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在资金计划节点,涉及到外币的,是以外币形式上报的,但是作为集团层面需要将外币折算成人民币,如何在系统中实现此功能,已经设置了在预算那边的汇率编制但没有实现目的
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资金组织导入银行对账单后,生成下级单位的委托收款单。下级单位在现金管理---到账通知的界面发现对方单位出现错位。
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因建行直联需要,使用了银行账户档案的自定义项1和2。在维护银行账户信息时,填入了自定义项值,但在执行“保存”后自定义项值又会自动消失。
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