对应产品：U8
版本号：13.000
依赖补丁：KB-U8V13.0-000001-180703-InterfaceChangeFiles
发布时间：2019-03-26 17:14:45
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82019022800069
描述：功能节点： 收款单审核列表
操作场景： 1、应收 收款单审核 中的过滤条件中 客户和业务员 都只是单选，没有勾选区间，
2、查询时，客户输入一个，业务员输入一个，结果不是按这个条件查询出来的，如果设置区间就查询结果正确
解决要点：1、应收 收款单审核 中的过滤条件中 客户和业务员 都只是单选，没有勾选区间，
2、查询时，客户输入一个，业务员输入一个，结果不是按这个条件查询出来的，如果设置区间就查询结果正确
问题号：U82019031300216
描述：功能节点：收款单制单 操作场景： 应收科目如果带有项目核算，此时应收单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后在查询并修改该张凭证，选中结算科目借方行点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行，导致项目信息有误 解决要点：应收科目如果带有项目核算，此时应收单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后在查询并修改该张凭证，选中结算科目借方行点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行，导致项目信息有误
问题号：U82019031200268
描述：功能节点： 委托代销发票业务应收
操作场景： 委托代销发票 在应收审核是提示：业务回冲失败？修改委托代销发票是不应该生成业务应收记录的不确认业务应收，发票在应收审核时可以审核，并查询业务应收明细表查询不到委托代销业务
解决要点：委托代销发票 在应收审核是提示：业务回冲失败？修改委托代销发票是不应该生成业务应收记录的不确认业务应收，发票在应收审核时可以审核，并查询业务应收明细表查询不到委托代销业务
问题号：U82019030700616
描述：功能节点： 付款单制单
操作场景： 付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起
解决要点：付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起
问题号：U82019022500589
描述：功能节点：应收款服务结算单列表 操作场景： CRM服务结算单在U8的应收款管理服务结算单列表中查询时，栏目设置中没有加税合计，税额，无税金额等字段，同时数据显示正确 解决要点：CRM服务结算单在U8的应收款管理服务结算单列表中查询时，栏目设置中没有加税合计，税额，无税金额等字段，同时数据显示正确
问题号：U82019022000600
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 参照发货单生成的合同执行单，应收业务明细账按“业务应收”查时不显示对应的合同执行单。
解决要点：参照发货单生成的合同执行单，应收业务明细账按“业务应收”查时不显示对应的合同执行单。
问题号：U82019021900463
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起。 解决要点：付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起。
问题号：U82019021900101
描述：功能节点：付款申请单录入 操作场景： 付款申请单录入支持进行模糊搜索，应收应付单、收付款单、付款申请单也支持 解决要点：付款申请单录入支持进行模糊搜索，应收应付单、收付款单、付款申请单也支持
问题号：U82019012201077
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购专用发票，有税率，表体存在多行红蓝记录，采购发票请款生成付款申请单，金额、价税合计均分摊了负数，合计数等于发票，付款申请参照采购发票生成，金额没有分摊负数，与发票金额合计不一致。1、选择收款60个字符的问题
2、委外发票无税金额显示为价税合计
3、采购发票红蓝混录无税金额计算不对。
解决要点：采购专用发票，有税率，表体存在多行红蓝记录，采购发票请款生成付款申请单，金额、价税合计均分摊了负数，合计数等于发票，付款申请参照采购发票生成，金额没有分摊负数，与发票金额合计不一致。1、选择收款60个字符的问题
2、委外发票无税金额显示为价税合计
3、采购发票红蓝混录无税金额计算不对。
问题号：U82019012100831
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 1、付款申请单参照采购专用发票生成，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购专用发票的本币无税单价。
2、而付款申请单参照采购订单生成时，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购订单的本币含税单价。 解决要点：1、付款申请单参照采购专用发票生成，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购专用发票的本币无税单价。
2、而付款申请单参照采购订单生成时，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购订单的本币含税单价。
问题号：U82018122600831
描述：功能节点：付款单参照付款申请单 操作场景： 付款单参照付款申请单付款实现自动分摊金额 解决要点：付款单参照付款申请单付款实现自动分摊金额
问题号：U82018120700770
描述：功能节点：收款单审批流 操作场景： 应收模块的收款单支持审批流，但是移动审批模板中没有应收收款单，移动审批无法接收到应收收款单的审批信息 解决要点：应收模块的收款单支持审批流，但是移动审批模板中没有应收收款单，移动审批无法接收到应收收款单的审批信息
问题号：U82018122400864
描述：功能节点：客户信息额度数据 操作场景： 一、销售订单和销售发票信用检查和助手视图显示信用余额不一致。二.票据取消转出后客户信用数据控制不正确， 解决要点：一、销售订单和销售发票信用检查和助手视图显示信用余额不一致。二.票据取消转出后客户信用数据控制不正确，
问题号：U82018122900361
