对应产品：U8
版本号：16.500
依赖补丁：KB-U8V16.5-100000-240821-InterfaceChangeFiles
发布时间：2024-08-27 15:09:28
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82024080600896
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 在应收模块的业务应收单确认，发货单A的客户是01，但是业务应收点击确认后，在确认单列表里客户是01，双击进去到确认单里边，客户变成了02,
解决要点：在应收模块的业务应收单确认，发货单A的客户是01，但是业务应收点击确认后，在确认单列表里客户是01，双击进去到确认单里边，客户变成了02,
问题号：U82024080100492
描述：功能节点：核销生成凭证 操作场景： 在应付系统，核销凭证摘要设置了生成凭证带出单据类型，核销是发票和付款单生成的凭证，但是生成的凭证都是付款单类型，应该一个付款单一个发票 解决要点：解决：1、在应付系统，核销凭证摘要设置了生成凭证带出单据类型，核销是发票和付款单生成的凭证，但是生成的凭证都是付款单类型，应该一个付款单一个发票。2、未打过任何AR补丁情况下，增加票据表头扩展自定义项1，然后打最新的补丁，录入超过30位票据编号的票据，并录入票据表头扩展自定义项1内容，票据保存后扩展自定义项1内容不见了。 3、阶段合同生成采购订单和采购发票，采购发票生成付款申请单。付款申请单和票据背书，查询合同执行单没问题，但是取消背书后，合同执行单的收付款金额没有清除掉
问题号：U82024070900905
描述：功能节点： 收付款单查询列表
操作场景： 预收收款单和预付付款单，做了预收冲预付，查询收付款单列表发现余额翻倍
解决要点：预收收款单和预付付款单，做了预收冲预付，查询收付款单列表发现余额翻倍
问题号：U82024062900391
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 收款单是参照合同执行单生成，目前发现有2张收款单，单号一样，参照的合同执行单一样，金额也一样。数据准备合同A关联查询出两条一样的收款单B，两条路径： 1.合同A->合同执行单->收款单B; 2.合同A->销售订单->发货单->销售发票->核销收款单B
解决要点：收款单是参照合同执行单生成，目前发现有2张收款单，单号一样，参照的合同执行单一样，金额也一样。
问题号：U82024062000527
描述：功能节点： 账套升级有误
操作场景： 打了16.5财务应收AR结尾的最新补丁后,低版本升级16.5时报错
解决要点：打了16.5财务应收AR结尾的最新补丁后,低版本升级16.5时报错
问题号：U82024053100950
描述：功能节点： 取消票据背书
操作场景： 票据列表3张票据，按顺序第1张为分包票据金额大，第2、3张票据非分包且金额比第1张小，选中三张一起背书，背书方式=“其他”，背书后第2、3张票据余额为负数，导致不能取消背书
解决要点：票据列表3张票据，按顺序第1张为分包票据金额大，第2、3张票据非分包且金额比第1张小，选中三张一起背书，背书方式=“其他”，背书后第2、3张票据余额为负数，导致不能取消背书
问题号：U82024052700052
描述：功能节点： 期初采购发票导入
操作场景： 期初采购发票导入，表体项目编码可以正常导入进去，但是表体项目名称不显示。
解决要点：期初采购发票导入，表体项目编码可以正常导入进去，但是表体项目名称不显示。
问题号：U82024051501007
描述：功能节点： 取消票据背书
操作场景： 启用付款申请单的情况下，分包票据背书时，不选任何付款申请单直接空背，生成预付款，然后去取消背书无法取消背书。
解决要点：启用付款申请单的情况下，分包票据背书时，不选任何付款申请单直接空背，生成预付款，然后去取消背书无法取消背书。
问题号：U82024051100570
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 录入本币采购发票后修改了税额和无税金额，参照发票生成付款申请单保存后无税金额会变跟源单不一致
解决要点：录入本币采购发票后修改了税额和无税金额，参照发票生成付款申请单保存后无税金额会变跟源单不一致（录入本币采购发票，数量4，价税金额61.03，然后修改税额为7.03，无税金额54.0，参照发票生成付款申请单保存后无税金额变成54.01，税额7.02）
