对应产品：U8
版本号：16.000
依赖补丁：KB-U8V16.0-100000-201130-U8V160SP1
发布时间：2021-10-26 11:58:03
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82021093000337
描述：功能节点：付款单列表 操作场景： 应付款管理下的收付款单查询列表中，希望能显示付款单表体中摘要的内容，栏目设置增加表体摘要栏目 解决要点：应付款管理下的收付款单查询列表中，希望能显示付款单表体中摘要的内容，栏目设置增加表体摘要栏目
问题号：U82021100800291
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照应付单生成的，设置了用户的数据权限，只能自己弃审自己的单据，但是点弃审提示没有相关单据的权限
解决要点：付款申请单参照应付单生成的，设置了用户的数据权限，只能自己弃审自己的单据，但是点弃审提示没有相关单据的权限
问题号：U82021092600163
描述：功能节点：应收业务余额表 操作场景： 应收款管理--应收业务余额表，查询7月份期末原币余额和8月份期初原币余额金额不相等，发现个别客户7月原币期末余额是负数，本币是0的情况，相同查询条件查询8月余额表期初原币、本币没金额显示了。专项补丁：应收余额表正常期初原币不为0而本币为0 或 借方原币不为0借方本币为0 或 贷方原币不为0贷方本币0 或 余额借方原币不为0借方本币为0 或 余额贷方原币不为0贷方本币为0 的记录，应收业务余额表不显示记录（之前不考虑原币只要各字段本币为0都不显示），专项处理显示出来。 解决要点：应收款管理--应收业务余额表，查询7月份期末原币余额和8月份期初原币余额金额不相等，发现个别客户7月原币期末余额是负数，本币是0的情况，相同查询条件查询8月余额表期初原币、本币没金额显示了。专项补丁：应收余额表正常期初原币不为0而本币为0 或 借方原币不为0借方本币为0 或 贷方原币不为0贷方本币0 或 余额借方原币不为0借方本币为0 或 余额贷方原币不为0贷方本币为0 的记录，应收业务余额表不显示记录（之前不考虑原币只要各字段本币为0都不显示），专项处理显示出来。
问题号：U82021091600480
描述：功能节点：应付单导入 操作场景： 应付单导入报错 解决要点：应付单导入报错
问题号：U82021091700523
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单参照采购订单生成，本币单价栏目的是含税单价。参照采购发票生成的是不含税单据，应该为本币含税单价 解决要点：付款申请单参照采购订单生成，本币单价栏目的是含税单价。参照采购发票生成的是不含税单据，应该为本币含税单价
问题号：U82021092300310
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收模块，凭证处理--生成凭证，栏目设置中将“单据号”置顶，单据号列的内容显示为“记账凭证”几个字
解决要点：应收模块，凭证处理--生成凭证，栏目设置中将“单据号”置顶，单据号列的内容显示为“记账凭证”几个字
问题号：U82021091300455
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购订单表头的供应商银行账号不是供应商档案-银行中的第一行的银行；付款申请单参照采购订单生成，付款申请单表头带出的供应商银行默认是供应商上档案-银行中的第一行的银行，并不是采购订单表头的银行 解决要点：解决：1、采购订单表头的供应商银行账号不是供应商档案-银行中的第一行的银行；付款申请单参照采购订单生成，付款申请单表头带出的供应商银行默认是供应商上档案-银行中的第一行的银行，并不是采购订单表头的银行2、供应商档案中分管部门为A，录入其他应付单单据头部门为B，审核后参照生成付款申请单，申请单表头部门带出的是A，表体部门是B，想要表头部门为B，和表体及其他应付单一致
问题号：U82021091300609
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 账套中数据精度设置单价小数位是6位，付款申请单的格式设置中单价小数位也是6位，而且参照采购订单生成付款申请单在未保存之前，单价小数位和采购订单中的一致，但是保存付款申请单后，单价小数位是6位，但是小数位四舍五入金额显示4位， 解决要点：账套中数据精度设置单价小数位是6位，付款申请单的格式设置中单价小数位也是6位，而且参照采购订单生成付款申请单在未保存之前，单价小数位和采购订单中的一致，但是保存付款申请单后，单价小数位是6位，但是小数位四舍五入金额显示4位，
问题号：U82021091500448
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： sql2019的版本u8业务应收确认报错
解决要点：sql2019的版本u8业务应收确认报错
问题号：U82021091300324