描述：功能节点：应收期初数据 操作场景： 在应收的期初引入期初发货单，增加对话框快速录入功能，根据当前行已设置好的项目信息，点击左下角赋值按钮，将相同科目且项目信息为空的复制成相同的值，个别的需要客户去手工调整。没有带出项目信息是因为单据上没有科目信息所以没法带出项目信息 解决要点：在应收的期初引入期初发货单，增加对话框快速录入功能，根据当前行已设置好的项目信息，点击左下角赋值按钮，将相同科目且项目信息为空的复制成相同的值，个别的需要客户去手工调整。没有带出项目信息是因为单据上没有科目信息所以没法带出项目信息
问题号：U82019010500120
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单上打印模板支持打印原币单价和本币单价，无税金额可以把显示模板保存成打印模板使用
解决要点：付款申请单上打印模板支持打印原币单价和本币单价，无税金额可以把显示模板保存成打印模板使用
问题号：U82018121800325
描述：功能节点： 应付采购发票审核和查询
操作场景： 应付管理下的采购发票审核和查询栏目增加入库单号
解决要点：应付管理下的采购发票审核和查询栏目增加入库单号
问题号：U82018122000608
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： CRM中新建收款单到U8收款单上对应的结算科目未显示 解决要点：CRM中新建收款单到U8收款单上对应的结算科目未显示
问题号：U82018121400483
描述：功能节点：应付票据生成付款单 操作场景： 参照付款申请单生成应付票据，应付票据生成付款单（带出了结算方式，并带出的结算科目不是受控科目）的时候报错，提示：自动生成付款单失败，原因是单据编号重复，请修改后再试，但是点确定后重新保存付款单又成功了，每次隔一张付款单就会出现这个报错 解决要点：参照付款申请单生成应付票据，应付票据生成付款单（带出了结算方式，并带出的结算科目不是受控科目）的时候报错，提示：自动生成付款单失败，原因是单据编号重复，请修改后再试，但是点确定后重新保存付款单又成功了，每次隔一张付款单就会出现这个报错
问题号：U82018121400258
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 应收明细表里有一笔发票金额显示是0.02 没有凭证号，根据发票号查询，这笔发票已经生成了凭证
解决要点：应收明细表里有一笔发票金额显示是0.02 没有凭证号，根据发票号查询，这笔发票已经生成了凭证
问题号：U82018121800534
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收款管理-打开应收核销明细表报错，提示“类型不匹配的问题
问题号：U82018120700214
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 应收模块做应收冲应付，将凭证标记隐藏，应收模块正常结账。但是应付模块会继续提示这些单据未处理，结不了账
解决要点：应收模块做应收冲应付，将凭证标记隐藏，应收模块正常结账。但是应付模块会继续提示这些单据未处理，结不了账
问题号：U82018113000612
描述：功能节点： 应付模块付款单
操作场景： 应付单时，选择项目，已结算的项目可以选择，没有任何提示，单据生成凭证的时候，保存凭证会提示项目已结算，这样不合理，做应付单的时候就应该提示不能使用已结算项目。同时修改了付款申请单/应收单和收款单
解决要点：应付单时，选择项目，已结算的项目可以选择，没有任何提示，单据生成凭证的时候，保存凭证会提示项目已结算，这样不合理，做应付单的时候就应该提示不能使用已结算项目。同时修改了付款申请单/应收单和收款单
问题号：U82018111900119
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 在采购管理--付款申请--付款申请单中参照采购发票生成付款申请单时，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”。修改参照界面表头栏目增加“开票日期”显示单据的开票日期 解决要点：在采购管理--付款申请--付款申请单中参照采购发票生成付款申请单时，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”。修改参照界面表头栏目增加“开票日期”显示单据的开票日期
问题号：U82018080600860
描述：功能节点： 收入明细表
操作场景： 在应收——业务账表下——增加收入明细表，该表可以查询发货业务收入，税费所对应的发货信息，包括单号、日期、客户名称、客户简称、存货编码、存货名称、规格型号、数量、辅数量、单价、税率、无税金额、含税金额、以及成本信息
解决要点：在应收——业务账表下——增加收入明细表，该表可以查询发货业务收入，税费所对应的发货信息，包括单号、日期、客户名称、客户简称、存货编码、存货名称、规格型号、数量、辅数量、单价、税率、无税金额、含税金额、以及成本信息
问题号：U82018112800075
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收和应付冲应付界面，栏目设置里面的“摘要”栏目设置出来，允许客户在摘要里面编辑并账的原因，并在制单时携带在凭证上面
解决要点：应收冲应收和应付冲应付界面，栏目设置里面的“摘要”栏目设置出来，允许客户在摘要里面编辑并账的原因，并在制单时携带在凭证上面
问题号：U82018112100569
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款申请单参照合同执行单生成(可参照多张)，申请单表体会有合同阶段。当在应收票据中背书选择付款申请单，此时系统生成付款单，表体就不带出合同阶段信息了
解决要点：付款申请单参照合同执行单生成(可参照多张)，申请单表体会有合同阶段。当在应收票据中背书选择付款申请单，此时系统生成付款单，表体就不带出合同阶段信息了
问题号：U82018101200257
描述：功能节点： 销售发票列表
操作场景： 应收模块销售发票列表栏目及手工核销处理界面，能看到扩展自定义项信息
解决要点：应收模块销售发票列表栏目及手工核销处理界面，能看到扩展自定义项信息
问题号：U82018110200766
描述：功能节点： 应收发票审核
操作场景： 修改了参照发货单带入到发票后，修改退补标志保存复核，到应收不能审核的问题
解决要点：修改了参照发货单带入到发票后，修改退补标志保存复核，到应收不能审核的问题
问题号：U82018101800539
描述：功能节点：应收红票自动对冲 操作场景： 应收红票自动对冲非常慢 解决要点：应收红票自动对冲非常慢
问题号：U82018103000594
描述：功能节点： 应付模块-选择付款
操作场景： 1. 应付模块-选择付款中表头自定义12返回值被截取.
