对应产品：U8
版本号：16.100
依赖补丁：KB-U8V16.1-100001-230907-InterfaceChangeFiles
发布时间：2023-10-27 15:06:36
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82023090500533
描述：功能节点： 专项汇兑损益生成凭证效率
操作场景： 专项汇兑损益生成凭证效率
解决要点：专项汇兑损益生成凭证效率
问题号：U82023082800060
描述：功能节点： 应收应付票据
操作场景： 适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
解决要点：适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
问题号：U82023072600539
描述：功能节点： 总账凭证结转下一年期初携带了cpzid导致查询凭证期间为期初0不能编辑凭证
操作场景： 总账凭证结转下一年期初携带了cpzid导致查询凭证期间为期初0不能编辑凭证
解决要点：总账凭证结转下一年期初携带了cpzid导致查询凭证期间为期初0不能编辑凭证
问题号：U82023063000552
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收单参照不到未审核的销售订单
解决要点：应收单参照不到未审核的销售订单
问题号：U82023060801212
描述：功能节点： 应付权限变更追溯
操作场景： 权限变更追溯，应付的权限操作显示成了公共单据—付款申请单据录入、审核等权限，应该显示到应付对应业务模块
解决要点：权限变更追溯，应付的权限操作显示成了公共单据—付款申请单据录入、审核等权限，应该显示到应付对应业务模块
问题号：U82023060500114
描述：功能节点： 应付发票核销
操作场景： 应付发票核销卡退效率问题
解决要点：应付发票核销卡退效率问题
问题号：U82023050400490
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 在应付管理，做“应付冲应收”数据量大，选择条件确定之后一直卡着。修改应收冲应付、应付冲应收过滤条件增加“单据日期”区间条件过滤
解决要点：在应付管理，做“应付冲应收”数据量大，选择条件确定之后一直卡着。修改应收冲应付、应付冲应收过滤条件增加“单据日期”区间条件过滤
问题号：U82023040300727
描述：功能节点：收入明细账 操作场景： 收入明细账查询结果，成本业务-数量、金额不正确 解决要点：解决：1、收入明细账查询结果，成本业务-数量、金额不正确。
问题号：U82023040700701
描述：功能节点： 收付款单列表
操作场景： 收付款单表头启用表头自定义项7和表头自定义项16，按照单据查询收付款单列表在栏目设置中勾选“合计”，这两列合计行表头自定义项7和表头自定义项16的合计金额翻倍了，原币金额、本币金额的合计金额都是正确的，
解决要点：解决：1、收付款单表头启用表头自定义项7和表头自定义项16，按照单据查询收付款单列表在栏目设置中勾选“合计”，这两列合计行表头自定义项7和表头自定义项16的合计金额翻倍了，原币金额、本币金额的合计金额都是正确的。2、在数据权限控制设置中对用户做了数据权限控制，数据权限分配了所有用户查询、删改等权限，应收款管理的权限控制中也只勾选了控制操作员，但是该用户查询不到任何业务应收单的数据
问题号：U82023032201142
描述：功能节点： 采购和销售发票
操作场景： 采购发票选择供应商自动带出了收付款协议后，立账日期和到期日自动计算了时间，此时在重新修改“开票日期”，系统依旧不会自动更新。销售发票也同样
解决要点：采购发票选择供应商自动带出了收付款协议后，立账日期和到期日自动计算了时间，此时在重新修改“开票日期”，系统依旧不会自动更新。销售发票也同样
问题号：U82023031701128
描述：功能节点： 应付查询凭证
操作场景： 应收应付的查询凭证列表，栏目设置勾选了结算方式，应收模块可以看到内容，应付模块结算方式是空的看不到信息
解决要点：应收应付的查询凭证列表，栏目设置勾选了结算方式，应收模块可以看到内容，应付模块结算方式是空的看不到信息
问题号：U82023030201443
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请关联合同，无法将合同描述信息带入至付款申请单摘要中。
