对应产品：U8
版本号：18.000
依赖补丁：KB-U8V18.0-100000-241120-InterfaceChangeFiles
发布时间：2024-11-26 14:45:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82024111100066
描述：功能节点： 应收核销制单
操作场景： 账套启用了发票管理，应收系统的摘要设置中，发票的摘要设置就会有税票号码这个字段，但是核销的摘要设置中没有税票号码这个字段，现在客户要求核销制单的时候，摘要也能体现税票号码，修改核销、转账、并账、现结、坏账摘要增加税票号码设置
解决要点：解决1.摘要设置中核销、转账、并账、现结、坏账摘要增加增加税票号码设置2.等额换票单据头自定义项能参照到设置的系统档案
问题号：U82024102800429
描述：功能节点：票据列表输出 操作场景： 分包票据特殊区间号在票据列表输出报错 解决要点：分包票据特殊区间号在票据列表输出报错
问题号：U82024101700717
描述：功能节点： 票据处理生成凭证
操作场景： 票据背书生成凭证时，借方分录背书冲应付形成预付款摘要能否加上票据号(分包票据会携带子票号区间，生成的预付款单表头上票据号也会携带子票号区间)
解决要点：解决：1、票据背书生成凭证时，借方分录背书冲应付形成预付款摘要能否加上票据号(分包票据会携带子票号区间，生成的预付款单表头上票据号也会携带子票号区间)。2、选择收款进入栏目点击“系统默认”增加本币余额，本币金额和币种栏目信息。
问题号：U82024092400461
描述：功能节点： 付款申请单生成
操作场景： 采购管理中批量生成付款申请这个功能生单，带出的还是发票上的银行信息，而不是供应商档案的银行信息
解决要点：专项补丁采购管理中批量生成付款申请这个功能生单，带出的还是发票上的银行信息，而不是供应商档案的银行信息
问题号：U82024091100373
描述：功能节点： 应收期初票据
操作场景： 期初分包票据未进行过处理，背书的时候出来的金额不对，和票面余额不一致。控制增加期初票据余额与票面金额不一致时逻辑控制给与提示必须录入背书单位（包括快速实施工具导入）
解决要点：解决：1、控制增加期初票据余额与票面金额不一致时逻辑控制给与提示必须录入背书单位（包括快速实施工具导入）。2、多笔背书不同供应商时，选择其中一笔做退票供应商带错带的是最后一笔背书供应商
3、 销售类阶段合同，三个阶段执行单，前两个阶段参照执行单收款后回写前两个执行单已收款金额，合同的销售发票与合同执行结算后，收款单与发票做预收冲应收，会导致第三个阶段收款金额被回写，实际没有收款不应回写。修改控制预收冲应收、预付冲应付参照不到合同阶段执行单做的收付款单，如果收付款单和发票核销去“手工核销”节点操作可以过滤出对应的收付款单 解决要点：销售类阶段合同，三个阶段执行单，前两个阶段参照执行单收款后回写前两个执行单已收款金额，合同的销售发票与合同执行结算后，控制收款单与发票做预收冲应收参照不到执行单生成的收款单。
问题号：U82024090500231
描述：功能节点： 应收票据贴现登账
操作场景： 应收票据，一张银行承兑汇票做了贴现，提示是否向日记账写入一条，点是，但是没有弹出选择账户，默认写入了票据表头录入的收款账户，实际贴现到了另一银行账户，想出纳入账贴现银行
解决要点：解决：应收票据，一张银行承兑汇票做了贴现，提示是否向日记账写入一条，点是，但是没有弹出选择账户，默认写入了票据表头录入的收款账户，实际贴现到了另一银行账户，想出纳入账贴现银行。修改打完补丁后给予后台参数，票据只有贴现时弹出所有账户出纳自行去选择入账的贴现银行
问题号：U82024090400096
描述：功能节点： 应收票据显示
操作场景： 应收票据单据格式设置中，是否分包流转的禁止编辑是灰色不能勾选。希望能放开，允许编辑是否禁止编辑，并可以设置默认值
解决要点：解决：1、应收票据单据格式设置中，是否分包流转的禁止编辑是灰色不能勾选。希望能放开，允许编辑是否禁止编辑，并可以设置默认值。2、修改了应收付单、收付款单设置了打印个人默认模板后，进入单据时右上角打印模板显示的不应该是系统设置默认模版，而是设置的个人默认模板
问题号：U82024070800505
描述：功能节点： 应收应付单移动审批
操作场景： 应收单应付单支持移动审批
解决要点：应收单应付单支持移动审批
问题号：U82024072300405