表头自定义12的自定义项值为: 6217850800000209856/AKIHIKO HATTORI/中国银行上海浦东分行.
选择付款中表头自定义12返回值被截断,为: 6217850800000209856/AKIHIKO HA .
但付款单录入界面无此问题.
2.应付单据如果已经生成凭证,在未删除凭证的状态下去弃审单据,系统会提示:
此单据已经生成凭证, 如果继续操作将同步删除已经生成的凭证. 是否继续?
系统不会自动删除凭证.
解决要点：1. 应付模块-选择付款中表头自定义12返回值被截取.
表头自定义12的自定义项值为: 6217850800000209856/AKIHIKO HATTORI/中国银行上海浦东分行.
选择付款中表头自定义12返回值被截断,为: 6217850800000209856/AKIHIKO HA .
但付款单录入界面无此问题.
2.应付单据如果已经生成凭证,在未删除凭证的状态下去弃审单据,系统会提示:
此单据已经生成凭证, 如果继续操作将同步删除已经生成的凭证. 是否继续?
系统不会自动删除凭证.
问题号：U82018101600866
描述：功能节点：信用余额表 操作场景： 用户启用了信用额度控制，没有二次开发，但经常发生信用额度控制时显示的信用余额不正确的现象，此前已多次使用重算信用余额表存储过程处理。用户方面已更新10-23号以后的销售管理及应收管理模块的最新补丁并同步升级了数据库脚本，也已相应做好了备份账套。现发现10-26号又出现发货单显示的信用余额与信用余额表不一致的情况 解决要点：用户启用了信用额度控制，没有二次开发，但经常发生信用额度控制时显示的信用余额不正确的现象，此前已多次使用重算信用余额表存储过程处理。用户方面已更新10-23号以后的销售管理及应收管理模块的最新补丁并同步升级了数据库脚本，也已相应做好了备份账套。现发现10-26号又出现发货单显示的信用余额与信用余额表不一致的情况
问题号：U82018103100840
描述：功能节点：进口发票生成凭证 操作场景： 客户原始问题不好修改，修改了进口发票生成凭证过滤条件“不显示金额为0”不起作用的问题 解决要点：客户原始问题不好修改，修改了进口发票生成凭证过滤条件“不显示金额为0”不起作用的问题
问题号：U82018102300534
描述：功能节点：应收审核发票 操作场景： 退补发票在应收审核发票无数量 解决要点：退补发票在应收审核发票无数量
问题号：U82018102400919
描述：功能节点： 应收应付并账
操作场景： 销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，先不生成并账凭证，重新点开应收冲应收或核销界面看到发票业务员A余额421，这是是正确的，但是做并账制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化
解决要点：销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，先不生成并账凭证，重新点开应收冲应收或核销界面看到发票业务员A余额421，这是是正确的，但是做并账制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化
问题号：U82018101700608
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单统计查询,当设置了部门,客户,业务员,用户等权限设置过于复杂时，查询付款申请单统计表报错误提示
解决要点：付款申请单统计查询,当设置了部门,客户,业务员,用户等权限设置过于复杂时，查询付款申请单统计表报错误提示
问题号：U82018101000286
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 如果采购发票复核日期在审核日期后面并且跨月，比如审核日期2018年7月，复核日期是8月，在7月存货核算做结算成本处理时，这个发票是无法处理的，选不到对应的结算单。建议在发票审核的时候能够给个提示，或者控制不让审核，保证审核日期在复核日期后面
解决要点：如果采购发票复核日期在审核日期后面并且跨月，比如审核日期2018年7月，复核日期是8月，在7月存货核算做结算成本处理时，这个发票是无法处理的，选不到对应的结算单。建议在发票审核的时候能够给个提示，或者控制不让审核，保证审核日期在复核日期后面
问题号：U82018092600693
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 1.应付款模块对结算方式进行了结算科目设置。供应商档案内填写了结算方式。
2.新建空白付款申请单单据，选择供应商，可以正常带出结算方式和科目没有问题。
3. 参照采购订单生成付款申请单，带出了供应商名称与结算方式，但是结算科目不能正常带出。
解决要点：1.应付款模块对结算方式进行了结算科目设置。供应商档案内填写了结算方式。
2.新建空白付款申请单单据，选择供应商，可以正常带出结算方式和科目没有问题。
3. 参照采购订单生成付款申请单，带出了供应商名称与结算方式，但是结算科目不能正常带出。
问题号：U82018092500624
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 一张采购订单编号为 123456 其上收付款协议编码为 01
另一张 采购订单编号为 123456-8 其上收付款协议编码为 02
现参照123456-8号采购订单生成付款申请单，表头自动携带的收付款协议编码却为 01 ，经跟踪发现程序对编号中有带‘-’符号未做判断，取到的是123456编号订单的收付款协议编码，
解决要点：一张采购订单编号为 123456 其上收付款协议编码为 01
另一张 采购订单编号为 123456-8 其上收付款协议编码为 02
现参照123456-8号采购订单生成付款申请单，表头自动携带的收付款协议编码却为 01 ，经跟踪发现程序对编号中有带‘-’符号未做判断，取到的是123456编号订单的收付款协议编码，
问题号：U82018091200185
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 如何在付款申请单列表中添加打印次数字段
解决要点：如何在付款申请单列表中添加打印次数字段
问题号：U82018081700264
描述：功能节点： 凭证联查原始单据
操作场景： 1.销售发票参照销售订单生成，销售发票表体有设置销售订单和销售发货单栏目。
2.查询销售发票对应的凭证，联查原始单据内，并在此界面，点击查询销售发票的表体对应的订单号和发货单号。
3.如果此凭证是单张销售发票生成， 则正常联查订单和发货单。但是如果此凭证是多张发票合并生成，则不能正常联查订单和发货单。
解决要点：1.销售发票参照销售订单生成，销售发票表体有设置销售订单和销售发货单栏目。
2.查询销售发票对应的凭证，联查原始单据内，并在此界面，点击查询销售发票的表体对应的订单号和发货单号。
3.如果此凭证是单张销售发票生成， 则正常联查订单和发货单。但是如果此凭证是多张发票合并生成，则不能正常联查订单和发货单。