问题号：U82024050700923
描述：功能节点： 应收信用额度
操作场景： 客户设置信用额度10000，应符合应收单据金额10000，应付冲应收后，应收帐的余额已经正确；但销售模块的信用余额表没有更新，导致发货单金额10000审核时提示超信用余额。
解决要点：客户设置信用额度10000，应符合应收单据金额10000，应付冲应收后，应收帐的余额已经正确；但销售模块的信用余额表没有更新，导致发货单金额10000审核时提示超信用余额。
问题号：U82024042500437
描述：功能节点：手工核销销售发票 操作场景： 没启供应链销售，在应收里做外币发票制单人A，用操作员B做外币发票汇兑损益，操作员C有A权限，没有B权限（选项勾选控制操作员权限），核销时看不到外币发票 解决要点：没启供应链销售，在应收里做外币发票制单人A，用操作员B做外币发票汇兑损益，操作员C有A权限，没有B权限（选项勾选控制操作员权限），核销时看不到外币发票
问题号：U82024042500893
描述：功能节点： 凭证联查业务单据
操作场景： 总账查询凭证，联查原始单据页面打印设置无法保存
解决要点：总账查询凭证，联查原始单据页面打印设置无法保存
问题号：U82024042600921
描述：功能节点： 应收—红票对冲
操作场景： 应收—红票对冲
解决要点：解决了红票手工对冲保存提示null附近有错误的问题
问题号：U82024042200525
描述：功能节点： 应收报表查询
操作场景： 过滤条件增加是否“包含合同执行单”条件可以设置根据过滤条件“包含合同执行单”来在应收“业务总账表，业务余额表，业务明细表，对账单”显示合同执行，专项补丁
解决要点：过滤条件增加是否“包含合同执行单”条件可以设置根据过滤条件“包含合同执行单”来在应收“业务总账表，业务余额表，业务明细表，对账单”显示合同执行，专项补丁
问题号：U82024041601054
描述：功能节点：应付票据结算 操作场景： 在出纳模块-收支操作，应付票据管理-选择票据点结算会提示：运行时错误440. 解决要点：在出纳模块-收支操作，应付票据管理-选择票据点结算会提示：运行时错误440.
问题号：U82024041900491
描述：功能节点： 分包票据取消背书
操作场景： 分包票据部分背书付款申请单A整单后(查统计表能查到付款单记录)，再次背书付款申请单B整单，取消第二次背书后，付款单申请A和B可再次背书，且查统计表申请单A没有付款记录
解决要点：分包票据部分背书付款申请单A整单后(查统计表能查到付款单记录)，再次背书付款申请单B整单，取消第二次背书后，付款单申请A和B可再次背书，且查统计表申请单A没有付款记录
问题号：U82024041201116
描述：功能节点： 实时导航导入收付款单
操作场景： 通过实施导航的数据导入功能导入收款单失败，查看日志显示：科目为项目核算，请输入项目，实际不需要录入项目信息。
解决要点：通过实施导航的数据导入功能导入收款单失败，查看日志显示：科目为项目核算，请输入项目，实际不需要录入项目信息。
问题号：U82024040900655
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单美元付款，本币金额和本币含税金额不一致，付款单生成时尾差未处理：存在整单外币计算本币尾差问题，汇率0.045 发票10行，每行外币金额1元，做付款申请单时，需计算整单金额10*0.045=0.45，在发票的最后一行扣减本币金额尾差，本金金额扣减了，本币无税金额未扣减。
解决要点：付款申请单美元付款，本币金额和本币含税金额不一致，付款单生成时尾差未处理：存在整单外币计算本币尾差问题，汇率0.045 发票10行，每行外币金额1元，做付款申请单时，需计算整单金额10*0.045=0.45，在发票的最后一行扣减本币金额尾差，本金金额扣减了，本币无税金额未扣减。
问题号：U82024040700557
描述：功能节点： 应付保证金票据制单
操作场景： 应付票据单据模板设置“是否分包流转”默认值=“是”，导致保证金生成凭证分录数为0，修改为应付票据保存后“是否分包流转”=否
解决要点：应付票据单据模板设置“是否分包流转”默认值=“是”，导致保证金生成凭证分录数为0，修改为应付票据保存后“是否分包流转”=否
问题号：U82024032700978
描述：功能节点： 采购模块付款申请单列表
操作场景： 该操作员在采购模块，做付款单申请单，单张单据提交审批是正常的；在列表中批量提交审批，提示没有权限；
解决要点：该操作员在采购模块，做付款单申请单，单张单据提交审批是正常的；在列表中批量提交审批，提示没有权限；