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 收款单表体参照销售订单生成；收款单整单关联不到表体的销售订单，但是销售订单整单可以关联到收款单；客户希望这种情况收款单可以整单关联到销售订单 解决要点：收款单表体参照销售订单生成；收款单整单关联不到表体的销售订单，但是销售订单整单可以关联到收款单；客户希望这种情况收款单可以整单关联到销售订单
问题号：U82021091300440
描述：功能节点：应收、付单列表 操作场景： 应收、付款单列表中只有科目的编码，没有科目的名称，客户想要科目名称显示，修改栏目设置中点击“系统默认”增加了科目名称栏目可以设置出来 解决要点：应收、付款单列表中只有科目的编码，没有科目的名称，客户想要科目名称显示
，修改栏目设置中点击“系统默认”增加了科目名称栏目可以设置出来
问题号：U82021091000584
描述：功能节点： 应付期初导入
操作场景： 应付期初采购发票导入后，原币单价显示的是 原币含税单价的值
解决要点：应付期初采购发票导入后，原币单价显示的是 原币含税单价的值
问题号：U82021090600444
描述：功能节点：选择付款选择收款 操作场景： 选择付款界面的摘要支持录入255个字符，并正常生成付款单 解决要点：选择付款界面的摘要支持录入255个字符，并正常生成付款单
问题号：U82021090700584
描述：功能节点：期初销售发票录入 操作场景： 期初销售发票录入无法录入属性为PTO的存货 解决要点：期初销售发票录入无法录入属性为PTO的存货
问题号：U82021090200206
描述：功能节点：应付单审核列表 操作场景： 应付单审核列表中的数量没有显示 解决要点：应付单审核列表中的数量没有显示
问题号：U82021083100063
描述：功能节点： 应付数据票据到期分析
操作场景： 应收票据和应付票据存在相同的编号时，查询应付票据列表的数据跟应付数据票据到期分析查出的数据不一样，应付数据票据到期分析数据翻倍
解决要点：解决：1、应收票据和应付票据存在相同的编号时，查询应付票据列表的数据跟应付数据票据到期分析查出的数据不一样，应付数据票据到期分析数据翻倍。2、当收款单对应的销售订单有两个，且第二个订单只支付了部分款项，此时收款单表体第一行选择对应订单后，收款余额自动增行时，第二行对应的数量为负数，手动输入对应订单号后，单据无法保存，提示第二行数量不合法，请重新输入。
问题号：U82021081800520
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 应收款管理，账表管理下的业务明细账，查询过滤条件：1.应收展现方式选择全部 2. 显示业务回冲选择否，查询时不显示期初数据 解决要点：应收款管理，账表管理下的业务明细账，查询过滤条件：1.应收展现方式选择全部 2. 显示业务回冲选择否，查询时不显示期初数据
问题号：U82021082300364
描述：功能节点： 付款单批改
操作场景： 付款单参照付款申请单生成后，付款单表体上面的“批改”按钮是灰色，不能使用。
解决要点：付款单参照付款申请单生成后，付款单表体上面的“批改”按钮是灰色，不能使用。
问题号：U82021081200457
描述：功能节点：应收选择收款 操作场景： 选择收款列表界面，选择一条记录后，颜色能加深，便于区分未选择的记录，因为记录特别多，能够加以辨识 解决要点：选择收款列表界面，选择一条记录后，颜色能加深，便于区分未选择的记录，因为记录特别多，能够加以辨识
问题号：U82021081100607
描述：功能节点： 导入应收期初余额
操作场景： 导入应收期初余额模板没有收付款协议、起算日、到期日栏位，导致导入的应收期初账期缺失
解决要点：在要导入的excel模板上增加相应的列"收付款协议编码" ，"立账日"，"账期"，"到期日"并可以导入这些信息
问题号：U82021080700040
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 用户希望实现：应收明细账中收款单的摘要有时为核销，有时能带出收款单上的摘要，想要都带出收款单上的摘要或者核销的单据摘要 解决要点：应收业务明细账的摘要当查询条件【显示核销记录】为【否】的时候，摘要不显示“核销”字样，显示为空，因为摘要是按照顺序排的，只能显示为空。当查询条件【显示核销记录】为【是】的时候，摘要显示收款单摘要。
问题号：U82021080600559
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 根据发货单确认暂估应收款，开票后已回冲。本币余额和原币余额都为0 了，应收模块结转汇兑损益后又新增了本币余额 解决要点：根据发货单确认暂估应收款，开票后已回冲。本币余额和原币余额都为0 了，应收模块结转汇兑损益后又新增了本币余额
问题号：U82021080500127
