存货和总帐对帐不平 问题描述：客户从元月份开始启用总帐和应付款管理系统 从7月份开始启用存货核算系统 从7月份开始，总帐中的物资采购科目就产生了余额，切存货核算和总帐对帐的时候不平 问题原因：1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目，在只使用总帐和应付款管理系统时，物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候，手工填制凭证将其调平 2、在启用存货核算以后，物资采购科目的发生是由存货核算生成的凭证形成的，且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平，而是使用应付款管理中的其他应付单来生成，但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’ 3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U8系列问题名称：存货和总帐对帐不平更新时间：2006-12-20 00:00:00 有用 没用74 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库