对应产品：U8
版本号：12.000
依赖补丁：KB-U8V12.0-0001-150429-InterfaceChangeFiles
发布时间：2015/4/30 11:06:53
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：总账
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82015041000029
描述：功能节点： 总账期末结转
操作场景： 期末损益自定义生成凭证需要包含未记账凭证（仅支持发生函数和期末函数）
解决要点：解决：1、期末损益自定义生成凭证需要包含未记账凭证（仅支持发生函数和期末函数）；2、总账套打时打印多栏账打印主副页控制有误
问题号：U82015041300031
描述：功能节点： 总账填制凭证
操作场景： 凭证填制界面，将光标放到凭证第一行后进行翻页到下一张，下一张凭证第一行科目有现金流量信息，但翻页后光标默认落到这张的第一行却不显示现金流量信息，需用鼠标点击凭证界面其他地方，再点回此分录，才能显示出项目名称。
解决要点：解决：1、凭证填制界面，将光标放到凭证第一行后进行翻页到下一张，下一张凭证第一行科目有现金流量信息，但翻页后光标默认落到这张的第一行却不显示现金流量信息，需用鼠标点击凭证界面其他地方，再点回此分录，才能显示出项目名称。2、会计科目指定现金流量科目非正常会计期间时凭证控制有误不弹出现金流量框；3、修改凭证类别名称及标识不能使用符号“-”。
问题号：U82015032700053
描述：功能节点： ufo取条件发生数
操作场景： 使用TFS公式，报表保存之后将ufo报表关闭之后再打开UFO程序重算报表之后TFS公式取不到数据
解决要点：解决：1、使用TFS公式，报表保存之后将ufo报表关闭之后再打开UFO程序重算报表之后TFS公式取不到数据；2、集团财务查询虚拟组织余额表时，进入查询条件窗口，设置完后，点“确定”，就报错
问题号：U82015040100228
描述：功能节点： 客户辅助明细账
操作场景： 科目有客户+部门+自定义辅助核算，查询客户明细账时，期初往来明细的记录摘要中不显示自定义项信息，1月份录入的凭证则可以显示；
解决要点：解决：1、科目有客户+部门+自定义辅助核算，查询客户明细账时，期初往来明细的记录摘要中不显示自定义项信息，1月份录入的凭证则可以显示；2、出纳管理生成的凭证表头丢失了余额按钮无法查询余额
问题号：U82015031900197
描述：功能节点： 多辅助科目核算汇总表
操作场景： 多辅助科目核算汇总表设置栏目显示项为科目，并设置多兰展开项后查询的报表不能按照科目进行排序展现
解决要点：解决：1、多辅助科目核算汇总表设置栏目显示项为科目，并设置多兰展开项后查询的报表不能按照科目进行排序展现；2、项目名称较长时查询多辅助核算汇总表项目为栏目显示项时报错误提示
问题号：U82015030500368
描述：功能节点：总账辅助账 操作场景： U890升级到V120后，总账辅助报表中的各类帐表表头条件无法用上下键进行切换显示 解决要点：解决U890升级到V120后，总账辅助报表中的各类帐表表头条件无法用上下键进行切换显示
问题号：U82015030200542
描述：功能节点： 总账明细账
操作场景： 总账-明细账查询，查询过滤条件选择"按科目排序"，帐表栏目示结果不显示末级科目的编码和名称
解决要点：解决总账-明细账查询，查询过滤条件选择"按科目排序"，帐表栏目示结果不显示末级科目的编码和名称
问题号：U82015030400363
描述：功能节点： 项目科目明细账
操作场景： 打上最新补丁后跨年查询项目科目明细账报错
解决要点：打上最新补丁后跨年查询项目科目明细账报错
问题号：U82015030300400
描述：功能节点： 科目辅助汇总表
操作场景： 一级科目和二级科目为同样的辅助设置，使用一个二级科目做一笔借方发生额，使用另一个二级科目做一笔贷方发生额后在查看科目辅助汇总表一级科目数据时按照借贷方分别显示时存在问题；
解决要点：解决：1、一级科目和二级科目为同样的辅助设置，使用一个二级科目做一笔借方发生额，使用另一个二级科目做一笔贷方发生额后在查看科目辅助汇总表一级科目数据时按照借贷方分别显示时存在问题；2、在用非账套主管的身份查询科目辅助明细账和汇总表时查一级科目时如查询6601-6602时，只显示到6601的某个下级科目，但从这个下级科目的下一个科目开始查询，可以查到后面的科目数据是不应该查询到的
