资产负债表公式定义中包含未记账凭证，2003年4月份的报表期末数取数不

问题描述：U8总账启用日期为2002-04-01，资产负债表公式定义中包含未记账凭证，2003年4月份的报表期末数取数不对，如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确。但用户希望包含未记账凭证。
问题原因：经跟踪发现取数时先取了GL_accsum(总账表)中2月份的数据，然后才取GL_accvouch(凭证及明细账表)中的数据，而报表上取到的数据正是此两者之和，分析认为这是软件BUG，即软件认为启用日期为4月份，如下表所示： GL_accsum表中部分数据 ccode iperiod cbegind_c mb md mc me 105 1 借 0 740000 140000 600000 105 2 借 600000 600000 105 3 借 600000 3220000 3600000 220000 105 4 借 220000 945000 145000 1020000 ... ... ... ... ... ... ... 当取105科目的期末数时，因包含未记账凭证，故先取期初，1月份为0，跳过，2月份为600000，故期初为600000，4月份期末数为1020000，对应的GL_accvouch表中至4月30日止的借、贷差必为1020000，两者之和为1620000，实际取数正是1620000(错误)；而不包含未记账凭证时直接从GL_accsum表取期末数1020000(正确)。
解决方案：游客无权查看
相关补丁：
模块：UFO
产品：U821
问题名称：资产负债表公式定义中包含未记账凭证，2003年4月份的报表期末数取数不
更新时间：2006-08-23 00:00:00
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