从821升级后损益结转问题 问题描述:从821升级后损益结转问题:客户数据是从821升级到860SP1的。升级之前,在进行期末的损益结转的时候正常;升级以后,在进行期间损益结转的时候,有部门客户辅助核算的科目,结转的贷方要比当月借方发生的大很多! 问题原因:在U821版本中1-5月份生成的期间损益凭证(1月份392号银行凭证也如此)客户核算的损益科目没有客户编码,记帐后在GL_ACCASS表中这些科目的记录也没有客户编码,由于860SP中结转损益时是按客户明细结转的,从而导致在U860SP版本6月份期间损益结转时未能按客户过滤出这些客户为空的数据(相当于1-5月份没有生成这些科目的期间损益凭证),出现了结转金额不对的现象。 解决方案:游客无权查看 相关补丁:模块:总账产品:U860SP----总账问题名称:从821升级后损益结转问题更新时间:2005-08-02 00:00:00 有用 没用43 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库