对应产品：U8
版本号：16.100
依赖补丁：KB-U8V16.1-000001-220325-InterfaceChangeFiles
发布时间：2022-05-23 17:00:54
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82022032800642
描述：功能节点：应收核销明细帐 操作场景： 应收核销明细帐栏目自定义项信息分别按照发票和收款上的单据去展现 解决要点：应收核销明细帐栏目自定义项信息分别按照发票和收款上的单据去展现
问题号：U82022032500495
描述：功能节点： 应收管理生成凭证
操作场景： 应收发票制单有误是因为受控科目是非项目核算，对方科目是项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后不能回写明细账科目项目大类项目信息(涉及生成凭证和立即制单两个地方)
解决要点：应收发票制单有误是因为受控科目是非项目核算，对方科目是项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后不能回写明细账科目项目大类项目信息(涉及生成凭证和立即制单两个地方)
问题号：U82022031701099
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 应收对账单出库单号无法带出。参照出库单生成的发票 解决要点：解决：1、应收对账单出库单号无法带出。参照出库单生成的发票。2、应付对账单按订单号查，“未审核单据”=“包含”时，查不出来数据。3、应收款管理-期初余额里引入期初发货单时，系统自动取到业务应收科目，科目是项目核算，直接带出期初发货单上表体填写的项目，不需要逐一手工维护。
问题号：U82022031701081
描述：功能节点： 应收汇兑损益
操作场景： 2021年有科目112207，2022年启用多币种核算，只有1122科目，没有下设科目；结转汇兑损益的凭证，系统自动使用了科目112207
解决要点：专项补丁，2021年有科目112207，2022年启用多币种核算，只有1122科目，没有下设科目；结转汇兑损益的凭证，系统自动使用了科目112207，打完最新收付补丁逻辑同以前一样，科目取最大编码。执行专项脚本后生成凭证设置完新科目并保存后，以后科目取最小编码。
问题号：U82022030200671
描述：功能节点： 采购发票生成凭证
操作场景： 采购发票生成凭证会自动反算汇率，导致总账凭证和业务单据的汇率不一致，客户想生成凭证的时候汇率、金额等信息和业务单据保持一致
解决要点：采购发票生成凭证会自动反算汇率，导致总账凭证和业务单据的汇率不一致，客户想生成凭证的时候汇率、金额等信息和业务单据保持一致
问题号：U82022022301084
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 升级到16.1之后付款申请单上的单价会从采购订单上四舍五入自动变化单价小数位 解决要点：升级到16.1之后付款申请单上的单价会从采购订单上四舍五入自动变化单价小数位
问题号：U82022022800104
描述：功能节点： 应付单列表
操作场景： 导入的期初其他应付单在应付单列表里查询时，本币含税金额是正数和本币未税金额是负数
解决要点：导入的期初其他应付单在应付单列表里查询时，本币含税金额是正数和本币未税金额是负数
问题号：U82022022401101
描述：功能节点： 选择应付款
操作场景： 表头自定义项最大长度120个字符，其他应付单表头自定义项录入字符超30个，选择付款选择其他应付单付款只显示30个字符，直接录入付款单可以超30，选择付款最大长度只能是30.
解决要点：解决：1、表头自定义项最大长度120个字符，其他应付单表头自定义项录入字符超30个，选择付款选择其他应付单付款只显示30个字符，直接录入付款单可以超30，选择付款最大长度只能是30。 2、发货单为确认业务应收，开具蓝票审核提示是否确认业务应收，选择否，然后又做了红字退补发票，数量和蓝票的数量相反，审核完红字退补发票后，发现这张发货单还能确认业务应收．３、采购发票到应付审核并制单后，再去修改凭证插行并修改成另外一个受控科目，再去采购模块查询采购发票列表，发现科目信息还是旧的。4、应收、应付单、发票制完单后再去修改凭证保存时报错。
问题号：U82022021601204
描述：功能节点： 应收销售发票制单
操作场景： 客户的问题是用A客户做业务应收确认， 客户档案信息做并户A并到B，用B开销售发票回冲业务应收后，生成凭证时对方科目勾选了客户信息辅助核算，由于并户元A客户被删除对方科目不能携带客户信息，导致制单客户回写错误
解决要点：解决：1、客户的问题是用A客户做业务应收确认， 客户档案信息做并户A并到B，用B开销售发票回冲业务应收后，生成凭证时对方科目勾选了客户信息辅助核算，由于并户元A客户被删除对方科目不能携带客户信息，导致制单客户回写错误。2、部分业务回冲时应收业务总账、应收业务余额表和对账单期初、本期、余额数量显示不正确
问题号：U82022021100510
描述：功能节点： 选择应收
操作场景： 执行相关参数后，应收-选择收款，列表栏目设置的自动排序功能实效，只能使用手动排序。
解决要点：执行相关参数后，应收-选择收款，列表栏目设置的自动排序功能实效，只能使用手动排序。
问题号：U82022012700481
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能
解决要点：付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能
问题号：U82022012000571
描述：功能节点： 选择应收选择应付
操作场景： 选择收款查询单据速度缓慢
解决要点：选择收款查询单据速度缓慢
问题号：U82022011801337
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购专票，劳务存货，没有数量和单价，只有金额，付款申请单参照该发票生成时报错
解决要点：采购专票，劳务存货，没有数量和单价，只有金额，付款申请单参照该发票生成时报错
问题号：U82022010300026
描述：功能节点： 应付进口运费发票和付款单核销
操作场景： 进口模块的运费类发票，没有订单号，传递到应付模块和付款单核销完成。之后修改了核销规则：供应商+订单号，再核销时，之前已经核销完的运费发票又出现了
解决要点：进口模块的运费类发票，没有订单号，传递到应付模块和付款单核销完成。之后修改了核销规则：供应商+订单号，再核销时，之前已经核销完的运费发票又出现了
问题号：U82021122300193
描述：功能节点： 应收业务应收
操作场景： 按照出库单确认业务应收，一张发货单表体两行明细，一条明细做了出库单并确认了业务应收，然后去做发货单变更，已经确认的明细行还能修改金额单价等，控制不能修改已确认业务应收的明细行数据
