应收系统与总帐对帐总是对不上 问题描述：该数据是6月份从812升级上来的，问题有两个：1、应收系统与总帐对帐总是对不上，经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的，并且应收制单的时候总是提示贷方赤字，这两个现象应该是同一问题，不知该如何解决。2、存货核算，在812里，客户总是按销售出库单核算的，升级上来之后，系统的默认选项是按销售发票核算，想修改，系统提示需要所有业务均完成才可以修改，但是客户有非常多的发货单都不生成发票，所以根据帮助里的约束条件，该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果？ 问题原因：1、经查，应收系统与总账对账时，应收的数据是从ap_detail表中读取的，而总账的数据是gl_accvouch表的，在gl_accvouch表中，并没有期初数据记录，进入总账系统中的期初余额界面，也可以发现，当双击客户往来核算的科目时，没有任何反应，是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中，当选中时，系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”，通过语句可查询出来：select * from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null。另外有一部分对不上账，是因为在应收系统的方向与总账中凭证的方向不一致造成的，如在应收中是借方红字体现，但总账凭证却是贷方篮字。这也是生成凭证时总提示赤字的原因。2、是程序升级问题，可直接修改。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：应收产品：U860SP----应付款管理问题名称：应收系统与总帐对帐总是对不上更新时间：2005-09-05 00:00:00 有用 没用71 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库