问题号：U82024031201212
描述：功能节点：应付账龄分析 操作场景： 采购入库单表头均有收付款协议且未与发票结算，在查询应付账龄分析包含已入库未结算，发现所有采购入库单记录对应的收付款协议编码及名称均为空，联查采购入库单其表头均有收付款协议。 解决要点：采购入库单表头均有收付款协议且未与发票结算，在查询应付账龄分析包含已入库未结算，发现所有采购入库单记录对应的收付款协议编码及名称均为空，联查采购入库单其表头均有收付款协议。
问题号：U82024030500580
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 非正常会计期间（会计期间2023年12月 为2024-03-01 到2024-03-31 没有2024年科目）控制有误导致没有2024年科目 多个客户合并生成凭证汇兑损益非受控科目分录不合并 解决要点：非正常会计期间（会计期间2023年12月 为2024-03-01 到2024-03-31 没有2024年科目）控制有误导致没有2024年科目 多个客户合并生成凭证汇兑损益非受控科目分录不合并
问题号：U82024031201082
描述：功能节点： 应付票据制单
操作场景： 应付票据做了保证金后无法制单，提示有效分录数为0
解决要点：应付票据做了保证金后无法制单，提示有效分录数为0
问题号：U82024030501243
描述：功能节点： 应收—票据
操作场景： 应收—票据
解决要点：解决优化票据部分贴现，背书等功能。
问题号：U82024022101088
描述：功能节点：应收凭证核销 操作场景： 总账当年进行了总账初始化设置，应收去核销往年凭证报提示不让核销 解决要点：总账当年进行了总账初始化设置，应收去核销往年凭证报提示不让核销
问题号：U82024022901211
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购发票有负数行，参照做付款申请单时，只勾选正数行，可申请金额没有扣减负数。通过快速实施工具导入应付期初采购发票没有扣税类别信息导致的。
解决要点：采购发票有负数行，参照做付款申请单时，只勾选正数行，可申请金额没有扣减负数。通过快速实施工具导入应付期初采购发票没有扣税类别信息导致的。
问题号：U82024022100531
描述：功能节点： 应收票据查询
操作场景： 票据做了两次业务后，在应收票据右侧通过票据号定位不到单据
解决要点：票据做了两次业务后，在应收票据右侧通过票据号定位不到单据，同时修改了选择收付款列表能修改订单号合同号的问题
问题号：U82024022200582
描述：功能节点：应收票据分包 操作场景： 增加应收票据分包业务支持多次贴现、以及背书后发生退票操作等业务 解决要点：增加：1、应收票据分包业务支持多次贴现，2、背书后发生退票操作业务，3、分包票据支持可用区间查询，4、分包票据支持取消区间任意一笔票据处理
问题号：U82024020600560
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单表体备注字段在数据权限分配界面无法找到，及在工作流设计器里面的审批中修改控制中无法找到，在移动审批友空间APP中也不能带入表体备注字段，
解决要点：付款申请单表体备注字段在数据权限分配界面可以设置，在工作流设计器里面的审批中修改控制中可以设置，在移动审批友空间APP中也可以带入表体备注字段，
问题号：U82024012700009
描述：功能节点： 修改收付款单
操作场景： 启用内控，票据生成收付款单后再去修改收付款单报错
解决要点：启用内控，票据生成收付款单后再去修改收付款单报错
问题号：U82024010900133
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 合同为美元合同，生成收款时币种修改成人民币，但是按人民币录入金额时收款单报错，执行单收付金额不能大约为收付金额。 解决要点：合同为美元合同，生成收款时币种修改成人民币，但是按人民币录入金额时收款单报错，执行单收付金额不能大约为收付金额。修改生成收款单金额判断币种换算成人民币进行冲减，直到冲完为止。
问题号：U82024011500212
描述：功能节点： 应收票据和应收期初票据
操作场景： 应收票据和应收期初票据excel模板增加“是否分包流转”“子票区间开始”“子票区间结束”三个列。注意：需先删除U8安装目录下U8SOFTQuickImportModel的应收票据和应收期初票据excel模板，删除后系统会恢复默认的带三个列的excel模板