解决要点：解决：1、付款申请关联合同，无法将合同描述信息带入至付款申请单摘要中。2、同步修改了U82023030801202付款申请单有三行，付款单参照申请单使用表头分摊全部金额时，表体下的第三行带出的付款本币金额不对，导致查询付款申请单统计表不对
问题号：U82023022201192
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 增加完付款申请单保存后，修改模板表体增加扩展自定义项，然后修改之前做的付款申请单，添加一行时不能保存第二行扩展自定义信息
解决要点：增加完付款申请单保存后，修改模板表体增加扩展自定义项，然后修改之前做的付款申请单，添加一行时不能保存第二行扩展自定义信息
问题号：U82023022000584
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 用户启用了合同管理，有未处理完毕的合同执行单，在查询应收明细账时都会合同执行单显示出来。希望能否增加个显示或不显示合同执行单的过滤条件或选项处理，在查询应收明细账时不要显示合同执行单
解决要点：用户启用了合同管理，有未处理完毕的合同执行单，在查询应收明细账时都会合同执行单显示出来。希望能否增加个显示或不显示合同执行单的过滤条件或选项处理，在查询应收明细账时不要显示合同执行单。修改专项增加过滤条件“包含合同执行单”决定是否来在应收“业务总账表，业务余额表，业务明细表，对账单”显示合同执行
问题号：U82022122100310
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 其他应付单100，没有启用付款申请单之前应收票据背书了30，后启用付款申请单，第一次申请20，第二次再申请时，可申请金额为80(正确可申请金额应为50)
解决要点：其他应付单100，没有启用付款申请单之前应收票据背书了30，后启用付款申请单，第一次申请20，第二次再申请时，可申请金额为80(正确可申请金额应为50)
问题号：U82022112800023
描述：功能节点： 应收余额表、应收明细账
操作场景： 专项补丁应收余额表、应收明细账如何可以按照发货单维度统计
解决要点：解决：1/应收余额表、应收明细账如何可以按照发货单维度统计。2/启用客户档案自定义项，当月确认业务应收和发票审核回冲后，应收对账单对账方式=“回款”，显示回冲记录=“否”会显示金额为的空记录 ；
问题号：U82022120201032
描述：功能节点：收付款单制单 操作场景： 应付管理下面日币付款单生成凭证，按回车以后到外币汇率的地方不能跳转，提示不能修改汇率，鼠标光标也不能跳转，点击其他地方没反应，一直提示不能修改汇率， 解决要点：解决：应付管理下面日币付款单生成凭证，按回车以后到外币汇率的地方不能跳转，提示不能修改汇率，鼠标光标也不能跳转，点击其他地方没反应，一直提示不能修改汇率
问题号：U82022120100924
描述：功能节点： 业务应收表
操作场景： 业务应收表，栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体右侧找到有“发货单子表标识”字段。
解决要点：解决：业务应收表，栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体右侧找到有“发货单子表标识”字段。2、2019年做了年度结转账套，销售存在未完结的发货单结转为期初发货单时，后台手工修改，期初标志为bfirst=0的情况，导致显示了2019-01-01前的发货单可以确认业务应收(按销售规则2019-01-01前的发货单为期初发货单，销售发货单列表不显示期初发货单)，另外还存在结转后发货单开票，生成销售出库单，发货单被删除了销售出库单还在该数据会导致确认业务应收列表不能显示数据；3、客户或供应商做外币并账，当不输入汇率时，剩余的本币余额全部并过去，当输入了具体的汇率时，按汇率计算本币金额并过去；当不按客户或供应商做外币并账，只按部门、业务员、等并账时，不考虑输不输入汇率，将剩余的本币余额全部并过去。
问题号：U82022113000927
描述：功能节点： 查询凭证列表
操作场景： 应收应付查询凭证列表增加摘要栏目。
解决要点：解决：1/‘应收应付查询凭证列表增加摘要栏目。2/登录u8的企业门户-系统服务-移动应用-移动模板配置-u8+审批-应收款管理，点查看模板就报错。