问题号：U82018091000688
描述：功能节点： 收付款单查询列表
操作场景： 客户这边收付款单据很多，销售部全部通过收付款单审核这个节点进入系统对收款单进行核销，但是在“收付款单审核”里无法显示未完全核销中的收款单，条件增加里有 “余额范围、核销人、核销状态”，但都没有起到作用，修改1.收款单查询列表联查单据显示为收付款单录入，需要在对应的DATA库上执行脚本 update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bShowfrmCloseLr" 2.同时修改了收款单审核列表过滤条件增加表头自定义项3.收付款单查询过滤条件支持“余额范围、核销人、核销状态”查询条件过滤
解决要点：客户这边收付款单据很多，销售部全部通过收付款单审核这个节点进入系统对收款单进行核销，但是在“收付款单审核”里无法显示未完全核销中的收款单，条件增加里有 “余额范围、核销人、核销状态”，但都没有起到作用，修改1.收款单查询列表联查单据显示为收付款单录入，需要在对应的DATA库上执行脚本 update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bShowfrmCloseLr" 2.同时修改了收款单审核列表过滤条件增加表头自定义项3.收付款单查询过滤条件支持“余额范围、核销人、核销状态”查询条件过滤
问题号：U82018090600873
描述：功能节点：业务应收确认 操作场景： 2张发货单，生成一张发票，其中一张确认了业务应收，发票审核的时候制单回冲不正确 解决要点：2张发货单，生成一张发票，其中一张确认了业务应收，发票审核的时候制单回冲不正确
问题号：U82018090400339
描述：功能节点： 收付凭证列表
操作场景： 需求问题增加1.应收/付-生成凭证列表加币种、原币金额、汇率
2.应收/付-红票对冲列表加汇率、凭证号
3.应收/付-核销上列表加凭证号、下列表加汇率
4.应收/付-应收（付）冲应付（收）列表加凭证号
解决要点：需求问题增加1.应收/付-生成凭证列表加币种、原币金额、汇率
2.应收/付-红票对冲列表加汇率、凭证号
3.应收/付-核销上列表加凭证号、下列表加汇率
4.应收/付-应收（付）冲应付（收）列表加凭证号
问题号：U82018072700563
描述：功能节点：应收票据转出 操作场景： 1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，（这个是正确的）应该是 恢复应收账款A，然后作 应收A冲应收B,然后收到B的现金，这样就正确。目前生成的凭证和后台回写不一致导致与总账对账不正确 解决要点：1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，（这个是正确的）应该是 恢复应收账款A，然后作 应收A冲应收B,然后收到B的现金，这样就正确。目前生成的凭证和后台回写不一致导致与总账对账不正确
问题号：U82018081400302
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 如果查询一家客户的应收余额表，再联查明细账就只有一家的明细账数据，但是如果查询所有客户应收余额表，选择一家客户联查明细账，也还是联查到所有客户的应收明细账。
解决要点：如果查询一家客户的应收余额表，再联查明细账就只有一家的明细账数据，但是如果查询所有客户应收余额表，选择一家客户联查明细账，也还是联查到所有客户的应收明细账。
问题号：U82018082400659
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 合同设置了付款计划控制，采购订单参照合同来生成，采购订单上面有一个请款，点请款以后自动生成一张付款申请单，付款申请单中的金额是采购订单上面的全款金额，保存后就去走审批，审批需要很多领导进行审批，全部都审批完了最后到财务参照付款申请单做付款单的时候提示超出合同付款计划，不能保存。希望这个提示能设置到付款申请单处提示吗？
解决要点：合同设置了付款计划控制，采购订单参照合同来生成，采购订单上面有一个请款，点请款以后自动生成一张付款申请单，付款申请单中的金额是采购订单上面的全款金额，保存后就去走审批，审批需要很多领导进行审批，全部都审批完了最后到财务参照付款申请单做付款单的时候提示超出合同付款计划，不能保存。希望这个提示能设置到付款申请单处提示吗？
问题号：U82018080600796
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 1、手工做销售发票，复核之后自动生成销售发货单；
2、 在业务应收确认列表按如下选择进行查询：是否包含已开票:是，确认状态：未确认。确实找不到对应的发货单
解决要点：1、手工做销售发票，复核之后自动生成销售发货单；
2、 在业务应收确认列表按如下选择进行查询：是否包含已开票:是，确认状态：未确认。确实找不到对应的发货单
问题号：U82018080600808
描述：功能节点：收入核算业务明细账 操作场景： 解决：1、退货单业务应收对应的红色发票,部分开票，业务回冲金额数量错误，当发货单是红蓝混录的和退补标志行的发货单、折扣型、应税劳务等存货属性的发货单部分开票时回冲数量金额有问/2、发货单不确认，发货单对应的发票审核时，业务应收选项为提示生成业务应收单，当选择“否”时不生成业务应收单和不提示状态下，提示“业务回冲失败” 解决要点：解决：1、退货单业务应收对应的红色发票,部分开票，业务回冲金额数量错误，当发货单是红蓝混录的和退补标志行的发货单、折扣型、应税劳务等存货属性的发货单部分开票时回冲数量金额有问/2、发货单不确认，发货单对应的发票审核时，业务应收选项为提示生成业务应收单，当选择“否”时不生成业务应收单和不提示状态下，提示“业务回冲失败”
问题号：U82018080600857
描述：功能节点：收入核算凭证 操作场景： 收入核算应收款管理下业务应收确认列表里凭证号是错的
业务收入生成后，做了删除凭证，在总账做了整理，重排凭证号，在总账应收凭证查询中凭证号是重新排序了，在业务应收确认界面对应的凭证号没有重新更新。 解决要点：收入核算应收款管理下业务应收确认列表里凭证号是错的
业务收入生成后，做了删除凭证，在总账做了整理，重排凭证号，在总账应收凭证查询中凭证号是重新排序了，在业务应收确认界面对应的凭证号没有重新更新。
问题号：U82018072700697
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 在应收款管理-收款处理-应付款单查询时，按照项目作为查询条件查新收付款单时，无法查询出相应的单据
解决要点：解决：1、在应收款管理-收款处理-应付款单查询时，按照项目作为查询条件查新收付款单时，无法查询出相应的单/2、修改了应收业务明细账按业务应收类型时输入发货日期查询不出数据
问题号：U82018073000281
