对应产品：U8
版本号：12.000
依赖补丁：KB-U8V12.0-0001-141219-InterfaceChangeFiles
发布时间：2014-12-26 14:11:01
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：总账
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82014121000424
描述：功能节点： 总账银行日记账
操作场景： 相关凭证是一借多贷，对方科目是同一个科目，但对方科目的客户辅助核算信息不一样，在查询银行日记账按对方科目显示只显示一行，摘要也不显示辅助信息
解决要点：解决相关凭证是一借多贷，对方科目是同一个科目，但对方科目的客户辅助核算信息不一样，在查询银行日记账按对方科目显示只显示一行，摘要也不显示辅助信息
问题号：U82014120600086
描述：功能节点：总账余额表 操作场景： 从890升级到12.0后,发现之前890版本输出发生额余额表有会计年度"会计期间"外币名称三列，现在没有了 解决要点：1、解决发生额余额表输出增加会计年度"会计期间"外币名称三列；2、ufo报表能够联查明细账；3、外部系统生成凭证带有现金流量科目，制单后修改现金流量或者删除现金流量项目数据（现金流量非必录）时会报提示不能保存凭证
问题号：U82014120500308
描述：功能节点： 总账凭证（受费用预算控制）
操作场景： 科目受费用预算控制时，制单几张凭证有正数有负数，若不包含负数凭证则会超预算控制，此时作废其中一个负数凭证后在查询该科目的预算数时没有更新数据有问题（总账中作废时控制选项未勾选）
解决要点：解决1、科目受费用预算控制时，制单几张凭证有正数有负数，若不包含负数凭证则会超预算控制，此时作废其中一个负数凭证后在查询该科目的预算数时没有更新数据有问题（总账中作废时控制选项未勾选）；2、制单凭证的时间和业务发生时间不一致，业务时间早甚至跨月，此时查询客户往来账龄分析有问题，修改在过滤条件中增加选项“包含制单日期大于截止日期”选项，此选项在勾选“发生日期分析”时允许选择，勾选则会包含相关数据进行分析，不勾选则不包含相关数据
问题号：U82014121100313
描述：功能节点： 总账余额表
操作场景： 当科目是部门和项目辅助核算时，进入余额表进行联查报表时联查到的不是项目部门总账，联查到项目项目科目总账了，联查有误
解决要点：1、解决当科目是部门和项目辅助核算时，进入余额表进行联查报表时联查到了项目项目科目总账了，联查有误；2、解决将填制凭证界面拉到屏幕下方后增加凭证选择凭证日期时弹出的日期参照界面看不到了
问题号：U82014112100210
描述：功能节点： 总账填制凭证
操作场景： 客户端较多时制单凭证相关科目是受预算管理控制的，此时几个客户端同时增加凭证，此时凭证号相同，然后同时保存的时候总是提示“网络忙有人正在保存凭证”，
解决要点：解决客户端较多时制单凭证相关科目是受预算管理控制的，此时几个客户端同时增加凭证，此时凭证号相同，然后同时保存的时候总是提示“网络忙有人正在保存凭证”，打上补丁后修改其可以保存凭证并按照增加的凭证号的后面一个凭证号进行保存
问题号：U82014112400221
描述：功能节点： 总账报表、凭证
操作场景： 1、科目为个人辅助核算存在一些凭证部门1且记账后变更费用归属部门2但不更新总账数据，在做一些凭证记账，在变更到以前部门1不更新数据，在变部门2更新数据后，帐表数据有误且对账不平；2、当科目体系存在费用类型的科目时查询余额表报错；3、当科目为数量辅助核算和外币科目时查询余额表时相关焦点落在该科目上时报表右上角丢失功能不显示该科目的数量核算单位和币种；4、跨年查询辅助明细账时以前年度摘要中的科目辅助信息不显示了；5、改变相关业务员失效日期后进行期间损益结转时提示无权使用该业务员，但不能提示确切哪个业务员；
解决要点：解决1、科目为个人辅助核算存在一些凭证部门1且记账后变更费用归属部门2但不更新总账数据，在做一些凭证记账，在变更到以前部门1不更新数据，在变部门2更新数据后，帐表数据有误且对账不平；2、当科目体系存在费用类型的科目时查询余额表报错；3、当科目为数量辅助核算和外币科目时查询余额表时相关焦点落在该科目上时报表右上角丢失功能不显示该科目的数量核算单位和币种；4、跨年查询辅助明细账时以前年度摘要中的科目辅助信息不显示了，使之能显示；5、改变相关业务员失效日期后进行期间损益结转时提示无权使用确切某个业务员；
问题号：U82014111400075
描述：功能节点：总账凭证打印 操作场景： 打印凭证时凭证抬头增加显示帐套名称 解决要点：解决打印凭证时，凭证抬头增加显示帐套名称，修改rep文件，帐套名称参数为@33
问题号：U82014111700364
描述：功能节点： 查询部门总账辅助账科目名称错误
操作场景： 修改了某一会计科目，在查询报表的时候，过滤条件界面是修改后的会计科目名称，进入报名时候的名称还是原名称
解决要点：修改了某一会计科目，在查询报表的时候，过滤条件界面是修改后的会计科目名称，进入报名时候的名称还是原名称
问题号：U82014110500105
描述：功能节点： 总账日记账
操作场景： 查询现金、银行日记账时，查询条件按对方科目展开并且选择末级科目，摘要设置中的客户或供应商辅助项不好用
解决要点：查询现金、银行日记账时，查询条件按对方科目展开并且选择末级科目，摘要设置中的客户或供应商辅助项不好用
问题号：U82014102400144
描述：功能节点：总账序时账 操作场景： 总账序时账利用模糊摘要查询时不起作用 解决要点：总账序时账利用模糊摘要查询时不起作用
问题号：U82014101500164
描述：功能节点： 客户往来账龄分析
操作场景： 当存在外币科目时，相关科目外币金额为0本币金额不为0时，账龄分析表不显示相关明细数据但是本币金额会在合计行加上
解决要点：当存在外币科目时，相关科目外币金额为0本币金额不为0时，账龄分析表不显示相关明细数据但是本币金额会在合计行加上
问题号：U82014102000099
描述：功能节点： 总账数据卸载
操作场景： 进行总账数据卸载后占数据较大占用资源，要求减少卸载后数据量,
解决要点：增加按客商往来、个人往来各辅助项余额卸载的相关选项，将实际已经完结的业务数据卸载，在期初余额表中将明细账按照各辅助明细进行合并，根据余额生成明细
问题号：U82014121600327
描述：功能节点： 总账—银行日记账
操作场景： 银行日记账中查询摘要信息
解决要点：1.软件里有6月142号凭证 借：银行 10000 贷 应收（辅助核算客户档案客户A）10000
2.现在12月也是142号凭证，借：银行 10000 贷 应收（辅助核算客户档案客户B）10000
3，现在查询12月银行日记账，带出来的摘要辅助项客户档案是A，单据日期是6月的日期。
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