对应产品：U8
版本号：13.000
依赖补丁：KB-U8V13.0-000001-190517-InterfaceChangeFiles
发布时间：2019-09-24 14:13:54
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82019083100067
描述：功能节点：业务应收确认 操作场景： 零售日报生成的发货单，不能进行业务应收确认，在应收审核零售日报时不提示是否确认业务应收。修改零售业务不确认业务应收，审核发票时直接审核过去 解决要点：零售日报生成的发货单，不能进行业务应收确认，在应收审核零售日报时不提示是否确认业务应收。修改零售业务不确认业务应收，审核发票时直接审核过去
问题号：U82019082900672
描述：功能节点：收入明细账 操作场景： 在应收收入明细表中，发货业务或者确认业务等的单价和无税单价取数错误，单价字段取了无税单价，而无税单价字段取了含税单价，取数相反 解决要点：在应收收入明细表中，发货业务或者确认业务等的单价和无税单价取数错误，单价字段取了无税单价，而无税单价字段取了含税单价，取数相反
问题号：U82019090300171
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 应付选项中启用了付款申请单，并勾选了启用条码扫描生单，付款单选择付款申请单生成付款单时，表头的付款申请单单号无法带出，如果手工参照付款申请单生成付款单，表头的付款申请单单号是可以带出的，
解决要点：应付选项中启用了付款申请单，并勾选了启用条码扫描生单，付款单选择付款申请单生成付款单时，表头的付款申请单单号无法带出，如果手工参照付款申请单生成付款单，表头的付款申请单单号是可以带出的，
问题号：U82019082600626
描述：功能节点：应付明细账 操作场景： 应付明细账和对账单 发货单号出口单号 改成 到货单号和入库单号，进入报表右键选择“恢复隐藏列”可以将到货单号和入库单号设置出来 解决要点：应付明细账和对账单 发货单号出口单号 改成 到货单号和入库单号，进入报表右键选择“恢复隐藏列”可以将到货单号和入库单号设置出来
问题号：U82019082600600
描述：功能节点： 业务应收明细
操作场景： 发货单确认完业务应收，发货单开退补蓝票回冲业务应收，在开退补红字发票，再去应收红票和蓝票对冲，再开蓝字专用发票，查询业务应收明细帐，和业务应收余额表，发现多回冲了一笔发票。修改发货单开退补蓝票回冲业务应收，在开退补红字发票冲减之前的回冲，再去开蓝字专用发票重新回冲业务应收
解决要点：发货单确认完业务应收，发货单开退补蓝票回冲业务应收，在开退补红字发票，再去应收红票和蓝票对冲，再开蓝字专用发票，查询业务应收明细帐，和业务应收余额表，发现多回冲了一笔发票。修改发货单开退补蓝票回冲业务应收，在开退补红字发票冲减之前的回冲，再去开蓝字专用发票重新回冲业务应收
问题号：U82019081500198
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 增加一张其他应付单AAA美元 100 汇率6 =人民币600 ，参照其他应付单申请生成付款申请单申请50美元，带出的付款申请单去修改美元币种为人民币保存后（需要到“初始设置”“中间币种设置”设置一下汇率），第二次再申请参照不到这张其他应付单AAA 解决要点：增加一张其他应付单AAA美元 100 汇率6 =人民币600 ，参照其他应付单申请生成付款申请单申请50美元，带出的付款申请单去修改美元币种为人民币保存后（需要到“初始设置”“中间币种设置”设置一下汇率），第二次再申请参照不到这张其他应付单AAA
问题号：U82019081300666
描述：功能节点： 业务应收列表
操作场景： 业务应收列表，列表通过栏目自定义添加的字段，每次打补丁后添加的字段就找不到了
解决要点：业务应收列表，列表通过栏目自定义添加的字段，每次打补丁后添加的字段就找不到了
问题号：U82019080601318
描述：功能节点： 应收模块销售发票
操作场景： 销售发票就是从应收管理下做的，账套没有启用销售管理，打了最新应收应付和销售管理模块的补丁，也对账套升级过脚本了，如果重新复制发票生成一笔新发票，去销售发票子表查看累计本币收款金额和累计原币收款金额就会自动将原单的累计本币收款金额和累计原币收款金额复制过来，导致单据数据展现错误
解决要点：销售发票就是从应收管理下做的，账套没有启用销售管理，打了最新应收应付和销售管理模块的补丁，也对账套升级过脚本了，如果重新复制发票生成一笔新发票，去销售发票子表查看累计本币收款金额和累计原币收款金额就会自动将原单的累计本币收款金额和累计原币收款金额复制过来，导致单据数据展现错误
问题号：U82019072200536
描述：功能节点： 核销明细科目
操作场景： 受控科目制单明细到单据，按产品核销，受控明细应收科目控制到存货明细 。如果发票没有生成凭证的时候先对核销生成凭证时带出的科目是正确的 。如果先对发票和选择收款的收款单生成凭证，再对核销生成凭证，这个时候核销冲销带出的科目是错误的。
解决要点：受控科目制单明细到单据，按产品核销，受控明细应收科目控制到存货明细 。如果发票没有生成凭证的时候先对核销生成凭证时带出的科目是正确的 。如果先对发票和选择收款的收款单生成凭证，再对核销生成凭证，这个时候核销冲销带出的科目是错误的。
问题号：U82019072200875
描述：功能节点： 应付单应收单
操作场景： U8数据升级后（U8.11.1→U8.13.0），应付单的表头字段“到期日”，旧版本里设了必输，现在升级后无法输入，不能选择日期，也不能输入任何字符
解决要点：U8数据升级后（U8.11.1→U8.13.0），应付单的表头字段“到期日”，旧版本里设了必输，现在升级后无法输入，不能选择日期，也不能输入任何字符。同时修改客户默认收付款协议删除后不能修改立账日等字段
问题号：U82019071500324
描述：功能节点： 业务应收回冲
操作场景： 发货数量是1，价税合计500，税率16%，税额是68.97，确认业务应收。再开发票分两次，第一次开票0.5数量，价税合计250，税率13%，税额28.67，发票制单回冲业务应收税额34.48，第二次开票0.5税率13%，税额28.67，发票制单回冲红字税额28.76，合计回冲税额34.48+28.76＝63.24，与当时业务应收确认的，68.97对不上。回冲税额错误导致回冲的税额很发货单的税额对不上
解决要点：发货数量是1，价税合计500，税率16%，税额是68.97，确认业务应收。再开发票分两次，第一次开票0.5数量，价税合计250，税率13%，税额28.67，发票制单回冲业务应收税额34.48，第二次开票0.5税率13%，税额28.67，发票制单回冲红字税额28.76，合计回冲税额34.48+28.76＝63.24，与当时业务应收确认的，68.97对不上。回冲税额错误导致回冲的税额很发货单的税额对不上
问题号：U82019062500346
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 采购管理付款申请单列表内生成付款单按钮需隐藏。主要针对采购人员，比如操作员A他没有角色权限，针对A设置的权限也没有勾选付款单录入权限，但是A在付款申请单列表里面可以通过点击“生成付款单”来生成付款单
解决要点：采购管理付款申请单列表内生成付款单按钮需隐藏。主要针对采购人员，比如操作员A他没有角色权限，针对A设置的权限也没有勾选付款单录入权限，但是A在付款申请单列表里面可以通过点击“生成付款单”来生成付款单,修改隐藏“生成付款单”按钮
问题号：U82019061100813
描述：功能节点：收入明细帐 操作场景： 发货单数量10 含税单价10 税率17% 确认业务应收10 参照发货单生成发票数量5 审核发票后，生成凭证时回冲业务应收对方科目金额多1分钱 解决要点：解决问题：1、发货单数量10 含税单价10 税率17% 确认业务应收10 参照发货单生成发票数量5 审核发票后，生成凭证时回冲业务应收对方科目金额多1分钱。2、.目前查询的收入明细帐，查询依据选择的是‘开票依据’，月份选择的是5月到5月，查询的数据发货业务以及确认业务数据是对的，但是开票业务以及回冲业务只有5月发货5月开票业务，缺少以前月份发货本月开票的数据。修改给“查询依据“下拉增加参数“当期发生”即“当期发生”结合期间一起使用，查询哪个期间，即展现哪个期间发生的业务数据
问题号：U82019061000732
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 发货单作为立账单据，做发货单的月份作为立账日，当月做的业务回冲，次月开的发票，当月期间查询对账单，按照明细展开方式选择“全部”的时候，业务应收、业务回冲和销售发票明细记录修改都按照立账日显示在当月。
