年度结转后对帐大批量错误 问题描述：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。 问题原因：你好：期初对帐不平的原因有两个，一个是上年度有同客户不同项目的凭证做了两清，如1132505科目，客户编码为RDJF的15530项目和16138项目进行了两清，造成年度结转后，明细记录因两清不结转，而辅助总帐的记录因有余额而结转。另一个原因是汇兑损益，因为两清业务只按原币进行处理，则汇兑损益的业务因为没有两清而结转下年，辅助总帐却因为两清没有余额不结转，如1132501科目的客户编码为CTGM，项目为15714的7月的汇兑损益380号凭证，有275.56元的明细数据，而辅助总帐无余额不结转。 以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name='USD$' and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：U852--财务会计--总账问题名称：年度结转后对帐大批量错误更新时间：2006-03-01 00:00:00 有用 没用82 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库