问题号：U82022110900657
描述：功能节点： 应收对账单对账方式="回款",显示业务回冲可用
操作场景： 应收对账单对账方式="回款",显示业务回冲可用
解决要点：应收对账单对账方式="回款",显示业务回冲可用
问题号：U82022101201075
描述：功能节点： 应收模块核销
操作场景： 出纳日记账生成收款单，收款单制单，出纳日记账签字，该收款单进行核销并生成凭证时，关闭凭证界面报“日记账XXX已经签字”提示。
解决要点：解决：1/出纳日记账生成收款单，收款单制单，出纳日记账签字，该收款单进行核销并生成凭证时，关闭凭证界面报“日记账XXX已经签字”提示。2/1、期初余额中录入应收票据，结算方式为02 票据
2、对期初票据进行背书，生成预付款，生成的付款单上结算方式为 01现金。3/打了上一个补丁会导致：收付款单列表查询当按“单据”查询时，当表体多行时会不按单据显示
问题号：U82022092100441
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表展开方式选择根据回款展开其应收核销人取值为销售发票的制单人，而不是实际的核销人，但是选择按应收展开其回款显示的核销人就是正确的
解决要点：解决：1、应收核销明细表展开方式选择根据回款展开其应收核销人取值为销售发票的制单人，而不是实际的核销人，但是选择按应收展开其回款显示的核销人就是正确的。2、复制已制单的收款，会把凭证号等信息带到复制的收款单上面，导致收款单查询列表会显示凭证信息。3、2022-08-01到2022-08-31 为2022年度最后一个会计期间12
2022-09-01到2023-09-31 为2023年度第一会计期间1
应收应付启用会计期间为2022-12 启用日然日期为2022-08-01
录入2022-09-19日收付款单后，上一张下一张看不到单据4、客户应收应付7月份有使用，8月份启用总账，所有的7月份制单记录做了隐藏处理，但是其中有一笔应收冲应付的记录，在应收模块做了隐藏处理，但是没有同步更新ap_Detail表中的隐藏日期字段，导致应付模块结账的时候，还是检测这笔记录未制单。
问题号：U82022082100057
描述：功能节点： 应付账龄分析
操作场景： 采购入库单设置收付款协议，发票参照两张不同日期的采购入库单生成，如果发票不去应付界面审核，账龄分析界面选择包含未审核单据，应付账龄分析时也会按照发票上的到期日去分析。如果发票在应付界面审核，才会按照采购入库单上的到期日去分析。实际上应付账龄分析查询界面已经包含未审核记录。应该是都按照采购入库单上的到期日去分析。
解决要点：解决：1、采购入库单设置收付款协议，发票参照两张不同日期的采购入库单生成，如果发票不去应付界面审核，账龄分析界面选择包含未审核单据，应付账龄分析时也会按照发票上的到期日去分析。如果发票在应付界面审核，才会按照采购入库单上的到期日去分析。实际上应付账龄分析查询界面已经包含未审核记录。应该是都按照采购入库单上的到期日去分析。2、发货单或者销售出库单表头表体信息存在“单撇”特殊字符时，无法确认业务应收
问题号：U82022082600958
描述：功能节点： 付款单期初导入
操作场景： 当结算科目设置中结算方式对应的科目是项目核算的，在付款期初余额导入时，录入此结算方式和对应的项目，则导入失败，提示项目未录入，实际已录入
解决要点：修改excel中模板标准栏目对应导入表头项目信息，表体项目信息可以手工增加“表体项目大类编码、表体项目编码、表体项目名称”录入信息支持导入表体项目信息
问题号：U82022081200462
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 多年度连续，应付受控科目20年为二级末级科目，21年新增三级科目，应付明细账联查凭证提示：指定联查凭证不存在或者已经删除，
解决要点：解决：1、多年度连续，应付受控科目20年为二级末级科目，21年新增三级科目，应付明细账联查凭证提示：指定联查凭证不存在或者已经删除。2、等额换票换成多个小票，小票转出并生成凭证后与总账对账不平，修改转出时增加提示，为转出客户。3、付款申请单参照两个采购订单，先选中一个订单录入申请金额，光标不移动，在选择表头一个采购订单录入申请金额，光标不移动直接点击表头按钮“确定”报错。4、采购发票表体单行，前两行生成付款申请单，然后进行应收冲应付增加提示该发票已生成付款申请单。
问题号：U82022080900447
