对应产品：U8
版本号：13.000
依赖补丁：KB-U8V13.0-000001-171130-InterfaceChangeFiles
发布时间：2018-05-17 17:15:42
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：已废除
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82018050400691
描述：功能节点：收付款单据 操作场景： 解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新 解决要点：解决：1、收付票据结算后生成的收付款单表体的金额和本币金额栏目允许修/2、应付模块，对方科目中填写进项税额转出科目和出口退税科目保存后，再次打开后，此两列科目仍是空的，保存不上。修改进项税额转出科目和出口退税科目只能从存活模块编辑，应付模块不允许编辑只能显示，且应付编辑完其他设置后保存退出，再次进入对方科目设置界面还能看到之前的科目设置不清空3、客户并户后业务应收确认表客户信息更新
问题号：U82018050500027
描述：功能节点：收付查询凭证 操作场景： 财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来 解决要点：财务会计-应付/应收管理-凭证处理-凭证查询”中，栏目设置中栏目审核人、记账人等信息、借贷方金额等栏目是置灰的无法编辑让其栏目显示出来
问题号：U82018042600057
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
解决要点：付款申请单参照应付单生成部分金额，付款单参照付款申请单付款，并且分几次付款，此时对剩余应付单金额生成付款申请单时参照不到剩余金额应付单
问题号：U82018041900204
描述：功能节点： 应收应付单据
操作场景： 与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
解决要点：与openapi的接口，应收应付单据支持增加税率 税额 含税金额字段
问题号：U82018041700091
描述：功能节点：发货单保存 操作场景： 客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度 解决要点：客户启用信用控制，信息余额、信息期限都为0，即客户需要有预收款，才能发货。做了收款单本币金额100，月末做了汇兑损益20，此时信用额度仍显示100，未算上汇兑损益20的仅金额，导致发货单保存时信用校验金额不对保存不上，修改做了汇兑损益后，更新销售信用额度表信用额度
问题号：U82018041000533
描述：功能节点：现结收款单 操作场景： 现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除 解决要点：现结发票 审核后 自动生成的收款单，登账到出纳日记账后，未进行删除日记账的操作。
发票能够进行弃审--弃复--删除。手工增加的收款单，通过收支操作登账后弃审发票的时候会提示做了出纳收款，需要先取消收款才能弃审删除
问题号：U82018041600346
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
解决要点：补丁依赖于采购和平台补丁，三个补丁都打上实时导航增加一键改税功能设置税率，此后采购专用发票默认会带出设置的统一税率，支持修改。目前是应付先出这个接口补丁，只打上应付这个补丁在不启用采购和销售的情况下，发票单据税率下拉选择不到数据为空
问题号：U82018041600642
描述：功能节点：收款单核销 操作场景： 通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收， 解决要点：通过出纳模块做的收款单，生成收款单后传递到应收模块，收款单据审核的时候，上面的核销按钮，当收款金额大于客户的应收金额的时候，没有提示是否将剩余金额转为预收，
问题号：U82018040900139
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
解决要点：付款申请单单据界面右上角，点击高级，输入本币金额是1到1000，勾选已审核和未审核提示：运行时错误3704
问题号：U82018040100075
描述：功能节点： 收付数据卸载
操作场景： 软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
解决要点：软件做了系统数据库卸出，但是应收款明细还是有带出之前年度业务单据，已经告知软件有卸出原则，但是客户希望能将之前年度数据全部清除。
问题号：U82018022700255
描述：功能节点： 客户信用余额
操作场景： 客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
解决要点：客户启用信用额度，信用余额经常不准确，出现问题后修改客户档案，或取消选项重新勾选就可以。
问题号：U82018032700620
描述：功能节点：收款单录入期初数据 操作场景： 客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致 解决要点：客户及供应商档案编码和名称不同时，销售模块录入销售订单，审核后在应收模块期初余额录入收款单，表体选择订单号后，表头无法带出客户，参照录入表体的客户信息退出参照界面后提示：表头表体客户不一致
问题号：U82018032100641
描述：功能节点： 选择应收款
操作场景： 选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
解决要点：选择应收，在核销的时候，弹出的付款单界面支持栏目设置自定义项13，表头启用自定义项13，参照档案，银行档案(AA_Bank)，取银行名称，栏目支持参照并选择到
问题号：U82018032300213
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
