对应产品：U8
版本号：16.000
依赖补丁：KB-U8V16.0-100001-240118-InterfaceChangeFiles
发布时间：2024-04-03 17:00:13
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82024032500483
描述：功能节点： 付款单单据通知
操作场景： 如果多个年度科目账都是同一个受控科目，付款单单据邮件通知会有几个年度就发送几个通知
解决要点：如果多个年度科目账都是同一个受控科目，付款单单据邮件通知会有几个年度就发送几个通知
问题号：U82024031301083
描述：功能节点： 应收应付票据
操作场景： 上一会计年度录入的票据，本年度在票据列表查询到联查打开后，点击新增票据增加的票据不能录入出票日期
解决要点：上一会计年度录入的票据，本年度在票据列表查询到联查打开后，点击新增票据增加的票据不能录入出票日期
问题号：U82024020101077
描述：功能节点： 收付实时导航导入数据
操作场景： 实施导航应付期初采购发票模版修改“税率”栏目名称为“表头税率”。付款期初余额和收款期初余额模版增加订单号和表体订单号栏目。注意：需要先删除U8SOFTQuickImportModel下的付款期初余额.xls、收款期初余额.xls、应付期初采购发票.xls 。然后重新登录实施导航系统会自动增加这三个新模版：1.付款期初余额.xls增加订单号表体订单号栏目。2.收款期初余额.xls增加订单号表体订单号栏目。3.应付期初采购发票.xls模版修改“税率”栏目名称为“表头税率”
解决要点：实施导航应付期初采购发票模版修改“税率”栏目名称为“表头税率”。付款期初余额和收款期初余额模版增加订单号和表体订单号栏目。需要先删除U8SOFTQuickImportModel下的付款期初余额.xls、收款期初余额.xls、应付期初采购发票.xls 。然后重新登录实施导航系统会自动增加这三个新模版：1.付款期初余额.xls增加订单号表体订单号栏目。2.收款期初余额.xls增加订单号表体订单号栏目。3.应付期初采购发票.xls模版修改“税率”栏目名称为“表头税率”
问题号：U82024012600005
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单支持移动审批
解决要点：解决：1、应收收款单支持移动审批。2、启用内控，票据生成收付款单后，修改收付款单时报错。3、采购发票，A供应商，垫付单位是B，现付后生成付款单供应商应该变更为垫付单位，因为后续业务都是跟垫付单位来往。
问题号：U82024012200403
描述：功能节点： 收付票据结算
操作场景： 应付票据结算，勾选票据之后填结算科目，提示不是末级科目。这个科目在在23年不是末级科目，24年改造过是末级科目。但是在24年结算，不填科目可以保存，填了末级科目反而不让保存。
解决要点：应付票据结算，勾选票据之后填结算科目，提示不是末级科目。这个科目在在23年不是末级科目，24年改造过是末级科目。但是在24年结算，不填科目可以保存，填了末级科目反而不让保存。
问题号：U82024011600721
描述：功能节点： 应付期初采购发票
操作场景： 实施导航导入期初采购发票报错“启用账期管理，收付款协议编码不能为空，请检查”。注：应付期初采购发票.xls 增加"收付款协议编码","立帐日","账期","到期日"四列，需要删除U8安装目录下U8SOFTQuickImportModel的“应付期初采购发票.xls”，重新登陆“实施导航工作台”系统会恢复默认带以上四个列的excel
解决要点：实施导航导入期初采购发票报错“启用账期管理，收付款协议编码不能为空，请检查”。应付期初采购发票.xls 增加"收付款协议编码","立帐日","账期","到期日"四列，需要删除U8安装目录下U8SOFTQuickImportModel的“应付期初采购发票.xls”，重新登陆“实施导航工作台”系统会恢复默认带以上四个列的excel
问题号：U82024011000447
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收选项核销选的是按产品核销，然后一张单有多行产品，做坏账发生后，再去看核销明细账的时候不是一一对应的。例如一行2400一行140，坏账发生后明细账显示2400的下一行是结算2540的金额，然后余额-140，
解决要点：应收选项核销选的是按产品核销，然后一张单有多行产品，做坏账发生后，再去看核销明细账的时候不是一一对应的。例如一行2400一行140，坏账发生后明细账显示2400的下一行是结算2540的金额，然后余额-140，
问题号：U82024010400235
描述：功能节点： 业务应收确认列表
操作场景： 业务应收确认列表增加发货单是否确认信息栏目
解决要点：解决：1、业务应收确认列表增加”发货签回完成“栏目，打完最新收付补丁，在栏目设置中点击系统默认加载出来”发货签回完成“栏目并设置出来显示该栏目。2、 业务应收表，栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体右侧找到有“发货单子表标识”字段。3、票据扩位后，录入应收应付票据编号位数60到90之间保存报错。注：需要同时打上最新的平台VI结尾的补丁一同连用。4、收付启用了内审后，录入票据号较长票据背书报错。
问题号：U82023121301171
描述：功能节点： 汇兑损益生成凭证
操作场景： 汇兑损益明细账往来单位信息中存在特殊字符时，生成凭证合并制单无法合并
解决要点：汇兑损益明细账往来单位信息中存在特殊字符时，生成凭证合并制单无法合并
问题号：U82023110901047
描述：功能节点： 应付单查询列表联查出来的应收付单表体有借贷方记录时显示的合计不对，打印时也不对
操作场景： 应付单查询列表联查出来的应收付单表体有借贷方记录时显示的合计不对，打印时也不对
解决要点：应付单查询列表联查出来的应收付单表体有借贷方记录时显示的合计不对，打印时也不对
问题号：U82023102300366
描述：功能节点： 受控科目无项目辅助核算，对方科目有项目辅助核算，业务应收确认生成凭证后会清空业务明细账项目信息，导致发票生成回冲分录时缺少了项目信息。
操作场景： 受控科目无项目辅助核算，对方科目有项目辅助核算，业务应收确认生成凭证后会清空业务明细账项目信息，导致发票生成回冲分录时缺少了项目信息。
解决要点：受控科目无项目辅助核算，对方科目有项目辅助核算，业务应收确认生成凭证后会清空业务明细账项目信息，导致发票生成回冲分录时缺少了项目信息。
问题号：U82023101100345
描述：功能节点： EAI收付款单按导入excel上的结算科目导入
操作场景： EAI收付款单按导入excel上的结算科目导入
解决要点：EAI收付款单按导入excel上的结算科目导入
问题号：U82023092100168
描述：功能节点： 多张单据合并生成凭证，联查原单列表支持打印输出
操作场景： 多张单据合并生成凭证，联查原单列表支持打印输出
解决要点：多张单据合并生成凭证，联查原单列表支持打印输出
问题号：U82023092100315
描述：功能节点：同步问题U82018033000492 操作场景： 同步问题U82018033000492 解决要点：同步问题U82018033000492
问题号：U82023092100072
描述：功能节点：同步13.0版本问题U82022081000498 U82022090500145 操作场景： 同步13.0版本问题U82022081000498 U82022090500145 解决要点：同步13.0版本问题U82022081000498 U82022090500145
问题号：U82023091500215
描述：功能节点： 研发自提-业务应收确认列表支持扩展按钮
操作场景： 研发自提-业务应收确认列表支持扩展按钮
解决要点：研发自提-业务应收确认列表支持扩展按钮
问题号：U82023083100400
描述：功能节点： 应收票据有背书人时按背书人控制客户权限，没有背书人按出票人
操作场景： 应收票据有背书人时按背书人控制客户权限，没有背书人按出票人
解决要点：应收票据有背书人时按背书人控制客户权限，没有背书人按出票人
问题号：U82023082800070