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 参照付款申请单生成付款单第一次保存时回写付款单日期为付款申请单上的实际付款日期，之后修改付款单日期，没有重新回写付款申请单，导致付款申请单实际付款日期错误 解决要点：参照付款申请单生成付款单第一次保存时回写付款单日期为付款申请单上的实际付款日期，之后修改付款单日期，没有重新回写付款申请单，导致付款申请单实际付款日期错误
问题号：U82018071800586
描述：功能节点：业务应收单 操作场景： 应收模块控制部门及客户数据权限，该用户角色的数据权限已分配数据主管权限，选择完业务应收单后点确认提示“没有使用客户的权限“ 解决要点：应收模块控制部门及客户数据权限，该用户角色的数据权限已分配数据主管权限，选择完业务应收单后点确认提示“没有使用客户的权限“
问题号：U82018072300531
描述：功能节点：收款单查询 操作场景： 收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，希望能按表体的客户名称来显示， 解决要点：收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，希望能按表体的客户名称来显示，
问题号：U82018072400497
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 业务应收单列表过滤，确认状态 为空白后,可以重复确认，形成多张重复的来源发货单的业务应收单
解决要点：业务应收单列表过滤，确认状态 为空白后,可以重复确认，形成多张重复的来源发货单的业务应收单
问题号：U82018072400468
描述：功能节点：业务应收单 操作场景： 确认业务应收之后，又开了一部分发票，生成凭证是按照开票金额回冲的而不是按照发货单上的单价金额回冲 ，同时解决业务应收回冲的尾差问题 解决要点：确认业务应收之后，又开了一部分发票，生成凭证是按照开票金额回冲的而不是按照发货单上的单价金额回冲 同时解决业务应收回冲的尾差问题
问题号：U82018072300803
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 跨年帐套，业务收入确定的发货单，并且制单后，再去查询业务应收单列表时，发现列表该记录有两条记录，记录重复，以前是正常的一条记录
解决要点：跨年帐套，业务收入确定的发货单，并且制单后，再去查询业务应收单列表时，发现列表该记录有两条记录，记录重复，以前是正常的一条记录
问题号：U82018062300012
描述：功能节点：收付款单导入 操作场景： 收付款单支持导入表体自定义项信息 解决要点：收付款单支持导入表体自定义项信息
问题号：U82018070200137
描述：功能节点：收款明细记录 操作场景： 网上银行导出列表出现单据重复 解决要点：网上银行导出列表出现单据重复
问题号：U82018061900557
描述：功能节点： 应收（付）单
操作场景： 实施导航应收单、应付单导入模板内加上‘税率’字段，并支持导入
解决要点：实施导航应收单、应付单导入模板内加上‘税率’字段，并支持导入
问题号：U82018071200367
描述：功能节点：应收业务应收单 操作场景： 1、业务应收单：客户档案在并户之后，开票红冲时无法选择到并户之前的客户
2、总账凭证整理之后，业务应收单凭证号没有做做相应的变更 解决要点：1、业务应收单：客户档案在并户之后，开票红冲时无法选择到并户之前的客户
2、总账凭证整理之后，业务应收单凭证号没有做做相应的变更
问题号：U82018062700532
描述：功能节点：友零售零售日报 操作场景： 友零售二次上传零售日报时，收款金额为0，零售日报审核时自动核销以前上传的收款单。 解决要点：友零售二次上传零售日报时，收款金额为0，零售日报审核时自动核销以前上传的收款单。
问题号：U82018070400812
描述：功能节点： 业务应收开票
操作场景： 修改了发货单确认生成业务应收单按发货单上的开票单位生成，生成凭证时业务应收走发货单开票单位，回冲走发票上的单位
解决要点：修改了发货单确认生成业务应收单按发货单上的开票单位生成，生成凭证时业务应收走发货单开票单位，回冲走发票上的单位
问题号：U82018070600129
描述：功能节点：业务应收回冲 操作场景： 发票回冲金额，目前是取的发票金额（应该是业务应收单金额，发票和业务应收单根据相关联发货单按行比较大小发票金额小于应收单则按发票，大于业务应收单则取业务应收单） 解决要点：发票回冲金额，目前是取的发票金额（应该是业务应收单金额，发票和业务应收单根据相关联发货单按行比较大小发票金额小于应收单则按发票，大于业务应收单则取业务应收单）
问题号：U82018061900156
描述：功能节点：应收月末结账 操作场景： 应收选项为“单据日期”时，去掉有未确认的发货单不能月结 解决要点：应收选项为“单据日期”时，去掉有未确认的发货单不能月结
问题号：U82018062600662
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收结算科目设置中一个结算方式对应多个银行账号，对应多个科目，销售发票现结时结算了1个结算方式的多了账户，在生成凭证节点去生单时发现生成的凭证中银行科目与现结生成的收款单表头显示会计科目不一致 解决要点：应收结算科目设置中一个结算方式对应多个银行账号，对应多个科目，销售发票现结时结算了1个结算方式的多了账户，在生成凭证节点去生单时发现生成的凭证中银行科目与现结生成的收款单表头显示会计科目不一致
问题号：U82018062500633
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 存货A属性为应税劳务存货，做发货单表体两行，一行存货A，一行存货B，生成发票到应收审核发票，此时查询业务明细账或多出一行存货A的负数记录
解决要点：存货A属性为应税劳务存货，做发货单表体两行，一行存货A，一行存货B，生成发票到应收审核发票，此时查询业务明细账或多出一行存货A的负数记录
问题号：U82018061900444
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 客户存货对照表中维护了客户和存货的对照关系，现在参照销售订单生成发货单，再参照发货单生成销售发票，销售发票表体中“客户存货名称”可以自动带出，但是在应收系统查询应收对账单的时候，栏目“客户存货名称”是空的，没有带出 解决要点：客户存货对照表中维护了客户和存货的对照关系，现在参照销售订单生成发货单，再参照发货单生成销售发票，销售发票表体中“客户存货名称”可以自动带出，但是在应收系统查询应收对账单的时候，栏目“客户存货名称”是空的，没有带出
问题号：U82018062300055
描述：功能节点： 应付期初余额
操作场景： 应付款管理-期初余额，录入期初银行承兑汇票时，币种选择了美元，汇率也修改了，在没有选择科目的时候，票据保存汇率还在，但是如果选择了科目，而且科目也是美元币种的，汇率就会变成0，继续重新将汇率录入，但是票据保存后汇率就为空了
