年度结转后总账与明细账对帐不平 问题描述：1. 上年结转过来的数据，总帐与明细帐对帐不平； 2. 经查总帐数据是对的，明细不对，数据导入后可以从对帐错误报告中看对错误的科目； 3. 经我部检查发现，113101科目对不平的部份原因可能在于上年计算汇兑损益的这笔业务的数据没有转过来，导致对帐不平；其他科目原因不明； 问题原因：是由于用户在2004年做过客户和供应商的手工两清，而且有的记录还不对应，造成结转到新的年度后出错。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：U8总帐问题名称：年度结转后总账与明细账对帐不平更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用91 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库