描述：功能节点： 应收应付票据
操作场景： 适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
解决要点：适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
问题号：U82023081800965
描述：功能节点： 专项需要在对应的DATA库上执行以下语句开启，开启后参照生成付款申请单的银行和账号信息取供应商档案上的默认银行和账号
操作场景： 专项需要在对应的DATA库上执行以下语句开启，开启后参照生成付款申请单的银行和账号信息取供应商档案上的默认银行和账号
解决要点：专项需要在对应的DATA库上执行以下语句开启，开启后参照生成付款申请单的银行和账号信息取供应商档案上的默认银行和账号
问题号：U82023081600462
描述：功能节点： 应收明细账过滤条件增加“包含余额=0”
操作场景： 应收明细账过滤条件增加“包含余额=0”
解决要点：应收明细账过滤条件增加“包含余额=0”
问题号：U82023080900480
描述：功能节点： 应付委外发票整单关联查询表体所有委外订单
操作场景： 应付委外发票整单关联查询表体所有委外订单
解决要点：应付委外发票整单关联查询表体所有委外订单
问题号：U82023060900967
描述：功能节点： 查询凭证列表
操作场景： 查询凭证列表数据量大时效率慢
解决要点：查询凭证列表数据量大时效率慢
问题号：U82023060700583
描述：功能节点：应收相关账表不体现合同执行单 操作场景： 应收相关账表不体现合同执行单，专项补丁“业务总账表，业务余额表，业务明细表，对账单”增加过滤条件“包含合同执行单”来确定是否显示合同执行单 解决要点：应收相关账表不体现合同执行单，专项补丁“业务总账表，业务余额表，业务明细表，对账单”增加过滤条件“包含合同执行单”来确定是否显示合同执行单
专项补丁：
大打完最新收付补丁后， 需要在对应的DATA库上执行以下语句：
update Accinformation set cvalue=1 where cName=N"bShowIncluedCMExecBill"
然后让 客户在过滤条件中把“包含合同执行单”条件设置出来，查询可选择是否包含销售类合同执行单的数据。
问题号：U82023060100592
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单审批后不需要弹出提示： 是否继续自动核销的提示和功能
解决要点：专项补丁：付款申请单审批后不需要弹出提示： 是否继续自动核销的提示和功能
问题号：U82023041301223
描述：功能节点： 业务工作-供应链-销售管理-信用控制
业务工作-财务会计-应收款管理
操作场景： "1.新建客户AA，aa，bb；其中aa，bb的信用控制单位为AA；AA控制信用额度与期限，分别为1000，10；
2.销售选项-信用控制-先选控制额度和期间。信用控制的单据（订单、发货单等分别测）、额度期间检查公式：应收未审核发票+应收账款余额；
3.新建销售订单（aa客户，500），发货，开票，应收审核（4月1号）；
4.新建销售订单（AA客户，500），发货，开票，应收审核（4月5号），做收款单（保存收款单500则销售订单额度1000，故不提示）
5.新建销售订单（bb客户）（4月20号，500）
6.bb客户审核销售订单时提示超信用期限9天，超额度500"
解决要点：可正确按信用单位控制客户信用额度与期限
问题号：U82023040600152
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 在数据权限控制设置中对用户做了数据权限控制，数据权限分配中已经对操作员授权所有用户查询、删改等权限，应收款管理的权限控制中也只勾选了控制到操作员。使用该操作员查询业务应收表时，在过滤条件中点击条件表头“清除”按钮再去查询时查询不到任何数据。
解决要点：在数据权限控制设置中对用户做了数据权限控制，数据权限分配中已经对操作员授权所有用户查询、删改等权限，应收款管理的权限控制中也只勾选了控制到操作员。使用该操作员查询业务应收表时，在过滤条件中点击条件表头“清除”按钮再去查询时查询不到任何数据。
问题号：U82023030701281
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 存货批次管理，按销售出库单开票，发货单一行A存货10个不录入批号（销售参数控制），A存货库存里有两个批号数据合计10个，参照发货单做销售出库，批号->整单自动指定批号，会将一行变成2行，参照该销售出库单做发票时只参照其中的一行，应收审核发票后查明细账金额翻倍
解决要点：存货批次管理，按销售出库单开票，发货单一行A存货10个不录入批号，A存货库存里有两个批号数据合计10个，参照发货单做销售出库，批号->整单自动指定批号，会将一行变成2行，参照该销售出库单做发票时只参照其中的一行，应收审核发票后查明细账金额翻倍
问题号：U82023030801202
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单三行，付款单参照付款申请单使用列表头金额分摊功能，表体的第三行付款金额本币数据不对，导致查询付款申请单统计表数据不对 解决要点：付款申请单三行，付款单参照付款申请单使用列表头金额分摊功能，表体的第三行付款金额本币数据不对，导致查询付款申请单统计表数据不对
问题号：U82023021000689
描述：功能节点： 应收选择收款
操作场景： 核销规则勾选客户+项目核算，银行科目勾选项目核算，通知将银行科目指定现金流量项目大类，应收结算科目中设置此科目。选择收款时只要带出此科目就会提示：不符合核销规则。
解决要点：核销规则勾选客户+项目核算，银行科目勾选项目核算，通知将银行科目指定现金流量项目大类，应收结算科目中设置此科目。选择收款时只要带出此科目就会提示：不符合核销规则。
问题号：U82023020701358
描述：功能节点： 应收账龄功能
操作场景： 解决更改应收账龄门户视图定时任务时间问题
解决要点：解决更改应收账龄门户视图定时任务时间问题
问题号：U82023011600146
描述：功能节点： 收款单参照
操作场景： 两张销售订单G-E184-2212002-2 和 G-E1842212002-2，属性都设置了有定金，收款单参照销售定金参照不到
解决要点：解决：1/两张销售订单G-E184-2212002-2 和 G-E1842212002-2，属性都设置了有定金，收款单参照销售定金参照不到。2/销售出库单确认业务应收，发货单480，做两张销售出库单分别240，其中一张做未开票销售退货，并都确认业务应收。另外一张销售出库单240部分开发票188，然后审核188，查询收入明细账查询不到业务回冲
问题号：U82023010300381
描述：功能节点： 应收销售发票列表
操作场景： 销售发票列表，显示类型选择“明细”，栏目设置显示“订单号”，订单号非表体行对应订单号，为表头订单号
解决要点：销售发票列表，显示类型选择“明细”，栏目设置显示“订单号”，订单号非表体行对应订单号，为表头订单号
问题号：U82023010400326
描述：功能节点： 收付票据列表
操作场景： 票据的收款人开户银行和付款人银行名称相同时，查询票据列表显示两行
解决要点：票据的收款人开户银行和付款人银行名称相同时，查询票据列表显示两行
问题号：U82022120200549
描述：功能节点： 应收应付并账
操作场景： 并账问题，修改客户或供应商做外币并账，当不输入汇率时，剩余的本币余额全部并过去，当输入了具体的汇率时，按汇率计算本币金额并过去；当不按客户或供应商做外币并账，只按部门、业务员、等并账时，不考虑输不输入汇率，将剩余的本币余额全部并过去，
解决要点：解决：1、2019年做了年度结转账套，销售存在未完结的发货单结转为期初发货单时，后台手工修改，期初标志为bfirst=0的情况，导致显示了2019-01-01前的发货单可以确认业务应收(按销售规则2019-01-01前的发货单为期初发货单，销售发货单列表不显示期初发货单)，另外还存在结转后发货单开票，生成销售出库单，发货单被删除了销售出库单还在该数据会导致确认业务应收列表不能显示数据；2、修改客户或供应商做外币并账，当不输入汇率时，剩余的本币余额全部并过去，当输入了具体的汇率时，按汇率计算本币金额并过去；当不按客户或供应商做外币并账，只按部门、业务员、等并账时，不考虑输不输入汇率，将剩余的本币余额全部并过去。
