年度结转后供应商的余额没有结转 问题描述：用户业务与财务一体化，应付模块里，应付票据里进行票据结算生成凭证提示赤字，应付里查帐没问题，查总帐模块发现这个供应商的余额没有结转，不知什么原因，客户往来核算，与供应商往来核算2004年转过来的余额只转了一个科目的总数，客户与供应商余额都没转过来，试过，无论按余额还是按明细结转都转不过来，所以期初对帐不平，但是为什么2005年还能做结帐业务。 问题原因：您的数据可能是升级数据，以前版本中如果客户供应商往来在应收应付核算的话，总账不可以察看客户供应商辅助帐，而总账的科目辅助帐和凭证明细账表中都没有该明细数据，只有应收应付中才有明细数据，而升级后852选项中可以选择“查看客户/供应商往来辅助帐”，选择后，需要从总账的科目辅助帐等读取辅助数据，所以需要在期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目，然后点击“引入”，将应收应付中的往来期初明细引入到总账中，而您的2004年数据选择了“查看客户供应商往来辅助帐”，却没有进行期初的“引入”操作，导致总账中没有辅助明细，使得辅助帐和总账等都不平，所以结转时提示“错误的结转科目”有这些辅助科目，所以2005年总账期初中没有辅助明细数据。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：U852----总账问题名称：年度结转后供应商的余额没有结转更新时间：2005-12-05 00:00:00 有用 没用80 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库