存货核算蓝字回冲单问题 问题描述：存货核算蓝字回冲单问题： 你好！客户四月份的蓝字回冲单（暂估）生成凭证，但ia_subsidiary表中的cpzid='2005IA0000000004812'的暂估标志为2，实际应为1，造成存货与总账不符且五月份不生成红字回冲单。四月份已制单结账，如何处理？而且存货编码为020050031、020050034、020050041的存货明细账里的2月份蓝字回冲单应为暂估的，但3月份并没有红字回冲单。客户的蓝字回冲单（报销）不在存货核算里生成凭证，仅发票到结算后在应付系统制单，存货里进行暂估处理。 问题原因：关于cpzid='2005IA0000000004812'的凭证，数据库中的暂估标志是正确的，就是应该为2，因为是部分结算报销生成的蓝字回冲单（报销）。 而020050031、020050034、020050041的存货在存货明细账中可以看出所有这几个存货的2月份的蓝字回冲单暂估标志为2，是结算成本处理生成的报销回冲单，而且从结算单表中查看也确实有他们的结算记录，所以这些单据确实在采购也都已经结算了，不需要3月份再生成红字回冲单。 而且汇总单据金额，发现根据单据类型为30，暂估标志为2，即已经结算成本处理生成蓝字回冲单（报销）的单据的凭证线索号，去存货中查看这些凭证，看到凭证的金额与该凭证线索号的单据类型为30，暂估标志为1，即蓝字回冲单（暂估）的金额一致，没有算上暂估标志为2的蓝字回冲单（报销）的金额。 查看补丁记录发现，2004-7-20日曾经出过存货补丁，解决由于部分结算的采购入库单，会生成一张暂估的蓝字回冲单，和一张报销的蓝字回冲单，对于其中一张蓝字回冲单生成凭证保存时，则另一张蓝字回冲单也会被回写上凭证线索号的问题，所以您的数据应该是未使用补丁导致凭证线索号回写错了，但是凭证上的金额还是正确的，仍是蓝字回冲单（暂估）的金额。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U852----存货核算问题名称：存货核算蓝字回冲单问题更新时间：2005-08-02 00:00:00 有用 没用60 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库