对应产品：U8
版本号：12.100
依赖补丁：KB-U8V12.1-0001-180508-InterfaceChangeFiles
发布时间：2019-05-21 16:27:15
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82019031800215
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 2月份应收系统做了应收冲应付，应收冲应付制单记录已经标记隐藏，应收系统2月份结账成功，但是应付系统2月份结账提示本月其他处理全部制单是“否”
解决要点：2月份应收系统做了应收冲应付，应收冲应付制单记录已经标记隐藏，应收系统2月份结账成功，但是应付系统2月份结账提示本月其他处理全部制单是“否”
问题号：U82019011000350
描述：功能节点： 付款申请单统计表
操作场景： 付款申请单统计查询增加合同号、合同名称、合同类型、合同类型名称栏目，显示合同信息
解决要点：付款申请单统计查询增加合同号、合同名称、合同类型、合同类型名称栏目，显示合同信息
问题号：U82018121100424
描述：功能节点： 应付单据查询和审核
操作场景： 应付单据查询和审核列表以及应收单据查询和审核列表增加对应的原始单据类型和单据号栏目显示对应信息，注意平台列表空间修改东西了，同时打上平台的列表空间补丁VD
解决要点：应付单据查询和审核列表以及应收单据查询和审核列表增加对应的原始单据类型和单据号栏目显示对应信息，注意平台列表空间修改东西了，同时打上平台的列表空间补丁VD
问题号：U82018121200847
描述：功能节点： 应付冲应付
操作场景： 在应付系统中，应付冲应付功能，如果是同一供应商（目标供应商不打钩），从A项目转到B项目，在后期做汇兑损益时，汇兑损益是按A项目计提的，客户总账系统应付科目22020102020201是按供应商加项目核算的，导致按项目统计时（项目统计表）结束的项目原币没有余额，本币还有余额，同时没有还在发生。
解决要点：在应付系统中，应付冲应付功能，如果是同一供应商（目标供应商不打钩），从A项目转到B项目，在后期做汇兑损益时，汇兑损益是按A项目计提的，客户总账系统应付科目22020102020201是按供应商加项目核算的，导致按项目统计时（项目统计表）结束的项目原币没有余额，本币还有余额，同时没有还在发生。
问题号：U82018092100199
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单表体栏目希望显示实际付款日期和实际付款金额 解决要点：付款申请单表体栏目希望显示实际付款日期和实际付款金额
问题号：U82018071700321
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 供应链-采购管理-付款申请单，在采购模块的付款申请单界面参照采购发票生成付款申请的时候，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”
解决要点：供应链-采购管理-付款申请单，在采购模块的付款申请单界面参照采购发票生成付款申请的时候，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”
问题号：U82018080200690
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析中有一笔数据提示超期961天，但是余额为0，客户的环境上金额和数量字段里有个极小的小数值（如2145.000000000001123）位导致的，金额已保留2位小数位数量9位，
解决要点：应收账龄分析中有一笔数据提示超期961天，但是余额为0，客户的环境上金额和数量字段里有个极小的小数值（如2145.000000000001123）位导致的，金额已保留2位小数位数量9位，
问题号：U82018073100049
描述：功能节点： 应收应付单
操作场景： 最新12.1版本AR补丁环境下测试，应付单表头美元100，汇率6.6157，表头本位币金额661.57，表体币种为本位币人民币，金额和本币金额都是661.57，合计金额也是661.57，但是保存后；表体金额列合计取的是外币金额之和，为100.
解决要点：最新12.1版本AR补丁环境下测试，应付单表头美元100，汇率6.6157，表头本位币金额661.57，表体币种为本位币人民币，金额和本币金额都是661.57，合计金额也是661.57，但是保存后；表体金额列合计取的是外币金额之和，为100.