解决要点：发货单作为立账单据，做发货单的月份作为立账日，当月做的业务回冲，次月开的发票，当月期间查询对账单，按照明细展开方式选择“全部”的时候，业务应收、业务回冲和销售发票明细记录修改都按照立账日显示在当月。
问题号：U82019060500927
描述：功能节点：网银生成收款单 操作场景： U8系统在通过网上银行导入银行流水单并生成应收模块下的收款单后，发现通过网上银行生成的该类型单据在应收模块下无法进行重要字段编辑和删除。目前编辑功能支持收款单表头表体大部分，但一个最为关键的字段款项类型目前是不能进行编辑的，导致从网上银行导入的收款单据的款项全部是应收款。而正常手工录入的收款单是可以编辑所有字段同删除的。 解决要点：U8系统在通过网上银行导入银行流水单并生成应收模块下的收款单后，发现通过网上银行生成的该类型单据在应收模块下无法进行重要字段编辑和删除。目前编辑功能支持收款单表头表体大部分，但一个最为关键的字段款项类型目前是不能进行编辑的，导致从网上银行导入的收款单据的款项全部是应收款。而正常手工录入的收款单是可以编辑所有字段同删除的。
问题号：U82019060400490
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 在表头添加了一个属性为附件的表头扩展自定义项，复制付款申请单A，生成了付款申请单B，此时修改上传付款申请单B的附件。
之后便发现原付款申请单A的附件内容，也变成了B的内容
解决要点：在表头添加了一个属性为附件的表头扩展自定义项，复制付款申请单A，生成了付款申请单B，此时修改上传付款申请单B的附件。
之后便发现原付款申请单A的附件内容，也变成了B的内容
问题号：U82019053000315
描述：功能节点： 收款单导入
操作场景： 实施导航导入收款单报错：无法绑定由多个部分组成的标识符 "AR_CloseR；
解决要点：实施导航导入收款单报错：无法绑定由多个部分组成的标识符 "AR_CloseR；
问题号：U82019043000311
描述：功能节点：付款申请单审批 操作场景： 新建的账套，新设的审批流，付款申请单审批人终审的时候提示没有全审批此张单据（启用用户记录权限后，审批流终审提示没有权限问题（制单人和终审（非账套主管）不是同一个人）） 解决要点：新建的账套，新设的审批流，付款申请单审批人终审的时候提示没有全审批此张单据（启用用户记录权限后，审批流终审提示没有权限问题（制单人和终审（非账套主管）不是同一个人））
问题号：U82019051100082
描述：功能节点：业务应收账表 操作场景： 业务应收账表查询，
1.展现方式 如果选业务应收 收款 代垫 其他应收款信息没有。数据缺失
2.1.展现方式 如果选财务应收 已经确认业务应收。未开票数据没有 信息缺失
3.1.展现方式 如果选全部 出现一堆业务红冲单。对账单是要发给客户的。
修改：明细账和对账单增加过滤条件“显示业务回冲”，等于是为以前逻辑，等于否时合并业务应收单和回冲记录，例如业务应收单10元一行，开票回冲8元，则显示业务应收单2元，如果开票回冲10元则不显示该业务应收单信息,应收展现方式为：业务应收和全部时有效，不启用业务应收过滤条件看不到“显示业务回冲” 解决要点：业务应收账表查询，
1.展现方式 如果选业务应收 收款 代垫 其他应收款信息没有。数据缺失
2.1.展现方式 如果选财务应收 已经确认业务应收。未开票数据没有 信息缺失
3.1.展现方式 如果选全部 出现一堆业务红冲单。对账单是要发给客户的。
修改：明细账和对账单增加过滤条件“显示业务回冲”，等于是为以前逻辑，等于否时合并业务应收单和回冲记录，例如业务应收单10元一行，开票回冲8元，则显示业务应收单2元，如果开票回冲10元则不显示该业务应收单信息,应收展现方式为：业务应收和全部时有效，不启用业务应收过滤条件看不到“显示业务回冲”
问题号：U82019051400330
描述：功能节点： 收入明细账
操作场景： 1。应收模块的收入明细账的报表格式。目前是按照发货/确认/开票/回冲4部分显示，也就是4行，但是客户/部门/业务员/存货只有第一行发货有内容，其余的都是空白的，客户现在想按照分组进行汇总，但是内容是空白，无法进行，请研发看看是否出个补丁
2.收入明细账的查询条件选择的是3月份，但是仍然有4月份的开票以及回冲记录
修改了3月份发货单，4月开票后，输入开票日期2019-03-01到2019-03-31区间任然能查出来4月发票的错误
解决要点：修改了3月份发货单，4月开票后，输入开票日期2019-03-01到2019-03-31区间任然能查出来4月发票的错误
问题号：U82019050700964
描述：功能节点： 应收业务明细表
操作场景： 应收单据：发票收款单等单据表体有自定义项数字整型类型字段，并且表体数据有多行时，支持在查询业务明细账时自定义栏目显示各个自定义明细数据的合计数值，同时执行相关脚本显示各个自定义明细数据的最大值
解决要点：应收单据：发票收款单等单据表体有自定义项数字整型类型字段，并且表体数据有多行时，支持在查询业务明细账时自定义栏目显示各个自定义明细数据的合计数值，同时执行相关脚本显示各个自定义明细数据的最大值
问题号：U82019051100090
描述：功能节点：收付款单列表 操作场景： 收付款单列表过滤条件和查询结果栏目增加展现“表体科目”栏目 解决要点：收付款单列表过滤条件和查询结果栏目增加展现“表体科目”栏目
问题号：U82019043000370
描述：功能节点： 应收款票据
操作场景： 如果一级部门与末级部门名称相同，在应收管理中录入票据，选择部门为末级部门，部门编码也为末级部门编码，但保存时，会提示非末级部门
解决要点：如果一级部门与末级部门名称相同，在应收管理中录入票据，选择部门为末级部门，部门编码也为末级部门编码，但保存时，会提示非末级部门
问题号：U82019042500154
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 解决：1、应用业务应收，应收对账单，应收展现方式按“业务应收”展现，包含未审核单据，会显示未审核的收款单 ，收款单审核后，包含未审核单据“是”或“否”，都不显示收款单 。修改打完补丁后，若过滤条件选择“业务应收”则只过滤出来跟业务应收有关的单据；2、修改应收单审核和发票审核，支持过滤条件客户和业务员设置非区间性质，并且值为“等于”的时候，过滤逻辑正确无误
解决要点：解决：1、应用业务应收，应收对账单，应收展现方式按“业务应收”展现，包含未审核单据，会显示未审核的收款单 ，收款单审核后，包含未审核单据“是”或“否”，都不显示收款单 。修改打完补丁后，若过滤条件选择“业务应收”则只过滤出来跟业务应收有关的单据；2、修改应收单审核和发票审核，支持过滤条件客户和业务员设置非区间性质，并且值为“等于”的时候，过滤逻辑正确无误
问题号：U82019042500617
描述：功能节点：应付账龄分析 操作场景： 入库单的立账日期是1.31日，生成的发票单据日期是2.28日，单据上的立账日期是1.31日，但是在应付账龄分析的时候选择按照立账日进行分析，统计该发票的立账日为2.28日，应收账龄分析是没有问题的， 解决要点：入库单的立账日期是1.31日，生成的发票单据日期是2.28日，单据上的立账日期是1.31日，但是在应付账龄分析的时候选择按照立账日进行分析，统计该发票的立账日为2.28日，应收账龄分析是没有问题的，
问题号：U82019042400916
描述：功能节点： 收款单据审核
操作场景： 收款单据审核，过滤列表的查询条件按“客户”和“业务员”单条件非区间过滤无效，条件里设置成等于也不行，按区间过滤可以
解决要点：收款单据审核，过滤列表的查询条件按“客户”和“业务员”单条件非区间过滤无效，条件里设置成等于也不行，按区间过滤可以
问题号：U82019041801072
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 一张销售发票里如果有相同存货编码不同单价的情况，在应收对账单里会进行合并显示，总金额是对的，但是单价就会显示异常。修改单价显示金额除以数量值 解决要点：一张销售发票里如果有相同存货编码不同单价的情况，在应收对账单里会进行合并显示，总金额是对的，但是单价就会显示异常。修改单价显示金额除以数量值
问题号：U82019041801054
描述：功能节点： 业务应收表
操作场景： 启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。给操作员分配“确认”权限的同时别忘了同时分配“查询”权限，能查询了才能确认。同理取消权限也是要分配查询权限的
解决要点：启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。给操作员分配“确认”权限的同时别忘了同时分配“查询”权限，能查询了才能确认。同理取消权限也是要分配查询权限的
