总帐对帐不平问题 问题描述:总帐模块中,每个月的结帐功能都能够实现,期初余额试算平衡,但是在每个月结帐的界面,当总帐与供应商明细账‘对账’的时候显示‘正确’,而,在对账界面的‘试算’功能中,显示‘不平衡’。后来经查,04年年末的供应商名,称为‘北大荒物流’的余额为56019,但是05年年初余额中‘北大荒物流’的供应商金额为0。也就是说年初数中该供应商为0。这样的话导致2121的应付账款的‘北大荒物流’的辅助核算在每个月的对账中都是相差56019元。但是,每个月都能结帐。 问题原因:99943供应商的2004年底的辅助帐余额在2005年初辅助帐余额中不存在。 解决方案:游客无权查看 相关补丁:模块:总账产品:U851A----总账问题名称:总帐对帐不平问题更新时间:2005-09-26 00:00:00 有用 没用68 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库