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 通过网上银行生成的收款单，表体收款金额不可修改，在收款单选择订单号对应销售订单时，会将销售订单表体的订单金额更新到收款单表体，导致收款单表体金额错误，由于来源是网上银行，表体金额无法手动修改正确 解决要点：通过网上银行生成的收款单，表体收款金额不可修改，在收款单选择订单号对应销售订单时，会将销售订单表体的订单金额更新到收款单表体，导致收款单表体金额错误，由于来源是网上银行，表体金额无法手动修改正确。修改收款单判断来源为网上银行时，在选择订单号对应销售订单时，不更新销售订单表体金额。和出纳生成的收款单保持一致，表头参照和手工录入订单号金额不变并更改表体订单号，表体参照订单号时带回订单金额，表体手工录入订单号金额不变
问题号：U82021080100002
描述：功能节点： 采购发票列表
操作场景： 应付模块采购发票列表中只能看到复核人为账套主管的发票，其他发票看不到，按照复核人查询发票时，报错“未设置对象变量或with block变量”
解决要点：解决：1、应付模块采购发票列表中只能看到复核人为账套主管的发票，其他发票看不到，按照复核人查询发票时，报错“未设置对象变量或with block变量”。2、同时修改了销售红字专用发票和销售红字普通发票，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、应付模块选项选择了【收付款单审核后核销】--自动核销。
当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。
问题号：U82021072100326
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 应收票据有设置表头自定义核算，票据背书操作时，自动生成的付款单，需要能带出票据的表头自定义项及表头扩展自定义项信息
解决要点：应收票据有设置表头自定义核算，票据背书操作时，自动生成的付款单，需要也能带出票据的表头自定义项及表头扩展自定义项信息
问题号：U82021072100271
描述：功能节点：采购发票审核 操作场景： 采购模块中的采购发票的数量，调整为3位，显示正常。应付系统中采购发票查询，也正常。就采购发票审核界面，进入，不正常，还是以系统设置中数据精度（设为5位）为，不起作用，应该按照3位小数显示 解决要点：采购模块中的采购发票的数量，调整为3位，显示正常。应付系统中采购发票查询，也正常。就采购发票审核界面，进入，不正常，还是以系统设置中数据精度（设为5位）为，不起作用，应该按照3位小数显示
问题号：U82021072100276
描述：功能节点：收付款单录入 操作场景： 录入收款单时，表头栏目中的项目可以选已结算项目，单据保存时没有任何提示，但是生成凭证，保存凭证时就会提示第一行分录项目已结算 解决要点：录入收款单时，表头栏目中的项目可以选已结算项目，单据保存时没有任何提示，但是生成凭证，保存凭证时就会提示第一行分录项目已结算。解决控制录入收付款单时表头表体禁止录入已结算的项目
问题号：U82021071900475
描述：功能节点： 付款申请单统计查询
操作场景： 付款申请单统计查询中可以设置显示存货编码、存货名称字段
解决要点：付款申请单统计查询中可以设置显示存货编码、存货名称字段
问题号：U82021070700325
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收、应付冲应付，项目输入框手工输入项目名称，不通过参照录入，点击确定（校验通过）后，查询明细账项目编码和项目名称一样都显示成项目名称了
解决要点：应收冲应收、应付冲应付，项目输入框手工输入项目名称，不通过参照录入，点击确定（校验通过）后，查询明细账项目编码和项目名称一样都显示成项目名称了
问题号：U82021070100483
描述：功能节点： 应收应付单导入
操作场景： 应收应付单实施导航导入模板支持将表头税率导进去
解决要点：解决问题：1、应收应付单实施导航导入模板支持将表头税率导进去。2、采购、销售发票及收付款单，应收付单单据项目信息和生成凭证科目辅助核算项目归属大类及档案不同时，审核列表双击进入单据直接“审核”并通过提示是否立即制单入口直接生成凭证时，查询收付业务明细账发现“科目”栏目没有回写出正确的科目，显示空白
问题号：U82021061800160
描述：功能节点： 应收单导入
操作场景： 实时导航应收单、应付单增加表体“税率”导入
解决要点：实时导航应收单、应付单增加表体“税率”导入
问题号：U82021060800062
描述：功能节点：收付发票列表 操作场景： 采购发票查询列表和销售发票查询列表，按明细查时栏目设置里增加仓库编码和仓库名称栏目 解决要点：采购发票查询列表和销售发票查询列表，按明细查时栏目设置里增加仓库编码和仓库名称栏目
问题号：U82021060400297
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 修改了应付生成凭证列表，勾选采购发票过滤时按订单类型选择采购或者委外类型时过滤出来的数据没有按照采购和委外发票类型区分过滤出来，过滤逻辑不正确
解决要点：修改了应付生成凭证列表，勾选采购发票过滤时按订单类型选择采购或者委外类型时过滤出来的数据没有按照采购和委外发票类型区分过滤出来，过滤逻辑不正确