描述：功能节点： 业务应收单
操作场景： 7月份第1张A客户外币发货单，第2张A客户和第3张A客户都是人民币发货单，在8月份确认业务应收，8月份没有设置外币汇率，确认时第1张提示设置汇率，而第2,3张不同客户的人民币发货单生成了相同业务应收单号业务应收单
解决要点：解决：1、7月份第1张A客户外币发货单，第2张A客户和第3张A客户都是人民币发货单，在8月份确认业务应收，8月份没有设置外币汇率，确认时第1张提示设置汇率，而第2,3张不同客户的人民币发货单生成了相同业务应收单号业务应收单。2、委外订单执行统计表，通过背书参照付款申请金额并生成付款单，不会计入预付金额，只有核算后，计入累计金额。委外订单执行统计表预付金额取不到背书应付款的金额
问题号：U82022080100465
描述：功能节点：凭证联查收款单据 操作场景： 部分收款单（表体款项类型是现款结算），这些收款单和应收款类型收款单和并制单后，在凭证查询中凭证联查不到现结收款单据 解决要点：部分收款单（表体款项类型是现款结算），这些收款单和应收款类型收款单和并制单后，在凭证查询中凭证联查不到现结收款单据
问题号：U82022080100541
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 应收销售发票查询列表查询不到供应链销售发票blAFirst字段是null值的发票
解决要点：应收销售发票查询列表查询不到供应链销售发票blAFirst字段是null值的发票
问题号：U82022080300664
描述：功能节点：应收余额表 操作场景： 应收余额表查询条件中直接选择无分组/无交叉，查询后，选中某个客户行进行联查明细账，就会显示所有客户的记录，而不是指定客户的记录 解决要点：应收余额表查询条件中直接选择无分组/无交叉，查询后，选中某个客户行进行联查明细账，就会显示所有客户的记录，而不是指定客户的记录
问题号：U82022072101047
描述：功能节点： 应收业务应收确认
操作场景： 开票依据为销售出库单，根据发货单做未开票退货生成的红字销售出库单，蓝字销售出库单未确认业务应收时，退货单关闭的红字销售出库不应该显示能确认
解决要点：开票依据为销售出库单，根据发货单做未开票退货生成的红字销售出库单，蓝字销售出库单未确认业务应收时，退货单关闭的红字销售出库不应该显示能确认
问题号：U82022071901047
描述：功能节点：应收销售发票审核 操作场景： 应收销售发票审核可以小于复核日期 解决要点：专项补丁应收销售发票审核不能小于复核日期
问题号：U82022070501192
描述：功能节点：应收月末结账 操作场景： 月末结账，存在未确认业务应收单据时，“截止到本月业务应收全部确认”=是 解决要点：月末结账，存在未确认业务应收单据时，“截止到本月业务应收全部确认”=否
问题号：U82022071900530
描述：功能节点：应收单、应付单 操作场景： 单据编码规则设置为“完全手工编码”，不输入单据编码时，仍然可以保存并自动编号 解决要点：单据编码规则设置为“完全手工编码”，不输入单据编码，提示单据编码为空
问题号：U82022070200553
描述：功能节点：应收销售发票查询列表 操作场景： 应收销售发票查询列表需要扩展子表自定义项 解决要点：应收销售发票查询列表增加“子表关联号”栏目，用于栏目设置扩展表体自定义项
问题号：U82022070700919
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 同一订单行，发票存在负数情况，按发票申请可申请金额扣除预付款后不正确
解决要点：订单A一行数量10 金额300 ；发票B两行都是参照订单A做的一行数量5，金额150，二行数量-2，金额-60 ；发票C两行都是参照订单A做的一行数量4，金额120，二行数量-2金额-60；发票D一行参照订单A数量5，金额150
参照订单A做付款申请单预付款170，再参照发票时，只显示发票D，可申请金额150错误，正确金额130（红蓝混录扣减后由于红字在后，先扣减蓝字造成蓝字行为负数，发票C两行都是负数不显示导致可多申请）
问题号：U82022063001019
描述：功能节点： 收款单表体销售订单号关闭后不可在被参照
操作场景： 收款单表体销售订单号关闭后不可在被参照
解决要点：后台专项参数打开后参照时不能参照已关闭的销售订单号，可以手工录入销售订单号不检查是否关闭。
问题号：U82022062200455