问题号：U82019041900591
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 委外发票新增付款申请单时，参照界面需要“本次申请金额总计 分摊“功能（参考采购发票参照付款申请的功能） 解决要点：委外发票新增付款申请单时，参照界面需要“本次申请金额总计 分摊“功能（参考采购发票参照付款申请的功能）
问题号：U82019041200551
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单审核查询条件中增加表头项目大类、表头项目、表体项目大类、表体项目四个过滤条件，新增的过滤方案，在新增的过滤方案中增加的四个条件设置为产过滤条件即可
解决要点：付款申请单审核查询条件中增加表头项目大类、表头项目、表体项目大类、表体项目四个过滤条件，新增的过滤方案，在新增的过滤方案中增加的四个条件设置为产过滤条件即可
问题号：U82019040300168
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 从12.1升级到U813.0后，来自出纳模块的收款单的表体修改不了，之前12.1是可以的
解决要点：从12.1升级到U813.0后，来自出纳模块的收款单的表体修改不了，之前12.1是可以的
问题号：U82019040201114
描述：功能节点：应付采购发票 操作场景： 在应付管理中复制采购发票更改成新的发票，会直接将原发票的字段cClue 凭证线索号 一起复制过来，导致新发票无法生成凭证 解决要点：在应付管理中复制采购发票更改成新的发票，会直接将原发票的字段cClue 凭证线索号 一起复制过来，导致新发票无法生成凭证
问题号：U82019040200207
描述：功能节点：付款申请单打印模板 操作场景： 付款申请单打印模板增加 税率、扣税类别、无税金额、本币无税金额、源单申请本次无税金额、源单申请本次本币无税金额 解决要点：付款申请单打印模板增加 税率、扣税类别、无税金额、本币无税金额、源单申请本次无税金额、源单申请本次本币无税金额
问题号：U82019032200938
描述：功能节点： 汇兑损益制单
操作场景： 1、用外币加元为例，将对应单据取消汇兑损益，重新做汇兑损益；
2、选项中，非受控科目制单方式选择为：汇总方式；【方向相反的分录合并】未勾选，
3、生成凭证界面，有收款单，付款单，销售发票，其他应收单，选择合并制单，全选制单，则汇兑损益科目有两借两贷；不选择付款单，则汇兑损益科目只有一借一贷；将付款单与收款单合并制单，则汇兑损益科目按照单据分行显示；将付款单与其他应收单与销售发票合并制单，则汇兑损益科目只显示贷方一笔。
解决要点：1、用外币加元为例，将对应单据取消汇兑损益，重新做汇兑损益；
2、选项中，非受控科目制单方式选择为：汇总方式；【方向相反的分录合并】未勾选，
3、生成凭证界面，有收款单，付款单，销售发票，其他应收单，选择合并制单，全选制单，则汇兑损益科目有两借两贷；不选择付款单，则汇兑损益科目只有一借一贷；将付款单与收款单合并制单，则汇兑损益科目按照单据分行显示；将付款单与其他应收单与销售发票合并制单，则汇兑损益科目只显示贷方一笔。后台按照单据类型进行处理
问题号：U82019030600893
描述：功能节点：取消转账操作 操作场景： 2018年还没有结账下，先登陆2019年对单据做了预收冲应收，再登陆2018.12月份做汇兑损益，结账后，登陆2019年取消预收冲应收提示已做过汇兑损益，不能取消。取消转账操作对汇兑损益业务的日期判断有问题 解决要点：2018年还没有结账下，先登陆2019年对单据做了预收冲应收，再登陆2018.12月份做汇兑损益，结账后，登陆2019年取消预收冲应收提示已做过汇兑损益，不能取消。取消转账操作对汇兑损益业务的日期判断有问题
问题号：U82019040100583
描述：功能节点：业务应收确认 操作场景： 业务应收确认取消时报错：未设置对象变量或withblock变量，无法取消。 解决要点：业务应收确认取消时报错：未设置对象变量或withblock变量，无法取消。
问题号：U82019031400881
描述：功能节点： 应收收入明细账
操作场景： 应收账款管理-账表管理-业务账表-收入明细账非账套主管查询提示没有权限
解决要点：应收账款管理-账表管理-业务账表-收入明细账非账套主管查询提示没有权限
问题号：U82019022800069
描述：功能节点： 收款单审核列表
操作场景： 1、应收 收款单审核 中的过滤条件中 客户和业务员 都只是单选，没有勾选区间，
2、查询时，客户输入一个，业务员输入一个，结果不是按这个条件查询出来的，如果设置区间就查询结果正确
解决要点：1、应收 收款单审核 中的过滤条件中 客户和业务员 都只是单选，没有勾选区间，
2、查询时，客户输入一个，业务员输入一个，结果不是按这个条件查询出来的，如果设置区间就查询结果正确
问题号：U82019031300216
描述：功能节点：收款单制单 操作场景： 应收科目如果带有项目核算，此时应收单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后在查询并修改该张凭证，选中结算科目借方行点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行，导致项目信息有误 解决要点：应收科目如果带有项目核算，此时应收单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后在查询并修改该张凭证，选中结算科目借方行点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行，导致项目信息有误
问题号：U82019031200268
描述：功能节点： 委托代销发票业务应收
操作场景： 委托代销发票 在应收审核是提示：业务回冲失败？修改委托代销发票是不应该生成业务应收记录的不确认业务应收，发票在应收审核时可以审核，并查询业务应收明细表查询不到委托代销业务
解决要点：委托代销发票 在应收审核是提示：业务回冲失败？修改委托代销发票是不应该生成业务应收记录的不确认业务应收，发票在应收审核时可以审核，并查询业务应收明细表查询不到委托代销业务
问题号：U82019030700616
描述：功能节点： 付款单制单
操作场景： 付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起
解决要点：付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起
问题号：U82019022500589
描述：功能节点：应收款服务结算单列表 操作场景： CRM服务结算单在U8的应收款管理服务结算单列表中查询时，栏目设置中没有加税合计，税额，无税金额等字段，同时数据显示正确 解决要点：CRM服务结算单在U8的应收款管理服务结算单列表中查询时，栏目设置中没有加税合计，税额，无税金额等字段，同时数据显示正确
问题号：U82019022000600
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 参照发货单生成的合同执行单，应收业务明细账按“业务应收”查时不显示对应的合同执行单。
解决要点：参照发货单生成的合同执行单，应收业务明细账按“业务应收”查时不显示对应的合同执行单。
问题号：U82019021900463
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起。 解决要点：付款单生成凭证时，按自定义项6来合并，有内容和没内容自定义项合并在了一起。
问题号：U82019021900101
描述：功能节点：付款申请单录入 操作场景： 付款申请单录入支持进行模糊搜索，应收应付单、收付款单、付款申请单也支持 解决要点：付款申请单录入支持进行模糊搜索，应收应付单、收付款单、付款申请单也支持
问题号：U82019012201077
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购专用发票，有税率，表体存在多行红蓝记录，采购发票请款生成付款申请单，金额、价税合计均分摊了负数，合计数等于发票，付款申请参照采购发票生成，金额没有分摊负数，与发票金额合计不一致。1、选择收款60个字符的问题
2、委外发票无税金额显示为价税合计
3、采购发票红蓝混录无税金额计算不对。
解决要点：采购专用发票，有税率，表体存在多行红蓝记录，采购发票请款生成付款申请单，金额、价税合计均分摊了负数，合计数等于发票，付款申请参照采购发票生成，金额没有分摊负数，与发票金额合计不一致。1、选择收款60个字符的问题
2、委外发票无税金额显示为价税合计
3、采购发票红蓝混录无税金额计算不对。
