自定义结转后金额不正确 产品版本：e财务管理系统11.0 产品系列：G6系列问题描述：账套7月份启用。收入、支出类科目挂项目辅助核算。总账期初余额支出类科目期初余额为0，累计借方与累计贷方金额相等。7月份填制凭证，如科目为5001，项目为‘一般行政管理’借方发生额是10000元，记账后进行自定义转账生成凭5001科目，项目‘一般行政管理’贷方发生额不为10000？问题原因：数据错误。7月份记账后，‘期末’---‘对账’错误，5001科目明细10000，5001科目辅助总账为13000（此科目无下级，且只发生一笔，项目为‘一般行政管理’）。所以结转的时候按照辅助总账结转，导致自定义结转后，贷方发生额部位10000。 解决方案：游客无权查看 所属行业：通用方案类型：临时解决方案补丁号： 有用 没用83 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库