年度结转后余额与去年不一致 问题描述：2004年数据结转到2005年后，应收应付中的科目余额表与上年对不上： 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额，结转到05年后，在预付款科目中会有此供应商的余额，应付中也有； 2、同时04年的暂估应付款有明细余额，转到05年后，一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的，结转至05年后，会有应收余额体现。 问题原因：1.年度结转是按业务账结转的，用户的业务中有些预付冲应付没有制单，造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。 2、应收业务的科目在单据上的科目和制单时的科目不一致，或者有操作没有制单，在科目余额表中查看的是期初的业务帐加上平时的科目帐，由于去年的业务帐和科目帐对不上，造成在查询去年的科目帐和今年的科目帐对不上。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：应收产品：U852----应收款管理问题名称：年度结转后余额与去年不一致更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用88 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库