问题号：U82018061400570
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 解决：1、付款申请单上这一行金额是5000万，对应50张应收票据，每张票据等额都是100万，一共是5000万的金额，背书时报错2、修改收款单列表按明细查询显示表体部门业务员 ，按单据查显示表头部门业务员
解决要点：解决：1、付款申请单上这一行金额是5000万，对应50张应收票据，每张票据等额都是100万，一共是5000万的金额，背书时报错2、修改收款单列表按明细查询显示表体部门业务员 ，按单据查显示表头部门业务员
问题号：U82018060600028
描述：功能节点： 应收付单、收付款单
操作场景： 收付款单和应收付单EAI文件中摘要大于255个字符时EAI倒入收付款单和应收付单不成功
解决要点：收付款单和应收付单EAI文件中摘要大于255个字符时EAI倒入收付款单和应收付单不成功
问题号：U82018052500069
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 付款申请单表体启用表体自定义项1（文本），应收票据背书时自动生成的付款单表体自定义项1能带过来付款申请单的表体信息
解决要点：付款申请单表体启用表体自定义项1（文本），应收票据背书时自动生成的付款单表体自定义项1能带过来付款申请单的表体信息
问题号：U82018052900074
描述：功能节点： 应付选项单据审核参数
操作场景： 先启用采购后启用应付，采购中有一张采购发票。应付刚启用，现修改选项中“应付单据审核日期为单据日期”，
提示：已结账月存在未审核的单据，不能将“单据审核日期”修改改为单据日期。
解决要点：解决：先启用采购后启用应付，采购中有一张采购发票。应付刚启用，现修改选项中“应付单据审核日期为单据日期”，
提示：已结账月存在未审核的单据，不能将“单据审核日期”修改改为单据日期。控制可以修改参数，采购之前的单据需要手工录入到应付期初中
问题号：U82018042600035
描述：功能节点：审核单据报错 操作场景： 一单‘付款申请单’有559条明细，审批流已经通过3个审核节点。第四个节点审核单据报‘引发类型为system.outofmemoryexption的异常’错误 解决要点：一单‘付款申请单’有559条明细，审批流已经通过3个审核节点。第四个节点审核单据报‘引发类型为system.outofmemoryexption的异常’错误
问题号：U82018042400299
描述：功能节点： 应付付款单据
操作场景： 应付和应收核销规则勾选订单，付款申请单来源于订单，此时背书时生成的付款单没带上对应订单信息，
解决要点：应付和应收核销规则勾选订单，付款申请单来源于订单，此时背书时生成的付款单没带上对应订单信息，
问题号：U82018012200850
描述：功能节点： 应收期初销售发票导入
操作场景： 应收期初销售发票导入
解决要点：补丁解决了实施工具导入应收期初销售发票导入时无法导入输入收付款协议的问题
问题号：U82017122800662
描述：功能节点： 应付单表体科目字段设置成必输项
操作场景： 应付单表体科目字段设置成必输项
解决要点：补丁解决了以下问题：
1、应付单表体科目字段设置成必输项后还可以保存
2、付款申请单按扩展自定义项过滤出的列表双击无法打开单据
问题号：U82017122000537
描述：功能节点： 应付帐款异币种核销
操作场景： 应付帐款异币种核销
解决要点：补丁解决了应付帐款异币种核销后生成凭证外币会多出来一个尾差的问题，用户特殊数据，本地无法重现
问题号：U82017111700244
描述：功能节点： 应收账龄分析表
操作场景： 应收账龄分析表
解决要点：补丁解决了应收账龄分析表金额式与外币金额式显示内容不一致的问题
问题号：U82017111400300
描述：功能节点： 应收录入销售发票
操作场景： 应收录入销售发票
解决要点：补丁修改了以下两个问题
1.科目明细账三栏账“还原”按钮多出两个客户。
2.应收录入销售发票时结算方式参照报错。
问题号：U82017080900092
描述：功能节点： 服务结算单摘要设置
操作场景： 服务结算单摘要设置
解决要点：补丁解决了以下问题：服务结算单生成凭证时不能按摘要设置取摘要
问题号：U82017051700154
描述：功能节点： 合同-执行单-合同结算单业务
操作场景： 合同-执行单-合同结算单业务
解决要点：补丁解决了‘合同-执行单-合同结算单业务，核销后的合同结算单付款申请金额有问题’的问题