问题号：U82022102600425
描述：功能节点： 收付款单生成凭证银企联专项
操作场景： 收付款单生成凭证银企联专项
解决要点：收付款单生成凭证银企联专项
问题号：U82022110100557
描述：功能节点： 业务回冲金额少
操作场景： 外币销售出库单多行确认业务应收其中一行有未开票部分退货也确认业务应收，做了几个月的汇兑(汇率值比上个月大)，几个月后开发票回冲无税金额税额不正确
解决要点：解决：1、外币销售出库单多行确认业务应收其中一行有未开票部分退货也确认业务应收，做了几个月的汇兑(汇率值比上个月大)，几个月后开发票回冲无税金额税额不正确。2、采购销售现结发票应收应付审核效率问题。3、外币应收单，下个月汇率不同做应收冲应收时因为汇率不同导致原币并账为零，本币还有余额。4、一张三行采购订单生成9行发票（订单每一行分别生成三行），付款申请参照订单部分生成付款申请和付款单，付款单和发票核销时交叉核销逻辑有误
问题号：U82022101200461
描述：功能节点： 票据背书生成预付款
操作场景： 1、期初余额中录入应收票据，结算方式为02 票据
2、对期初票据进行背书，生成预付款，生成的付款单上结算方式为 01现金。
解决要点：1、期初余额中录入应收票据，结算方式为02 票据
2、对期初票据进行背书，生成预付款，生成的付款单上结算方式为 01现金。
问题号：U82022091600974
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 2022-08-01到2022-08-31 为2022年度最后一个会计期间12
2022-09-01到2023-09-31 为2023年度第一会计期间1
应收应付启用会计期间为2022-12 启用日然日期为2022-08-01
录入2022-09-19日收付款单后，上一张下一张看不到单据 解决要点：2022-08-01到2022-08-31 为2022年度最后一个会计期间12
2022-09-01到2023-09-31 为2023年度第一会计期间1
应收应付启用会计期间为2022-12 启用日然日期为2022-08-01
录入2022-09-19日收付款单后，上一张下一张看不到单据
问题号：U82022091900591
描述：功能节点： 应付结账控制
操作场景： 应收应付7月份有使用，8月份启用总账，所有的7月份制单记录做了隐藏处理，但是其中有一笔应收冲应付的记录，在应收模块做了隐藏处理，但是没有同步更新ap_Detail表中的隐藏日期字段，导致应付模块结账的时候，还是检测这笔记录未制单。
解决要点：解决：1、客户应收应付7月份有使用，8月份启用总账，所有的7月份制单记录做了隐藏处理，但是其中有一笔应收冲应付的记录，在应收模块做了隐藏处理，但是没有同步更新ap_Detail表中的隐藏日期字段，导致应付模块结账的时候，还是检测这笔记录未制单。2、复制已制单的收付款单，但是未制单，去收付款单列表会查到凭证记录
问题号：U82022080500963
描述：功能节点：应收票据处理 操作场景： 等额换票后将小票做了转出，转出生成凭证后转出客户和生成凭证客户信息不一致，造成与总账对账不平。查询应收明细账显示是转出前的客户，总账查询客户明细账是转出后的客户，造成与总账对账不平。 解决要点：等额换票后将小票做了转出，转出生成凭证后转出客户和生成凭证客户信息不一致，造成与总账对账不平。查询应收明细账显示是转出前的客户，总账查询客户明细账是转出后的客户，造成与总账对账不平。
问题号：U82022081601057
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照采购订单勾选表头第一张订单，输入下面表体第一行“申请金额”数字后鼠标焦点不离开单元格的情况下，勾选表头第二张订单，输入表体第二张订单行“申请金额”数字后焦点不离开单元格的情况下，点击工具栏上方“确定”按钮报错
解决要点：付款申请单参照采购订单勾选表头第一张订单，输入下面表体第一行“申请金额”数字后鼠标焦点不离开单元格的情况下，勾选表头第二张订单，输入表体第二张订单行“申请金额”数字后焦点不离开单元格的情况下，点击工具栏上方“确定”按钮报错
问题号：U82022080401149
描述：功能节点： 应收发票列表
操作场景： 客户应收的发票生成凭证时需要将发票对应的出库单一并打印作为附件，应收发票中联查当前单据的出库单，联查界面是出库单列表，打印设置点击了保存，再次进入无法保存
解决要点：解决：1/客户应收的发票生成凭证时需要将发票对应的出库单一并打印作为附件，应收发票中联查当前单据的出库单，联查界面是出库单列表，打印设置点击了保存，再次进入无法保存。2/7月份第1张A客户外币发货单，第2张A客户和第3张A客户都是人民币发货单，在8月份确认业务应收，8月份没有设置外币汇率，确认时第1张提示设置汇率，而第2,3张不同客户的人民币发货单生成了相同业务应收单号业务应收单。2、委外订单执行统计表，通过背书参照付款申请金额并生成付款单，不会计入预付金额，只有核算后，计入累计金额。委外订单执行统计表预付金额取不到背书应付款的金额
问题号：U82022072800977
描述：功能节点：应收销售发票审核 操作场景： 专项补丁5月做一张销售发票，复核日期是6.16，但是应收模块查询这张发票控制审核日期不能小于复核日期 解决要点：专项补丁5月做一张销售发票，复核日期是6.16，但是应收模块查询这张发票控制审核日期不能小于复核日期，有专项脚本
问题号：U82022072600422
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照委外订单的时候不能按行分摊选项
解决要点：解决：1、付款申请单参照委外订单的时候右上角增加按行分摊选项2、开票依据为销售出库单，根据发货单做未开票退货生成的红字销售出库单，蓝字销售出库单未确认业务应收时，退货单关闭的红字销售出库不应该显示能确认
问题号：U82022062901088
描述：功能节点： 应收明细账、对账单
操作场景： 开票依据为销售出库单时，在应收明细账、对账单上不能对应显示销售出库单号，显示的是发票对应发货单对应的最大销售出库单号
解决要点：开票依据为销售出库单时，在应收明细账、对账单上显示对应的销售出库单号
问题号：U82022060600546
描述：功能节点：应收管理-》欠款分析 操作场景： 欠款分析不包含阶段合同已结算发票 解决要点：欠款分析，当启了合同阶段的发票结算前显示执行单，结算后显示发票
问题号：U82022061500869
描述：功能节点： 应付对账单双击委外入库单后显示单据上方的单据关联查询
操作场景： 应付对账单击委外入库单后显示单据上方的单据关联查询不能查出关联单据
解决要点：应付对账单击委外入库单后显示单据上方的单据关联查询能查出关联单据
问题号：U82022053100883
描述：功能节点：付款申请单参照其他应付单 操作场景： 期初导入的其他应付单一月份红票对冲了部份金额，然后这月做付款申请的时候没有减去红票对冲的金额。 解决要点：红票对冲其他应付单后，第一次参照没有问题，第二次参照没有扣减红冲金额
问题号：U82022041301034
描述：功能节点： 应收欠款分析
操作场景： 设置了数据权限-客户维度权限，查询客户档案是生效正常的，但是在查应收欠款分析时，如果查询条件包含未审核单据选是，就会看到没有权限的客户的单据
解决要点：设置了数据权限-客户维度权限，查询客户档案是生效正常的，但是在查应收欠款分析时，如果查询条件包含未审核单据选是，就会看到没有权限的客户的单据
问题号：U82022041100741
描述：功能节点：应收管理远程应用 操作场景： 应收管理中的远程应用点确定提示拒绝的权限，在sql2016及以上版本会提示：关键字 "COMPUTE" 附近有语法错误 解决要点：应收管理中的远程应用点确定提示拒绝的权限，在sql2016及以上版本会提示：关键字 "COMPUTE" 附近有语法错误
问题号：U82022032800487
描述：功能节点： 其他应付单
操作场景： 销售费用支出单转其他应付单,自动生成的扣税类别需要为应税外加,现在默认的是应税内含.