解决要点：应收票据和应收期初票据excel模板增加“是否分包流转”“子票区间开始”“子票区间结束”三个列。注意：需先删除U8安装目录下U8SOFTQuickImportModel的应收票据和应收期初票据excel模板，删除后系统会恢复默认的带三个列的excel模板
问题号：U82024011200018
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 付款申请单无默认备注字段，不能导入发票或采购订单的备注字段内容。修改付款申请单表体增加表体“备注”；参照采购订单、采购发票参照界面表体列表增加“表体备注”栏目，参照带回到付款申请单表体；付款申请单统计查询增加“表体备注”栏目 解决要点：付款申请单表体增加表体“备注”；参照采购订单、采购发票参照界面表体列表增加“表体备注”栏目，参照带回到付款申请单表体；付款申请单统计查询增加“表体备注”栏目
问题号：U82024011800014
描述：功能节点：应收票据分包 操作场景： 打最新应收票据分包补丁，2016版本数据库打补丁报错 解决要点：打最新应收票据分包补丁，2016版本数据库打补丁报错
问题号：U82024010500403
描述：功能节点： 应收应付预警
操作场景： 预警消息显示的发送人与设定的执行人不一样
解决要点：解决：1/预警消息显示的发送人与设定的执行人不一样。2/设置应收应付票据表头扩展自定义项保存时报错
问题号：U82024010400648
描述：功能节点：应收账龄分析和科目余额表 操作场景： 应收应付生成两张不带业务员的凭证，科目余额表按“业务员余额表”查，合计和小计行：期末金额<>期初+本期借方发生-本期贷方发生，数据有误 解决要点：应收应付生成两张不带业务员的凭证，科目余额表按“业务员余额表”查，合计和小计行：期末金额<>期初+本期借方发生-本期贷方发生，数据有误
问题号：U82024010900036
描述：功能节点：收付票据号扩位 操作场景： 票据扩位后，应收应付票据编号位数60到90之间保存报错。注：请一同打上平台最新VI补丁，一起连用 解决要点：票据扩位后，应收应付票据编号位数60到90之间保存报错。注：请一同打上平台最新VI补丁，一起连用
问题号：U82024010600041
描述：功能节点： 应收票据取消背书权限控制
操作场景： 应收做了数据权限控制，出票人不是自己的客户时，取消票据背书在取消列表查看不到票据
解决要点：应收做了数据权限控制，出票人不是自己的客户时，取消票据背书在取消列表查看不到票据
问题号：U82024010300363
描述：功能节点： 导入应收期初销售发票
操作场景： 期初销售发票导入后，本币单价字段为0
解决要点：期初销售发票导入后，本币单价字段为0，
问题号：U82023121900565
描述：功能节点：应收应付汇率禁止编辑 操作场景： 在单据格式设置里面已经把收付款单的汇率禁止编辑了，但是在录入界面，只要选择了外币，还是可以手工修改的 解决要点：解决：应收应付模块，收款单、付款单、其他应收单、其他应付单、付款申请单的当选择外币时，单据模板“汇率”设置了“禁止编辑”勾选时，“汇率”则不能编辑。
问题号：U82023122600959
描述：功能节点： 应收票据转入
操作场景： 1，换入的票据进行背书凭证没有贷方分录，新补丁录入了票据期间之后分次背书没有生效
2，票据拆分录入特殊金额后背书
解决要点：解决：一、票据录入特殊金额后其他带过去的区间信息错误；二、换入的票据背书生成凭证缺少分录
问题号：U82023121200496
描述：功能节点：收付汇兑损益 操作场景： 数据较大时，客户端在做应付模块的汇兑损益时，会出现卡死情况 解决要点：数据较大时，客户端在做应付模块的汇兑损益时，会出现卡死情况
问题号：U82023120400718
描述：功能节点： 付款申请单审批流
操作场景： 付款申请单审批流消息列表，审批任务正文单据表头的科目名称字段不显示,打印模板是显示的
解决要点：付款申请单审批流消息列表，审批任务正文单据表头的科目名称字段不显示,打印模板是显示的
问题号：U82023120800965
描述：功能节点：付款申请单参照采购订单 操作场景： 客户5月份的做采购订单，在7月份变更了供应商的付款信息，将旧付款信息已删除，12月份做付款申请单，银行信息还是旧的5月订单的付款信息 解决要点：客户5月份的做采购订单，在7月份变更了供应商的付款信息，将旧付款信息已删除，12月份做付款申请单，银行信息还是旧的5月订单的付款信息
