总账与辅助账对账不平 问题描述：期初对账平衡，1月份平衡，2月份以后整年辅助账与总账不平 问题原因：年度结转后，期初存在一供应商往来科目一借一贷两条记录，期初界面看起来平衡，2月份后只取其中的一条记录，造成金额相差该科目的两倍 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：通用问题名称：总账与辅助账对账不平更新时间：2008-06-11 00:00:00 有用 没用99 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库