解决要点：解决：1、销售费用支出单转其他应付单,自动生成的扣税类别需要为应税外加,现在默认的是应税内含。2、启用业务应收，发货单确认业务应收，受控科目的对方科目均为项目辅助核算，发货单上携带了项目信息。发货单先确认业务应收，再去按照发票和业务应收制单的时候对方科目未带出来发货单的项目信息。
问题号：U82022031200560
描述：功能节点： 应收单、应付单制单
操作场景： 应收单/应付单录入完，审核自动生成凭证点确定，系统无任何反应，也没有提示；就算到凭证处理下面去生成凭证也是一样没有反应
解决要点：应收单/应付单录入完，审核自动生成凭证点确定，系统无任何反应，也没有提示；就算到凭证处理下面去生成凭证也是一样没有反应
问题号：U82022030301377
描述：功能节点：应收核销明细账 操作场景： 应收系统做手工核销，核销后，查询应收核销明细表中核销人变成销售发票的制单人了 解决要点：应收系统做手工核销，核销后，查询应收核销明细表中核销人变成销售发票的制单人了
问题号：U82022022501098
描述：功能节点： 应收单录入
操作场景： 应收款管理-应收单录入存货核算项目的科目，需要录入项目时，能选择存货档案中已经停用的存货，并且能保存审核，应控制不能录入
解决要点：解决：1、应收款管理-应收单录入存货核算项目的科目，需要录入项目时，能选择存货档案中已经停用的存货，并且能保存审核，应控制不能录入，修改录入保存单据时给予提示。2、客户A做了发货单并确认后，A和B并户，然后用B做发票，审核发票回冲生成凭证的时候对方科目（客户辅助核算）带不出对应的客户B信息。3、正常发货单，先不确认业务应收，去生成蓝字发票和红字退补数量相反发票，蓝字发票先审核提示并不确认业务应收，再去审核红字退补发票，再去确认业务应收发现还能确认业务应收，蓝字已审核应该不能确认业务应收的。 4、采购发票到应付审核制单后，再去修改凭证插行并修改了应付受控科目，再去采购发票列表查询的时候发现受控科目没有更新。5、付款申请单专项补丁可以使用已结算的项目
问题号：U82022031100607
描述：功能节点：应收手工对冲 操作场景： 转账中红票对冲，手工对冲 过滤条件中按 发(销)货单号 查询 时不起作用 解决要点：转账中红票对冲，手工对冲 过滤条件中按 发(销)货单号 查询 时不起作用
问题号：U82022031100551
描述：功能节点：应付模块应付单 操作场景： 2020和2021年度税金科目设置的是22210101，在2022年增加了下级科目2221010101，目前应付单表头设置了扣税类别：应税外加，表体录入了税率、税额，应付单制单时借方税金科目带出的是22210101，而不是最末级 解决要点：2020和2021年度税金科目设置的是22210101，在2022年增加了下级科目2221010101，目前应付单表头设置了扣税类别：应税外加，表体录入了税率、税额，应付单制单时借方税金科目带出的是22210101，而不是最末级
问题号：U82022012400794
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能 解决要点：付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能
问题号：U82022011901156
描述：功能节点：应付手工核销 操作场景： 数据量较大时，应付手工核销选中核销记录后进行核销效率慢甚至卡住 解决要点：数据量较大时，应付手工核销选中核销记录后进行核销效率慢甚至卡住
问题号：U82022012000635
描述：功能节点： 应收应付凭证查询
操作场景： 应收应付凭证查询列表栏目增加摘要栏目
解决要点：应收应付凭证查询列表栏目增加摘要栏目
问题号：U82022011700125
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 销售开票依据是销售发货单，做了期初销售发货单无法引入到期初业务应收里面，前提是设置了业务应收单据号的编码规则里，选择了部门作为编码前缀导致不能生成单据号(前提是业务应收单生单规则里需要选择部门）
解决要点：销售开票依据是销售发货单，做了期初销售发货单无法引入到期初业务应收里面，前提是设置了业务应收单据号的编码规则里，选择了部门作为编码前缀导致不能生成单据号(前提是业务应收单生单规则里需要选择部门）
问题号：U82022010200001
描述：功能节点：选择应收查询慢 操作场景： 选择应收查询慢 解决要点：选择应收查询慢
问题号：U82022011100418
描述：功能节点：应收核销明细表 操作场景： 销售发票表头备注中有TAB键值，保存复核正常，但是在应收核销明细表中查看就错列了， 解决要点：销售发票表头备注中有TAB键值，保存复核正常，但是在应收核销明细表中查看就错列了，
问题号：U82021122900466
描述：功能节点： 应付手工核销
操作场景： 客户数据进行手工自动核销后，再去核销还有已核销的数据展现出来
解决要点：解决：1、客户数据进行手工自动核销后，再去核销还有已核销的数据展现出来。2、修改了业务应收回冲金额公式，发票数量*（确认金额/确认数量），之前是发票数量/确认数量*确认金额。3、发货单数量104，金额2121.6，当月退货单-67，金额1366.8，分别确认业务应收，剩余数量开票，开票数量37，回冲754.8，这时与发退货单确认的业务应收已经平了，又做了个退补的红字发票，数量0，产生了业务回冲360.45；
问题号：U82021123000171
描述：功能节点：应付手工核销 操作场景： 手工核销很慢 解决要点：解决：1、手工核销很慢2、核销是按照供应商核销，做进口运费发票生成付款申请和付款单核销后，去修改核销按照供应商+订单核销，此时进入手工核销还能看到已核销的进口运费发票。3、基本科目做了银行和商业汇票科目，付款申请生成票据在生成收付款单，支持能够直接带出基本科目设置的科目
问题号：U82021123100244
描述：功能节点： 应付手工核销
操作场景： 启用了付款申请单，同时勾选了‘核销付款申请单对应来源单据’，订单生成发票，订单生成付款申请单，并生成付款单，生成的付款单修改款项类型为“应付款”，手工核销上下栏结算金额希望能够直接带出来
解决要点：启用了付款申请单，同时勾选了‘核销付款申请单对应来源单据’，订单生成发票，订单生成付款申请单，并生成付款单，生成的付款单修改款项类型为“应付款”，手工核销上下栏结算金额希望能够直接带出来
问题号：U82021121600358
描述：功能节点：应付对账单 操作场景： 应付对账单按订单号查，“未审核单据”=“包含”时，查不出来数据。 解决要点：应付对账单按订单号查，“未审核单据”=“包含”时，查不出来数据。
问题号：U82021122100099
描述：功能节点：收付对账单 操作场景： 应收对账单不显示出库单号、应付对账单不显示入库单号 解决要点：应收对账单不显示出库单号、应付对账单不显示入库单号
问题号：U82021121500217
描述：功能节点：导入期初应收应付单 操作场景： 通过实施工具导入 应收或应付单期初余额 提示应收单或应付单数据错误，上个补丁导致 解决要点：通过实施工具导入 应收或应付单期初余额 提示应收单或应付单数据错误，上个补丁导致
问题号：U82021122200311
描述：功能节点： 导入期初应收应付单
操作场景： 通过实施工具导入 应收或应付单期初余额 提示应收单或应付单数据错误，上个补丁导致
解决要点：通过实施工具导入 应收或应付单期初余额 提示应收单或应付单数据错误，上个补丁导致
问题号：U82021122300072
描述：功能节点：应付权限导出 操作场景： 系统管理权限导出，导出应付款管理 - 自动对冲权限，对应系统名称错误，导致进行冲突检查时，容易漏掉。 解决要点：系统管理权限导出，导出应付款管理 - 自动对冲权限，对应系统名称错误，导致进行冲突检查时，容易漏掉。
问题号：U82021122900326
描述：功能节点：票据生成收付款单 操作场景： 票据生成收付款单表头结算科目应该是基本科目里的承兑科目，不应该是结算科目 解决要点：解决：1、票据生成收付款单表头结算科目应该是基本科目里的承兑科目，不应该是结算科目。2、根据销售出库单确认业务应收，发货单两行记录分别生成两张出库单，其中一张确认了业务应收，则该张出库单对应的发货单表体记录控制发货单变更不允许修改单价
问题号：U82021120800051
描述：功能节点： 应付手工核销
操作场景： 手工核销的时候过滤0034供应商的单据时候很卡，付款单很快能显示，但是采购发票记录显示很慢，等待大概几分钟时间，最终显示有28条记录，记录不是很多；客户端上操作直接卡死。效率问题，当发票行数量大于1000行多张发票时，做付款申请，生成付款单，勾选“核销对应来源单据”核销方式=“按产品”核销时效率慢，
解决要点：手工核销的时候过滤0034供应商的单据时候很卡，付款单很快能显示，但是采购发票记录显示很慢，等待大概几分钟时间，最终显示有28条记录，记录不是很多；客户端上操作直接卡死。效率问题，当发票行数量大于1000行多张发票时，做付款申请，生成付款单，勾选“核销对应来源单据”核销方式=“按产品”核销时效率慢，
问题号：U82021120200069
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 销售出库单作为开票依据，做一张发货单，表体一行劳务型存货一行正常存货，同时发货单作为立账依据，发货单正常存货生成销售出库单，在生成发票审核，发货单劳务存货在生成发票审核，都不在应收审核，此时查询应收明细账发货单金额变负数