问题号：U82017051900218
描述：功能节点： 应付管理收付款单查询
操作场景： 应付管理收付款单查询
解决要点：补丁解决了以下问题：应付管理收付款单查询，条件里面显示类型选择明细，过滤不出来数据，选择单据则有数据
问题号：U82017042000180
描述：功能节点： U订货应收单下载
操作场景： U订货应收单下载支持单据定位
解决要点：U订货应收单下载支持单据定位
问题号：U82017040100222
描述：功能节点： 收款单录入
操作场景： 出纳收款生成收款单，在收款单录入界面，表体款项类型可以修改
解决要点：出纳收款生成收款单，在收款单录入界面，表体款项类型可以修改
问题号：U82017032800429
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照合同结算单生成付款单时，可根据合同结算单的结算方式，以及结算科目设置，自动带出结算科目
解决要点：参照合同结算单生成付款单时，可根据合同结算单的结算方式，以及结算科目设置，自动带出结算科目
问题号：U82017032000438
描述：功能节点： 收款单、付款单制单
操作场景： 付款单审核制单，在凭证上修改科目后能正常回写到付款单上，但是数据库里的记账表没有回写
解决要点：付款单审核制单，在凭证上修改科目后能正常回写到付款单上，但是数据库里的记账表没有回写
问题号：U82017032700372
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 把南孚应收账龄的专版加开关后并入通版
解决要点：把南孚应收账龄的专版加开关后并入通版
问题号：U82017032000215
描述：功能节点： 应收管理-手工核销-收付款单-自定义项
操作场景： 应收管理-手工核销-收付款单-自定义项
解决要点：补丁解决了‘应收管理-手工核销-收付款单-自定义项选择扩展自定义项时报错’的问题，修改为不支持扩展自定义项作为过滤条件
问题号：U82017031700403
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 多条记录进行冲账
解决要点：补丁解决了以下问题：进行应收冲应收即并账处理（多条记录进行冲账）后，在应收明细账中，双击该并账记录进行联查时，弹出的界面中金额显示为0
问题号：U82017021400268
描述：功能节点： 科目明细账(余额表)
操作场景： 年度结转后，查询科目明细账(余额表)
解决要点：补丁解决了‘年度结转后，查询科目明细账(余额表)有些科目上年末没余额，本年却显示了期初’的问题。原因是收付科目统计表包含了凭证明细账中存在期初待核银行账数据导致
问题号：U82017021600632
描述：功能节点：应收/应付科目余额表 操作场景： 年初科目增加下级 解决要点：补丁解决了以下问题：
年初科目增加下级后，查收付科目余额表时原科目合计金额翻倍。原因是老版本升级帐套的收付期初科目帐表的期初数据源没有本年度科目档案的末级校验
问题号：U82017020800218
描述：功能节点： 出纳收付款单
操作场景： 出纳收付款单
解决要点：补丁实现了以下功能：出纳收付款单在应收应付中放开修改客商
问题号：U82017020800381
描述：功能节点： 销售管理--客户全貌和业务员全貌
操作场景： 客户全貌和业务员全貌中，应收明细页签中增加“本期应收原本”、“本期收回原币”、“余额原币”、“客户简称”和"汇率"几个栏目。
解决要点：客户全貌和业务员全貌中，应收明细页签中增加“本期应收原本”、“本期收回原币”、“余额原币”、“客户简称”和"汇率"几个栏目。
问题号：U82016122300470
描述：功能节点： 收付款单据查询
操作场景： 按明细显示
解决要点：补丁解决了以下问题：
1、收付款单据查询-按明细显示-合同数据项改为显示表体合同值；
2、收付期初对账没有考虑多币种核算场景下的总账科目表的本位币币种的原币金额取值
问题号：U82016122200159
描述：功能节点： U8应收单支持下载U订货的费用单和退款单
操作场景： U8应收单支持下载U订货的费用单和退款单
解决要点：U8应收单支持下载U订货的费用单和退款单
问题号：U82016120600076
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：补丁做了以下改进：
按科目是否启用自定义项来决定是否合并自定义项目，
