查询银行存款日记账 发现十月份的期初 还有公司是十一月份的期初是负数 经过检查发现原因：是因为有收款 问题描述：查询银行存款日记账 发现十月份的期初 还有公司是十一月份的期初是负数 经过检查发现原因：是因为有收款单 填了收款 但是没有填收款银行 导致的 那么现在怎么处理？ 而且具体是哪几笔单子都已经查出来了的 这个会影响集团做账吧 日记账期初是负数 领域：财务会计模块：现金管理解决方案：把这个收款单 关联的凭证删除，然后反审核，补充下银行账户。或者用10月份登陆， 红冲下原单据，然后补录入一个正确的单据。更新时间：2019-08-15 有用 没用86 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库