解决要点：应付款管理-期初余额，录入期初银行承兑汇票时，币种选择了美元，汇率也修改了，在没有选择科目的时候，票据保存汇率还在，但是如果选择了科目，而且科目也是美元币种的，汇率就会变成0，继续重新将汇率录入，但是票据保存后汇率就为空了
问题号：U82018061100242
描述：功能节点：采购发票审核 操作场景： 采购发票批量审核效率慢 解决要点：采购发票批量审核效率慢
问题号：U82018061900621
描述：功能节点： 应收与总账对账
操作场景： 账套有外币核算，在 应收期初内导入了其他应收单据，显示的原币余额是-3189.6，总账也显示-3189.6，但是在应收对账时显示总账的期初是3189.6，导致对账不平。
解决要点：解决：1、账套有外币核算，在 应收期初内导入了其他应收单据，显示的原币余额是-3189.6，总账也显示-3189.6，但是在应收对账时显示总账的期初是3189.6，导致对账不平。2、业务应收问题，选项应收单据审核日期：单据日期条件下， 1月份的发货单A做1月份做业务应收确认 2月份根据发货单A的发票B， 6月份审核发票B ，通过明细表看业务回冲的日期和单据日期是否正确（正确业务回冲单据日期2月份，记账日2月份 错误是单据日期1月份，记账日期6月份）
问题号：U82018052300718
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 部分付款申请单在移动审批端进行审批的时候，无法显示表体信息。
1.移动端设置里已经设置了表体显示哪些字段。
2.经观察发现，参照订单和手工增加的付款申请单无法显示表体；而参照合同生成的付款申请是显示表体的。
3.已经减少过单据设置中字段数量，问题依旧。
解决要点：部分付款申请单在移动审批端进行审批的时候，无法显示表体信息。
1.移动端设置里已经设置了表体显示哪些字段。
2.经观察发现，参照订单和手工增加的付款申请单无法显示表体；而参照合同生成的付款申请是显示表体的。
3.已经减少过单据设置中字段数量，问题依旧。
问题号：U82018060700639
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 在应付模块查询凭证，业务类型选择全部查询正常；查询条件中选择某个类型，比如“应付单制单”，就会提示“查询过程出现异常，请重新输入查询条件”
解决要点：在应付模块查询凭证，业务类型选择全部查询正常；查询条件中选择某个类型，比如“应付单制单”，就会提示“查询过程出现异常，请重新输入查询条件”
问题号：U82018051600446
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单表头增加了活动文本选择其他-打印（或显示）成审批信息。在付款申请单录入以及付款申请单审核界面，查看的时候可以查看到活动文本中对审批信息的记录。但是客户在付款申请单统计查询中查询到单据再点击-扩展-单据。联查出来的单据就不体现这个活动文本的信息了。 解决要点：付款申请单表头增加了活动文本选择其他-打印（或显示）成审批信息。在付款申请单录入以及付款申请单审核界面，查看的时候可以查看到活动文本中对审批信息的记录。但是客户在付款申请单统计查询中查询到单据再点击-扩展-单据。联查出来的单据就不体现这个活动文本的信息了。
问题号：U82018050200424
描述：功能节点： 应付单税额修改
操作场景： 应付单本币金额100000，本币税额：14529.91元，本币无税金额：85470.09元，客户表示发票上实际税额是14529.92元，修改成此金额后会导致本币金额多出一分钱，不希望回写到本币金额上
解决要点：应付单本币金额100000，本币税额：14529.91元，本币无税金额：85470.09元，客户表示发票上实际税额是14529.92元，修改成此金额后会导致本币金额多出一分钱，不希望回写到本币金额上，修改税额，本币无税金额反算
问题号：U82018052800287
描述：功能节点：收款单表头应收款余额 操作场景： 出口发票在出口管理内审核后，传递到应收款管理。在应收款管理，未审核的情况下，在收款单表头应收款余额不会加入出口发票上的金额，只有在出口发票审核的情况下才能反映进去 解决要点：出口发票在出口管理内审核后，传递到应收款管理。在应收款管理，未审核的情况下，在收款单表头应收款余额不会加入出口发票上的金额，只有在出口发票审核的情况下才能反映进去
问题号：U82018041700600
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 移动审批查看付款申请单时行数乘以4了，显示有误
解决要点：移动审批查看付款申请单时行数乘以4了，显示有误
问题号：U82018051400265
描述：功能节点： 业务应收生单
操作场景： 发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
解决要点：发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
问题号：U82018050400691
描述：功能节点：收付款单据 操作场景： 解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新 解决要点：解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新
问题号：U82018050500027
描述：功能节点：收付查询凭证 操作场景： 财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来 解决要点：财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来
问题号：U82018042600057
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
解决要点：付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
问题号：U82018041900204
描述：功能节点： 应收应付单据
操作场景： 与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
解决要点：与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
问题号：U82018041700091
描述：功能节点：发货单保存 操作场景： 客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度 解决要点：客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度
问题号：U82018041000533
描述：功能节点：现结收款单 操作场景： 现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除 解决要点：现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除