问题号：U82021052000572
描述：功能节点： 销售订单执行表
操作场景： 收款单与发票全部核消后(核销时有折扣)，销售订单执行表部分存货收款状态显示(收款未完成)
解决要点：收款单与发票全部核消后(核销时有折扣)，销售订单执行表部分存货收款状态显示(收款未完成)
问题号：U82021051100432
描述：功能节点：销售转票自动化设置 操作场景： 业务自动化设置，销售专票业务服务没有销售发票审核只有销售发票记账，采购普票和销售普票都有审核和记账 解决要点：业务自动化设置，销售专票业务服务没有销售发票审核只有销售发票记账，采购普票和销售普票都有审核和记账
问题号：U82021051200272
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 控制用户的数据权限，应收管理中也勾选控制操作员权限，在销售发票查询界面，只能查询自己做的发票，但是在销售发票录入界面可以查询（输入框和高级查询）到所有用户做的单据。
解决要点：控制用户的数据权限，应收管理中也勾选控制操作员权限，在销售发票查询界面，只能查询自己做的发票，但是在销售发票录入界面可以查询（输入框和高级查询）到所有用户做的单据。
问题号：U82021041500225
描述：功能节点： 应付选择付款
操作场景： 财务会计-应付款管理模块中选择付款里的“摘要”项不能手动输入空格符
解决要点：财务会计-应付款管理模块中选择付款里的“摘要”项不能手动输入空格符
问题号：U82021042700368
描述：功能节点：应付选择付款 操作场景： 进行选择付款时，执行相关脚本，选择付款时参照银行信息展现的是账户管理，不执行脚本默认参照的是开户行档案 解决要点：进行选择付款时，执行相关脚本，选择付款时参照银行信息展现的是账户管理，不执行脚本默认参照的是开户行档案
问题号：U82021041600275
描述：功能节点：收入明细账表 操作场景： 应收款管理里面的收入明细账表，支持可以设置出来一列仓库信息 解决要点：应收款管理里面的收入明细账表，支持可以设置出来一列仓库信息
问题号：U82021041400440
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 收款单和销售发票（表体录入相关自定义信息）核销后，应收核销明细表单据（发票）栏目设置里面增加单据体的自定义项的选项设置，表体自定义信息并展现在明细表中
解决要点：收款单和销售发票（表体录入相关自定义信息）核销后，应收核销明细表单据（发票）栏目设置里面增加单据体的自定义项的选项设置，表体自定义信息并展现在明细表中
问题号：U82021033100146
描述：功能节点： 销售发票列表
操作场景： 一张发货单生成了四张销售出库单，其中1-3张销售出库单生成了一张发票，销售选项按销售出库单生成销售发票，但在应收系统中查询销售发票列表时（按明细查询且包含余额为0的）栏目显示的是4号销售出库单单号，销售模块的销售发票查询列表显示正确
解决要点：一张发货单生成了四张销售出库单，其中1-3张销售出库单生成了一张发票，销售选项按销售出库单生成销售发票，但在应收系统中查询销售发票列表时（按明细查询且包含余额为0的）栏目显示的是4号销售出库单单号，销售模块的销售发票查询列表显示正确
问题号：U82021032900407
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误
解决要点：付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误。应给予提示控制
问题号：U82021032400203
描述：功能节点：应收单和收款单核销 操作场景： 应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了 解决要点：应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了
问题号：U82021031000139
描述：功能节点：票据生成凭证 操作场景： 票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现 解决要点：解决：1、票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现2、多笔不同汇率的发票合并生成凭证，每笔的汇率不同生成的凭证，合并了分录，但是汇率取了其中的一条，没有根据本币金额与原币金额进行反算。导致汇率不对，按f11也不允许修改
问题号：U82021032600081
描述：功能节点：合同结算单列表 操作场景： 合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目 解决要点：合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目
问题号：U82021031200311
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