问题号：U82019012100831
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 1、付款申请单参照采购专用发票生成，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购专用发票的本币无税单价。
2、而付款申请单参照采购订单生成时，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购订单的本币含税单价。 解决要点：1、付款申请单参照采购专用发票生成，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购专用发票的本币无税单价。
2、而付款申请单参照采购订单生成时，付款申请单表体‘本币单价’带入的是采购订单的本币含税单价。
问题号：U82018122600831
描述：功能节点：付款单参照付款申请单 操作场景： 付款单参照付款申请单付款实现自动分摊金额 解决要点：付款单参照付款申请单付款实现自动分摊金额
问题号：U82018120700770
描述：功能节点：收款单审批流 操作场景： 应收模块的收款单支持审批流，但是移动审批模板中没有应收收款单，移动审批无法接收到应收收款单的审批信息 解决要点：应收模块的收款单支持审批流，但是移动审批模板中没有应收收款单，移动审批无法接收到应收收款单的审批信息
问题号：U82018122400864
描述：功能节点：客户信息额度数据 操作场景： 一、销售订单和销售发票信用检查和助手视图显示信用余额不一致。二.票据取消转出后客户信用数据控制不正确， 解决要点：一、销售订单和销售发票信用检查和助手视图显示信用余额不一致。二.票据取消转出后客户信用数据控制不正确，
问题号：U82018122900361
描述：功能节点：应收期初数据 操作场景： 在应收的期初引入期初发货单，增加对话框快速录入功能，根据当前行已设置好的项目信息，点击左下角赋值按钮，将相同科目且项目信息为空的复制成相同的值，个别的需要客户去手工调整。没有带出项目信息是因为单据上没有科目信息所以没法带出项目信息 解决要点：在应收的期初引入期初发货单，增加对话框快速录入功能，根据当前行已设置好的项目信息，点击左下角赋值按钮，将相同科目且项目信息为空的复制成相同的值，个别的需要客户去手工调整。没有带出项目信息是因为单据上没有科目信息所以没法带出项目信息
问题号：U82019010500120
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单上打印模板支持打印原币单价和本币单价，无税金额可以把显示模板保存成打印模板使用
解决要点：付款申请单上打印模板支持打印原币单价和本币单价，无税金额可以把显示模板保存成打印模板使用
问题号：U82018121800325
描述：功能节点： 应付采购发票审核和查询
操作场景： 应付管理下的采购发票审核和查询栏目增加入库单号
解决要点：应付管理下的采购发票审核和查询栏目增加入库单号
问题号：U82018122000608
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： CRM中新建收款单到U8收款单上对应的结算科目未显示 解决要点：CRM中新建收款单到U8收款单上对应的结算科目未显示
问题号：U82018121400483
描述：功能节点：应付票据生成付款单 操作场景： 参照付款申请单生成应付票据，应付票据生成付款单（带出了结算方式，并带出的结算科目不是受控科目）的时候报错，提示：自动生成付款单失败，原因是单据编号重复，请修改后再试，但是点确定后重新保存付款单又成功了，每次隔一张付款单就会出现这个报错 解决要点：参照付款申请单生成应付票据，应付票据生成付款单（带出了结算方式，并带出的结算科目不是受控科目）的时候报错，提示：自动生成付款单失败，原因是单据编号重复，请修改后再试，但是点确定后重新保存付款单又成功了，每次隔一张付款单就会出现这个报错
问题号：U82018121400258
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 应收明细表里有一笔发票金额显示是0.02 没有凭证号，根据发票号查询，这笔发票已经生成了凭证
解决要点：应收明细表里有一笔发票金额显示是0.02 没有凭证号，根据发票号查询，这笔发票已经生成了凭证
问题号：U82018121800534
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收款管理-打开应收核销明细表报错，提示“类型不匹配的问题
问题号：U82018120700214
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 应收模块做应收冲应付，将凭证标记隐藏，应收模块正常结账。但是应付模块会继续提示这些单据未处理，结不了账
解决要点：应收模块做应收冲应付，将凭证标记隐藏，应收模块正常结账。但是应付模块会继续提示这些单据未处理，结不了账
问题号：U82018113000612
描述：功能节点： 应付模块付款单
操作场景： 应付单时，选择项目，已结算的项目可以选择，没有任何提示，单据生成凭证的时候，保存凭证会提示项目已结算，这样不合理，做应付单的时候就应该提示不能使用已结算项目。同时修改了付款申请单/应收单和收款单
解决要点：应付单时，选择项目，已结算的项目可以选择，没有任何提示，单据生成凭证的时候，保存凭证会提示项目已结算，这样不合理，做应付单的时候就应该提示不能使用已结算项目。同时修改了付款申请单/应收单和收款单
问题号：U82018111900119
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 在采购管理--付款申请--付款申请单中参照采购发票生成付款申请单时，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”。修改参照界面表头栏目增加“开票日期”显示单据的开票日期 解决要点：在采购管理--付款申请--付款申请单中参照采购发票生成付款申请单时，在参照界面-栏目设置-表头，显示的采购发票表头的“发票日期”，带出来的实际上是采购发票中的“开票日期”。修改参照界面表头栏目增加“开票日期”显示单据的开票日期
问题号：U82018080600860
描述：功能节点： 收入明细表
操作场景： 在应收——业务账表下——增加收入明细表，该表可以查询发货业务收入，税费所对应的发货信息，包括单号、日期、客户名称、客户简称、存货编码、存货名称、规格型号、数量、辅数量、单价、税率、无税金额、含税金额、以及成本信息
解决要点：在应收——业务账表下——增加收入明细表，该表可以查询发货业务收入，税费所对应的发货信息，包括单号、日期、客户名称、客户简称、存货编码、存货名称、规格型号、数量、辅数量、单价、税率、无税金额、含税金额、以及成本信息
问题号：U82018112800075
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收和应付冲应付界面，栏目设置里面的“摘要”栏目设置出来，允许客户在摘要里面编辑并账的原因，并在制单时携带在凭证上面
解决要点：应收冲应收和应付冲应付界面，栏目设置里面的“摘要”栏目设置出来，允许客户在摘要里面编辑并账的原因，并在制单时携带在凭证上面
问题号：U82018112100569
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款申请单参照合同执行单生成(可参照多张)，申请单表体会有合同阶段。当在应收票据中背书选择付款申请单，此时系统生成付款单，表体就不带出合同阶段信息了
解决要点：付款申请单参照合同执行单生成(可参照多张)，申请单表体会有合同阶段。当在应收票据中背书选择付款申请单，此时系统生成付款单，表体就不带出合同阶段信息了
问题号：U82018101200257
描述：功能节点： 销售发票列表
操作场景： 应收模块销售发票列表栏目及手工核销处理界面，能看到扩展自定义项信息
解决要点：应收模块销售发票列表栏目及手工核销处理界面，能看到扩展自定义项信息
问题号：U82018110200766
描述：功能节点： 应收发票审核
操作场景： 修改了参照发货单带入到发票后，修改退补标志保存复核，到应收不能审核的问题
解决要点：修改了参照发货单带入到发票后，修改退补标志保存复核，到应收不能审核的问题
问题号：U82018101800539
描述：功能节点：应收红票自动对冲 操作场景： 应收红票自动对冲非常慢 解决要点：应收红票自动对冲非常慢
问题号：U82018103000594
描述：功能节点： 应付模块-选择付款
操作场景： 1. 应付模块-选择付款中表头自定义12返回值被截取.