问题号：U82018041600346
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
解决要点：补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
问题号：U82018041600642
描述：功能节点：收款单核销 操作场景： 通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收， 解决要点：通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收，
问题号：U82018040900139
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
解决要点：付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
问题号：U82018040100075
描述：功能节点： 收付数据卸载
操作场景： 软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
解决要点：软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
问题号：U82018022700255
描述：功能节点： 客户信用余额
操作场景： 客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
解决要点：客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
问题号：U82018032700620
描述：功能节点：收款单录入期初数据 操作场景： 客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致 解决要点：客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致
问题号：U82018032100641
描述：功能节点： 选择应收款
操作场景： 选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
解决要点：选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
问题号：U82018032300213
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
解决要点：用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
问题号：U82018032000238
描述：功能节点： 应付采购发票查询列表
操作场景： 收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表显示“发票日期”、“立账日期”
解决要点：收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表希望显示“发票日期”、“立账日期”
问题号：U82018031900112
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
解决要点：12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
问题号：U82018031300564
描述：功能节点： 销售发票现结
操作场景： 1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
解决要点：1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
问题号：U82018030200311
描述：功能节点：应收核销明细表 操作场景： 销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示 解决要点：销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示
问题号：U82018030300022
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
解决要点：解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
问题号：U82018022500123
描述：功能节点： 销售发票生成凭证
操作场景： 2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一数据销售行单独生成了一条分录
解决要点：2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一行单独生成了一条分录
问题号：U82018030600515
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符 解决要点：进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符
问题号：U82018030200468
描述：功能节点：应收付单，收付款单 操作场景： 修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种 解决要点：修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种
问题号：U82018022800609
描述：功能节点： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
操作场景： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
解决要点：财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
问题号：U82018013000465
描述：功能节点： 生成凭证-坏账处理制单
操作场景： 坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
解决要点：坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
问题号：U82018012000051
描述：功能节点： 应收票据结算
操作场景： 应收票据结算
解决要点：补丁解决了应收票据结算时报‘记账失败’错误的问题，原因是开户银行名称超长
问题号：U82018011800070
描述：功能节点： 应收择选收款
操作场景： 应收择选收款
解决要点：补丁解决了‘销售发票择选收款，提示：第一行此单据号不存在订单号？’的问题，原因是做数据卸载，发票保留，发货单被数据卸出导致。
问题号：U82018011100362