问题号：U82015021000372
描述：功能节点： 项目科目明细账
操作场景： 打完上次补丁后在项目科目明细账查询结果的界面上点击刷新时会有‘列名‘cInvAddCode’无效。
解决要点：解决打完上个补丁在项目科目明细账查询结果的界面上点击刷新时会有‘列名‘cInvAddCode’无效。’
（另1、产品一直没有货核算项目大类, 项目总账点列示后,有规格型号，仍然没有 计量单位 这一列；2、项目科目明细账帐表本来就不支持显示规格型号，计量单位，3、跨年查询时会报错的问题没有重现出来，回头打上补丁还有问题就远程吧。
问题号：U82015020500670
描述：功能节点： 总账项目档案
操作场景： 增加项目档案时不能多个客户端同时操作，提示客户端上有人正在修改当前项目大类的项目或项目分类
解决要点：解决 增加项目档案时不能多个客户端同时操作，提示客户端上有人正在修改当前项目大类的项目或项目分类，允许多个客户端增加不提示
问题号：U82015020500191
描述：功能节点：不启用多币种核算，综合辅助账下面的科目辅助汇总表，过滤界面能按借方贷方，统计该表 操作场景： 不启用多币种核算，综合辅助账下面的科目辅助汇总表，过滤界面能按借方贷方，统计该表 解决要点：不启用多币种核算，综合辅助账下面的科目辅助汇总表，过滤界面能按借方贷方，统计该表
问题号：U82015013000026
描述：功能节点：总账 期初余额 应付账款 往来明细账借助实施工具无法导入票据日期字段，其他字段都可以导入 操作场景： 总账 期初余额 应付账款 往来明细账借助实施工具无法导入票据日期字段，其他字段都可以导入 解决要点：总账 期初余额 应付账款 往来明细账借助实施工具无法导入票据日期字段，其他字段都可以导入
问题号：U82015020400051
描述：功能节点： 英文登陆系统，选项-账簿-使用老打印控件
操作场景： 英文登陆系统，选项-账簿-使用老打印控件，输出科目余额表
解决要点：1.最后一列的数字本来是有小数点后2位的，不见了；
2.最后一列的数字变成了文本格式，因为格子上有绿色小三角；
3.多了E列的currency和J列的Period end balanceAmount
问题号：U82015012300220
描述：功能节点： 总账填制凭证
操作场景： 总账中，查询凭证后复制凭证，使用查询替换功能修改摘要后，插入凭证记录行，输入科目、金额后，回车报错
解决要点：解决总账中，查询凭证后复制凭证，使用查询替换功能修改摘要后，插入凭证记录行，输入科目、金额后，回车报错
问题号：U82015012600402
描述：功能节点： 总帐凭证审核
操作场景： 凭证审核时支持审核人和制单人为同一人
解决要点：1、凭证审核时支持审核人和制单人为同一人；2、项目辅助账表头增加列示按钮，支持报表显示项目列示信息；3、项目总账联查到的项目详细报表只显示末级科目数据；4、项目目录档案中增加先前的过滤功能
问题号：U82015010800513
描述：功能节点：客户明细账 操作场景： 查询客户明细帐，时间是2013-1到2014-12和2014-1到2014-12两个时间段查询出来的余额不一致 解决要点：查询客户明细帐，时间是2013-1到2014-12和2014-1到2014-12两个时间段查询出来的余额不一致
问题号：U82015011500364
描述：功能节点： 项目总账联查详细报表
操作场景： 项目总账过滤条件中科目过滤条件选择的是多个科目时，此时查询的报表联查详细报表时科目过滤条件控制有误导致项目总账（详细）报表数据不显示
解决要点：解决项目总账过滤条件中科目过滤条件选择的是多个科目时，此时查询的报表联查详细报表时科目过滤条件控制有误导致项目总账（详细）报表数据不显示
问题号：U82015011300478
描述：功能节点： 1、总账凭证备查项，科目不带辅助核算时备查数据没有显示出来
2、英文状态下进入产品，余额表输出时多出一行
3、余额表数据查询显示错误
操作场景： 1、总账凭证备查项，科目不带辅助核算时备查数据没有显示出来
2、英文状态下进入产品，余额表输出时多出一行