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 应收票据【背书】和【取消背书】付款申请单回写启用合同阶段，合同执行单累计收款金额正确，两个场景：1.参照启用合同阶段合同执行单生成付款申请单；2.启用合同阶段参照合同生成采购订单，根据采购订单生成采购发票，采购发票生成付款申请单
解决要点：应收票据【背书】和【取消背书】付款申请单回写启用合同阶段，合同执行单累计收款金额正确，两个场景：1.参照启用合同阶段合同执行单生成付款申请单；2.启用合同阶段参照合同生成采购订单，根据采购订单生成采购发票，采购发票生成付款申请单
问题号：U82024070201090
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 应收对账单日期显示有误：发票立账日5-31日，在6月份20日做并账，对账单按“回款”查询5-6月，日期显示成了6-31日，应显示5-31
解决要点：应收对账单日期显示有误：发票立账日5-31日，在6月份20日做并账，对账单按“回款”查询5-6月，日期显示成了6-31日，应显示5-31
问题号：U82024063000075
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 应收付单查询列表增加“子表关联号”，用于扩展栏目。栏目设置点击恢复系统默认按钮，栏目增加“子表关联号”字段
解决要点：应收付单查询列表增加“子表关联号”，用于扩展栏目。栏目设置点击恢复系统默认按钮，栏目增加“子表关联号”字段
问题号：U82024062800944
描述：功能节点： 收付卸载数据
操作场景： 帐套卸载数据收付卸载主函数有误
解决要点：帐套卸载数据收付卸载主函数有误
问题号：U82024053000940
描述：功能节点： 应付采购专用发票
操作场景： 只启用应付模块，采购发票录入界面右上角高级条件过滤后，单据翻页会查看到不是过滤的范围内的单据
解决要点：1.只启用应收应付模块，采购发票、销售发票录入界面右上角高级条件过滤后，支持按过滤的单据翻页(上一页下一页都在过滤的范围内)；2.收付款单高级条件过滤后取最后录入的30张单据（之前取的最先录入的30张）；3.修改三张票据，第一张分包金额最大，第二张和第三张都是非分包票据，金额都比第一张小，三张票据在列表一起背书其他，查询后面两张票据发现票据余额为负数了，导致不能取消背书；4.解决打16.5补丁CP-U8V16.5-140590-240529-AR后导出账套在18.0版本升级报错问题
问题号：U82024052000554
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 其他应收单单据日期4月，立账日3月，单据未审核，查询3月份应收余额表，包含未审核单据，没有统计进去数据，但是明细账有数据。
解决要点：其他应收单单据日期4月，立账日3月，单据未审核，查询3月份应收余额表，包含未审核单据，没有统计进去数据，但是明细账有数据。
问题号：U82024042301045
描述：功能节点： 应付业务明细账
操作场景： 以采购入库单为立账日期，在应付管理，业务明细账查询条件里选了到期日查询不到,但是不选到期日就能查询出来采购入库单
解决要点：以采购入库单为立账日期，在应付管理，业务明细账查询条件里选了到期日查询不到,但是不选到期日就能查询出来采购入库单
问题号：U82024050600575
描述：功能节点： 预付冲应付
操作场景： 预付冲应付提示null附近有语法错误
解决要点：预付冲应付提示null附近有语法错误
问题号：U82024041500609
描述：功能节点： 应收—应收票据
操作场景： 应收—应收票据
解决要点：1、实施导航导入模版增加分包票据相关字段信息导入。2、解决分包票据部分背书付款申请单多笔后，取消其中一笔背书后，影响其他付款申请背书有误的问题。（注意，该补丁请务必要打上）
问题号：U82024040901075
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 发货单生成发票，发票在应收不审核，查询业务应收确认表，有发货单实际已开票，但是在这里查询出来的发票号为空
解决要点：发货单生成发票，发票在应收不审核，查询业务应收确认表，有发货单实际已开票，但是在这里查询出来的发票号为空
问题号：U82024040901088