解决要点：用户希望实现：应收冲应收，支持一个客户多笔单据，批量冲销给多个客户。增加该功能后，首先在应收冲应收界面的转入栏目增加“多客户”项目，在栏目设置中将转入客户编码、简称栏目设置出来，使用批量转入功能不支持使用全选和全消金额功能，表体客户简称栏目也可以参照选择录入，应付功能模块同样
问题号：U82018032000238
描述：功能节点： 应付采购发票查询列表
操作场景： 收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表显示“发票日期”、“立账日期”
解决要点：收付款协议以“发票日期”为立账基准，应付采购发票查询列表希望显示“发票日期”、“立账日期”
问题号：U82018031900112
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
解决要点：12.5升级到13.0后，付款申请单通过采购订单方式生成申请付款，选择采购订单后报错
问题号：U82018031300564
描述：功能节点： 销售发票现结
操作场景： 1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
解决要点：1、做一张销售普通发票0000000054，表体一行记录 ，数量 1200 金额 51096 现结的时候，结算方式1 金额41096 结算方式2 金额10000；
2、销售在应收模块生成后，查询应收明细帐的时候，数量金额式查询，该笔发票的金额正确，但是数量显示未按照两笔收款单金额比例换算，导致总数量大于实际发票数量
问题号：U82018030200311
描述：功能节点：应收核销明细表 操作场景： 销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示 解决要点：销售发票和采购发票的表头和表体设置自定义项信息，应收付核销明细表栏目设置增加表体1-16自定义项栏目显示
问题号：U82018030300022
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
解决要点：解决：1、应收冲应收、应付冲应付增加一笔单据可以冲给多个客户，界面增加“多客户”“多供应商”按钮，勾选此按钮可以选择多个客户及供应商，以前的客户和供应商按钮还是支持冲给一个客户或供应商。栏目设置中增加转入客户（供应商）名称、简称和编码栏目只为此功能应用，并且勾选“多客户”按钮后全选和全消功能暂不支持，支持以前的单个客户等其他功能2、多个发货单和采购入库单合并生成发票后，在收付发票列表进入单据能够联查到各个发货单和采购入库
问题号：U82018022500123
描述：功能节点： 销售发票生成凭证
操作场景： 2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一数据销售行单独生成了一条分录
解决要点：2014数据库特殊数据销售发票生成凭证时，对方科目主营业务收入科目没有合并成一行，发现是其中一张发票有一行单独生成了一条分录
问题号：U82018030600515
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符 解决要点：进口订单—海关关税缴款单—付款申请单参照海关关税缴款单带入的数量和原始单据数量不符
问题号：U82018030200468
描述：功能节点：应收付单，收付款单 操作场景： 修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种 解决要点：修改1.应收付单，在未设置科目设置的情况下，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入科目时带出科目的默认币种
2.收付款单，录入客户/供应商不自动带出客户/供应商默认币种，而录入结算科目时带出科目的默认币种
问题号：U82018022800609
描述：功能节点： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
操作场景： 财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
解决要点：财务会计-应收款管理-应收处理-销售发票-销售发票查询
增加 "立账日"等栏目
问题号：U82018013000465
描述：功能节点： 生成凭证-坏账处理制单
操作场景： 坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
解决要点：坏账处理生成凭证，保存时提示外部凭证错误
问题号：U82018012000051
描述：功能节点： 应收票据结算
操作场景： 应收票据结算
解决要点：补丁解决了应收票据结算时报‘记账失败’错误的问题，原因是开户银行名称超长
问题号：U82018011800070
描述：功能节点： 应收择选收款
操作场景： 应收择选收款
解决要点：补丁解决了‘销售发票择选收款，提示：第一行此单据号不存在订单号？’的问题，原因是做数据卸载，发票保留，发货单被数据卸出导致。
问题号：U82018011100362
描述：功能节点： 期初销售发票
操作场景： 期初销售发票
解决要点：补丁解决了期初销售发票表体不能录入批号的问题
问题号：U82018010300136
描述：功能节点： 应付与总账对账
操作场景： 按供应商+币种对账
解决要点：补丁解决了应付与总账按供应商+币种对账不平的问题，同时同步了以下两个问题：
--U82018010200759 按扩展自定义查询后双击付款申请单列表打不开单据
--U82017122900169 11.1的预付冲应付时付款单和发票尾差
问题号：U82017122600322
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单生成付款单后发生退款，参照付款单收款，核销后再取消核销时数据出错
问题号：U82017122700736
描述：功能节点： 应付期初余额
操作场景： 打开应付期初余额界面
解决要点：打开应付期初余额界面运行时错误“35