3、余额表数据查询显示错误
解决要点：1、总账凭证备查项，科目不带辅助核算时备查数据没有显示出来
2、英文状态下进入产品，余额表输出时多出一行
3、余额表数据查询显示错误
问题号：U82015010900029
描述：功能节点： 1、总账余额表
2、总账会计科目
操作场景： 1、客户查询14年的余额表的时候选择包含未记账凭证，科目级次1-1 查询2014-1到2014-12
2、会计科目在使用的情况下（有期初，或是填写凭证），增加下级科目时，自定义项10-16没有自动带出
解决要点：1、客户查询14年的余额表的时候选择包含未记账凭证，科目级次1-1 查询2014-1到2014-12时候，进入报表时间过长
2、会计科目在使用的情况下（有期初，或是填写凭证），增加下级科目时，自定义项10-16没有自动带出
问题号：U82014123000218
描述：功能节点： 1、总账修复工具结点
2、总账汇兑损益结点
操作场景： 1、恢复记账时，权限问题
2、汇兑损益时
解决要点：1、解决“总账数据修正”的权限控制
2、解决汇兑损益运行时报错问题
问题号：U82014122300152
描述：功能节点： 总账项目总账
操作场景： 查看项目总账，过滤条件‘项目’只显示项目编码不显示项目名称，旧版本之前是可以显示项目名称
解决要点：解决1、查看项目总账，过滤条件‘项目’只显示项目编码不显示项目名称，旧版本之前是可以显示项目名称，修改选择项目后编码和名称都显示；2、自定义转账输入金额公式，将科目删掉后10.1显示为QM(,月,,*)，12.0显示为QM(月,,*)，导致提示公式有误，修改显示为QM(,月,,*)。
问题号：U82014121600327
描述：功能节点： 总账—银行日记账
操作场景： 银行日记账中查询摘要信息
解决要点：1.软件里有6月142号凭证 借：银行 10000 贷 应收（辅助核算客户档案客户A）10000
2.现在12月也是142号凭证，借：银行 10000 贷 应收（辅助核算客户档案客户B）10000
3，现在查询12月银行日记账，带出来的摘要辅助项客户档案是A，单据日期是6月的日期。
问题号：U82014121000424
描述：功能节点： 总账银行日记账
操作场景： 相关凭证是一借多贷，对方科目是同一个科目，但对方科目的客户辅助核算信息不一样，在查询银行日记账按对方科目显示只显示一行，摘要也不显示辅助信息
解决要点：解决相关凭证是一借多贷，对方科目是同一个科目，但对方科目的客户辅助核算信息不一样，在查询银行日记账按对方科目显示只显示一行，摘要也不显示辅助信息
问题号：U82014120600086
描述：功能节点：总账余额表 操作场景： 从890升级到12.0后,发现之前890版本输出发生额余额表有会计年度"会计期间"外币名称三列，现在没有了 解决要点：1、解决发生额余额表输出增加会计年度"会计期间"外币名称三列；2、ufo报表能够联查明细账；3、外部系统生成凭证带有现金流量科目，制单后修改现金流量或者删除现金流量项目数据（现金流量非必录）时会报提示不能保存凭证
问题号：U82014120500308
描述：功能节点： 总账凭证（受费用预算控制）
操作场景： 科目受费用预算控制时，制单几张凭证有正数有负数，若不包含负数凭证则会超预算控制，此时作废其中一个负数凭证后在查询该科目的预算数时没有更新数据有问题（总账中作废时控制选项未勾选）
解决要点：解决1、科目受费用预算控制时，制单几张凭证有正数有负数，若不包含负数凭证则会超预算控制，此时作废其中一个负数凭证后在查询该科目的预算数时没有更新数据有问题（总账中作废时控制选项未勾选）；2、制单凭证的时间和业务发生时间不一致，业务时间早甚至跨月，此时查询客户往来账龄分析有问题，修改在过滤条件中增加选项“包含制单日期大于截止日期”选项，此选项在勾选“发生日期分析”时允许选择，勾选则会包含相关数据进行分析，不勾选则不包含相关数据
问题号：U82014121100313
描述：功能节点： 总账余额表
操作场景： 当科目是部门和项目辅助核算时，进入余额表进行联查报表时联查到的不是项目部门总账，联查到项目项目科目总账了，联查有误
解决要点：1、解决当科目是部门和项目辅助核算时，进入余额表进行联查报表时联查到了项目项目科目总账了，联查有误；2、解决将填制凭证界面拉到屏幕下方后增加凭证选择凭证日期时弹出的日期参照界面看不到了