表头自定义12的自定义项值为: 6217850800000209856/AKIHIKO HATTORI/中国银行上海浦东分行.
选择付款中表头自定义12返回值被截断,为: 6217850800000209856/AKIHIKO HA .
但付款单录入界面无此问题.
2.应付单据如果已经生成凭证,在未删除凭证的状态下去弃审单据,系统会提示:
此单据已经生成凭证, 如果继续操作将同步删除已经生成的凭证. 是否继续?
系统不会自动删除凭证.
解决要点：1. 应付模块-选择付款中表头自定义12返回值被截取.
表头自定义12的自定义项值为: 6217850800000209856/AKIHIKO HATTORI/中国银行上海浦东分行.
选择付款中表头自定义12返回值被截断,为: 6217850800000209856/AKIHIKO HA .
但付款单录入界面无此问题.
2.应付单据如果已经生成凭证,在未删除凭证的状态下去弃审单据,系统会提示:
此单据已经生成凭证, 如果继续操作将同步删除已经生成的凭证. 是否继续?
系统不会自动删除凭证.
问题号：U82018101600866
描述：功能节点：信用余额表 操作场景： 用户启用了信用额度控制，没有二次开发，但经常发生信用额度控制时显示的信用余额不正确的现象，此前已多次使用重算信用余额表存储过程处理。用户方面已更新10-23号以后的销售管理及应收管理模块的最新补丁并同步升级了数据库脚本，也已相应做好了备份账套。现发现10-26号又出现发货单显示的信用余额与信用余额表不一致的情况 解决要点：用户启用了信用额度控制，没有二次开发，但经常发生信用额度控制时显示的信用余额不正确的现象，此前已多次使用重算信用余额表存储过程处理。用户方面已更新10-23号以后的销售管理及应收管理模块的最新补丁并同步升级了数据库脚本，也已相应做好了备份账套。现发现10-26号又出现发货单显示的信用余额与信用余额表不一致的情况
问题号：U82018103100840
描述：功能节点：进口发票生成凭证 操作场景： 客户原始问题不好修改，修改了进口发票生成凭证过滤条件“不显示金额为0”不起作用的问题 解决要点：客户原始问题不好修改，修改了进口发票生成凭证过滤条件“不显示金额为0”不起作用的问题
问题号：U82018102300534
描述：功能节点：应收审核发票 操作场景： 退补发票在应收审核发票无数量 解决要点：退补发票在应收审核发票无数量
问题号：U82018102400919
描述：功能节点： 应收应付并账
操作场景： 销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，先不生成并账凭证，重新点开应收冲应收或核销界面看到发票业务员A余额421，这是是正确的，但是做并账制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化
解决要点：销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，先不生成并账凭证，重新点开应收冲应收或核销界面看到发票业务员A余额421，这是是正确的，但是做并账制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化
问题号：U82018101700608
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单统计查询,当设置了部门,客户,业务员,用户等权限设置过于复杂时，查询付款申请单统计表报错误提示
解决要点：付款申请单统计查询,当设置了部门,客户,业务员,用户等权限设置过于复杂时，查询付款申请单统计表报错误提示
问题号：U82018101000286
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 如果采购发票复核日期在审核日期后面并且跨月，比如审核日期2018年7月，复核日期是8月，在7月存货核算做结算成本处理时，这个发票是无法处理的，选不到对应的结算单。建议在发票审核的时候能够给个提示，或者控制不让审核，保证审核日期在复核日期后面
解决要点：如果采购发票复核日期在审核日期后面并且跨月，比如审核日期2018年7月，复核日期是8月，在7月存货核算做结算成本处理时，这个发票是无法处理的，选不到对应的结算单。建议在发票审核的时候能够给个提示，或者控制不让审核，保证审核日期在复核日期后面
问题号：U82018092600693
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 1.应付款模块对结算方式进行了结算科目设置。供应商档案内填写了结算方式。
2.新建空白付款申请单单据，选择供应商，可以正常带出结算方式和科目没有问题。
3. 参照采购订单生成付款申请单，带出了供应商名称与结算方式，但是结算科目不能正常带出。
解决要点：1.应付款模块对结算方式进行了结算科目设置。供应商档案内填写了结算方式。
2.新建空白付款申请单单据，选择供应商，可以正常带出结算方式和科目没有问题。
3. 参照采购订单生成付款申请单，带出了供应商名称与结算方式，但是结算科目不能正常带出。
问题号：U82018092500624
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 一张采购订单编号为 123456 其上收付款协议编码为 01
另一张 采购订单编号为 123456-8 其上收付款协议编码为 02
现参照123456-8号采购订单生成付款申请单，表头自动携带的收付款协议编码却为 01 ，经跟踪发现程序对编号中有带‘-’符号未做判断，取到的是123456编号订单的收付款协议编码，
解决要点：一张采购订单编号为 123456 其上收付款协议编码为 01
另一张 采购订单编号为 123456-8 其上收付款协议编码为 02
现参照123456-8号采购订单生成付款申请单，表头自动携带的收付款协议编码却为 01 ，经跟踪发现程序对编号中有带‘-’符号未做判断，取到的是123456编号订单的收付款协议编码，
问题号：U82018091200185
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 如何在付款申请单列表中添加打印次数字段
解决要点：如何在付款申请单列表中添加打印次数字段
问题号：U82018081700264
描述：功能节点： 凭证联查原始单据
操作场景： 1.销售发票参照销售订单生成，销售发票表体有设置销售订单和销售发货单栏目。
2.查询销售发票对应的凭证，联查原始单据内，并在此界面，点击查询销售发票的表体对应的订单号和发货单号。
3.如果此凭证是单张销售发票生成， 则正常联查订单和发货单。但是如果此凭证是多张发票合并生成，则不能正常联查订单和发货单。
解决要点：1.销售发票参照销售订单生成，销售发票表体有设置销售订单和销售发货单栏目。
2.查询销售发票对应的凭证，联查原始单据内，并在此界面，点击查询销售发票的表体对应的订单号和发货单号。
3.如果此凭证是单张销售发票生成， 则正常联查订单和发货单。但是如果此凭证是多张发票合并生成，则不能正常联查订单和发货单。
问题号：U82018091000688
描述：功能节点： 收付款单查询列表
操作场景： 客户这边收付款单据很多，销售部全部通过收付款单审核这个节点进入系统对收款单进行核销，但是在“收付款单审核”里无法显示未完全核销中的收款单，条件增加里有 “余额范围、核销人、核销状态”，但都没有起到作用，修改1.收款单查询列表联查单据显示为收付款单录入，需要在对应的DATA库上执行脚本 update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bShowfrmCloseLr" 2.同时修改了收款单审核列表过滤条件增加表头自定义项3.收付款单查询过滤条件支持“余额范围、核销人、核销状态”查询条件过滤
解决要点：客户这边收付款单据很多，销售部全部通过收付款单审核这个节点进入系统对收款单进行核销，但是在“收付款单审核”里无法显示未完全核销中的收款单，条件增加里有 “余额范围、核销人、核销状态”，但都没有起到作用，修改1.收款单查询列表联查单据显示为收付款单录入，需要在对应的DATA库上执行脚本 update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bShowfrmCloseLr" 2.同时修改了收款单审核列表过滤条件增加表头自定义项3.收付款单查询过滤条件支持“余额范围、核销人、核销状态”查询条件过滤
问题号：U82018090600873
描述：功能节点：业务应收确认 操作场景： 2张发货单，生成一张发票，其中一张确认了业务应收，发票审核的时候制单回冲不正确 解决要点：2张发货单，生成一张发票，其中一张确认了业务应收，发票审核的时候制单回冲不正确
问题号：U82018090400339
描述：功能节点： 收付凭证列表
操作场景： 需求问题增加1.应收/付-生成凭证列表加币种、原币金额、汇率
2.应收/付-红票对冲列表加汇率、凭证号
3.应收/付-核销上列表加凭证号、下列表加汇率
4.应收/付-应收（付）冲应付（收）列表加凭证号
解决要点：需求问题增加1.应收/付-生成凭证列表加币种、原币金额、汇率
2.应收/付-红票对冲列表加汇率、凭证号
3.应收/付-核销上列表加凭证号、下列表加汇率
4.应收/付-应收（付）冲应付（收）列表加凭证号
问题号：U82018072700563
描述：功能节点：应收票据转出 操作场景： 1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，（这个是正确的）应该是 恢复应收账款A，然后作 应收A冲应收B,然后收到B的现金，这样就正确。目前生成的凭证和后台回写不一致导致与总账对账不正确 解决要点：1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，（这个是正确的）应该是 恢复应收账款A，然后作 应收A冲应收B,然后收到B的现金，这样就正确。目前生成的凭证和后台回写不一致导致与总账对账不正确
问题号：U82018081400302
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 如果查询一家客户的应收余额表，再联查明细账就只有一家的明细账数据，但是如果查询所有客户应收余额表，选择一家客户联查明细账，也还是联查到所有客户的应收明细账。
解决要点：如果查询一家客户的应收余额表，再联查明细账就只有一家的明细账数据，但是如果查询所有客户应收余额表，选择一家客户联查明细账，也还是联查到所有客户的应收明细账。
问题号：U82018082400659