解决要点：销售出库单作为开票依据，做一张发货单，表体一行劳务型存货一行正常存货，同时发货单作为立账依据，发货单正常存货生成销售出库单，在生成发票审核，发货单劳务存货在生成发票审核，都不在应收审核，此时查询应收明细账发货单金额变负数
问题号：U82021120700177
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 应付票据中有结算方式，生成的付款单结算方式可以带出，但结算科目为空，希望结算科目也自动带出 解决要点：应付票据中有结算方式，生成的付款单结算方式可以带出，但结算科目为空，希望结算科目也自动带出
问题号：U82021111900040
描述：功能节点：应收业务应收确认表 操作场景： 一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。 解决要点：解决问题：1、一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。2、销售出库单确认业务应收，发1行单价52.5 数量46.926 金额2463.62 税额0 发2行单价52.5，数量13.49，金额708.23，税额0，合并拆分生成两张出库单，一张数量是0.033和5.137，一张数量为13.457和41.789，查询业务应收确认表，税额栏目的金额差一分钱
问题号：U82021111900355
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 参照美元的发票做美元的付款申请单，付款申请单表头的结算科目没有带出结算科目设置中的美元科目，而是带出的人民币的科目； 解决要点：参照美元的发票做美元的付款申请单，付款申请单表头的结算科目没有带出结算科目设置中的美元科目，而是带出的人民币的科目；
问题号：U82021113000066
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 对账单（在老报表格式状态下）按照明细显示，销售发票上有4行，有两行存货是相同的，单价不同，对账单中相同存货行进行了合并，单价乘以数量不等于金额 解决要点：对账单（在老报表格式状态下）按照明细显示，销售发票上有4行，有两行存货是相同的，单价不同，对账单中相同存货行进行了合并，单价乘以数量不等于金额
问题号：U82021120200425
描述：功能节点：应收出口发票查询 操作场景： 应收处理-出口发票-出口发票查询中查询条件“销售类型”无法筛选出对应单据，该查询条件不起作用 解决要点：应收处理-出口发票-出口发票查询中查询条件“销售类型”无法筛选出对应单据，该查询条件不起作用
问题号：U82021120600224
描述：功能节点： 应付单导入
操作场景： 应付单导入支持扣税类别分别按照应税外含和应税内加导入，模板中增加扣税类别可以编辑并导入单据中
解决要点：应付单导入支持扣税类别分别按照应税外含和应税内加导入，模板中增加扣税类别可以编辑并导入单据中
问题号：U82021112600349
描述：功能节点：应收/应付款管理-生成凭证 操作场景： 进入应收/应付款管理-生成凭证，通过栏目筛选数据后，合并制单完返回生成凭证界面筛选报错的问题 解决要点：进入应收/应付款管理-生成凭证，通过栏目筛选数据后，合并制单完返回生成凭证界面筛选报错的问题
问题号：U82021112100017
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 付款单实施导航excel模板中手工增加“表体摘要”，“表体自定项1”....“表体自定项16”栏目，支持导入“表体摘要”，“表体自定项1”....“表体自定项16”信息。导入对应的自定义项信息的数据类型（数字、整形、日期和文本对应和自定义项档案中保持一致）在模板中要维护正确无误否则无法导入成功 解决要点：付款单实施导航excel模板中手工增加“表体摘要”，“表体自定项1”....“表体自定项16”栏目，支持导入“表体摘要”，“表体自定项1”....“表体自定项16”信息。导入对应的自定义项信息的数据类型（数字、整形、日期和文本对应和自定义项档案中保持一致）在模板中要维护正确无误否则无法导入成功
问题号：U82021111800340
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购发票功能栏【请款】按钮生成的付款申请单 表头业务员不是按照采购发票继承过来的，而是供应商档案的专管业务员；希望发票上面的【请款】按钮所生成的付款申请单能够正常将发票上的业务员信息正确带出来
解决要点：采购发票功能栏【请款】按钮生成的付款申请单 表头业务员不是按照采购发票继承过来的，而是供应商档案的专管业务员；希望发票上面的【请款】按钮所生成的付款申请单能够正常将发票上的业务员信息正确带出来
问题号：U82021111200308
描述：功能节点： 实施导航导入应收应付单
操作场景： 实施导入工具导入应收单或应付单，excel模板只增加“收付款协议编码”列导入后会根据收付款协议编码计算立账日账期到期日等字段
解决要点：专项补丁实施导入工具导入应收单或应付单，excel模板只增加“收付款协议编码”列导入后会根据收付款协议编码计算立账日账期到期日等字段
问题号：U82021111500201
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当采购专用发票中有应税劳务存货且原币单价为空时，付款申请单参照该采购专票生成保存时报错 解决要点：当采购专用发票中有应税劳务存货且原币单价为空时，付款申请单参照该采购专票生成保存时报错
问题号：U82021102900387
描述：功能节点： 选择付款列表
操作场景： 选择付款调出的列表，需要显示规格型号
解决要点：选择付款调出的列表，需要显示规格型号
问题号：U82021110300299
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，希望在应收模块收款单中可以修改单据的币种 解决要点：出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，希望在应收模块收款单中可以修改单据的币种
问题号：U82021102000204
描述：功能节点： 应付单查询列表
操作场景： 增加的期初篮字应付单，进入到应付单据查询列表中查看盖章单据，金额显示为正数，无税金额显示负数
解决要点：解决：1、增加的期初篮字应付单，进入到应付单据查询列表中查看盖章单据，金额显示为正数，无税金额显示负数。2、同时修改问题U82021101400438,按项目核销，项目编码中有带有符号“-”，两张收款单的项目都带有-，第一张收款单1-A，第二张收款单2-11110-B，第二张收款单2-11110-B有对应的发票可以核销，而第一张没有对应的发票，做自动核销时提示没有结算单据
问题号：U82021101200498
描述：功能节点：出纳收支操作 操作场景： 出纳管理美元银行账户的日记账，通过收支操作进行出纳收款，生成收款单后，保存之前，收款单表体中订单号选择这家客户的销售订单后，收款单表头汇率自动变成1了，销售订单也是美元币种，有汇率 解决要点：出纳管理美元银行账户的日记账，通过收支操作进行出纳收款，生成收款单后，保存之前，收款单表体中订单号选择这家客户的销售订单后，收款单表头汇率自动变成1了，销售订单也是美元币种，有汇率
问题号：U82021101400438
描述：功能节点： 应收自动核销
操作场景： 应收核销规则设置了客户+项目，同一个客户和项目，一张期初预收单，一张应收单，自动核销做不了，会提示没有可结算的单据无法核销，但选择了项目做自动核销，就可以核销成功
解决要点：应收核销规则设置了客户+项目，同一个客户和项目，一张期初预收单，一张应收单，自动核销做不了，会提示没有可结算的单据无法核销，但选择了项目做自动核销，就可以核销成功
问题号：U82021093000337
描述：功能节点：付款单列表 操作场景： 应付款管理下的收付款单查询列表中，希望能显示付款单表体中摘要的内容，栏目设置增加表体摘要栏目 解决要点：应付款管理下的收付款单查询列表中，希望能显示付款单表体中摘要的内容，栏目设置增加表体摘要栏目
问题号：U82021100800291
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照应付单生成的，设置了用户的数据权限，只能自己弃审自己的单据，但是点弃审提示没有相关单据的权限
解决要点：付款申请单参照应付单生成的，设置了用户的数据权限，只能自己弃审自己的单据，但是点弃审提示没有相关单据的权限
问题号：U82021092600163
描述：功能节点：应收业务余额表 操作场景： 应收款管理--应收业务余额表，查询7月份期末原币余额和8月份期初原币余额金额不相等，发现个别客户7月原币期末余额是负数，本币是0的情况，相同查询条件查询8月余额表期初原币、本币没金额显示了。专项补丁：应收余额表正常期初原币不为0而本币为0 或 借方原币不为0借方本币为0 或 贷方原币不为0贷方本币0 或 余额借方原币不为0借方本币为0 或 余额贷方原币不为0贷方本币为0 的记录，应收业务余额表不显示记录（之前不考虑原币只要各字段本币为0都不显示），专项处理显示出来。 解决要点：应收款管理--应收业务余额表，查询7月份期末原币余额和8月份期初原币余额金额不相等，发现个别客户7月原币期末余额是负数，本币是0的情况，相同查询条件查询8月余额表期初原币、本币没金额显示了。专项补丁：应收余额表正常期初原币不为0而本币为0 或 借方原币不为0借方本币为0 或 贷方原币不为0贷方本币0 或 余额借方原币不为0借方本币为0 或 余额贷方原币不为0贷方本币为0 的记录，应收业务余额表不显示记录（之前不考虑原币只要各字段本币为0都不显示），专项处理显示出来。