问题号：U82023120400701
描述：功能节点： 应收票据背书数据权限
操作场景： 应收控制了数据权限，背书人有数据权限则相关普通操作员能查询到并进行后续业务。背书人没有数据权限则相关普通操作员不能查询到并进行后续业务。
解决要点：解决：1、应收控制了数据权限，背书人有数据权限则相关普通操作员能查询到并进行后续业务。背书人没有数据权限则相关普通操作员不能查询到并进行后续业务。2、支持票据按票据（包）号+子票区间分包流转，实现票据的多次背书。（详见补丁附件说明）
问题号：U82023120100540
描述：功能节点：应收票据背书 操作场景： 票据编号扩位120，启用票据内控审计时，票据背书存冲抵应付提示：记账失败 解决要点：解决：1、票据编号扩位120，启用票据内控审计时，票据背书存冲抵应付提示：记账失败。2、支持票据按票据（包）号+子票区间分包流转，实现票据的多次背书。（详见补丁附件说明）
问题号：U82023113001049
描述：功能节点： 应收新票据可拆分多次背书
操作场景： 票据可按子票区间录入等分包流转票据，实现票据分包业务。支持票据拆包流转，实现票据的多次背书。详见补丁附件票据分包功能说明。
解决要点：票据可按子票区间录入等分包流转票据，实现票据分包业务。支持票据拆包流转，实现票据的多次背书。详见补丁附件票据分包功能说明。
问题号：U82023112700036
描述：功能节点： 应收款管理的-业务明细账 老报表格式展现后二次分组后卡住问题
操作场景： 应收款管理的-业务明细账 老报表格式展现后二次分组后卡住问题
解决要点：应收款管理的-业务明细账 老报表格式展现后二次分组后卡住问题
问题号：U82023112200877
描述：功能节点：存货核算生成凭证卡死，提示查询超时已过期 操作场景： 存货核算生成凭证卡死，提示查询超时已过期 解决要点：存货核算生成凭证卡死，提示查询超时已过期
问题号：U82023112301067
描述：功能节点： 付款申请单审核列表支持二开按钮
操作场景： 付款申请单审核列表支持二开按钮
解决要点：付款申请单审核列表支持二开按钮
问题号：U82023111700907
描述：功能节点：实施导航导入应收期初销售发票预置excel模板化中备注字段重复 操作场景： 实施导航导入应收期初销售发票预置excel模板化中备注字段重复 解决要点：实施导航导入应收期初销售发票预置excel模板化中备注字段重复
问题号：U82023111600521
描述：功能节点：实施导航导入应付期初采购发票预置excel模板化中税率字段重复 操作场景： 实施导航导入应付期初采购发票预置excel模板化中税率字段重复 解决要点：实施导航导入应付期初采购发票预置excel模板化中税率字段重复
问题号：U82023111001091
描述：功能节点：预收冲应收后发票行余额出现一正一负0.01余额 操作场景： 预收冲应收后发票行余额出现一正一负0.01余额 解决要点：预收冲应收后发票行余额出现一正一负0.01余额
问题号：U82023102500304
描述：功能节点：后台专项付款申请单审核后的不提示是否继续核销 操作场景： 后台专项付款申请单审核后的不提示是否继续核销 解决要点：后台专项付款申请单审核后的不提示是否继续核销
问题号：U82023110600043
描述：功能节点： 付款单申请单加表头“预付款余额”字段级权限
操作场景： 付款单申请单加表头“预付款余额”字段级权限
解决要点：付款单申请单加表头“预付款余额”字段级权限
问题号：U82023092800002
描述：功能节点： 票据处理业务在生成凭证列表显示表头自定义项
操作场景： 票据处理业务在生成凭证列表显示表头自定义项
解决要点：票据处理业务在生成凭证列表显示表头自定义项
问题号：U82023091900317
描述：功能节点： 专项补丁，付款申请单审核列表，生成付款单，结算方式为空的可以选择结算方式生单
操作场景： 专项补丁，付款申请单审核列表，生成付款单，结算方式为空的可以选择结算方式生单
解决要点：专项补丁，付款申请单审核列表，生成付款单，结算方式为空的可以选择结算方式生单
问题号：U82023082900350
描述：功能节点： 凭证界面联查原始单据，再在单据节目关联查询时只能单行关联，不能整单关联查询
操作场景： 凭证界面联查原始单据，再在单据节目关联查询时只能单行关联，不能整单关联查询
解决要点：凭证界面联查原始单据，再在单据节目关联查询时只能单行关联，不能整单关联查询
问题号：U82023082400853