解决要点：启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
问题号：U82021022600470
描述：功能节点： 收付发票查询列表
操作场景： 应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
解决要点：应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
问题号：U82021030300213
描述：功能节点： 收款单并账 操作场景： 收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，此时收款单的并账记录已经核销，但是在应收冲应收的界面还是能看到这笔并账的收款单，另外还有几笔并账记录的余额是负数 解决要点：解决：问题一：收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，后面分为几个操作1、先核销制单2、先收款单制单3、先收款单制单并且制单时修改了分录的部门信息。以上几个场景操作完后再去查询核销明细发现数据回写错误。解决问题二：同时选多种类型单据合并生单时报错
问题号：U82021012800433
描述：功能节点： 应收取消并账
操作场景： 核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题
解决要点：核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题，
问题号：U82021020200237
描述：功能节点：应收票据背书生成凭证 操作场景： A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错 解决要点：A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错
问题号：U82021020400382
描述：功能节点：合同收付款分析表 操作场景： a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉 解决要点：a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉
问题号：U82021022200079
描述：功能节点：应收期末结账 操作场景： 本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账 解决要点：本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账
问题号：U82021013000108
描述：功能节点： 导入收款单
操作场景： 实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目
解决要点：解决：1、实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目。2、存货模块采购入库单制单，到应付模块能够查询到相关数据，总账模块进行凭证整理改变了凭证号，但是应付模块的数据未更新整理后的凭证号。3、采购发票生成，下个期间生成付款申请单，并生成付款单并核销，查询付款预测表采购发票的日期变成了核销的日期。4、启用业务应收外币发货单在应收期初余额中，原币金额和本币金额位置互换了
问题号：U82021012700222
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号 解决要点：在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号，表体栏目设置“恢复系统默认”，勾选“入库单号”
问题号：U82021011800532
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配
解决要点：解决：1、核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配。2、启用了业务应收，现结发票审核时没有回冲记录
问题号：U82021012000203
描述：功能节点：应收冲应收 操作场景： 应收管理—转账——应收转应收，选择了客户之后，再选择合同，弹出的是所有的合同，而不是这个客户的合同 解决要点：应收冲应收、应付冲应付上的转出的合同号、订单号、发货单号，如果已录入客户或供应商信息，则按客户和供应商过滤合同、订单、发货单
问题号：U82020122500463
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 客户希望在应收模块，销售发票查询界面，能够显示发票的表体发货单号
解决要点：解决：1、应收模块，销售发票查询界面显示发票的表体发货单号2、美元付款单与欧元采购发票核销时，在异币种核销界面修改了其中一个币种的汇率，然后选择核销记录去进行核销，生成核销凭证的美元外币金额不对。3、应收/应付/存货核算模块单据备注中带有生成的凭证英文单引号“"”等特殊符号，支持生成凭证并带到凭证摘要中