描述：功能节点： 业务应收确认表列表查询
操作场景： 启用部门、业务员权限查询显示空白
解决要点：按部门、业务员权限显示业务应收确认列表数据
问题号：U82022050900376
描述：功能节点： 业务应收联查
操作场景： A客户，查询5月份已确认的业务应收单列表，其中一张双击打开显示的业务应收单是B客户，并不是A这个客户的，然后取消业务应收时提示发票号63851已审核，到销售发票查询63851这张发票又是C客户的，也就说三张单据三个客户，现在都乱了
解决要点：A客户，查询5月份已确认的业务应收单列表，其中一张双击打开显示的业务应收单是B客户，并不是A这个客户的，然后取消业务应收时提示发票号63851已审核，到销售发票查询63851这张发票又是C客户的，也就说三张单据三个客户，现在都乱了
问题号：U82022042900314
描述：功能节点：凭证联查原始单据 操作场景： 应收应付模块生成的凭证联查原始单据后，界面上方需要显示输出和打印菜单 解决要点：应收应付模块生成的凭证联查原始单据后，界面上方需要显示输出和打印菜单
问题号：U82022032800642
描述：功能节点：应收核销明细帐 操作场景： 应收核销明细帐栏目自定义项信息分别按照发票和收款上的单据去展现 解决要点：应收核销明细帐栏目自定义项信息分别按照发票和收款上的单据去展现
问题号：U82022032500495
描述：功能节点： 应收管理生成凭证
操作场景： 应收发票制单有误是因为受控科目是非项目核算，对方科目是项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后不能回写明细账科目项目大类项目信息(涉及生成凭证和立即制单两个地方)
解决要点：应收发票制单有误是因为受控科目是非项目核算，对方科目是项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后不能回写明细账科目项目大类项目信息(涉及生成凭证和立即制单两个地方)
问题号：U82022031701099
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 应收对账单出库单号无法带出。参照出库单生成的发票 解决要点：解决：1、应收对账单出库单号无法带出。参照出库单生成的发票。2、应付对账单按订单号查，“未审核单据”=“包含”时，查不出来数据。3、应收款管理-期初余额里引入期初发货单时，系统自动取到业务应收科目，科目是项目核算，直接带出期初发货单上表体填写的项目，不需要逐一手工维护。
问题号：U82022031701081
描述：功能节点： 应收汇兑损益
操作场景： 2021年有科目112207，2022年启用多币种核算，只有1122科目，没有下设科目；结转汇兑损益的凭证，系统自动使用了科目112207
解决要点：专项补丁，2021年有科目112207，2022年启用多币种核算，只有1122科目，没有下设科目；结转汇兑损益的凭证，系统自动使用了科目112207，打完最新收付补丁逻辑同以前一样，科目取最大编码。执行专项脚本后生成凭证设置完新科目并保存后，以后科目取最小编码。
问题号：U82022030200671
描述：功能节点： 采购发票生成凭证
操作场景： 采购发票生成凭证会自动反算汇率，导致总账凭证和业务单据的汇率不一致，客户想生成凭证的时候汇率、金额等信息和业务单据保持一致
解决要点：采购发票生成凭证会自动反算汇率，导致总账凭证和业务单据的汇率不一致，客户想生成凭证的时候汇率、金额等信息和业务单据保持一致
问题号：U82022022301084
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 升级到16.1之后付款申请单上的单价会从采购订单上四舍五入自动变化单价小数位 解决要点：升级到16.1之后付款申请单上的单价会从采购订单上四舍五入自动变化单价小数位
问题号：U82022022800104
描述：功能节点： 应付单列表
操作场景： 导入的期初其他应付单在应付单列表里查询时，本币含税金额是正数和本币未税金额是负数
解决要点：导入的期初其他应付单在应付单列表里查询时，本币含税金额是正数和本币未税金额是负数
问题号：U82022022401101
描述：功能节点： 选择应付款
操作场景： 表头自定义项最大长度120个字符，其他应付单表头自定义项录入字符超30个，选择付款选择其他应付单付款只显示30个字符，直接录入付款单可以超30，选择付款最大长度只能是30.