即科目勾选了自定义项且收付选项设置了按自定义项合并时，凭证分录行按自定义项相同的合并，不同的分行显示，
科目未勾选自定义项且收付选项设置了按自定义项合并时，凭证分录忽略自定义项的因素，合并为一行分录显示
问题号：U82016101900377
描述：功能节点： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项。
操作场景： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项。
解决要点：财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项。
问题号：U82016110200386
描述：功能节点： 应收管理应收单
操作场景： 新增和修改单应收单
解决要点：补丁解决了‘应收单的新增和修改单据时都可以修改录入人字段，并能保存’的问题
问题号：U82016101900457
描述：功能节点：应收账龄分析 操作场景： 应收账龄分析 解决要点：补丁解决了应收账龄分析表查询报错的问题
问题号：U82016101700502
描述：功能节点：U订货传入U8的收款单，支持表头表体的业务员、部门的自动带入 操作场景： U订货传入U8的收款单，支持表头表体的业务员、部门的自动带入 解决要点：U订货传入U8的收款单，支持表头表体的业务员、部门的自动带入
问题号：U82016100700015
描述：功能节点：收款单、付款单 操作场景： 出纳管理生成收付款单 解决要点：来源于出纳管理生成收付款单，在应收应付系统不允许对表体金额进行增删改相关的编辑
问题号：U82016092800497
描述：功能节点：付款申请单列表批量打印 操作场景： 付款申请单列表批量打印 解决要点：付款申请单，打印模板，表头增加活动文本，显示审批信息。
付款申请单审核列表批量打印时，审批信息显示空白。
问题号：U82016092100060
描述：功能节点： 支持采购发票的表头显示订单号
操作场景： 支持采购发票的表头显示订单号
解决要点：支持采购发票的表头显示订单号
问题号：U82016090800140
描述：功能节点： 查询凭证修改凭证摘要
操作场景： 修改凭证摘要
解决要点：解决了修改凭证摘要后保存报错的问题，本地无法重现
问题号：U82016091400289
描述：功能节点：出纳日记账 操作场景： 出纳日记账凭证号回写 解决要点：解决了‘付款单生成凭证后，凭证号没有回填到出纳日记账上 ’的问题
问题号：U82016090200432
描述：功能节点： 预警和定时任务U订货下载收款单
操作场景： 预警和定时任务U订货下载收款单
解决要点：解决了U订货下载收款单，设置好定时任务后，自动下载报错的问题
问题号：U82016081500022
描述：功能节点： 应收管理中生成凭证
操作场景： 分录超200行
解决要点：解决了应收管理中生成凭证，修改分录超200行的凭证报错的问题
问题号：U82016082200216
描述：功能节点： 收款单关联单据
操作场景： 收款单关联单据
解决要点：解决了收款单联查不到关联单据的问题
问题号：U82016081200490
描述：功能节点： 应付票据，录入保证金业务凭证号会覆盖日记账凭证号
操作场景： 应付票据，录入保证金业务凭证号会覆盖日记账凭证号
解决要点：解决了应付票据，录入保证金业务凭证号会覆盖日记账凭证号的问题
问题号：U82016081500273
描述：功能节点： 复制收款单
操作场景： 复制收款单
解决要点：解决了复制收款单，在复制的收款单上修改客户名称，表头的部门和业务员不会自动变化的问题
问题号：U82016071600008
描述：功能节点： 采购付款申请
操作场景： 采购付款申请
解决要点：解决了采购付款申请时出现白屏无响应的问题，数据量过大导致
问题号：U82016071800363
描述：功能节点： 快速实施工具
操作场景： 导入收款单时，输入了本单位银行账号，但是导入不了
解决要点：导入收款单时，输入了本单位银行账号，但是导入不了
问题号：U82016071400468
描述：功能节点：应付单在联查 操作场景： 应付单在联查出口费用单时，提示：运行时错误："-2147217913(80040e07)"：在将varchar值"xinamenjiechen201606‘转换成数据类型int时失败。 解决要点：应付单在联查出口费用单时，提示：运行时错误："-2147217913(80040e07)"：在将varchar值"xinamenjiechen201606‘转换成数据类型int时失败。