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 收款单表头输入后，不点击表体直接保存后，表体科目为空。 解决要点：解决：1、收款单表头输入后，不点击表体直接保存后，表体科目为空。2、应付票据有保证金，保存时默认是否分包流转保存为否
问题号：U82024040100662
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 新建账套-启用年度和月度为2023年1月，起始日期为：2023年3月，3月份新增收付款单时，保存后 点上下翻页，查不到数据
解决要点：新建账套-启用年度和月度为2023年1月，起始日期为：2023年3月，3月份新增收付款单时，保存后 点上下翻页，查不到数据
问题号：U82024032901006
描述：功能节点：应付票据列表 操作场景： 第一次进入票据列表选择多张非分包票据做批量结算报错 解决要点：第一次进入票据列表选择多张非分包票据做批量结算报错
问题号：U82024022300621
描述：功能节点： 应收管理—票据管理
操作场景： 应收管理—票据管理
解决要点：优化分包新票据多次处理的功能：1、增加多次背书，贴现，结算等处理功能。2、支持分包票据背书后退票以及取消操作-票据处理里，能取消未制单的分包票据的处理
问题号：U82024031301017
描述：功能节点：应收管理—应收核销明细表 操作场景： 应收管理—应收核销明细表 解决要点：解决应收核销明细表没显示表体自定义项的问题
问题号：U82024030100507
描述：功能节点： 应付单保存
操作场景： 部门撤销后，复制之前的应付单能保存。
解决要点：部门撤销后，复制之前的应付单能保存。
问题号：U82024022901120
描述：功能节点：应收核销明细 操作场景： 应收核销明细表的栏目设置勾选了表体自定义项，但是没有显示收款单表体自定义项的内容 解决要点：应收核销明细表的栏目设置勾选了表体自定义项，但是没有显示收款单表体自定义项的内容
问题号：U82024021900289
描述：功能节点： 收付款单保存
操作场景： 启用了内控，票据号超过30位时，票据生成了收付款单，修改生成的收付款单保存时报错
解决要点：启用了内控，票据号超过30位时，票据生成了收付款单，修改生成的收付款单保存时报错
问题号：U82024012900302
描述：功能节点： 收付凭证联查单据
操作场景： 多张收付款单生成凭证后，进入总账查询到该张凭证后，点击凭证头联查单据，进入相关单据列表再去联查某一张单据，表头没有打印输出按钮
解决要点：多张收付款单生成凭证后，进入总账查询到该张凭证后，点击凭证头联查单据，进入相关单据列表再去联查某一张单据，表头没有打印输出按钮
问题号：U82024012300132
描述：功能节点： 收付查询凭证
操作场景： 在应收或者应付模块，查询凭证界面，双击第一列排序，结果表头第一列跳到第二列
解决要点：在应收或者应付模块，查询凭证界面，双击第一列排序，结果表头第一列跳到第二列
问题号：U82024010400946
描述：功能节点： 应收票据保存背书
操作场景： 期初应收票据时，票据号达到了57，且含有-字符，单据保存时，系统提示截断字符串或二进制数据
解决要点：期初应收票据时，票据号达到了57，且含有-字符，单据保存时，系统提示截断字符串或二进制数据
问题号：U82024010200365
描述：功能节点： 自提应付付款单API的新增单据服务报错
操作场景： 应付付款单API的新增单据服务报错
解决要点：解决：1、应付付款单API的新增单据服务报错。2、票据录入特殊金额后背书其他带过去的区间信息错误。3、换入的票据背书生成凭证缺少分录
问题号：U82023121301069
描述：功能节点： 实时导航导入收款期初
操作场景： 实施工具导入收付款单期初余额
解决要点：解决：1、实施工具导入收付款单期初余额。2、启用内审，票据号超长时，票据背书存冲抵应付提示：记账失败。3、票据处理生成凭证界面表头自定义项4带不出应收票据表头自定义项4的内容。4、应收新票据可拆分多次背书：票据可按子票区间录入等分包流转票据，实现票据分包业务。支持票据拆包流转，实现票据的多次背书。详见补丁附件票据分包功能说明。
问题号：U82024111500632
描述：功能节点： 应收票据到期分析
操作场景： 应收票据到期分析按照点余额分析，无法查询到“是否分包流转”为是的票据数据。
解决要点：应收票据到期分析按照点余额分析，无法查询到“是否分包流转”为是的票据数据。
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