解决要点：解决：1、表头自定义项最大长度120个字符，其他应付单表头自定义项录入字符超30个，选择付款选择其他应付单付款只显示30个字符，直接录入付款单可以超30，选择付款最大长度只能是30。 2、发货单为确认业务应收，开具蓝票审核提示是否确认业务应收，选择否，然后又做了红字退补发票，数量和蓝票的数量相反，审核完红字退补发票后，发现这张发货单还能确认业务应收．３、采购发票到应付审核并制单后，再去修改凭证插行并修改成另外一个受控科目，再去采购模块查询采购发票列表，发现科目信息还是旧的。4、应收、应付单、发票制完单后再去修改凭证保存时报错。
问题号：U82022021601204
描述：功能节点： 应收销售发票制单
操作场景： 客户的问题是用A客户做业务应收确认， 客户档案信息做并户A并到B，用B开销售发票回冲业务应收后，生成凭证时对方科目勾选了客户信息辅助核算，由于并户元A客户被删除对方科目不能携带客户信息，导致制单客户回写错误
解决要点：解决：1、客户的问题是用A客户做业务应收确认， 客户档案信息做并户A并到B，用B开销售发票回冲业务应收后，生成凭证时对方科目勾选了客户信息辅助核算，由于并户元A客户被删除对方科目不能携带客户信息，导致制单客户回写错误。2、部分业务回冲时应收业务总账、应收业务余额表和对账单期初、本期、余额数量显示不正确
问题号：U82022021100510
描述：功能节点： 选择应收
操作场景： 执行相关参数后，应收-选择收款，列表栏目设置的自动排序功能实效，只能使用手动排序。
解决要点：执行相关参数后，应收-选择收款，列表栏目设置的自动排序功能实效，只能使用手动排序。
问题号：U82022012700481
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能
解决要点：付款单参照付款申请单界面，增加金额分摊功能
问题号：U82022012000571
描述：功能节点： 选择应收选择应付
操作场景： 选择收款查询单据速度缓慢
解决要点：选择收款查询单据速度缓慢
问题号：U82022011801337
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购专票，劳务存货，没有数量和单价，只有金额，付款申请单参照该发票生成时报错
解决要点：采购专票，劳务存货，没有数量和单价，只有金额，付款申请单参照该发票生成时报错
问题号：U82022010300026
描述：功能节点： 应付进口运费发票和付款单核销
操作场景： 进口模块的运费类发票，没有订单号，传递到应付模块和付款单核销完成。之后修改了核销规则：供应商+订单号，再核销时，之前已经核销完的运费发票又出现了
解决要点：进口模块的运费类发票，没有订单号，传递到应付模块和付款单核销完成。之后修改了核销规则：供应商+订单号，再核销时，之前已经核销完的运费发票又出现了
问题号：U82021122300193
描述：功能节点： 应收业务应收
操作场景： 按照出库单确认业务应收，一张发货单表体两行明细，一条明细做了出库单并确认了业务应收，然后去做发货单变更，已经确认的明细行还能修改金额单价等，控制不能修改已确认业务应收的明细行数据
解决要点：解决：1、按照出库单确认业务应收，一张发货单表体两行明细，一条明细做了出库单并确认了业务应收，然后去做发货单变更，已经确认的明细行还能修改金额单价等，控制不能修改已确认业务应收的明细行数据2、导入期初应收应付单报错误提示3、票据生成收付款单按照基本科目中设置的承兑科目生成并带到收付款单上
问题号：U82021120800251
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要
解决要点：解决：1、付款申请单表头有一个摘要，应付票据参照付款申请单，这个时候付款申请单的摘要会带到票据上的备注上去，然后同时对票据上的摘要维护内容，票据保存后，会自动生成付款单，这个时候，付款单的摘要会带付款申请单的摘要，但是 如果对票据点击修改，什么都不做直接点击保存，这个时候付款单回写的又是票据上的摘要，需要直接带出票据摘要。2、应付票据生成的付款单，结算方式可以带出，但结算科目为空，能根据结算方式和币种带出结算科目。3、根据销售出库单开票，一张发货单一行正常存货一张劳务型存货，正常存货开具销售出库单，销售出库单和发货单（劳务型存货）分别开具发票审核，在应收不审核，查询应收明细账，查询依据选择发票，发现有负数数据不正确
问题号：U82021120100383
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
解决要点：销售生成的发货单已开票金额和已开票数量为null时，发货单确认业务应收报错，特殊数据导致
问题号：U82021120100055
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示 解决要点：客户表示12.5下做付款申请单不校验存货是否已停用，升级到16.1后在做采购发票和付款申请单时都会有存货档案停用的提示，特别是在做付款申请单时会一条一条的数据提示。修改提示批量展现停用存货，后台开关允许付款申请单有停用存货，可以保存和审核
