合并报表问题 问题描述：852的合并报表数据在生成抵销分录时，没有抵销投资收益，将投次收益的数据都加在了少数股东收益上了，期初未分配利润也没有还原，没有生成：借：期初未分配利润 贷：盈余公积 的抵消分录。不知是何原因。 问题原因：没有抵销投资收益，是因为在工作底稿中，没有在利润表中定义净利润的栏目为净利润的合并科目，而期初未分配利润的还原问题，是因为在工作底稿中的资产负债表的盈余公积的期初单元中没有定义期初盈余公积的合并科目，且该单元没有录入数据。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：合并报表产品：U852----合并报表问题名称：合并报表问题更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用102 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库