问题号：U82014112100210
描述：功能节点： 总账填制凭证
操作场景： 客户端较多时制单凭证相关科目是受预算管理控制的，此时几个客户端同时增加凭证，此时凭证号相同，然后同时保存的时候总是提示“网络忙有人正在保存凭证”，
解决要点：解决客户端较多时制单凭证相关科目是受预算管理控制的，此时几个客户端同时增加凭证，此时凭证号相同，然后同时保存的时候总是提示“网络忙有人正在保存凭证”，打上补丁后修改其可以保存凭证并按照增加的凭证号的后面一个凭证号进行保存
问题号：U82014112400221
描述：功能节点： 总账报表、凭证
操作场景： 1、科目为个人辅助核算存在一些凭证部门1且记账后变更费用归属部门2但不更新总账数据，在做一些凭证记账，在变更到以前部门1不更新数据，在变部门2更新数据后，帐表数据有误且对账不平；2、当科目体系存在费用类型的科目时查询余额表报错；3、当科目为数量辅助核算和外币科目时查询余额表时相关焦点落在该科目上时报表右上角丢失功能不显示该科目的数量核算单位和币种；4、跨年查询辅助明细账时以前年度摘要中的科目辅助信息不显示了；5、改变相关业务员失效日期后进行期间损益结转时提示无权使用该业务员，但不能提示确切哪个业务员；
解决要点：解决1、科目为个人辅助核算存在一些凭证部门1且记账后变更费用归属部门2但不更新总账数据，在做一些凭证记账，在变更到以前部门1不更新数据，在变部门2更新数据后，帐表数据有误且对账不平；2、当科目体系存在费用类型的科目时查询余额表报错；3、当科目为数量辅助核算和外币科目时查询余额表时相关焦点落在该科目上时报表右上角丢失功能不显示该科目的数量核算单位和币种；4、跨年查询辅助明细账时以前年度摘要中的科目辅助信息不显示了，使之能显示；5、改变相关业务员失效日期后进行期间损益结转时提示无权使用确切某个业务员；
问题号：U82014111400075
描述：功能节点：总账凭证打印 操作场景： 打印凭证时凭证抬头增加显示帐套名称 解决要点：解决打印凭证时，凭证抬头增加显示帐套名称，修改rep文件，帐套名称参数为@33
问题号：U82014111700364
描述：功能节点： 查询部门总账辅助账科目名称错误
操作场景： 修改了某一会计科目，在查询报表的时候，过滤条件界面是修改后的会计科目名称，进入报名时候的名称还是原名称
解决要点：修改了某一会计科目，在查询报表的时候，过滤条件界面是修改后的会计科目名称，进入报名时候的名称还是原名称
问题号：U82014110500105
描述：功能节点： 总账日记账
操作场景： 查询现金、银行日记账时，查询条件按对方科目展开并且选择末级科目，摘要设置中的客户或供应商辅助项不好用
解决要点：查询现金、银行日记账时，查询条件按对方科目展开并且选择末级科目，摘要设置中的客户或供应商辅助项不好用
问题号：U82014102400144
描述：功能节点：总账序时账 操作场景： 总账序时账利用模糊摘要查询时不起作用 解决要点：总账序时账利用模糊摘要查询时不起作用
问题号：U82014101500164
描述：功能节点： 客户往来账龄分析
操作场景： 当存在外币科目时，相关科目外币金额为0本币金额不为0时，账龄分析表不显示相关明细数据但是本币金额会在合计行加上
解决要点：当存在外币科目时，相关科目外币金额为0本币金额不为0时，账龄分析表不显示相关明细数据但是本币金额会在合计行加上
问题号：U82014102000099
描述：功能节点： 总账数据卸载
操作场景： 进行总账数据卸载后占数据较大占用资源，要求减少卸载后数据量,
解决要点：增加按客商往来、个人往来各辅助项余额卸载的相关选项，将实际已经完结的业务数据卸载，在期初余额表中将明细账按照各辅助明细进行合并，根据余额生成明细
问题号：U82015040200212
描述：功能节点： 总账明细账打印
操作场景： 老打印控件，非套打时调整明细账列宽账簿打印及预览明细账列宽没有按照调整的变动
解决要点：解决：1、老打印控件，非套打时调整明细账列宽账簿打印及预览明细账列宽没有按照调整的变动；2、非正常会计期间查询日记账等帐表时如果按照日期去查询时会报错
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