对应产品：U8
版本号：16.100
依赖补丁：KB-U8V16.1-100001-240617-InterfaceChangeFiles
发布时间：2024-08-02 17:02:11
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：出纳管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82023121100053
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 跨年度管理员账号无法查到凭证信息
解决要点：跨年度管理员账号无法查到凭证信息
问题号：U82023103000581
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账
操作场景： 总账做凭证，出纳在银行日记账手工录入日记账，然后进行出纳签字，当凭证涉及到两个银行账户的时候，一个账户进行手工签字后，另外一个账户仍可以进行手工签字
解决要点：总账做凭证，出纳在银行日记账手工录入日记账，然后进行出纳签字，当凭证涉及到两个银行账户的时候，一个账户进行手工签字后，另外一个账户仍可以进行手工签字
问题号：U82023111000915
描述：功能节点：出纳管理-凭证处理 操作场景： 凭证批量制单后凭证号可以回写到银行日记账中 解决要点：凭证批量制单后凭证号可以回写到银行日记账中
问题号：U82023091400123
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账
操作场景： 总账制单一笔付款两个银行账户支付，同币种，可分别从总账中导入各自负担金额的日记账并进行出纳签字和取消签字
解决要点：总账制单一笔付款两个银行账户支付，同币种，可分别从总账中导入各自负担金额的日记账并进行出纳签字和取消签字
问题号：U82023082800064
描述：功能节点： 出纳管理-票据号扩位
操作场景： 出纳管理-票据号扩位至120位
解决要点：适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
问题号：U82023052501064
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 银行日记账和凭证处理中生成凭证，凭证号回写到银行日记账中
解决要点：银行日记账和凭证处理中生成凭证，凭证号回写到银行日记账中
问题号：U82023051000553
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 当年制单凭证可在当年进行冲销，冲销凭证同时自动取消签字；上一年制单凭证不可在下一年进行冲销，冲销时会弹出提示“该凭证非本登录年度凭证，不能冲销”
解决要点：当年制单凭证可在当年进行冲销，冲销凭证同时自动取消签字；上一年制单凭证不可在下一年进行冲销，冲销时会弹出提示“该凭证非本登录年度凭证，不能冲销”
问题号：U82023042800461
描述：功能节点： 出纳管理-查询凭证-冲销凭证
操作场景： 出纳管理中制作一张2014年凭证，然后2015年登录后，进入出纳管理-查询凭证中查找2014年的凭证，选中后点击冲销，弹出冲销凭证界面，选择现金流量项目后点击保存，凭证显示已生成
解决要点：出纳管理中制作一张2014年凭证，然后2015年登录后，进入出纳管理-查询凭证中查找2014年的凭证，选中后点击冲销，弹出冲销凭证界面，选择现金流量项目后点击保存，凭证显示已生成
问题号：U82022122000661
描述：功能节点： 出纳管理收款单生成银行日记账
操作场景： 录入外币收款单时，本币金额不按汇率计算得出，进行手工输入，审核该收款单后，出纳管理收支操作中客户业务收款中对应显示一条数据，选中后登账，对应银行日记账中显示该数据，且收款单中本币金额与银行日记账中本币金额一致
解决要点：录入外币收款单时，本币金额不按汇率计算得出，进行手工输入，审核该收款单后，出纳管理收支操作中客户业务收款中对应显示一条数据，选中后登账，对应银行日记账中显示该数据，且收款单中本币金额与银行日记账中本币金额一致
问题号：U82023011000150
描述：功能节点：出纳管理中银行对账 操作场景： 在银行对账中，跨年度银行对账单自动登账，日期可以跨年度选择 解决要点：在银行对账中，跨年度银行对账单自动登账，日期可以跨年度选择
问题号：U82022111100938
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 总账中的凭证是借银行、借银行、贷应付A供应商，贷应付B供应商，到出纳下的银行日记账从总账导入后，生成的日记账中，两个日记账中的供应商都是A，但是凭证中的供应商是A和B两个供应商，什么原因？
此问题在本地16.1环境模拟客户的凭证测试，问题可以回现，凭证用借银行、贷应付A供应商、借银行、贷B供应商，从总账导入日记账后生成的两笔日记账中供应商也还是相同的A供应商。
解决要点：总账中的凭证是借银行、借银行、贷应付A供应商，贷应付B供应商，到出纳下的银行日记账从总账导入后，生成的日记账中，两个日记账中的供应商都是A，但是凭证中的供应商是A和B两个供应商，什么原因？
此问题在本地16.1环境模拟客户的凭证测试，问题可以回现，凭证用借银行、贷应付A供应商、借银行、贷B供应商，从总账导入日记账后生成的两笔日记账中供应商也还是相同的A供应商。
问题号：U82022102700514
描述：功能节点： 出纳模块日记账
操作场景： 纳模块引入总账凭证异常
解决要点：出纳模块引入总账凭证异常
问题号：U82022092901106
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 客户特殊数据，出纳银行日记账点击修改发现在账户下会出现转入账户，但是转入账户并不是对方科目对应的账户，很随机