问题号：U82016070500071
描述：功能节点： 快速实施工具
操作场景： 快速实施工具，付款单导入，合同号字段没有导入
解决要点：快速实施工具，付款单导入，合同号字段没有导入
问题号：U82016062200349
描述：功能节点： 生成凭证
查询凭证
操作场景： 生成凭证
查询凭证
解决要点：解决了：1.科目自定义项辅助核算，取值为表体自定义项时，表体自定义项超过20位，凭证保存时报错
2.应收票据背书制单和应付票据处理业务同时制单时，应收票据背书制单在应收系统查询凭证中找不到
问题号：U82016061600022
描述：功能节点： 1、凭证联查原始单据2、红蓝发票核销
操作场景： 1、凭证联查原始单据2、红蓝发票核销
解决要点：解决了：1，款项类型为其他费用或者销售定金的收款单，在总账凭证界面，联查不到原始单据。2.发票红蓝混录时，发票其中有一条红字金额和蓝字金额一致，核销时不核销不核销表体对应红蓝单据，回写发票累计收款金额错误。如，发票10行，前5行为蓝色记录，后5行，其中3行为篮记录，2行为红记录，刚好金额合计为0，核销后，查看发票表体累计收款金额。
问题号：U82016061600369
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：验证通过。注：1、其他应付单100，付款申请单参照生成80，核销掉80，核销时输入了折扣20，核销完了，但是做付款申请单参照还可以参照到20。
问题号：U82016050600565
描述：功能节点： 收支操作--出纳收款，生单
操作场景： 收支操作--出纳收款，生单
解决要点：解决了：出纳管理中，收支操作--出纳收款，生单报错的bug。
问题号：U82016051800041
描述：功能节点： u订货传递到应收中的收款单弃审修改
操作场景： u订货传递到应收中的收款单，修改非关键信息
解决要点：解决了：u订货传递到应收中的收款单，无法弃审修改非关键信息的问题
问题号：U82016051200601
描述：功能节点： 应收应付单复制
操作场景： 应收应付单复制
解决要点：解决了应收应付单复制时提示异常的错误
问题号：U82016042000412
描述：功能节点： 与总账对账
操作场景： 与总账对账
解决要点：解决了：合同结算单、付款单、核销合并制单后，与总账对账不平的错误。
问题号：U82016042600265
描述：功能节点：应收应付功能权限 操作场景： 应收应付功能权限 解决要点：解决了：应收应付功能权限没有设置，还能看到节点的错误
问题号：U82016042700211
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了：按产品核销，合同结算单多个不同的项目 在应收核销明细表里按1个项目显示的错误
问题号：U82016041900347
描述：功能节点： 应收单录入
操作场景： 应收单录入
解决要点：营改増方案：应收应付单进行相应的调整方案 ，应收应付单表头增加：扣税类别、税率，表体增加：原币税额、本币税额、原币无税金额、本币无税金额、税率字段。单据支持对税额的处理。
问题号：U82016040600457
描述：功能节点： 业务明细账查询，查询依据按发货单
操作场景： 业务明细账查询，查询依据按发货单
解决要点：解决了：业务明细账查询，查询依据按发货单，查询结果错误的问题
问题号：U82016041300072
描述：功能节点： 票据管理--换票处理
操作场景： 票据管理--换票处理
解决要点：解决了：换入的票据（表体处理方式为换入）无法继续换出的错误
问题号：U82016032300421
描述：功能节点： 应收应付付款单导出
操作场景： 应收应付付款单导出到畅捷支付
解决要点：关于畅捷支付整合u8功能修改：收付：支持付款单导出到畅捷支付。支持畅捷支付后回写支付成功标志等
问题号：U82016041300107
描述：功能节点： 安装12.1补丁
操作场景： 安装12.1补丁
解决要点：解决了安装12.1应收应付补丁报错的问题
问题号：U82016032800641
描述：功能节点： 合同结算单制单
操作场景： 合同结算单制单
解决要点：合同结算单生成凭证界面，和合同结算单表体顺序不一致，改为：合同结算单生成凭证界面，按合同标的编码排序制单。
问题号：U82016031400565
