U8总帐科目明细帐本月期初与上月结存不符 问题描述：001帐套启用应收、应付、总帐、购销存等，查询【总帐－辅助－部门明细帐－科目明细帐】，3月份期初余额不对，与2月底结存不符。 问题原因：部门：0109， 科目：122的3月份期初数据与2月份底结存不对， 查询数据库，发现3月份的期初余额不等于2月份的『期初＋借－贷』，下一步查询2、3月份的科目明细，发现有客户辅助项的2、3月份科目明细记录相符无误，对ccus_id=null的数据记录，3月份的数据记录有误， 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：U821问题名称：U8总帐科目明细帐本月期初与上月结存不符更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用86 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库