先启用库存、存货后启用采购 问题描述：该用户从2004年开始使用U8软件，供应链部分原先只使用了库存和存货两模块，在今年3月初增加了采购管理模块，存货采用单到回冲，现已启用。 操作步骤如下： A、在采购管理模块录入3月份以前已入库的暂估入库单，即采购期初暂估入库单，完了后在存货系统对2月份进行期末处理，采购期初记账。只要是发票与期初暂估入库单所做的采购结算，在存货的结算成本处理中就没有任何可做暂估回冲的单子。 B、发现此情况后，通过查看数据库记录获知：是因为暂估入库单暂估入库没有登记存货明细账，所以不能做暂估处理。通过修改账套的启用时间（系统库的UA_account_sub表及账套信息库），清除供应链模块2005年之前的启用记录。再进行上述操作时，在存货结算成本处理中可以对上述单据做暂估处理。 C、但是通过上述方法修改后，部分存货（有期初暂估入库的）在存货明细账中发现有两笔相同记录，同时发现库存与存货对账不平（库存的数据是正确的），入库汇总表也统计时也统计出双倍记录。出现上述情况后，咨询了U8热线工程师告诉我：不用修改数据库记录，在录入期初暂估入库单后，进入2月份,在存货的正常单据记账中把这些单据记账。不会有A所描述的那样问题，但是还有C描述的那样情况。所以想请教：针对采购模块不在年初启用的情况应如何解决？这个客户的情况该怎么解决？ 问题原因：通过以下流程处理可以解决此问题： 1、修改账套的启用时间（系统库的UA_account_sub表及账套信息库），清除供应链模块2005年之前的启用记录； 2、将存货模块恢复到‘期初余额记账前状态’； 3、在采购模块中录入2月底的‘期初采购入库单’后，记账； 4、再将存货期初余额记账，正常将1、2月份当月的单据进行记账、期末处理、结账即可； 5、在各个月份库存与存货进行对账时，都是正确的（对哪个月份的账就要以哪个月份登录）； 6、将UA_account_sub表删除以前年度记录增加到原表中； 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U852----存货核算问题名称：先启用库存、存货后启用采购更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用93 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库