科目多辅助核算报表取数问题

问题描述：119科目为个人与项目双重辅助核算，852报表取数用QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，取出来的数据与总帐里个人往来余额表中选借方余额的数据不符。分析原因发现总账里个人往来余额表119科目01027这个人的余额是合计后借方有借方余额（有两个项目，一个项目是贷方183.54,另外一个项目是借方2012.1）1828.56，但是QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，函数取数对于01027这个人来说是按借方发生来合计余额，采用的是2012.1这个数。所以取数的时候该函数相当于多取了183.54。同样对于贷方也是这个道理，按119科目的01027人员而言，贷方本来没有余额了，但是函数取数的时候也是按贷方发生来取数，所以会取出183.54。这样就产生了与总账不符的现象。可以说函数中的借方取数原理和总账里的借方条件查询是不一致的。
问题原因：多辅助核算，在不选按个人辅助项汇总时，是按所有辅助项进行分组汇总的，不是总帐的个人科目余额表中按某方余额查询的结果。即无法按个人进行分组汇总，而是把所有个人、项目把余额在借方的数据取出来。
解决方案：游客无权查看
相关补丁：
模块：UFO
产品：U852--财务会计--UFO报表
问题名称：科目多辅助核算报表取数问题
更新时间：2005-12-19 00:00:00
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