存货成本核算错误 问题描述：1、存货核算方法为先进先出，但是存货0204005（氧气）、0204004（乙炔）不按先进先出方法进行核算，总按某个固定成本核算成本。 2、按正常来说先进先出的方法，而且不允许零出库，像出现数量为零结存金额不为零的情况应该很少，但现在这种情况出现较多，而且金额较大。 3、对于存货分类为0301、0302的某些存货来说：它的暂估数量和暂估金额回冲后会反倍，所以造成暂估金额和回冲金额相差很大，4月份暂估5月初回冲数据没有问题。具体见存货模块收发存汇总表例如3月份存货4580101124暂估数量为1个，金额为85，回冲后，数量为3个，金额为255。 问题原因：1、0204004，0204005存货在存货辅助计价表ia_valuationass 中存在某一个入库单号，而且对这个入库单号还作了出库，但是实际的存货明细帐和单据表中都不存在这个单号，例如，可以查看帐表中的计价辅助数据表，其中0204004存货的入库单号为0000000366的单据，0204005存货的入库单号为0000000372的单据，0203010094存货的入库单号为0000000339的单据，这样导致许多出库针对这些入库单出库了，如0204004存货的0000000159出库单等，使得出库所取的入库单单价顺序不对。可能由于没有打补丁，就做了业务，作了0000000366等单据，并且记帐了，然后又恢复了记帐，此时计价辅助表中的记录没有删除掉，后来又将这几张入库单删除了，导致出现此错误。 2、在选择暂估单价与结算单价不一致生成调整单，不选择红蓝回冲单记入辅助计价库的情况下，则如果库存没有零出库，但是存货记账时的顺序使得存货有零出库的现象，以及出库单自填单价或者有红字采购入库单的情况下，可能会导致结存数量为0，结存金额不为0（例如：入库10个，单价为1，第二次入库2个，单价为2，出库12个，此时如果先对第一次入库和出库记账，则由于选项选择“零成本出库取上次出库成本”，所以出库12，单价都为2，这时再记第二次入库，则结存金额就不为0了；或者入库10个，单价为1，红字入库-10个，由于红字入库必须有单价才可记账，单价为2，此时记账后结存数量为0，金额也不为0）。0204004和0204005则还可能是由于上一个问题所说的数据错误造成。 3、没有错误，4580101124存货有一张2月份的暂估单0000000591，数量为2，3月份虽然结算了，但是存货没有作结算成本处理，所以存货还是暂估的，但采购不是暂估的，还有一张3月份的暂估单0000001037，数量为1，所以4月份期初有两张红字回冲单。从数据库中查看红字回冲单回冲数量和金额都正确。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U852----存货核算问题名称：存货成本核算错误更新时间：2005-08-02 00:00:00 有用 没用68 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库