问题号：U82021120300034
描述：功能节点：其他应收单 操作场景： 应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复 解决要点：应收收款单、付款单、其他应收单、应付付款单、收款单、其他应付单、付款申请单7种单据号编码规则
只勾选“手工改动，重号时自动重取，前缀1="单据日期"，长度="4",规则="年月"，设置并勾选 流水依据="月"，长度="5"
连续保存6张以上单据号，修改“查看流水号”当前编码行“流水号”改成1后，问题是再新增单据时取号为2，保存时提示单据号重复
问题号：U82021112400367
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了 解决要点：采购发票上某个存货有两行记录，数量分别是281，791，价税合计分别是1642.39，4202.42，含税单价分别是5.8448，5.84481，根据此采购发票生成付款申请单，数量会变成281.000205，791.000275，付款申请单的数量应该是用价税合计/含税单价反算了
问题号：U82021120600240
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理 解决要点：解决：1、付款申请单增加不能使用已结算的项目，专项补丁处理。同步修改2、应付单excel模板手工增加“扣税类别”，录入“0”为应税外加，录入“1”为应税内含。3、一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。4、销售出库单确认业务应收，发1行单价52.5 数量46.926 金额2463.62 税额0 发2行单价52.5，数量13.49，金额708.23，税额0，合并拆分生成两张出库单，一张数量是0.033和5.137，一张数量为13.457和41.789，查询业务应收确认表，税额栏目的金额差一分钱。5、付款申请单受预算控制，做了一张1000，生成付款单1000，参照付款单又生成收款单200，到预算查询发现付款单实际数为1000，应该为800。6、现结发货单A三行明细有一行金额为0，这行金额为0的明细和现结发货单B生成一张发票，到应收审核提示没有可核销的单据审核不通过。
问题号：U82021102500172
描述：功能节点： 出纳生成收款单
操作场景： 出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
解决要点：专项处理：出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
问题号：U82021102200313
描述：功能节点：应付采购发票审核 操作场景： 先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票 解决要点：先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票，控制该张发票在应付能查询到但不能审核制单
问题号：U82021102600053
描述：功能节点： 应收应付历史补丁同步第二批
操作场景： 应收应付历史补丁同步第二批
解决要点：应收应付历史补丁同步第二批
问题号：U82021091400073
描述：功能节点： 应收应付历史补丁问题同步
操作场景： 同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
解决要点：同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
问题号：U82021080200138
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥
解决要点：解决问题：1、当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”，系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。2、同时修了销售普票红蓝字、销售专用发票红蓝字，采购普票红蓝字、采购专票红蓝字，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收。4、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”。5、付款预测中展现的单据日期在未核销之前的是原单日期，核销后展现的最后核销对应的付款单日期，不合理应该还为原单日期
问题号：U82023101700368
描述：功能节点： 从13.0同步零售核销逻辑
操作场景： 从13.0同步零售核销逻辑
解决要点：从13.0同步零售核销逻辑
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