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：预算做了档案对照，付款申请单表体填好部门，再选择预算项目，预算项目的口径 不能自动带出。已验证通过
问题号：U82016031500335
描述：功能节点：应付收款单 操作场景： 应付收款单 解决要点：解决了应付收款单打印显示“收款单（红字） 的问题，已验证通过
问题号：U82016031000349
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：现结发票应收凭证查询联查功能，或者总账联查凭证功能，不能联查到发票。已验证通过
问题号：U82016030900315
描述：功能节点： U订货返利单下载生成收款单
操作场景： U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
解决要点：U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
问题号：U82016022000083
描述：功能节点： 应付付款申请统计查询
操作场景： 应付付款申请统计查询
解决要点：解决了付款申请单统计查询效率慢的问题
问题号：U82016022200189
描述：功能节点： 应付预付冲应付
操作场景： 应付预付冲应付
解决要点：解决了预付冲应付的应付款页签下单据编号（发票号）不能按照订单号金额展开，验证说明：选项 - 核销设置 - 核销规则设置按：供应商 + 订单；
2、多张订单对应一张发票，预付冲应付功能中应付款过滤未按对应的多张订单号展开多行列示，需点击栏目后才根据核销规则按订单号展开；
问题号：U82016012100250
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 应收业务明细账 解决要点：解决了应收业务明细帐查询依据：按发货单查询，包含现结数据，查询结果显示现结数据。已验证通过
问题号：U82016012100507
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 应付付款申请单 解决要点：付款申请单打印模板上增加表体项目：源单金额，源单本币金额。并且打印显示正确。验证说明：修改付款申请单打印模版；表体项勾上‘原单金额’‘原单本币金额’；
2、按合同增加付款申请单例：申请金额3000，‘原单金额’‘原单本币金额’会显示出合同单上金额如5200；
3、点击打印时，预览显示出的‘原单本币金额’为5200，与填制的单据数据一致；
问题号：U82016011900356
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细账-根据回款展开其应收客户出现原币为0，本币不为0的情况。验证说明：应收中录入一张付款单 100美元，6.3汇率。 录入一张收款单。100美元6.1汇率。核销后。做汇兑损益，形成-20的损益。 应收核销明细表-根据回款展开其应收，汇兑损益的金额变成了正数造成。查询的余额增加了一倍为40 。
问题号：U82016011600020
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 应收汇兑损益 解决要点：已解决，在客户账套重现。验证说明：启用多币种核算后，并且存在多个币种，例如美元，欧元，港币等，然后客户科目设置里多个币种对应的都是同一个受控科目，多张不同币种的发票汇兑损益制单后会把科目合并为一条，这样导致凭证在总账的其中一个币种金额不正确。解决后现状是启用多币种核算，汇兑损益制单不会合并，按不同币种分别列示科目。
问题号：U82016010500551
描述：功能节点： 应收应收单
操作场景： 应收应收单
解决要点：解决了增加应收单，录入第一行的科目项目核算，第二行的科目不是项目核算，录入第二行后，第一行的项目不能改了的问题。已验证通过。
问题号：U82015121700481
描述：功能节点： 应付余额表
操作场景： 应付余额表
解决要点：解决了通过应收余额表过滤已入库未结算包含点余额查询不出数据，与明细账不一致的问题，验证说明如下：
1、1月做采购入库单；
2、2月参照此采购入库单生成专用采购发票，未进行结算；
3、业务余额表查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’未查出结果；
业务明细账查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’能查出结果数据