解决要点：解决：1、按照出库单确认业务应收，一张发货单表体两行明细，一条明细做了出库单并确认了业务应收，然后去做发货单变更，已经确认的明细行还能修改金额单价等，控制不能修改已确认业务应收的明细行数据2、导入期初应收应付单报错误提示3、票据生成收付款单按照基本科目中设置的承兑科目生成并带到收付款单上
问题号：U82021120800251
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要
解决要点：解决：1、付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要。2、应付票据生成的付款单，结算方式可以带出，但结算科目为空，能根据结算方式和币种带出结算科目。3、根据销售出库单开票，一张发货单一行正常存货一张劳务型存货，正常存货开具销售出库单，销售出库单和发货单（劳务型存货）分别开具发票审核，在应收不审核，查询应收明细账，查询依据选择发票，发现有负数数据不正确
问题号：U82021120100383
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
解决要点：销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
问题号：U82021120100055
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示 解决要点：客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示。修改提示批量展现停用存货，后台开关允许付款申请单有停用存货，可以保存和审核
问题号：U82021120300034
描述：功能节点：其他应收单 操作场景： 应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复 解决要点：应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复
问题号：U82021112400367
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了 解决要点：采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了
问题号：U82021120600240
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理 解决要点：解决：1、付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理。同步修改2、应付单excel模板手工增加“扣税类别”，录入“0”为应税外加，录入“1”为应税内含。3、一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。4、销售出库单确认业务应收，发1行单价52.5 数量46.926 金额2463.62 税额0 发2行单价52.5，数量13.49，金额708.23，税额0，合并拆分生成两张出库单，一张数量是0.033和5.137，一张数量为13.457和41.789，查询业务应收确认表，税额栏目的金额差一分钱。5、付款申请单受预算控制，做了一张1000，生成付款单1000，参照付款单又生成收款单200，到预算查询发现付款单实际数为1000，应该为800。6、现结发货单A三行明细有一行金额为0，这行金额为0的明细和现结发货单B生成一张发票，到应收审核提示没有可核销的单据审核不通过。
问题号：U82021102500172
描述：功能节点： 出纳生成收款单
操作场景： 出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
解决要点：专项处理：出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
问题号：U82021102200313
描述：功能节点：应付采购发票审核 操作场景： 先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票 解决要点：先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票，控制该张发票在应付能查询到但不能审核制单
问题号：U82021102600053
描述：功能节点： 应收应付历史补丁同步第二批
操作场景： 应收应付历史补丁同步第二批
解决要点：应收应付历史补丁同步第二批
问题号：U82021091400073
描述：功能节点： 应收应付历史补丁问题同步
操作场景： 同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
解决要点：同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
问题号：U82021080200138
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥
解决要点：解决问题：1、当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”，系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。2、同时修了销售普票红蓝字、销售专用发票红蓝字，采购普票红蓝字、采购专票红蓝字，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收。4、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”。5、付款预测中展现的单据日期在未核销之前的是原单日期，核销后展现的最后核销对应的付款单日期，不合理应该还为原单日期
问题号：U82022050900376
描述：功能节点： 业务应收联查
操作场景： A客户，查询5月份已确认的业务应收单列表，其中一张双击打开显示的业务应收单是B客户，并不是A这个客户的，然后取消业务应收时提示发票号63851已审核，到销售发票查询63851这张发票又是C客户的，也就说三张单据三个客户，现在都乱了
解决要点：A客户，查询5月份已确认的业务应收单列表，其中一张双击打开显示的业务应收单是B客户，并不是A这个客户的，然后取消业务应收时提示发票号63851已审核，到销售发票查询63851这张发票又是C客户的，也就说三张单据三个客户，现在都乱了
问题号：U82022042900314
描述：功能节点：凭证联查原始单据 操作场景： 应收应付模块生成的凭证联查原始单据后，界面上方需要显示输出和打印菜单 解决要点：应收应付模块生成的凭证联查原始单据后，界面上方需要显示输出和打印菜单
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