跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理 问题描述：U851A用户（应收详细核算，应付简单核算，不允许使用应收受控科目），有这样的业务：1月份A客户有一张发票金额为10万，同时收到10万的款项，并在1月份做了核销处理，但在3月份发现10万的收款中业务处理错误，实际上应该收回的是8万，另2万是多收的，应该转出去，所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单（即付款单），并生成了凭证，现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析，按余额是一样的，在应收中按应收款分析时就不一致了，不含这张红字收款单，在应收中按预收款分析时有这笔金额，但由于计提坏账准备是按应收模块中的应收款分析来计提的，因此出现了差异，不知如何处理？ 问题原因：同解决方案 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：应收产品：U851A--财务会计--应收款管理问题名称：跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理更新时间：2006-03-13 00:00:00 有用 没用76 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库