问题号：U82021091600480
描述：功能节点：应付单导入 操作场景： 应付单导入报错 解决要点：应付单导入报错
问题号：U82021091700523
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单参照采购订单生成，本币单价栏目的是含税单价。参照采购发票生成的是不含税单据，应该为本币含税单价 解决要点：付款申请单参照采购订单生成，本币单价栏目的是含税单价。参照采购发票生成的是不含税单据，应该为本币含税单价
问题号：U82021092300310
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收模块，凭证处理--生成凭证，栏目设置中将“单据号”置顶，单据号列的内容显示为“记账凭证”几个字
解决要点：应收模块，凭证处理--生成凭证，栏目设置中将“单据号”置顶，单据号列的内容显示为“记账凭证”几个字
问题号：U82021091300455
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购订单表头的供应商银行账号不是供应商档案-银行中的第一行的银行；付款申请单参照采购订单生成，付款申请单表头带出的供应商银行默认是供应商上档案-银行中的第一行的银行，并不是采购订单表头的银行 解决要点：解决：1、采购订单表头的供应商银行账号不是供应商档案-银行中的第一行的银行；付款申请单参照采购订单生成，付款申请单表头带出的供应商银行默认是供应商上档案-银行中的第一行的银行，并不是采购订单表头的银行2、供应商档案中分管部门为A，录入其他应付单单据头部门为B，审核后参照生成付款申请单，申请单表头部门带出的是A，表体部门是B，想要表头部门为B，和表体及其他应付单一致
问题号：U82021091300609
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 账套中数据精度设置单价小数位是6位，付款申请单的格式设置中单价小数位也是6位，而且参照采购订单生成付款申请单在未保存之前，单价小数位和采购订单中的一致，但是保存付款申请单后，单价小数位是6位，但是小数位四舍五入金额显示4位， 解决要点：账套中数据精度设置单价小数位是6位，付款申请单的格式设置中单价小数位也是6位，而且参照采购订单生成付款申请单在未保存之前，单价小数位和采购订单中的一致，但是保存付款申请单后，单价小数位是6位，但是小数位四舍五入金额显示4位，
问题号：U82021091500448
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： sql2019的版本u8业务应收确认报错
解决要点：sql2019的版本u8业务应收确认报错
问题号：U82021091300324
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 收款单表体参照销售订单生成；收款单整单关联不到表体的销售订单，但是销售订单整单可以关联到收款单；客户希望这种情况收款单可以整单关联到销售订单 解决要点：收款单表体参照销售订单生成；收款单整单关联不到表体的销售订单，但是销售订单整单可以关联到收款单；客户希望这种情况收款单可以整单关联到销售订单
问题号：U82021091300440
描述：功能节点：应收、付单列表 操作场景： 应收、付款单列表中只有科目的编码，没有科目的名称，客户想要科目名称显示，修改栏目设置中点击“系统默认”增加了科目名称栏目可以设置出来 解决要点：应收、付款单列表中只有科目的编码，没有科目的名称，客户想要科目名称显示
，修改栏目设置中点击“系统默认”增加了科目名称栏目可以设置出来
问题号：U82021091000584
描述：功能节点： 应付期初导入
操作场景： 应付期初采购发票导入后，原币单价显示的是 原币含税单价的值
解决要点：应付期初采购发票导入后，原币单价显示的是 原币含税单价的值
问题号：U82021090600444
描述：功能节点：选择付款选择收款 操作场景： 选择付款界面的摘要支持录入255个字符，并正常生成付款单 解决要点：选择付款界面的摘要支持录入255个字符，并正常生成付款单
问题号：U82021090700584
描述：功能节点：期初销售发票录入 操作场景： 期初销售发票录入无法录入属性为PTO的存货 解决要点：期初销售发票录入无法录入属性为PTO的存货
问题号：U82021090200206
描述：功能节点：应付单审核列表 操作场景： 应付单审核列表中的数量没有显示 解决要点：应付单审核列表中的数量没有显示
问题号：U82021083100063
描述：功能节点： 应付数据票据到期分析
操作场景： 应收票据和应付票据存在相同的编号时，查询应付票据列表的数据跟应付数据票据到期分析查出的数据不一样，应付数据票据到期分析数据翻倍
解决要点：解决：1、应收票据和应付票据存在相同的编号时，查询应付票据列表的数据跟应付数据票据到期分析查出的数据不一样，应付数据票据到期分析数据翻倍。2、当收款单对应的销售订单有两个，且第二个订单只支付了部分款项，此时收款单表体第一行选择对应订单后，收款余额自动增行时，第二行对应的数量为负数，手动输入对应订单号后，单据无法保存，提示第二行数量不合法，请重新输入。
问题号：U82021081800520
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 应收款管理，账表管理下的业务明细账，查询过滤条件：1.应收展现方式选择全部 2. 显示业务回冲选择否，查询时不显示期初数据 解决要点：应收款管理，账表管理下的业务明细账，查询过滤条件：1.应收展现方式选择全部 2. 显示业务回冲选择否，查询时不显示期初数据
问题号：U82021082300364
描述：功能节点： 付款单批改
操作场景： 付款单参照付款申请单生成后，付款单表体上面的“批改”按钮是灰色，不能使用。
解决要点：付款单参照付款申请单生成后，付款单表体上面的“批改”按钮是灰色，不能使用。
问题号：U82021081200457
描述：功能节点：应收选择收款 操作场景： 选择收款列表界面，选择一条记录后，颜色能加深，便于区分未选择的记录，因为记录特别多，能够加以辨识 解决要点：选择收款列表界面，选择一条记录后，颜色能加深，便于区分未选择的记录，因为记录特别多，能够加以辨识
问题号：U82021081100607
描述：功能节点： 导入应收期初余额
操作场景： 导入应收期初余额模板没有收付款协议、起算日、到期日栏位，导致导入的应收期初账期缺失
解决要点：在要导入的excel模板上增加相应的列"收付款协议编码" ，"立账日"，"账期"，"到期日"并可以导入这些信息
问题号：U82021080700040
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 用户希望实现：应收明细账中收款单的摘要有时为核销，有时能带出收款单上的摘要，想要都带出收款单上的摘要或者核销的单据摘要 解决要点：应收业务明细账的摘要当查询条件【显示核销记录】为【否】的时候，摘要不显示“核销”字样，显示为空，因为摘要是按照顺序排的，只能显示为空。当查询条件【显示核销记录】为【是】的时候，摘要显示收款单摘要。
问题号：U82021080600559
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 根据发货单确认暂估应收款，开票后已回冲。本币余额和原币余额都为0 了，应收模块结转汇兑损益后又新增了本币余额 解决要点：根据发货单确认暂估应收款，开票后已回冲。本币余额和原币余额都为0 了，应收模块结转汇兑损益后又新增了本币余额
问题号：U82021080500127
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 通过网上银行生成的收款单，表体收款金额不可修改，在收款单选择订单号对应销售订单时，会将销售订单表体的订单金额更新到收款单表体，导致收款单表体金额错误，由于来源是网上银行，表体金额无法手动修改正确 解决要点：通过网上银行生成的收款单，表体收款金额不可修改，在收款单选择订单号对应销售订单时，会将销售订单表体的订单金额更新到收款单表体，导致收款单表体金额错误，由于来源是网上银行，表体金额无法手动修改正确。修改收款单判断来源为网上银行时，在选择订单号对应销售订单时，不更新销售订单表体金额。和出纳生成的收款单保持一致，表头参照和手工录入订单号金额不变并更改表体订单号，表体参照订单号时带回订单金额，表体手工录入订单号金额不变
问题号：U82021080100002
描述：功能节点： 采购发票列表
操作场景： 应付模块采购发票列表中只能看到复核人为账套主管的发票，其他发票看不到，按照复核人查询发票时，报错“未设置对象变量或with block变量”