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 合同设置了付款计划控制，采购订单参照合同来生成，采购订单上面有一个请款，点请款以后自动生成一张付款申请单，付款申请单中的金额是采购订单上面的全款金额，保存后就去走审批，审批需要很多领导进行审批，全部都审批完了最后到财务参照付款申请单做付款单的时候提示超出合同付款计划，不能保存。希望这个提示能设置到付款申请单处提示吗？
解决要点：合同设置了付款计划控制，采购订单参照合同来生成，采购订单上面有一个请款，点请款以后自动生成一张付款申请单，付款申请单中的金额是采购订单上面的全款金额，保存后就去走审批，审批需要很多领导进行审批，全部都审批完了最后到财务参照付款申请单做付款单的时候提示超出合同付款计划，不能保存。希望这个提示能设置到付款申请单处提示吗？
问题号：U82018080600796
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 1、手工做销售发票，复核之后自动生成销售发货单；
2、 在业务应收确认列表按如下选择进行查询：是否包含已开票:是，确认状态：未确认。确实找不到对应的发货单
解决要点：1、手工做销售发票，复核之后自动生成销售发货单；
2、 在业务应收确认列表按如下选择进行查询：是否包含已开票:是，确认状态：未确认。确实找不到对应的发货单
问题号：U82018080600808
描述：功能节点：收入核算业务明细账 操作场景： 解决：1、退货单业务应收对应的红色发票,部分开票，业务回冲金额数量错误，当发货单是红蓝混录的和退补标志行的发货单、折扣型、应税劳务等存货属性的发货单部分开票时回冲数量金额有问/2、发货单不确认，发货单对应的发票审核时，业务应收选项为提示生成业务应收单，当选择“否”时不生成业务应收单和不提示状态下，提示“业务回冲失败” 解决要点：解决：1、退货单业务应收对应的红色发票,部分开票，业务回冲金额数量错误，当发货单是红蓝混录的和退补标志行的发货单、折扣型、应税劳务等存货属性的发货单部分开票时回冲数量金额有问/2、发货单不确认，发货单对应的发票审核时，业务应收选项为提示生成业务应收单，当选择“否”时不生成业务应收单和不提示状态下，提示“业务回冲失败”
问题号：U82018080600857
描述：功能节点：收入核算凭证 操作场景： 收入核算应收款管理下业务应收确认列表里凭证号是错的
业务收入生成后，做了删除凭证，在总账做了整理，重排凭证号，在总账应收凭证查询中凭证号是重新排序了，在业务应收确认界面对应的凭证号没有重新更新。 解决要点：收入核算应收款管理下业务应收确认列表里凭证号是错的
业务收入生成后，做了删除凭证，在总账做了整理，重排凭证号，在总账应收凭证查询中凭证号是重新排序了，在业务应收确认界面对应的凭证号没有重新更新。
问题号：U82018072700697
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 在应收款管理-收款处理-应付款单查询时，按照项目作为查询条件查新收付款单时，无法查询出相应的单据
解决要点：解决：1、在应收款管理-收款处理-应付款单查询时，按照项目作为查询条件查新收付款单时，无法查询出相应的单/2、修改了应收业务明细账按业务应收类型时输入发货日期查询不出数据
问题号：U82018073000281
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 参照付款申请单生成付款单第一次保存时回写付款单日期为付款申请单上的实际付款日期，之后修改付款单日期，没有重新回写付款申请单，导致付款申请单实际付款日期错误 解决要点：参照付款申请单生成付款单第一次保存时回写付款单日期为付款申请单上的实际付款日期，之后修改付款单日期，没有重新回写付款申请单，导致付款申请单实际付款日期错误
问题号：U82018071800586
描述：功能节点：业务应收单 操作场景： 应收模块控制部门及客户数据权限，该用户角色的数据权限已分配数据主管权限，选择完业务应收单后点确认提示“没有使用客户的权限“ 解决要点：应收模块控制部门及客户数据权限，该用户角色的数据权限已分配数据主管权限，选择完业务应收单后点确认提示“没有使用客户的权限“
问题号：U82018072300531
描述：功能节点：收款单查询 操作场景： 收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，希望能按表体的客户名称来显示， 解决要点：收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，希望能按表体的客户名称来显示，
问题号：U82018072400497
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 业务应收单列表过滤，确认状态 为空白后,可以重复确认，形成多张重复的来源发货单的业务应收单
解决要点：业务应收单列表过滤，确认状态 为空白后,可以重复确认，形成多张重复的来源发货单的业务应收单
问题号：U82018072400468
描述：功能节点：业务应收单 操作场景： 确认业务应收之后，又开了一部分发票，生成凭证是按照开票金额回冲的而不是按照发货单上的单价金额回冲 ，同时解决业务应收回冲的尾差问题 解决要点：确认业务应收之后，又开了一部分发票，生成凭证是按照开票金额回冲的而不是按照发货单上的单价金额回冲 同时解决业务应收回冲的尾差问题
问题号：U82018072300803
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 跨年帐套，业务收入确定的发货单，并且制单后，再去查询业务应收单列表时，发现列表该记录有两条记录，记录重复，以前是正常的一条记录
解决要点：跨年帐套，业务收入确定的发货单，并且制单后，再去查询业务应收单列表时，发现列表该记录有两条记录，记录重复，以前是正常的一条记录
问题号：U82018062300012
描述：功能节点：收付款单导入 操作场景： 收付款单支持导入表体自定义项信息 解决要点：收付款单支持导入表体自定义项信息
问题号：U82018070200137
描述：功能节点：收款明细记录 操作场景： 网上银行导出列表出现单据重复 解决要点：网上银行导出列表出现单据重复
问题号：U82018061900557
描述：功能节点： 应收（付）单
操作场景： 实施导航应收单、应付单导入模板内加上‘税率’字段，并支持导入
解决要点：实施导航应收单、应付单导入模板内加上‘税率’字段，并支持导入
问题号：U82018071200367
描述：功能节点：应收业务应收单 操作场景： 1、业务应收单：客户档案在并户之后，开票红冲时无法选择到并户之前的客户
2、总账凭证整理之后，业务应收单凭证号没有做做相应的变更 解决要点：1、业务应收单：客户档案在并户之后，开票红冲时无法选择到并户之前的客户
2、总账凭证整理之后，业务应收单凭证号没有做做相应的变更
问题号：U82018062700532
描述：功能节点：友零售零售日报 操作场景： 友零售二次上传零售日报时，收款金额为0，零售日报审核时自动核销以前上传的收款单。 解决要点：友零售二次上传零售日报时，收款金额为0，零售日报审核时自动核销以前上传的收款单。
问题号：U82018070400812
描述：功能节点： 业务应收开票
操作场景： 修改了发货单确认生成业务应收单按发货单上的开票单位生成，生成凭证时业务应收走发货单开票单位，回冲走发票上的单位
解决要点：修改了发货单确认生成业务应收单按发货单上的开票单位生成，生成凭证时业务应收走发货单开票单位，回冲走发票上的单位
问题号：U82018070600129
描述：功能节点：业务应收回冲 操作场景： 发票回冲金额，目前是取的发票金额（应该是业务应收单金额，发票和业务应收单根据相关联发货单按行比较大小发票金额小于应收单则按发票，大于业务应收单则取业务应收单） 解决要点：发票回冲金额，目前是取的发票金额（应该是业务应收单金额，发票和业务应收单根据相关联发货单按行比较大小发票金额小于应收单则按发票，大于业务应收单则取业务应收单）
问题号：U82018061900156
描述：功能节点：应收月末结账 操作场景： 应收选项为“单据日期”时，去掉有未确认的发货单不能月结 解决要点：应收选项为“单据日期”时，去掉有未确认的发货单不能月结
问题号：U82018062600662
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收结算科目设置中一个结算方式对应多个银行账号，对应多个科目，销售发票现结时结算了1个结算方式的多了账户，在生成凭证节点去生单时发现生成的凭证中银行科目与现结生成的收款单表头显示会计科目不一致 解决要点：应收结算科目设置中一个结算方式对应多个银行账号，对应多个科目，销售发票现结时结算了1个结算方式的多了账户，在生成凭证节点去生单时发现生成的凭证中银行科目与现结生成的收款单表头显示会计科目不一致
问题号：U82018062500633
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 存货A属性为应税劳务存货，做发货单表体两行，一行存货A，一行存货B，生成发票到应收审核发票，此时查询业务明细账或多出一行存货A的负数记录
解决要点：存货A属性为应税劳务存货，做发货单表体两行，一行存货A，一行存货B，生成发票到应收审核发票，此时查询业务明细账或多出一行存货A的负数记录
问题号：U82018061900444
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 客户存货对照表中维护了客户和存货的对照关系，现在参照销售订单生成发货单，再参照发货单生成销售发票，销售发票表体中“客户存货名称”可以自动带出，但是在应收系统查询应收对账单的时候，栏目“客户存货名称”是空的，没有带出 解决要点：客户存货对照表中维护了客户和存货的对照关系，现在参照销售订单生成发货单，再参照发货单生成销售发票，销售发票表体中“客户存货名称”可以自动带出，但是在应收系统查询应收对账单的时候，栏目“客户存货名称”是空的，没有带出
问题号：U82018062300055
描述：功能节点： 应付期初余额
操作场景： 应付款管理-期初余额，录入期初银行承兑汇票时，币种选择了美元，汇率也修改了，在没有选择科目的时候，票据保存汇率还在，但是如果选择了科目，而且科目也是美元币种的，汇率就会变成0，继续重新将汇率录入，但是票据保存后汇率就为空了
解决要点：应付款管理-期初余额，录入期初银行承兑汇票时，币种选择了美元，汇率也修改了，在没有选择科目的时候，票据保存汇率还在，但是如果选择了科目，而且科目也是美元币种的，汇率就会变成0，继续重新将汇率录入，但是票据保存后汇率就为空了
问题号：U82018061100242
描述：功能节点：采购发票审核 操作场景： 采购发票批量审核效率慢 解决要点：采购发票批量审核效率慢