问题号：U82015120400234
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收生成凭证过滤条件增加备注条件筛选。
问题号：U82015111800422
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收款单查询时，显示业务员和销售发票业务员不一致问题。验证说明：新建客户时，专管业务员为“陈玉贞”；该客户新增销售发票时，业务员修改为“陈家乐”，选择收款时，业务员也为“陈家乐”。然后，查询收付款单列表，过滤到的收款单业务员应该是“陈家乐”，但是显示的是“陈玉贞”。经查询，该收款单表头业务员为“陈玉贞”，表体业务员为“陈家乐”。已验证通过
问题号：U82015112400172
描述：功能节点： 应收摘要设置
操作场景： 应收摘要设置
解决要点：开发自提增加自定义设置摘要和联查收付原始单据核销，转账等显示处理金额。已验证通过
问题号：U82015112700006
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 应付采购发票审核
解决要点：解决了运费发票在应付中审核直接制单和在凭证处理处制单科目不一致的问题，验证说明：在应付采购发票审核时立即制单时， 并且设置了多维控制科目和基础科目中的预付科目场景下立即制单生成的凭证应付科目取成了预付科目，应该是应付科目
问题号：U82015111000109
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了票据背书时不能选择被书人的问题，并且增加u订货订单收付款批量下载功能。已验证通过
问题号：U82015111300016
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 移动财务报表
解决要点：支持U易联移动财务报表，应收账龄分析和收付款预测。已验证通过
问题号：U82015111300192
描述：功能节点：u8+手机端，收款单查询数据权限 操作场景： u8+手机端，收款单查询数据权限 解决要点：解决了u8+手机端，收款单查询数据权限没有控制住的问题
问题号：U82015111200297
描述：功能节点：业务通知-应收管理-收款单付款单 操作场景： 业务通知-应收管理-收款单付款单 解决要点：业务通知-应收管理-收款单付款单中，数据源主表中增加了部门名称、结算方式名称，客商全称，客商简称，项目大类名称、业务员名称等
问题号：U82015111200193
描述：功能节点： 业务明细账
操作场景： 发票合并制单回写项目，查询业务明细账
解决要点：解决了发票合并制单回写项目，查询业务明细账，项目为空的问题
问题号：U82015110900515
描述：功能节点： 生成凭证、帐表查询
操作场景： 发票制单后，查询帐表对账不平
解决要点：解决了发票制单回写科目错误的问题
问题号：U82015110900333
描述：功能节点：收付款单查询列表 操作场景： 收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目 解决要点：收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目
问题号：U82015102900512
描述：功能节点： 财务应收管理
操作场景： 1.PC 端创建应收单据，并设置工作流
2. 移动模板中配置应收单据的显示属性
3. 提交工作流，登录移动端查看审批任务，应收单据的审批任务显示属性字段为模板中配置的字段，不显示为空白
解决要点：解决了“应收付款单在移动审批中，任务查看时显示空白”的问题。
问题号：U82015102700011
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收应付模块合并报错的问题。验证说明：往来科目例如应收账款，指定了科目备查项(档案备查项的来源为客户档案项)，在支持批量制单列表中同时选择2种及以上的制单类型合并制单，并且用到了这个备查科目就会报错。已验证通过
问题号：U82015101900159
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了付款申请单参照合同执行单生单，选择部门过滤时报错。同时业务员过滤也有问题。已验证通过
问题号：U82015101900479