描述：功能节点： 科目存货大类项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后项目信息会自动带到凭证上保存不能回写明细账
操作场景： 科目存货大类项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后项目信息会自动带到凭证上保存不能回写明细账
解决要点：科目存货大类项目辅助核算发票没有项目信息生成凭证后项目信息会自动带到凭证上保存不能回写明细账
问题号：U82023081800912
描述：功能节点： 应付—付款申请
操作场景： 应付—付款申请
解决要点：同步问题U82022102600505功能
问题号：U82023081800852
描述：功能节点： 应收—应收票据
操作场景： 应收—应收票据
解决要点：适应最新票据系统票据编号长度，U8相关模块票据编号统一由原30位扩到120位。特别注意：涉及产品分别有总账，应收应付，出纳，网上银行，网上报销，采购，公共KB包（默认关联勾选），请一并打最新补丁包，如果漏打相关补丁业务流转时可能会出现错误。
问题号：U82023081100893
描述：功能节点： 采购选项“订单到货单发票单价录入方式”="最新价格"时录入自由项变成存货编码
操作场景： 采购选项“订单到货单发票单价录入方式”="最新价格"时录入自由项变成存货编码
解决要点：采购选项“订单到货单发票单价录入方式”="最新价格"时录入自由项变成存货编码
问题号：U82023072500547
描述：功能节点：移动端红字收付款单数据源显示为负数 操作场景： 移动端红字收付款单数据源显示为负数 解决要点：移动端红字收付款单数据源显示为负数
问题号：U82023073100557
描述：功能节点： 特殊环境下登陆时间长不限科目信息，gl_v_code问题
操作场景： 特殊环境下登陆时间长不限科目信息，gl_v_code问题
解决要点：特殊环境下登陆时间长不限科目信息，gl_v_code问题
问题号：U82023071700064
描述：功能节点： 启用收付款单表体扩展自定义项，覆盖设置->"全部覆盖"后，重新登陆U8，收付款单查询列表，栏目设置里能看到表体自定义项栏目勾选上，按“单据”查询，查不到数据
操作场景： 启用收付款单表体扩展自定义项，覆盖设置->"全部覆盖"后，重新登陆U8，收付款单查询列表，栏目设置里能看到表体自定义项栏目勾选上，按“单据”查询，查不到数据
解决要点：启用收付款单表体扩展自定义项，覆盖设置->"全部覆盖"后，重新登陆U8，收付款单查询列表，栏目设置里能看到表体自定义项栏目勾选上，按“单据”查询，查不到数据
问题号：U82023070401081
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 生成凭证列表“现结”的发票按审核顺序显示
解决要点：生成凭证列表“现结”的发票按审核顺序显示
问题号：U82023070600573
描述：功能节点：应收票据导入 操作场景： 导入票据时，当收到日期应小于等于本会计日(登陆日期)时报错 解决要点：导入票据时，当收到日期应小于等于本会计日(登陆日期)时报错
问题号：U82023062500033
描述：功能节点：付款单审批流 操作场景： 付款单启用审批流，票据背书生成的付款单也走了审批流流程，应控制不走审批流，默认就是审核状态 解决要点：付款单启用审批流，票据背书生成的付款单也走了审批流流程，应控制不走审批流，默认就是审核状态
问题号：U82023063001055
描述：功能节点：应收发票制单 操作场景： 应收发票制单，摘要设置出来显示税票号吗，有一张发票制单报截断二进制；是因为携带的税票号字段较大 解决要点：应收发票制单，摘要设置出来显示税票号吗，有一张发票制单报截断二进制；是因为携带的税票号字段较大
问题号：U82023062600937
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 付款单（红字收款单）界面，点击格式设置-表头栏目，勾选增加客户档案扩展自定义项（对应的是客户自定义项），保存单据格式后，收付款单查询界面如果选择单据模式，则查询不出数据，选择明细模式，可以正常查询出数据。
解决要点：付款单（红字收款单）界面，点击格式设置-表头栏目，勾选增加客户档案扩展自定义项（对应的是客户自定义项），保存单据格式后，收付款单查询界面如果选择单据模式，则查询不出数据，选择明细模式，可以正常查询出数据。
问题号：U82023061300537