描述：功能节点： 期初销售发票
操作场景： 期初销售发票
解决要点：补丁解决了期初销售发票表体不能录入批号的问题
问题号：U82018010300136
描述：功能节点： 应付与总账对账
操作场景： 按供应商+币种对账
解决要点：补丁解决了应付与总账按供应商+币种对账不平的问题，同时同步了以下两个问题：
--U82018010200759 按扩展自定义查询后双击付款申请单列表打不开单据
--U82017122900169 11.1的预付冲应付时付款单和发票尾差
问题号：U82017122600322
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单生成付款单后发生退款，参照付款单收款，核销后再取消核销时数据出错
问题号：U82017122700736
描述：功能节点： 应付期初余额
操作场景： 打开应付期初余额界面
解决要点：打开应付期初余额界面运行时错误“35
问题号：U82017120500506
描述：功能节点：应收票据背书方式为冲销应付款参照不出付款 操作场景： 启用客户档案和供应商档案 解决要点：票据背书冲销应付款的时候数据权限控制错误
问题号：U82017121800312
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 票据保证金凭证
解决要点：补丁解决了应付查询凭证节点票据保证金凭证过滤条件不起作用的问题
问题号：U82017121100525
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 业务应收确认
解决要点：补丁实现以下新功能：
适应国际新会计准则要求，已出库未开票或已发货未开票业务，当运达客户后发生债权、控制权转移，想要记暂估应收账，应收系统提供财务处理为记业务应收账款，并能生成凭证记入总账科目账。还可根据所记的业务应收生成应收账以及总账科目账，以便查询和对账。具体提供：1、未开票销售单据确认业务应收功能。2、业务应收支持凭证处理。3、业务应收与财务应收相关账表的查询等。
注意：该功能补丁为独立加密，需要单独购买加密，否则无法使用。该补丁需要配合平台fs、销售、库存最新补丁同时使用
问题号：U82017120800232
描述：功能节点： 收款单表体行参照销售订单
操作场景： 收款单表体行参照销售订单
解决要点：补丁解决以下问题：收款单表体行支持参照销售订单带出订单对应项目编码和名称
问题号：U82017113000341
描述：功能节点： 票据背书冲付款申请单
操作场景： 票据背书冲付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：票据背书冲付款申请单时，自动生成的付款单表头没有携带订单号
问题号：U82017112900360
描述：功能节点：红字收付款单 操作场景： 红字收付款单 解决要点：补丁解决了红字收付款单的修改凭证号后表头科目回写错误问题
问题号：U82017111300125
描述：功能节点： 批量导入付款单
操作场景： 批量导入付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：批量导入付款单时，录入的银行账号与供应商不一致时，不能导入
打补丁后执行以下脚本专项参数设置：
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AR" and cname ="bCheckBankAccount"
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AP" and cname ="bCheckBankAccount
问题号：U82017112700134
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 发货单收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行发货单收款 (需MA补丁支持)
问题号：U82017111800068
描述：功能节点： 收款单表头结算科目
操作场景： 修改凭证号
解决要点：补丁解决了以下问题：修改凭证号后，收款单表头结算科目全变成表体科目
问题号：U82017110900176
描述：功能节点： 网上银行的自动生单
操作场景： 网上银行向应收应付导出收款交易明细
解决要点：补丁已经验证，支持了网上银行向应收系统导出收款交易明细时，同一批单据满足导出条件的可以成功导出，不满足导出条件的给出不成功原因并且保留在自动生单列表。
问题号：U82017102600049
描述：功能节点： 收付款单录入
操作场景： 参照订单录入收付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：参照订单录入收付款单时，支持带入订单中的项目编号和项目名称
问题号：U82017102400489
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 服务结算单.销售订单移动端收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行移动收款(销售订单/服务结算单) (需同步更新MA,TUMA补丁)
问题号：U82017101100264
描述：功能节点： 收款单删除
操作场景： 网银系统生成收款单
解决要点：专项补丁，解决了网银系统生成收付款单不能删除的问题
打补丁后需要执行脚本：
update Accinformation set cValue=1 where cSysID="AR" and cName=N"bCanDelFromBank"
go
问题号：U82017080400192
描述：功能节点： 票据管理--票据录入
操作场景： 票据管理--票据录入
解决要点：专项补丁，实现以下需求：
应收管理中，《票据管理--票据录入》时，表头中的业务员默认是根据出票人带出来的，希望能够可以设置为背书人的业务员
打上补丁后，请执行以下脚本：if not exists (select cname from accinformation where csysid ="TI" and cname ="bIsSourceEndorser")
Insert Into AccInformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,bVisible,bEnable)
Values (N"AR",N"603",N"bIsSourceEndorser",N"部门业务员来自背书人",N"boolean","true",0,0)
go
问题号：U82019031400881
描述：功能节点： 应收收入明细账
操作场景： 应收账款管理-账表管理-业务账表-收入明细账非账套主管查询提示没有权限
解决要点：应收账款管理-账表管理-业务账表-收入明细账非账套主管查询提示没有权限
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