对应产品：U8
版本号：16.500
依赖补丁：KB-U8V16.5-100000-240117-InterfaceChangeFiles
发布时间：2024-01-11 15:32:50
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：出纳管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82023111700931
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 总账有凭证删除后，重新整理凭证导致出纳凭证号改变，原来在出纳凭证处理中查询凭证没有显示，打补丁后可以显示
解决要点：总账有凭证删除后，重新整理凭证导致出纳凭证号改变，原来在出纳凭证处理中查询凭证没有显示，打补丁后可以显示
问题号：U82023091300275
描述：功能节点： 收付生成日记账
操作场景： 收付生成日记账，出纳根据汇率重算导致尾差
解决要点：收付生成日记账，出纳不再根据汇率重算本币
问题号：U82023092600087
描述：功能节点：对账单跨年度查询 操作场景： 对账单跨年度查询排除结转数据 解决要点：对账单跨年度查询排除结转数据
问题号：U82023100800128
描述：功能节点： 制单回写日记账
操作场景： 制单回写日记账增加分录偶发回写失败
解决要点：制单回写日记账增加分录偶发回写失败
问题号：U82023091300187
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 银行日记账生成一条记录并录入现金流量项目，该账户对应会计科目被指定为现金流量项目，在凭证处理批量制单时，保存凭证自动带入日记账选择的现金流量项目，无需再录入
解决要点：银行日记账生成一条记录并录入现金流量项目，该账户对应会计科目被指定为现金流量项目，在凭证处理批量制单时，保存凭证自动带入日记账选择的现金流量项目，无需再录入
问题号：U82023090900047
描述：功能节点： 出纳管理-凭证查询
操作场景： 跨年度账，某一个账套主管用户权限仅保存了建账年度，跨年度时该账套主管没有写入新年度，导致第二年系统没有查到该用户权限，重现困难，客户已验证通过
解决要点：跨年度账，某一个账套主管用户权限仅保存了建账年度，跨年度时该账套主管没有写入新年度，导致第二年系统没有查到该用户权限，重现困难，客户已验证通过
问题号：U82023080801083
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 日记账批量制单后再删除，凭证列表自动删除凭证信息，不再显示凭证作废，同时银行日记账中对应的凭证号信息消除，可修改日记账信息，进行重复制单
解决要点：日记账批量制单后再删除，凭证列表自动删除凭证信息，不再显示凭证作废，同时银行日记账中对应的凭证号信息消除，可修改日记账信息，进行重复制单
问题号：U82023082900273
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账
操作场景： 出纳类别字默认为否时，增加日记账时不再提示出纳类别字无效
解决要点：出纳类别字默认为否时，增加日记账时不再提示出纳类别字无效
问题号：U82023083000089
描述：功能节点：出纳管理-凭证处理 操作场景： 批量生成凭证和查询凭证没有报错提示 解决要点：批量生成凭证和查询凭证没有报错提示
问题号：U82023081800858
描述：功能节点： 出纳管理-票据编号相关功能
操作场景： 新增或导入日记账、银行对账单及业务收支中涉及票据号字段最大位数为120位
解决要点：适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
问题号：U82023071900977
描述：功能节点：出纳网报接口 操作场景： 出纳网报接口终审调用报错 解决要点：出纳网报接口终审调用报错
问题号：U82023072200356
描述：功能节点： 出纳管理查询凭证
操作场景： 新增操作员后,登录出纳管理查询凭证时运行错误91
解决要点：新增操作员后,登录出纳管理查询凭证时运行错误91
问题号：U82023061301120
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 生成一条银行转账日记账，进入凭证处理-生成凭证界面，选中转账记录点击制单后直接不保存退出，再重新选择转账记录进行制单，可以进入凭证制单界面
解决要点：生成一条银行转账日记账，进入凭证处理-生成凭证界面，选中转账记录点击制单后直接不保存退出，再重新选择转账记录进行制单，可以进入凭证制单界面
问题号：U82023060801116
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理
操作场景： 银行日记账生成凭证保存后进行修改，增加分录后保存，凭证号仍为原来的凭证号
解决要点：银行日记账生成凭证保存后进行修改，增加分录后保存，凭证号仍为原来的凭证号
问题号：U82023051001133
描述：功能节点： 出纳管理-银行日记账
操作场景： 增加日记账数据，点击签字按钮后进入签字界面，双击某条日记账数据弹出日记账编辑窗口中上方账户与日记账账户一致
解决要点：增加日记账数据，点击签字按钮后进入签字界面，双击某条日记账数据弹出日记账编辑窗口中上方账户与日记账账户一致
问题号：U82023051600637
描述：功能节点： 出纳管理-凭证处理-生成凭证
操作场景： 银行日记账中制作80条数据进行导入后，进入批量制证界面，查询后约5秒中显示界面，默认每页显示30条数据，可手工编辑更改成80后，界面显示80条数据，同时对应项目字段与出纳自定义字段显示与日记账中一致
解决要点：银行日记账中制作80条数据进行导入后，进入批量制证界面，查询后约5秒中显示界面，默认每页显示30条数据，可手工编辑更改成80后，界面显示80条数据，同时对应项目字段与出纳自定义字段显示与日记账中一致
问题号：U82023040200099
描述：功能节点： 网报启用出纳系统联用，单据多次收付款、制单后，代码修改制单保存抛错问题
操作场景： 网报启用出纳系统联用，单据多次收付款、制单后，代码修改制单保存抛错问题
解决要点：网报启用出纳系统联用，单据多次收付款、制单后，代码修改制单保存抛错问题
问题号：U82023021300602
描述：功能节点： 出纳管理-日记账查询-制单
操作场景： 两个不同的银行账户科目进行转账后制单时，从两笔分录合并成一笔
解决要点：两个不同的银行账户科目进行转账后制单时，从两笔分录合并成一笔
问题号：U82023022401032
描述：功能节点： 出纳管理/银行日记账
操作场景： 在总账中录入银行收付款凭证，进入出纳管理银行日记账，点击编辑-导入-从总账导入，显示之前在总账中制作的凭证数据
解决要点：在总账中录入银行收付款凭证，进入出纳管理银行日记账，点击编辑-导入-从总账导入，显示之前在总账中制作的凭证数据
问题号：U82023010600407
描述：功能节点： 票据管理列表
操作场景： 票据列表使用contral键选中多行，右上角显示多行合计数
解决要点：票据列表使用contral键选中多行，右上角显示多行合计数
问题号：U82022111100494
描述：功能节点：银行日记账联查凭证 操作场景： 通过收支操作-业务收款登账，登账前凭证已经生成，登账后在日记账联查凭证，提示凭证不存在 解决要点：通过收支操作-业务收款登账，登账前凭证已经生成，登账后在日记账联查凭证，提示凭证不存在
问题号：U82022110100935
描述：功能节点：日记账生成凭证，编辑科目报错 操作场景： 日记账生成凭证，编辑科目报错 解决要点：日记账生成凭证，编辑科目报错
问题号：U82022110201152
描述：功能节点： 日记账联查凭证
操作场景： 出纳管理上月记录不能联查凭证
解决要点：出纳管理上月记录不能联查凭证
问题号：U82023122900562
描述：功能节点： 出纳管理-账务处理-银行对账单
操作场景： 数据库nb_DetailFromBank中缺少lid字段，导致出错
解决要点：数据库nb_DetailFromBank中缺少lid字段，导致出错
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