描述：功能节点：应付收付款单 操作场景： 应收应付选项里设置远程号后，再录入收付款单，最后一张不是刚才录入的那张了 解决要点：专项补丁应收应付选项里设置远程号后，再录入收付款单，最后一张不是刚才录入的那张了
问题号：U82023061400515
描述：功能节点： 导入应付期初采购发票
操作场景： 导入应付期初采购发票时提示启用账期管理，收付款协议编码不能为空
解决要点：导入应付期初采购发票时提示启用账期管理，收付款协议编码不能为空
问题号：U82023060700523
描述：功能节点： 收付款查询和审核
操作场景： 收付款查询和审核列表栏目经常不显示结算科目名称
解决要点：收付款查询和审核列表栏目经常不显示结算科目名称
问题号：U82023053100547
描述：功能节点： 收付票据制单
操作场景： 票据处理制单生成凭证，受控科目分录行凭证金额可修改，控制不应修改。
解决要点：票据处理制单生成凭证，受控科目分录行凭证金额可修改，控制不应修改。
问题号：U82023051900967
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 客户在 付款单据录入时，付款单表体录入采购订单号，金额会自动带出采购订单某一行的未付款金额（采购订单是多行）
解决要点：客户在 付款单据录入时，付款单表体录入采购订单号，金额会自动带出采购订单某一行的未付款金额（采购订单是多行）
问题号：U82023050601212
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付款管理生成凭证核销列表界面点击联查不显示供应商、部门、业务员，但是双击打开显示供应商、部门、业务员，增加显示供应商、部门、业务员信息
解决要点：应付款管理生成凭证核销列表界面点击联查不显示供应商、部门、业务员，但是双击打开显示供应商、部门、业务员，增加显示供应商、部门、业务员信息
问题号：U82023032801086
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 1、启用了多币种核算，所有银行科目的都勾选了币种核算，客户档案维护好了结算方式和币种（外币），每个银行科目设置不同默认币种，客户档案（外币币种）；该结算方式在应收结算方式中设置了一个客户档案中的币种对应该币种核算的科目，又设置了该结算方式，人民币币种和一个没有启用多币种核算的科目
2、收款单选择客户后自动带出结算方式后，结算科目先取对应币种为“人民币”一行的结算科目，如科目为多币种核算，则会带出此科目；如科目不是多币种核算则找币种为单据对应币种的记录。
解决要点：1、启用了多币种核算，所有银行科目的都勾选了币种核算，客户档案维护好了结算方式和币种（外币），每个银行科目设置不同默认币种，客户档案（外币币种）；该结算方式在应收结算方式中设置了一个客户档案中的币种对应该币种核算的科目，又设置了该结算方式，人民币币种和一个没有启用多币种核算的科目
2、收款单选择客户后自动带出结算方式后，结算科目先取对应币种为“人民币”一行的结算科目，如科目为多币种核算，则会带出此科目；如科目不是多币种核算则找币种为单据对应币种的记录。
问题号：U82023032801015
描述：功能节点：应收应收单 操作场景： 用户希望实现：应收单录入，项目参照界面希望不显示已结算项目 解决要点：用户希望实现：应收单录入，项目参照界面希望不显示已结算项目
问题号：U82023021300688
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 代垫费用单审核后，自动生成的应收单，查看应收单列表就会没有余额了，查看核销明细界面显示也异常
解决要点：代垫费用单审核后，自动生成的应收单，查看应收单列表就会没有余额了，查看核销明细界面显示也异常。
问题号：U82023021000694
描述：功能节点： 应收发票弃审
操作场景： 22年度会计期间由22年3月1日至23年2月28日，23年2月发票无法弃审，提示：跨年不能弃审
解决要点：22年度会计期间由22年3月1日至23年2月28日，23年2月发票无法弃审，提示：跨年不能弃审
问题号：U82023020100690
描述：功能节点： 应收应付单查询列表
操作场景： 应收（应付）单，表体明细录入有借有贷的明细，查询应收应付单列表，通过列表联查到的单据的合计金额和录入单据界面的合计金额不一致
解决要点：应收（应付）单，表体明细录入有借有贷的明细，查询应收应付单列表，通过列表联查到的单据的合计金额和录入单据界面的合计金额不一致
问题号：U82023012900243
