存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 问题描述：存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 问题原因：先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询， 总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。 再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为 本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。 可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61 正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。 那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。 先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表 ，语句如下 SELECT PurSettleVouchs.ID into pbvsid FROM (Inventory INNER JOIN IA_Subsidiary ON Inventory.cInvCode = IA_Subsidiary.cInvCode left join ComputationUnit ON inventory.cComunitCode = ComputationUnit.ccomunitcode ) INNER JOIN PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND Inventory.bInvEntrust=0 AND IA_Subsidiary.cBusType='暂估报销' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 我们再将明细帐数据输出到临时表 SELECT ia_subsidiary.id into aaaaa FROM ia_subsidiary WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND IA_Subsidiary.cVouType='01' AND IA_Subsidiary.bFlag<>1 and IA_Subsidiary.cBusType='普通采购' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 查询结算单中不对应记录 select * from pursettlevouchs a join (purbillvouchs b join purbillvouch c on b.pbvid=c.pbvid ) on a.ibsid=b.id where dpbvdate<='2005-01-31' and dpbvdate>='2005-01-01' and a.id not in (select id from pbvsid) and irdsid not in (select id from aaaa) 结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947 select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where autoid in(130434,130435) 这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U852----存货核算问题名称：存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用110 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库