对应产品：U8
版本号：16.100
依赖补丁：KB-U8V16.1-100000-211130-U8V161SP1
发布时间：2021-12-21 17:00:56
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82021120100383
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
解决要点：销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
问题号：U82021120100055
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示 解决要点：客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示。修改提示批量展现停用存货，后台开关允许付款申请单有停用存货，可以保存和审核
问题号：U82021120300034
描述：功能节点：其他应收单 操作场景： 应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复 解决要点：应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复
问题号：U82021112400367
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了 解决要点：采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了
问题号：U82021120600240
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理 解决要点：解决：1、付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理。同步修改2、应付单excel模板手工增加“扣税类别”，录入“0”为应税外加，录入“1”为应税内含。3、一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。4、销售出库单确认业务应收，发1行单价52.5 数量46.926 金额2463.62 税额0 发2行单价52.5，数量13.49，金额708.23，税额0，合并拆分生成两张出库单，一张数量是0.033和5.137，一张数量为13.457和41.789，查询业务应收确认表，税额栏目的金额差一分钱。5、付款申请单受预算控制，做了一张1000，生成付款单1000，参照付款单又生成收款单200，到预算查询发现付款单实际数为1000，应该为800。6、现结发货单A三行明细有一行金额为0，这行金额为0的明细和现结发货单B生成一张发票，到应收审核提示没有可核销的单据审核不通过。
问题号：U82021102500172
描述：功能节点： 出纳生成收款单
操作场景： 出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
解决要点：专项处理：出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
问题号：U82021102200313
描述：功能节点：应付采购发票审核 操作场景： 先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票 解决要点：先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票，控制该张发票在应付能查询到但不能审核制单
问题号：U82021102600053
描述：功能节点： 应收应付历史补丁同步第二批
操作场景： 应收应付历史补丁同步第二批
解决要点：应收应付历史补丁同步第二批
问题号：U82021091400073
描述：功能节点： 应收应付历史补丁问题同步
操作场景： 同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
解决要点：同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
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U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
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U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
问题号：U82021080200138
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥
解决要点：解决问题：1、当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”，系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。2、同时修了销售普票红蓝字、销售专用发票红蓝字，采购普票红蓝字、采购专票红蓝字，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收。4、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”。5、付款预测中展现的单据日期在未核销之前的是原单日期，核销后展现的最后核销对应的付款单日期，不合理应该还为原单日期
问题号：U82021120800251
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要
解决要点：解决：1、付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要。2、应付票据生成的付款单，结算方式可以带出，但结算科目为空，能根据结算方式和币种带出结算科目。3、根据销售出库单开票，一张发货单一行正常存货一张劳务型存货，正常存货开具销售出库单，销售出库单和发货单（劳务型存货）分别开具发票审核，在应收不审核，查询应收明细账，查询依据选择发票，发现有负数数据不正确
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