存货与总账对账不平 问题描述： 1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23，单价3.45,结存金额79.35是正确的，如果再出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15 > 2、 1-9月份总帐与存货核算对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平. 问题原因：问题分析： 1、对于出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15的问题，是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney（结存金额）字段的值为‘-162.15’，因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的最后一条记录中去。 2.1、引入数据后，进行9月份与总账对账，发现‘121102’存货借方金额：5531282.50 存货贷方金额：3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容，在gl_accvouch表中，根据‘121102’科目及‘9月份’这两个字段，联查到其中的一个凭证线索号（coutno_id）为：‘2005IA0000000036515’借方金额为：490，贷方金额为：-571213.9400。再通过这个凭证线索号查询 ia_subsidiary 表，发现有19条记录的出库数量（iaoutquantity）*出库单价(ioutcost)不等于出库金额(iaoutprice )，造成凭证按照错误的 -571213.9400 金额生成（该线索号正常贷方金额应该为0）。您可以通过以下语句查询出错误的记录（共19条）： select iaoutquantity,ioutcost,iaoutprice ,* from ia_subsidiary where cpzid='2005IA0000000036515'and cinvhead='121102' and iaoutprice<>iaoutquantity*ioutcost 2.2、按照2.1的办法查询‘121104’科目，发现凭证线索号：‘2005IA0000000038187’在总账中的贷方金额为：66218.07 而在存货中的贷方金额为：66218.08 差了1分钱。是在生成凭证时产生的错误，数据库中没有问题。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U852----存货核算问题名称：存货与总账对账不平更新时间：2005-11-01 00:00:00 有用 没用69 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库