在应付中供应商科目余额表和供应商业务余额表期末余额不平

问题描述：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上.
问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而在业务帐上是同样金额，但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上，如000036的供应商，是因为期初录入的时候，有的其他应付单录的不是212101科目，而是211101，这样造成业务帐余额不管科目是哪个，都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加，与业务帐再对比。 3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的，不要再进行核销，所以只影响应付票据的211101科目帐，不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单，才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。
解决方案：游客无权查看
相关补丁：
模块：应付
产品：U8应收应付
问题名称：在应付中供应商科目余额表和供应商业务余额表期末余额不平
更新时间：2005-06-28 00:00:00
有用没用 58 浏览