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应付票据到期时，银行将利息收入直接打到保证金账户，再从保证金账户转到活期户。但是票据付款时，没有利息收入的字段可以填写，且付款结算单的银行账户选不到保证金户

产品版本：	NC6.31
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NC6.31 资金管理现金管理

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