解决要点：解决：1、应付模块采购发票列表中只能看到复核人为账套主管的发票，其他发票看不到，按照复核人查询发票时，报错“未设置对象变量或with block变量”。2、同时修改了销售红字专用发票和销售红字普通发票，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、应付模块选项选择了【收付款单审核后核销】--自动核销。
当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。
问题号：U82021072100326
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 应收票据有设置表头自定义核算，票据背书操作时，自动生成的付款单，需要能带出票据的表头自定义项及表头扩展自定义项信息
解决要点：应收票据有设置表头自定义核算，票据背书操作时，自动生成的付款单，需要也能带出票据的表头自定义项及表头扩展自定义项信息
问题号：U82021072100271
描述：功能节点：采购发票审核 操作场景： 采购模块中的采购发票的数量，调整为3位，显示正常。应付系统中采购发票查询，也正常。就采购发票审核界面，进入，不正常，还是以系统设置中数据精度（设为5位）为，不起作用，应该按照3位小数显示 解决要点：采购模块中的采购发票的数量，调整为3位，显示正常。应付系统中采购发票查询，也正常。就采购发票审核界面，进入，不正常，还是以系统设置中数据精度（设为5位）为，不起作用，应该按照3位小数显示
问题号：U82021072100276
描述：功能节点：收付款单录入 操作场景： 录入收款单时，表头栏目中的项目可以选已结算项目，单据保存时没有任何提示，但是生成凭证，保存凭证时就会提示第一行分录项目已结算 解决要点：录入收款单时，表头栏目中的项目可以选已结算项目，单据保存时没有任何提示，但是生成凭证，保存凭证时就会提示第一行分录项目已结算。解决控制录入收付款单时表头表体禁止录入已结算的项目
问题号：U82021071900475
描述：功能节点： 付款申请单统计查询
操作场景： 付款申请单统计查询中可以设置显示存货编码、存货名称字段
解决要点：付款申请单统计查询中可以设置显示存货编码、存货名称字段
问题号：U82021070700325
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收、应付冲应付，项目输入框手工输入项目名称，不通过参照录入，点击确定（校验通过）后，查询明细账项目编码和项目名称一样都显示成项目名称了
解决要点：应收冲应收、应付冲应付，项目输入框手工输入项目名称，不通过参照录入，点击确定（校验通过）后，查询明细账项目编码和项目名称一样都显示成项目名称了
问题号：U82021070100483
描述：功能节点： 应收应付单导入
操作场景： 应收应付单实施导航导入模板支持将表头税率导进去
解决要点：解决问题：1、应收应付单实施导航导入模板支持将表头税率导进去。2、采购、销售发票及收付款单，应收付单单据项目信息和生成凭证科目辅助核算项目归属大类及档案不同时，审核列表双击进入单据直接“审核”并通过提示是否立即制单入口直接生成凭证时，查询收付业务明细账发现“科目”栏目没有回写出正确的科目，显示空白
问题号：U82021061800160
描述：功能节点： 应收单导入
操作场景： 实时导航应收单、应付单增加表体“税率”导入
解决要点：实时导航应收单、应付单增加表体“税率”导入
问题号：U82021060800062
描述：功能节点：收付发票列表 操作场景： 采购发票查询列表和销售发票查询列表，按明细查时栏目设置里增加仓库编码和仓库名称栏目 解决要点：采购发票查询列表和销售发票查询列表，按明细查时栏目设置里增加仓库编码和仓库名称栏目
问题号：U82021060400297
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 修改了应付生成凭证列表，勾选采购发票过滤时按订单类型选择采购或者委外类型时过滤出来的数据没有按照采购和委外发票类型区分过滤出来，过滤逻辑不正确
解决要点：修改了应付生成凭证列表，勾选采购发票过滤时按订单类型选择采购或者委外类型时过滤出来的数据没有按照采购和委外发票类型区分过滤出来，过滤逻辑不正确
问题号：U82021052000572
描述：功能节点： 销售订单执行表
操作场景： 收款单与发票全部核消后(核销时有折扣)，销售订单执行表部分存货收款状态显示(收款未完成)
解决要点：收款单与发票全部核消后(核销时有折扣)，销售订单执行表部分存货收款状态显示(收款未完成)
问题号：U82021051100432
描述：功能节点：销售转票自动化设置 操作场景： 业务自动化设置，销售专票业务服务没有销售发票审核只有销售发票记账，采购普票和销售普票都有审核和记账 解决要点：业务自动化设置，销售专票业务服务没有销售发票审核只有销售发票记账，采购普票和销售普票都有审核和记账
问题号：U82021051200272
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 控制用户的数据权限，应收管理中也勾选控制操作员权限，在销售发票查询界面，只能查询自己做的发票，但是在销售发票录入界面可以查询（输入框和高级查询）到所有用户做的单据。
解决要点：控制用户的数据权限，应收管理中也勾选控制操作员权限，在销售发票查询界面，只能查询自己做的发票，但是在销售发票录入界面可以查询（输入框和高级查询）到所有用户做的单据。
问题号：U82021041500225
描述：功能节点： 应付选择付款
操作场景： 财务会计-应付款管理模块中选择付款里的“摘要”项不能手动输入空格符
解决要点：财务会计-应付款管理模块中选择付款里的“摘要”项不能手动输入空格符
问题号：U82021042700368
描述：功能节点：应付选择付款 操作场景： 进行选择付款时，执行相关脚本，选择付款时参照银行信息展现的是账户管理，不执行脚本默认参照的是开户行档案 解决要点：进行选择付款时，执行相关脚本，选择付款时参照银行信息展现的是账户管理，不执行脚本默认参照的是开户行档案
问题号：U82021041600275
描述：功能节点：收入明细账表 操作场景： 应收款管理里面的收入明细账表，支持可以设置出来一列仓库信息 解决要点：应收款管理里面的收入明细账表，支持可以设置出来一列仓库信息
问题号：U82021041400440
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 收款单和销售发票（表体录入相关自定义信息）核销后，应收核销明细表单据（发票）栏目设置里面增加单据体的自定义项的选项设置，表体自定义信息并展现在明细表中
解决要点：收款单和销售发票（表体录入相关自定义信息）核销后，应收核销明细表单据（发票）栏目设置里面增加单据体的自定义项的选项设置，表体自定义信息并展现在明细表中
问题号：U82021033100146
描述：功能节点： 销售发票列表
操作场景： 一张发货单生成了四张销售出库单，其中1-3张销售出库单生成了一张发票，销售选项按销售出库单生成销售发票，但在应收系统中查询销售发票列表时（按明细查询且包含余额为0的）栏目显示的是4号销售出库单单号，销售模块的销售发票查询列表显示正确
解决要点：一张发货单生成了四张销售出库单，其中1-3张销售出库单生成了一张发票，销售选项按销售出库单生成销售发票，但在应收系统中查询销售发票列表时（按明细查询且包含余额为0的）栏目显示的是4号销售出库单单号，销售模块的销售发票查询列表显示正确
问题号：U82021032900407
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误
解决要点：付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误。应给予提示控制
问题号：U82021032400203
描述：功能节点：应收单和收款单核销 操作场景： 应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了 解决要点：应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了
问题号：U82021031000139
描述：功能节点：票据生成凭证 操作场景： 票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现 解决要点：解决：1、票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现2、多笔不同汇率的发票合并生成凭证，每笔的汇率不同生成的凭证，合并了分录，但是汇率取了其中的一条，没有根据本币金额与原币金额进行反算。导致汇率不对，按f11也不允许修改
问题号：U82021032600081
描述：功能节点：合同结算单列表 操作场景： 合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目 解决要点：合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目
问题号：U82021031200311
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
解决要点：启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