问题号：U82018061900621
描述：功能节点： 应收与总账对账
操作场景： 账套有外币核算，在 应收期初内导入了其他应收单据，显示的原币余额是-3189.6，总账也显示-3189.6，但是在应收对账时显示总账的期初是3189.6，导致对账不平。
解决要点：解决：1、账套有外币核算，在 应收期初内导入了其他应收单据，显示的原币余额是-3189.6，总账也显示-3189.6，但是在应收对账时显示总账的期初是3189.6，导致对账不平。2、业务应收问题，选项应收单据审核日期：单据日期条件下， 1月份的发货单A做1月份做业务应收确认 2月份根据发货单A的发票B， 6月份审核发票B ，通过明细表看业务回冲的日期和单据日期是否正确（正确业务回冲单据日期2月份，记账日2月份 错误是单据日期1月份，记账日期6月份）
问题号：U82018052300718
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 部分付款申请单在移动审批端进行审批的时候，无法显示表体信息。
1.移动端设置里已经设置了表体显示哪些字段。
2.经观察发现，参照订单和手工增加的付款申请单无法显示表体；而参照合同生成的付款申请是显示表体的。
3.已经减少过单据设置中字段数量，问题依旧。
解决要点：部分付款申请单在移动审批端进行审批的时候，无法显示表体信息。
1.移动端设置里已经设置了表体显示哪些字段。
2.经观察发现，参照订单和手工增加的付款申请单无法显示表体；而参照合同生成的付款申请是显示表体的。
3.已经减少过单据设置中字段数量，问题依旧。
问题号：U82018060700639
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 在应付模块查询凭证，业务类型选择全部查询正常；查询条件中选择某个类型，比如“应付单制单”，就会提示“查询过程出现异常，请重新输入查询条件”
解决要点：在应付模块查询凭证，业务类型选择全部查询正常；查询条件中选择某个类型，比如“应付单制单”，就会提示“查询过程出现异常，请重新输入查询条件”
问题号：U82018051600446
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单表头增加了活动文本选择其他-打印（或显示）成审批信息。在付款申请单录入以及付款申请单审核界面，查看的时候可以查看到活动文本中对审批信息的记录。但是客户在付款申请单统计查询中查询到单据再点击-扩展-单据。联查出来的单据就不体现这个活动文本的信息了。 解决要点：付款申请单表头增加了活动文本选择其他-打印（或显示）成审批信息。在付款申请单录入以及付款申请单审核界面，查看的时候可以查看到活动文本中对审批信息的记录。但是客户在付款申请单统计查询中查询到单据再点击-扩展-单据。联查出来的单据就不体现这个活动文本的信息了。
问题号：U82018050200424
描述：功能节点： 应付单税额修改
操作场景： 应付单本币金额100000，本币税额：14529.91元，本币无税金额：85470.09元，客户表示发票上实际税额是14529.92元，修改成此金额后会导致本币金额多出一分钱，不希望回写到本币金额上
解决要点：应付单本币金额100000，本币税额：14529.91元，本币无税金额：85470.09元，客户表示发票上实际税额是14529.92元，修改成此金额后会导致本币金额多出一分钱，不希望回写到本币金额上，修改税额，本币无税金额反算
问题号：U82018052800287
描述：功能节点：收款单表头应收款余额 操作场景： 出口发票在出口管理内审核后，传递到应收款管理。在应收款管理，未审核的情况下，在收款单表头应收款余额不会加入出口发票上的金额，只有在出口发票审核的情况下才能反映进去 解决要点：出口发票在出口管理内审核后，传递到应收款管理。在应收款管理，未审核的情况下，在收款单表头应收款余额不会加入出口发票上的金额，只有在出口发票审核的情况下才能反映进去
问题号：U82018041700600
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 移动审批查看付款申请单时行数乘以4了，显示有误
解决要点：移动审批查看付款申请单时行数乘以4了，显示有误
问题号：U82018051400265
描述：功能节点： 业务应收生单
操作场景： 发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
解决要点：发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
问题号：U82018050400691
描述：功能节点：收付款单据 操作场景： 解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新 解决要点：解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新
问题号：U82018050500027
描述：功能节点：收付查询凭证 操作场景： 财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来 解决要点：财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来
问题号：U82018042600057
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
解决要点：付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
问题号：U82018041900204
描述：功能节点： 应收应付单据
操作场景： 与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
解决要点：与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
问题号：U82018041700091
描述：功能节点：发货单保存 操作场景： 客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度 解决要点：客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度
问题号：U82018041000533
描述：功能节点：现结收款单 操作场景： 现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除 解决要点：现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除
问题号：U82018041600346
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
解决要点：补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
问题号：U82018041600642
描述：功能节点：收款单核销 操作场景： 通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收， 解决要点：通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收，
问题号：U82018040900139
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
解决要点：付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
问题号：U82018040100075
描述：功能节点： 收付数据卸载
操作场景： 软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
解决要点：软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
问题号：U82018022700255
描述：功能节点： 客户信用余额
操作场景： 客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
解决要点：客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
问题号：U82018032700620
描述：功能节点：收款单录入期初数据 操作场景： 客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致 解决要点：客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致
问题号：U82018032100641
描述：功能节点： 选择应收款
操作场景： 选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
解决要点：选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
问题号：U82018032300213
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
解决要点：用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
问题号：U82018032000238
描述：功能节点： 应付采购发票查询列表
操作场景： 收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表显示“发票日期”、“立账日期”
解决要点：收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表希望显示“发票日期”、“立账日期”
问题号：U82018031900112
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
解决要点：12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
问题号：U82018031300564
描述：功能节点： 销售发票现结
操作场景： 1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
解决要点：1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
问题号：U82018030200311
