对应产品：U8
版本号：12.000
依赖补丁：KB-U8V12.0-0001-160229-InterfaceChangeFiles
发布时间：2016/10/20 16:30:05
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82016101200536
描述：功能节点： 应收票据结算
操作场景： 应收票据数据量超过3w条
解决要点：解决了应收票据超过3w条数据结算时报溢出的问题
问题号：U82016090900110
描述：功能节点： 代理进口结算单生成凭证
操作场景： 代理进口结算单生成凭证
解决要点：代理进口结算单生成凭证增加税金科目
问题号：U82016082700051
描述：功能节点： 代理结算立即制单
操作场景： 代理结算立即制单
解决要点：解决了代理结算单立即制单凭证摘要带不出合同号的问题
问题号：U82016081000058
描述：功能节点： 票据进行背书
操作场景： 选项勾选“客户数据权限控制”
解决要点：解决了票据进行背书时，操作员无法看到付款申请单的问题，原因是供应商权限付错成了客户权限
问题号：U82016080400020
描述：功能节点： 付款单列表
操作场景： 启用付款申请单，通过承兑汇票背书付款
解决要点：解决了‘承兑付款，付款单列表按明细查询时看不到付款申请单号，且付款单关联查询查不到对应的付款申请单。’的问题
问题号：U82016052800003
描述：功能节点： 应收查询凭证
操作场景： 应收查询凭证
解决要点：解决了应收应付管理生成凭证，总账可以查询，应收付凭证查询不到？的问题、。验证说明：应收背书冲应付后立即制单，同时打开应付单或者应付票据处理类的单据立即生成凭证界面，此时先保存应收背书冲应付的凭证，在保存应付管理这边打开的凭证。保存后，在应收凭证查询界面查询不到刚刚生成的背书冲应付的凭证，在应付能查到应付生成的凭证
问题号：U82016052700463
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了在采购模块做付款申请单，保存时提示：可能其他人将当前单据删除，或没有相应的数据权限的问题。注：客户环境问题
问题号：U82016042200516
描述：功能节点： 业务通知-[应收收款单-审核]的门户消息发不出来，业务通知日志有记录;
操作场景： 业务通知-[应收收款单-审核]的门户消息发不出来，业务通知日志有记录;
解决要点：解决了：业务通知-[应收收款单-审核]的门户消息发不出来，业务通知日志有记录;收款单必须是参照合同生成
问题号：U82016032200271
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：解决了美施威尔应收账龄分析本币翻倍金额问题
问题号：U82016030300561
描述：功能节点： 应收出纳业务收款
操作场景： 应收出纳业务收款
解决要点：解决了 出纳管理中的收支操作的客户收款的业务收款出现负数记录且无法做收款处理。验证说明：收款单金额100，出纳管理业务收款登账100；
2、收款单界面发起核销与销售发票核销70，收款单100，发票70,30则转为预收；
3、出纳管理业务收款，收款单显示本次收款金额为30的一正一负两条记录，此记录无法做出纳登账
修改后，已做出纳登帐的收款单不允许做转预收。所以在第二步收款单100，发票70 ，无法核销，不转预收
问题号：U82016021700074
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 应收业务明细账
解决要点：解决了1、出口发票表体增加项目大类，录入存货核算项目大类，应收模块审核发票后，应收明细账科目编码为项目大类编码； 2、出口发票核销后应收明细账科目编码不为空，出口发票生成凭证不同步更新核销记录科目编码（发票制单前核销，发票制单保存时同时回写了核销业务记账科目；但是发票凭证删除重新制单时修改了科目，此时核销业务记账科目没有再次更新;）
问题号：U82016020300017
描述：功能节点： 应收汇兑损益
操作场景： 应收汇兑损益生成凭证
解决要点：解决了启用多币种情况下，不同币种的多张单据做汇兑损益后合并制单没有按币种对应收科目查拆分制单。现在修改为不同币种的单据按币种进行拆分制单。
问题号：U82016011300421
描述：功能节点： 移动营销收款单
操作场景： 1. 登录移动营销，打开收款单
2. 收款单查询是增加分组统计（按照业务员，按照客户去查询）
3.收款单查询支持本年的时间段（目前有周、月）、及部门查询维度
解决要点：解决了“ 收款单查询是增加分组统计，支持查询支持本年的时间段及部门查询维度”的问题。
问题号：U82016010500425
描述：功能节点：应收出口发票 操作场景： 应收出口发票审核 解决要点：解决了在应收管理系统中针对出口发票进行审核时提示：单据已经做过后续处理或单据所在月份已经结账的问题。验证说明：销货单来自多张订单，同时销货单有对应的退货单，生成发票时参照多张（4张以上）销货单和退货单。这样发票在应收审核不过去。原因是由于多张销货单和退货单，使得发票里销货单号字符串超长。
问题号：U82016010400368
描述：功能节点：应收票据处理 操作场景： 应收票据处理 解决要点：解决了出纳管理中选择应收票据，选中票据点击贴现，输入贴现率后自动计算出贴现净额，手工修改贴现净额，生成日记账时，借方金额不是手工修改后的净额，还是根据贴现率计算出的净额，但是生成凭证中的借方金额是手工修改后的金额的问题，已验证通过
问题号：U82015123000270
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 应付付款申请单 解决要点：预算控制启用了应付模块，导致所有付款申请单必须填写预算项目。修改后，选项付款申请页签增加[预算项目]选项，勾选后付款申请单必录预算项目，不勾选，可以不录入预算项目也能保存。
问题号：U82015121800527
描述：功能节点： 应付其他应付单
操作场景： 应付其他应付单
解决要点：解决了复制一张有收付款协议的应付单后，新的这张应付单的立账日，到期日等信息还是原来那张被复制的，需要修改后重新保存，现修改为复制的新的应付单立账日等信息会保持最新的。
问题号：U82015120200641
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 应收明细账
