暂估业务不对 问题描述：2004年部分存货使用计划价，2005年接转后转为移动平均法，日常业务中发现在04年作的估价采购入库单生成的红字回冲单单价不是当时录入时的暂估单价而是转道05年转过来的期初结存单价，造成冲暂估不准确，手工用没法处理。 04年使用全月平均法的存货，05年调整为移动平均法后则不存在这种问题。 再有同样是此客户，很多应当生成的红兰回冲单未生成，原因也不明确，请问如何解决此客户的问题？ 另外一个问题是:其中一个仓库(01库)所有04年以前作的暂估采购入库单05结算后进行结算单处理后均未生成红兰回冲单,经分析曾经作过这样的处理,04年底把所有存货从01库转到了02库(经过调拨单),05年后01库不再作使用,只使用02仓库作日常业务,上述问题不知与此操作有关,应当在根据采购入库单开发票时与存货所入仓库无关。 问题原因：对于第一个问题，查看数据库后发现，是由于存货明细帐（ia_subsidiary）表中没有单据类型为‘33’期初暂估单造成的。由于没有期初暂估记录，所以系统在采购结算后存货结算成本处理时没有生成红蓝回冲单。正常情况下，上年未结算的采购入库单结转到本年后，会自动在IA_subsidiary表中形成期初暂估单。 第二个问题。首先先说一下计划价核算的数据流程。04年采用的是计划价法核算，存货记帐时是按计划价登记的存货明细帐。暂估成本和计划价之间的差额，形成入库差异放在差异帐中。期末计算出差异率，核算实际出库成本。发票到结算时，红字回冲的是计划价记帐的记录。按发票形成蓝字回冲单，按计划价记帐，实际成本和计划成本之间的差额也形成差异帐，调整差异。05年您将记价方式改为全月平均，发票到后做结算时您希望回冲暂估单价，这是不可能的，原因上面已经说的很清楚，04年记帐时按计划价记的帐，结转到05年的记录和去年一致。所以回冲的金额也是计划价。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U851----存货核算问题名称：暂估业务不对更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用134 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库