描述：功能节点：应收核销明细表 操作场景： 销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示 解决要点：销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示
问题号：U82018030300022
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
解决要点：解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
问题号：U82018022500123
描述：功能节点： 销售发票生成凭证
操作场景： 2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一数据销售行单独生成了一条分录
解决要点：2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一行单独生成了一条分录
问题号：U82018030600515
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符 解决要点：进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符
问题号：U82018030200468
描述：功能节点：应收付单，收付款单 操作场景： 修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种 解决要点：修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种
问题号：U82018022800609
描述：功能节点： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
操作场景： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
解决要点：财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
问题号：U82018013000465
描述：功能节点： 生成凭证-坏账处理制单
操作场景： 坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
解决要点：坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
问题号：U82018012000051
描述：功能节点： 应收票据结算
操作场景： 应收票据结算
解决要点：补丁解决了应收票据结算时报‘记账失败’错误的问题，原因是开户银行名称超长
问题号：U82018011800070
描述：功能节点： 应收择选收款
操作场景： 应收择选收款
解决要点：补丁解决了‘销售发票择选收款，提示：第一行此单据号不存在订单号？’的问题，原因是做数据卸载，发票保留，发货单被数据卸出导致。
问题号：U82018011100362
描述：功能节点： 期初销售发票
操作场景： 期初销售发票
解决要点：补丁解决了期初销售发票表体不能录入批号的问题
问题号：U82018010300136
描述：功能节点： 应付与总账对账
操作场景： 按供应商+币种对账
解决要点：补丁解决了应付与总账按供应商+币种对账不平的问题，同时同步了以下两个问题：
--U82018010200759 按扩展自定义查询后双击付款申请单列表打不开单据
--U82017122900169 11.1的预付冲应付时付款单和发票尾差
问题号：U82017122600322
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单生成付款单后发生退款，参照付款单收款，核销后再取消核销时数据出错
问题号：U82017122700736
描述：功能节点： 应付期初余额
操作场景： 打开应付期初余额界面
解决要点：打开应付期初余额界面运行时错误“35
问题号：U82017120500506
描述：功能节点：应收票据背书方式为冲销应付款参照不出付款 操作场景： 启用客户档案和供应商档案 解决要点：票据背书冲销应付款的时候数据权限控制错误
问题号：U82017121800312
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 票据保证金凭证
解决要点：补丁解决了应付查询凭证节点票据保证金凭证过滤条件不起作用的问题
问题号：U82017121100525
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 业务应收确认
解决要点：补丁实现以下新功能：
适应国际新会计准则要求，已出库未开票或已发货未开票业务，当运达客户后发生债权、控制权转移，想要记暂估应收账，应收系统提供财务处理为记业务应收账款，并能生成凭证记入总账科目账。还可根据所记的业务应收生成应收账以及总账科目账，以便查询和对账。具体提供：1、未开票销售单据确认业务应收功能。2、业务应收支持凭证处理。3、业务应收与财务应收相关账表的查询等。
注意：该功能补丁为独立加密，需要单独购买加密，否则无法使用。该补丁需要配合平台fs、销售、库存最新补丁同时使用
问题号：U82017120800232
描述：功能节点： 收款单表体行参照销售订单
操作场景： 收款单表体行参照销售订单
解决要点：补丁解决以下问题：收款单表体行支持参照销售订单带出订单对应项目编码和名称
问题号：U82017113000341
描述：功能节点： 票据背书冲付款申请单
操作场景： 票据背书冲付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：票据背书冲付款申请单时，自动生成的付款单表头没有携带订单号
问题号：U82017112900360
描述：功能节点：红字收付款单 操作场景： 红字收付款单 解决要点：补丁解决了红字收付款单的修改凭证号后表头科目回写错误问题
问题号：U82017111300125
描述：功能节点： 批量导入付款单
操作场景： 批量导入付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：批量导入付款单时，录入的银行账号与供应商不一致时，不能导入
打补丁后执行以下脚本专项参数设置：
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AR" and cname ="bCheckBankAccount"
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AP" and cname ="bCheckBankAccount
问题号：U82017112700134
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 发货单收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行发货单收款 (需MA补丁支持)
问题号：U82017111800068
描述：功能节点： 收款单表头结算科目
操作场景： 修改凭证号
解决要点：补丁解决了以下问题：修改凭证号后，收款单表头结算科目全变成表体科目
问题号：U82017110900176
描述：功能节点： 网上银行的自动生单
操作场景： 网上银行向应收应付导出收款交易明细
解决要点：补丁已经验证，支持了网上银行向应收系统导出收款交易明细时，同一批单据满足导出条件的可以成功导出，不满足导出条件的给出不成功原因并且保留在自动生单列表。
问题号：U82017102600049
描述：功能节点： 收付款单录入
操作场景： 参照订单录入收付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：参照订单录入收付款单时，支持带入订单中的项目编号和项目名称
问题号：U82017102400489
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 服务结算单.销售订单移动端收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行移动收款(销售订单/服务结算单) (需同步更新MA,TUMA补丁)
问题号：U82017101100264
描述：功能节点： 收款单删除
操作场景： 网银系统生成收款单
解决要点：专项补丁，解决了网银系统生成收付款单不能删除的问题
打补丁后需要执行脚本：
update Accinformation set cValue=1 where cSysID="AR" and cName=N"bCanDelFromBank"
go
问题号：U82017080400192
描述：功能节点： 票据管理--票据录入
操作场景： 票据管理--票据录入
解决要点：专项补丁，实现以下需求：
应收管理中，《票据管理--票据录入》时，表头中的业务员默认是根据出票人带出来的，希望能够可以设置为背书人的业务员
打上补丁后，请执行以下脚本：if not exists (select cname from accinformation where csysid ="TI" and cname ="bIsSourceEndorser")
Insert Into AccInformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,bVisible,bEnable)
Values (N"AR",N"603",N"bIsSourceEndorser",N"部门业务员来自背书人",N"boolean","true",0,0)
go
问题号：U82019090900220
描述：功能节点：应付汇兑损溢 操作场景： 本位币与外币汇率很大时，应付模块做汇兑损益录入汇率时提示本币金额过大。检查发现客户的本位币是越南盾，和美元的汇率比是23000.做汇兑损益报错。 解决要点：本位币与外币汇率很大时，应付模块做汇兑损益录入汇率时提示本币金额过大。检查发现客户的本位币是越南盾，和美元的汇率比是23000.做汇兑损益报错。
问题号：U82019091800507
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 销售发票设置了收付款协议，单据日期是9月1号，立账日是9月30号，到期日是11月，9月1号已经审核和收款单核销；查询账龄分析按到期日分析，9月1号截至日期查询时，发现应收账龄分析出现负数。
解决要点：销售发票设置了收付款协议，单据日期是9月1号，立账日是9月30号，到期日是11月，9月1号已经审核和收款单核销；查询账龄分析按到期日分析，9月1号截至日期查询时，发现应收账龄分析出现负数。
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