问题号：U82021022600470
描述：功能节点： 收付发票查询列表
操作场景： 应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
解决要点：应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
问题号：U82021030300213
描述：功能节点： 收款单并账 操作场景： 收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，此时收款单的并账记录已经核销，但是在应收冲应收的界面还是能看到这笔并账的收款单，另外还有几笔并账记录的余额是负数 解决要点：解决：问题一：收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，后面分为几个操作1、先核销制单2、先收款单制单3、先收款单制单并且制单时修改了分录的部门信息。以上几个场景操作完后再去查询核销明细发现数据回写错误。解决问题二：同时选多种类型单据合并生单时报错
问题号：U82021012800433
描述：功能节点： 应收取消并账
操作场景： 核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题
解决要点：核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题，
问题号：U82021020200237
描述：功能节点：应收票据背书生成凭证 操作场景： A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错 解决要点：A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错
问题号：U82021020400382
描述：功能节点：合同收付款分析表 操作场景： a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉 解决要点：a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉
问题号：U82021022200079
描述：功能节点：应收期末结账 操作场景： 本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账 解决要点：本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账
问题号：U82021013000108
描述：功能节点： 导入收款单
操作场景： 实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目
解决要点：解决：1、实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目。2、存货模块采购入库单制单，到应付模块能够查询到相关数据，总账模块进行凭证整理改变了凭证号，但是应付模块的数据未更新整理后的凭证号。3、采购发票生成，下个期间生成付款申请单，并生成付款单并核销，查询付款预测表采购发票的日期变成了核销的日期。4、启用业务应收外币发货单在应收期初余额中，原币金额和本币金额位置互换了
问题号：U82021012700222
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号 解决要点：在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号，表体栏目设置“恢复系统默认”，勾选“入库单号”
问题号：U82021011800532
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配
解决要点：解决：1、核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配。2、启用了业务应收，现结发票审核时没有回冲记录
问题号：U82021012000203
描述：功能节点：应收冲应收 操作场景： 应收管理—转账——应收转应收，选择了客户之后，再选择合同，弹出的是所有的合同，而不是这个客户的合同 解决要点：应收冲应收、应付冲应付上的转出的合同号、订单号、发货单号，如果已录入客户或供应商信息，则按客户和供应商过滤合同、订单、发货单
问题号：U82020122500463
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 客户希望在应收模块，销售发票查询界面，能够显示发票的表体发货单号
解决要点：解决：1、应收模块，销售发票查询界面显示发票的表体发货单号2、美元付款单与欧元采购发票核销时，在异币种核销界面修改了其中一个币种的汇率，然后选择核销记录去进行核销，生成核销凭证的美元外币金额不对。3、应收/应付/存货核算模块单据备注中带有生成的凭证英文单引号“"”等特殊符号，支持生成凭证并带到凭证摘要中
问题号：U82020122400345
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法 解决要点：当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法
问题号：U82020110200019
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上
解决要点：解决：1、参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上。2、发货单现款结算时收款单回写发货单问题3、销售订单必有定金增加、修改、删除收款定金时，发货单表头累计收款原币本币金额回写正确
问题号：U82020102100438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单打印时，付款类型显示0
解决要点：解决：1、付款申请单打印时，付款类型显示0。2、应收款管理启用收入核算，业务应收确认列表里使用筛选后全选确认的是筛选前的全部数据，应为筛选后的全部数据。3、参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。4、采购订单生成了入货单、发票，并生成了付款申请单；没有给操作员B应付管理的功能权限，也没有给其采购管理应付申请的权限；现操作员B，对采购订单做”整单关联“，可以联查到”付款申请单“，并可以双击打开查看此付款申请单据，应控制不能查看。
问题号：U82020102000329
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0
解决要点：解决：1、付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0。2、同时修改了业务应收引入期初发货单携带表头自定义项1-16，业务应收确认列表“生单规则”增加按表头自定义1-16合并生单
问题号：U82020100900426
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。
解决要点：解决：1、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。2、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收
问题号：U82020092200387
描述：功能节点： 应收管理收款单
操作场景： 收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
解决要点：收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
问题号：U82020081700363
描述：功能节点：应收销售发票审核列表 操作场景： 销售发票表头有一个栏目【税票号码】，用户希望应收管理模块销售发票审核列表可以显示税票号码列 解决要点：解决：1/销售发票表头有一个栏目【税票号码】，应收管理模块销售发票审核列表增加显示税票号码列。2/ 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分批次确认业务应收时，最后一次确认没有处理尾差导致业务应收暂估金额，与发货单金额有差异
问题号：U82020081300092
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致
解决要点：解决：1/参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。2/付款申请单参照采购发票和委外发票等，发票上有红字记录时，参照生成的付款申请单无税金额和税额差一分
问题号：U82024032800547
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 选项中启用客户、操作员、部门权限控制，操作员取消票据背书中不显示记录，取消客户权限控制后可看到记录
解决要点：选项中启用客户、操作员、部门权限控制，操作员取消票据背书中不显示记录，取消客户权限控制后可看到记录
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题！否则请勿下载。