存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致

问题描述：1、由于客户2003年末部分单据没有进行暂估成本录入和进行单据记帐，直接进行期末处理并结转年度帐，在2004年发票到后进行结算处理，发现问题，暂估结算成本处理没有单据可供记帐。直接导致，材料采购科目的另一张凭证无法生成。（因为，材料暂估时凭证是：借：原材料，贷：物资采购,回冲时应是：借：原材料(红)，贷：物资采购(红),借：原材料，贷：物资采购，借：物资采购，贷：应付账款）。 2、应付帐款中帐龄分析中的余额与应付帐款明细不一致. 3、每月底生成凭证对应科目与对方科目设置不一致。 4、库存管理与存货结存数很多对不上，查找原因发现是没有记帐，现在想对上，如何处理。
问题原因：问题一和四，原因是：8.21版本对于采购入库单如果上个年度没有记帐的话，年度结转是无法将数据结转到下个年度中的。问题二，原因是ap_detail表上autoid＝2460的记录上ccode字段缺少科目，请填上203科目即可；
解决方案：游客无权查看
相关补丁：
模块：存货核算
产品：U821
问题名称：存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
更新时间：2005-06-28 00:00:00
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