描述：功能节点：应付付款申请单审核 操作场景： 应付付款申请单审核 解决要点：解决了付款的申请单，点击【生成付款单】按钮，提示 列名"H"无效的问题，前提条件是该付款申请单的供应商编码为H-BXGX0201.已验证通过
问题号：U82015101600018
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了应付款管理运费发票无法生成凭证，报列名无效。验证说明：1、发票所有已经选择的摘要项中如果组合的所有摘要结果值为空，（例如摘要设置里选了业务员和部门，此时单据上业务员和部门的值都为空。）2、并且总账的选项：【凭证显示，打印摘要，辅助项所用分隔符部位空，那么制单列表中生成凭证会报错。已验证
问题号：U82015092200115
描述：功能节点： 应收应付的发票制单
操作场景： 售卡业务生成凭证时，收款计入预收科目贷方，消费业务时开出发票，计入预收借方
解决要点：支持了应收应付发票制单时，售卡仅收款入预收贷；消费时仅开票入预收借的业务。
问题号：U82015091600088
描述：功能节点： 应收应付查询列表
操作场景： 应收应付查询列表
解决要点：解决了应收应付单、收付款单、销售发票、采购发票，出口发票、进口发票，合同结算单、服务结算单查询列表等，每页只有本页小计，没有合计。已验证通过。备注：涉及面比较广，麻烦支持在详细测试一遍。
问题号：U82015090200234
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了客户特殊数据导致票据背书金额差一分钱的问题。
问题号：U82015083100170
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付委外发票生成凭证
解决要点：1、应付委外发票生成凭证时优先走对方科目里的存货或者采购类型对应的采购科目，没有的情况下取基本科目里设置的委外科目2、应付进口费用发票生成凭证时取对方科目里采购类型对应的采购科目。没有时，科目取为空。验证通过。注意：该补丁为需求专版补丁，除补丁外需要额外执行实施脚本，请与支持联系。
问题号：U82015083100010
描述：功能节点： 应收收款单审核
操作场景： 应收收款单审核
解决要点：解决了应收收款单审核列表增加从U订货那边下载收款单功能，请同时打上电商的补丁。已验证通过
问题号：U82015082600090
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 应付明细账
解决要点：解决了应付明细业务查询表没有数据的问题。此问在SQL2000数据库上测试
问题号：U82015081800307
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付生成凭证
解决要点：解决了生成凭证时分录很多，分录顺序错乱的问题，已验证通过，生成凭证时分录可以将单据类型相同的单据按顺序排序
问题号：U82015073100022
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了应收应付手工核销单据列栏目增加科目名称显示。并且解决了服务结算单查询右键进入核销明细，能正常输出。已验证通过
问题号：U82015073100023
描述：功能节点： 应收凭证处理
操作场景： 应收凭证处理
解决要点：解决了凭证查询界面，凭证起始日期的默认为登录月第一天。
并且解决了勾选应付系统的核销规则任意一规则后，应收背书冲销付款申请单时，确认时判断了应付的核销规则，提示单据不存在或余额不足。已验证通过
问题号：U82019051300010
描述：功能节点： 应收收付款单
操作场景： 收款单和付款单表体栏目勾选了合同执行单，例如合同执行单100万，做收款单也是100万，合同执行单输入合同执行单单号，收款单保存并审核，然后做付款单的时候，如果金额也是100万，合同执行单那里手工输入合同执行单单号，保存时，系统会提示该执行单不合法。修改支持付款单表体可以参照到生成收款单的合同执行单
解决要点：收款单和付款单表体栏目勾选了合同执行单，例如合同执行单100万，做收款单也是100万，合同执行单输入合同执行单单号，收款单保存并审核，然后做付款单的时候，如果金额也是100万，合同执行单那里手工输入合同执行单单号，保存时，系统会提示该执行单不合法，修改支持付款单表体可以参照到生成收款单的合同执行单。
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