描述：功能节点： 应付单审核列表
操作场景： 销售发票生成的销售费用支出单（流向为其他应付单）审核后，自动生成的其他应付单，
在应付单审核里面过滤不到，在应付单查询里面可以查询到。
解决要点：销售发票生成的销售费用支出单（流向为其他应付单）审核后，自动生成的其他应付单，
在应付单审核里面过滤不到，在应付单查询里面可以查询到。
问题号：U82023012900467
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 收款单表体参照合同执行单时，参照界面点击“栏目”设置，进入档案参照栏目设置界面，在点击“系统默认”，增加预置并显示出来“合同阶段编码”和“合同阶段”两个栏目，以在参照档案界面显示对应合同执行单的阶段信息
解决要点：收款单表体参照合同执行单时，参照界面点击“栏目”设置，进入档案参照栏目设置界面，在点击“系统默认”，增加预置并显示出来“合同阶段编码”和“合同阶段”两个栏目，以在参照档案界面显示对应合同执行单的阶段信息
问题号：U82022120300412
描述：功能节点：应收应付对账查询 操作场景： 应收应付对账查询效率慢 解决要点：应收应付对账查询效率慢
问题号：U82022120701062
描述：功能节点： 应收合同收款核销
操作场景： 应收根据收款单上的合同执行单单行自动匹配合同执行单和发票结算后的可核销余额（已结算金额-已核销金额）显示在核销界面(核销方式=按产品)
解决要点：解决应收根据收款单上的合同执行单自动匹配合同执行单单行和发票结算后的可核销余额（已结算金额-已核销金额）显示在核销界面(核销方式=按产品)
问题号：U82022112300868
描述：功能节点： 应收移动审批
操作场景： 移动审批应收收款单审批界面提示数据引擎查询方法不存在,U8中进行移动模板配置提示未将对象引用设置到对象的实例
解决要点：移动审批应收收款单审批界面提示数据引擎查询方法不存在,U8中进行移动模板配置提示未将对象引用设置到对象的实例
问题号：U82022121200051
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 启用客户档案自定义项，当月确认业务应收和发票审核回冲后，应收对账单对账方式=“回款”，显示回冲记录=“否”会显示金额为的空记录 解决要点：解决：1、启用客户档案自定义项，当月确认业务应收和发票审核回冲后，应收对账单对账方式=“回款”，显示回冲记录=“否”会显示金额为的空记录 2/客户档案银行开户银行大于30个字符，启用内部审计，票据背书记录日志，票据背书时报错。
问题号：U82022112800567
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 应收对账显示业务回冲过滤条件不起作用
解决要点：应收对账显示业务回冲过滤条件不起作用
问题号：U82022101100443
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 应收单列表打开后合计是小计的二倍
解决要点：解决：1、应收单列表打开后合计是小计的二倍。2、日记账生成收款单，收款单制单，日记账出纳签字后，应收系统进行收款单核销制单，在关闭制单窗口时，提示“日记账XXX已经签字”
问题号：U82022083100519
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收票据录入后，收款单不审核，去修改票据的票据号；不会删除原先生成的收款单，重新生成收款单，导致收款单上的票据号与票据不一致；
解决要点：解决：1、应收票据录入后，收款单不审核，去修改票据的票据号；不会删除原先生成的收款单，重新生成收款单，导致收款单上的票据号与票据不一致；2、销售出库单确认业务应收，发货单生成销售出库单，然后部分生成退货单再生成红字出库单，最后剩余部分开票。确认业务应收时蓝字整单还没有确认，红字出库单却显示出来能确认了
问题号：U82024082100696
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 同一张分包票据背书不同供应商的采购订单生成的付款申请单。其中一张付款申请单能关联查询出另一个供应商生成的付款单
解决要点：同一张分包票据背书不同供应商的采购订单生成的付款申请单。其中一张付款申请单能关联查询出另一个供应商生成的付款单
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