解决要点：客户特殊数据，出纳银行日记账点击修改发现在账户下会出现转入账户，但是转入账户并不是对方科目对应的账户，很随机
问题号：U82022091600422
描述：功能节点： 删除收款单关联的日记账权限控制
操作场景： 删除收款单提示有关联日记账是否同步删除，选择同步删除时，校验删除收款单操作员是否有删除日记账的权限有则同步删除，没有则不给予删除
解决要点：删除收款单提示有关联日记账是否同步删除，选择同步删除时，校验删除收款单操作员是否有删除日记账的权限有则同步删除，没有则不给予删除
问题号：U82022062200897
描述：功能节点： 日记账制单
操作场景： 某些客户端环境下制单报错
解决要点：制单生成临时数据保存到客户端时增加线程睡眠机制，防止临时数据文件句柄没释放完成
问题号：U82022051000382
描述：功能节点： 出纳管理-收支操作-出纳收款
操作场景： 账务处理-日记账查询， 客户有60几个账户，账户有60几个，需要2分钟才能打开来，索引优化后也要20-30秒。出纳管理-收支操作-出纳收款全选，效果同样，打开慢。
解决要点：优化了日记账查询和收支操作中出纳收款全选打开缓慢的问题。
问题号：U82022051700120
描述：功能节点：出纳管理-收支操作-出纳收款 操作场景： 账务处理-日记账查询， 客户有60几个账户，账户有60几个，需要2分钟才能打开来，索引优化后也要20-30秒。出纳管理-收支操作-出纳收款全选，效果同样，打开慢。 解决要点：优化了日记账查询和收支操作中出纳收款全选打开缓慢的问题。
问题号：U82022041900081
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理制单
操作场景： 凭证处理点制单生成凭证报错，跳出一个白框，无法生成 ，已更新补丁
已更新的最新总账和出纳补丁，并执行了补丁脚本，在合并制单时还是报错。
解决要点：解约了在凭证处理点制单生成凭证报错，跳出一个白框，无法生成 ，已更新补丁，在合并制单时还是报错的问题
问题号：U82022040400051
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账转账
操作场景： 港币为本位币，出现港币转人民币或者其他外币的时候，生成的转账凭证中，港币贷方分录行也会出现原币金额。
科目启用多币种核算，多个账户对应同一个会计科目不同币种。从转入账户做转账 借方金额，立即制单，生成凭证 贷方会带外币金额 ，从生成凭证处生成凭证，贷方币种不对
解决要点：解决了港币为本位币，出现港币转人民币或者其他外币的时候，生成的转账凭证中，港币贷方分录行也会出现原币金额。
科目启用多币种核算，多个账户对应同一个会计科目不同币种。从转入账户做转账 借方金额，立即制单，生成凭证 贷方会带外币金额 ，从生成凭证处生成凭证，贷方币种不对的问题
问题号：U82022040100867
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账转账
操作场景： 出纳模块-银行日记账-转账，从A账户转到B账户后，凭证处理-批量制单列表，选择A账户制单后，B账户的记录还存在，重新做的转账业务也是一样的，更新了最新的出纳补丁，问题还是存在。
解决要点：解决了银行转账从A账户转到B账户后，凭证处理-批量制单列表，选择A账户制单后，B账户的记录还存在的问题。
问题号：U82022033001033
描述：功能节点： 出纳管理收支操作
操作场景： 出纳管理出纳付款生单后没有回写凭证号
解决要点：解决了出纳付款生单后没有回写凭证号的问题
问题号：U82022021500614
描述：功能节点： 收支操作生单
操作场景： 出纳生成凭证报错结算方式不合法，无法保存凭证，打了最新补丁也还是报错，且无法找到对应凭证号
解决要点：解决了：出纳生成凭证报错结算方式不合法，无法保存凭证，打了最新补丁也还是报错，且无法找到对应凭证号的问题
问题号：U82021121000352
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 出纳日记账中按项目汇总出来没有金额
出纳日记账查询时，选择：按出纳自定义项多栏展开，
查询结果没有出来借贷金额，但不选择按出纳自定义项多栏展开是正常的。
解决要点：解决了出纳日记账中按项目汇总勾选出纳自定义项多栏展开的显示异常问题
问题号：U82021102900283
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 日记账显示供应商，客户编码
解决要点：日记账显示供应商，客户编码
问题号：U82021102800445
描述：功能节点： 出纳历史低版本补丁问题同步
操作场景： 出纳历史低版本补丁问题同步
解决要点：出纳历史低版本补丁问题同步
问题号：U82021102000200
描述：功能节点： 出纳历史补丁问题同步
操作场景： 出纳历史补丁问题同步
解决要点：出纳历史补丁问题同步
问题号：U82021081300307
描述：功能节点： 出纳日记账查询
操作场景： 日记账查询按照出纳编号排序
解决要点：补丁已经验证，解决了出纳日记账查询不能按照出纳编号排序问题。
问题号：U82024072500870
描述：功能节点：出纳管理-银行日记账-从总账导入 操作场景： 总账制单时凭证号相同，凭证类别不同的凭证导入后对方辅助科目取数正常 解决要点：总账制单时凭证号相同，凭证类别不同的凭证导入后对方辅助科目取数正常
问题号：U82024072500764
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 出纳冲销已记账的凭证后，银行日记账对应的凭证号字段清空，生成凭证查询时显示冲销凭证，可重新制单
解决要点：出纳冲销已记账的凭证后，银行日记账对应的凭证号字段清空，生成凭证查询时显示冲销凭证，可重新制单
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