问题号：U82017120500506
描述：功能节点：应收票据背书方式为冲销应付款参照不出付款 操作场景： 启用客户档案和供应商档案 解决要点：票据背书冲销应付款的时候数据权限控制错误
问题号：U82017121800312
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 票据保证金凭证
解决要点：补丁解决了应付查询凭证节点票据保证金凭证过滤条件不起作用的问题
问题号：U82017121100525
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 业务应收确认
解决要点：补丁实现以下新功能：
适应国际新会计准则要求，已出库未开票或已发货未开票业务，当运达客户后发生债权、控制权转移，想要记暂估应收账，应收系统提供财务处理为记业务应收账款，并能生成凭证记入总账科目账。还可根据所记的业务应收生成应收账以及总账科目账，以便查询和对账。具体提供：1、未开票销售单据确认业务应收功能。2、业务应收支持凭证处理。3、业务应收与财务应收相关账表的查询等。
注意：该功能补丁为独立加密，需要单独购买加密，否则无法使用。该补丁需要配合平台fs、销售、库存最新补丁同时使用
问题号：U82017120800232
描述：功能节点： 收款单表体行参照销售订单
操作场景： 收款单表体行参照销售订单
解决要点：补丁解决以下问题：收款单表体行支持参照销售订单带出订单对应项目编码和名称
问题号：U82017113000341
描述：功能节点： 票据背书冲付款申请单
操作场景： 票据背书冲付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：票据背书冲付款申请单时，自动生成的付款单表头没有携带订单号
问题号：U82017112900360
描述：功能节点：红字收付款单 操作场景： 红字收付款单 解决要点：补丁解决了红字收付款单的修改凭证号后表头科目回写错误问题
问题号：U82017111300125
描述：功能节点： 批量导入付款单
操作场景： 批量导入付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：批量导入付款单时，录入的银行账号与供应商不一致时，不能导入
打补丁后执行以下脚本专项参数设置：
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AR" and cname ="bCheckBankAccount"
update accinformation set cValue="True" where csysid ="AP" and cname ="bCheckBankAccount
问题号：U82017112700134
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 发货单收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行发货单收款 (需MA补丁支持)
问题号：U82017111800068
描述：功能节点： 收款单表头结算科目
操作场景： 修改凭证号
解决要点：补丁解决了以下问题：修改凭证号后，收款单表头结算科目全变成表体科目
问题号：U82017110900176
描述：功能节点： 网上银行的自动生单
操作场景： 网上银行向应收应付导出收款交易明细
解决要点：补丁已经验证，支持了网上银行向应收系统导出收款交易明细时，同一批单据满足导出条件的可以成功导出，不满足导出条件的给出不成功原因并且保留在自动生单列表。
问题号：U82017102600049
描述：功能节点： 收付款单录入
操作场景： 参照订单录入收付款单
解决要点：补丁解决了以下问题：参照订单录入收付款单时，支持带入订单中的项目编号和项目名称
问题号：U82017102400489
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+ 服务结算单.销售订单移动端收款
解决要点：新增功能:
支持在移动U8+上进行移动收款(销售订单/服务结算单) (需同步更新MA,TUMA补丁)
问题号：U82017101100264
描述：功能节点： 收款单删除
操作场景： 网银系统生成收款单
解决要点：专项补丁，解决了网银系统生成收付款单不能删除的问题
打补丁后需要执行脚本：
update Accinformation set cValue=1 where cSysID="AR" and cName=N"bCanDelFromBank"
go
问题号：U82017080400192
描述：功能节点： 票据管理--票据录入
操作场景： 票据管理--票据录入
解决要点：专项补丁，实现以下需求：
应收管理中，《票据管理--票据录入》时，表头中的业务员默认是根据出票人带出来的，希望能够可以设置为背书人的业务员
打上补丁后，请执行以下脚本：if not exists (select cname from accinformation where csysid ="TI" and cname ="bIsSourceEndorser")
Insert Into AccInformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,bVisible,bEnable)
Values (N"AR",N"603",N"bIsSourceEndorser",N"部门业务员来自背书人",N"boolean","true",0,0)
go
问题号：U82018051400265
描述：功能节点： 业务应收生单
操作场景： 发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
解决要点：发货单为外币核算，发货单税率为0，汇率不为1，在进行业务应收确认时，生成的业务应收单本币金额未按照汇率和原币金额反算，本币金额等于原币金额，导致生成的凭证本币金额等于原币金额，汇率不为1，本币金额有误
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