问题号：U82020122400345
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法 解决要点：当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法
问题号：U82020110200019
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上
解决要点：解决：1、参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上。2、发货单现款结算时收款单回写发货单问题3、销售订单必有定金增加、修改、删除收款定金时，发货单表头累计收款原币本币金额回写正确
问题号：U82020102100438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单打印时，付款类型显示0
解决要点：解决：1、付款申请单打印时，付款类型显示0。2、应收款管理启用收入核算，业务应收确认列表里使用筛选后全选确认的是筛选前的全部数据，应为筛选后的全部数据。3、参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。4、采购订单生成了入货单、发票，并生成了付款申请单；没有给操作员B应付管理的功能权限，也没有给其采购管理应付申请的权限；现操作员B，对采购订单做”整单关联“，可以联查到”付款申请单“，并可以双击打开查看此付款申请单据，应控制不能查看。
问题号：U82020102000329
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0
解决要点：解决：1、付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0。2、同时修改了业务应收引入期初发货单携带表头自定义项1-16，业务应收确认列表“生单规则”增加按表头自定义1-16合并生单
问题号：U82020100900426
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。
解决要点：解决：1、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。2、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收
问题号：U82020092200387
描述：功能节点： 应收管理收款单
操作场景： 收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
解决要点：收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
问题号：U82020081700363
描述：功能节点：应收销售发票审核列表 操作场景： 销售发票表头有一个栏目【税票号码】，用户希望应收管理模块销售发票审核列表可以显示税票号码列 解决要点：解决：1/销售发票表头有一个栏目【税票号码】，应收管理模块销售发票审核列表增加显示税票号码列。2/ 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分批次确认业务应收时，最后一次确认没有处理尾差导致业务应收暂估金额，与发货单金额有差异
问题号：U82020081300092
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致
解决要点：解决：1/参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。2/付款申请单参照采购发票和委外发票等，发票上有红字记录时，参照生成的付款申请单无税金额和税额差一分
问题号：U82021101200498
描述：功能节点：出纳收支操作 操作场景： 出纳管理美元银行账户的日记账，通过收支操作进行出纳收款，生成收款单后，保存之前，收款单表体中订单号选择这家客户的销售订单后，收款单表头汇率自动变成1了，销售订单也是美元币种，有汇率 解决要点：出纳管理美元银行账户的日记账，通过收支操作进行出纳收款，生成收款单后，保存之前，收款单表体中订单号选择这家客户的销售订单后，收款单表头汇率自动变成1了，销售订单也是美元币种，有汇率
问题号：U82021101400438
描述：功能节点： 应收自动核销
操作场景： 应收核销规则设置了客户+项目，同一个客户和项目，一张期初预收单，一张应收单，自动核销做不了，会提示没有可结算的单据无法核销，但选择了项目做自动核销，就可以核销成功
解决要点：应收核销规则设置了客户+项目，同一个客户和项目，一张期初预收单，一张应收单，自动核销做不了，会提示没有可结算的单据无法核销，但选择了项目做自动核销，就可以核销成功
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