解决要点：解决了应收明细账，查询依据：按发票与发货单，包含现结数据，期初余额数据没有包含现结的数据。此为专版补丁，除了打补丁外，请执行脚本谢谢。脚本如下：
if not exists(select 1 from Accinformation where cSysID="Ar" and cName=N"bFhDCloseXj")
insert into Accinformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
values(N"Ar",N"Ar48",N"bFhDCloseXj",N"按发货单包含发票现结收款单",N"Boolean",N"True",N"1",0,0)
go
问题号：U82015112700043
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 应付付款申请单 解决要点：解决了通过付款申请单做付款单的时候，选中一个付款申请单，来源单据出来很多不相关的单据的问题，注明：此问题为客户环境问题
问题号：U82015121100055
描述：功能节点：应收选择收款 操作场景： 应收选择收款 解决要点：解决了选择收付款后，原始单据上有部门和业务员，生成的收付款单取的是客户或供应商的专管部门和业务员，应该取单据上的，单据上没有在取基础档案里的专管。已验证通过
问题号：U82015112600412
描述：功能节点： 应收业务通知
操作场景： 应收收付款单业务通知
解决要点：解决了业务通知-应收管理-收款单付款单短信编辑时数据源主表中缺少客户名称及结算方式名称的问题，已验证通过
问题号：U82015111900498
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收付款单查询按明细查询时，款项类型显示空，查询出数据为0，但结果界面仍显示数据，此数据为之前按‘单据’查出的数据；退出此界面后可重新点击收付款单查询选择‘明细’查询无数据显示。此问题需启用了客户和供应商的扩展自定义项方可重现。已验证通过
问题号：U82015110600005
描述：功能节点：背书冲应付 操作场景： 启用付款申请功能后，来源合同执行单的付款申请单，背书冲应付 解决要点：解决了：启用付款申请功能后，来源合同执行单的付款申请单，背书冲应付在列表界面找不到合同执行单
问题号：U82015101500010
描述：功能节点： 应收实施导航数据导入
操作场景： 应收实施导航数据导入
解决要点：解决了实施导航数据导入付款单导入报错的问题。已验证通过
问题号：U82015092100286
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 应收明细账
解决要点：解决了应收明细账按发货单查询时，“包含现结数据”功能不可用的问题。注意：该补丁为专项补丁，需要执行脚本：delete from Accinformation where cSysID="Ar" and cName=N"bFhDCloseXj"
if not exists(select 1 from Accinformation where cSysID="Ar" and cName=N"bFhDCloseXj")
insert into Accinformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
values(N"Ar",N"Ar48",N"bFhDCloseXj",N"按发货单查询包含发票现结生成的收款单",N"Boolean",N"True",N"1",0,0)
go
该专项补丁涉及面比较广，麻烦验证仔细以及验证其他相关账表的正确，业务总账，业务余额表，业务明细账，业务对账单等。
问题号：U82015083100103
描述：功能节点：应付核销明细表 操作场景： 红字付款单已做汇兑损益处理，在单据查询界面显示的单据余额正确，但在核销明细表中通过按回款展开应付进行查询，系统显示的单据余额错误 解决要点：红字付款单已做汇兑损益处理，在单据查询界面显示的单据余额正确，接着在核销明细表中通过按回款展开应付进行查询，系统显示的单据余额正确
问题号：U82015090600367
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付委外发票生成凭证
解决要点：委外发票制单委外科目优选走对方科目里存货对应的采购科目，没有对方科目，走基本科目里的委外科目。已验证通过，注意：该补丁为需求补丁，除了打补丁外还需要额外执行实施脚本，请与支持联系。
问题号：U82015080300324
描述：功能节点： 应收票据录入
操作场景： 应收票据录入
解决要点：解决了应收票据的"银行名称"必须建档,不能直接录入的问题。已验证通过
问题号：U82015072700223
描述：功能节点： 应付的明细账
操作场景： SQL2000数据库环境下，应付明细账查看时，发现没有任何数据显示
解决要点：补丁已经验证，解决了SQL2000数据库环境下，应付明细账查看时，发现没有任何数据显示的问题
问题号：U82015072300052
描述：功能节点： 应付采购发票审核
操作场景： 应付采购发票审核
解决要点：解决了采购发票审核列表双击打开采购运费发票后报错。已验证通过
问题号：U82015072000109
描述：功能节点： 应收单录入
操作场景： 在应收单表体录入项目时，如果存在相同的项目档案名称（不同的分类下），则不能正确的输入项目档案，系统自动默认最后一条项目档案
解决要点：在应收单表体录入项目时，如果存在相同的项目档案名称（不同的分类下），现在能正确的输入项目档案
问题号：U82015071400522
描述：功能节点：付款申请单录入 操作场景： 在录入付款申请单表体时，输入表体部门、业务员、项目后，接着输入预算项目信息，系统没有自动带出预算机构和项目口径信息 解决要点：在录入付款申请单表体时，输入表体部门、业务员、项目后，接着输入预算项目信息，系统正确自动带出预算机构和项目口径信息
问题号：U82015071500009
描述：功能节点： 应付进口发票审核
操作场景： 应付进口发票审核
解决要点：解决了海关缴款单在应付管理中应付审核，无法审核，该海关缴款单的表体税额原币本币都为0，将税率税额放在最后一行录。已验证通过
问题号：U82015061900003
描述：功能节点：应付采购发票 操作场景： 应付采购发票 解决要点：解决了采购发票先录入没有收付款协议的供应商后，在录入有收付款协议的供应商后，没有带出立账日到期日等收付款协议的信息的问题。已验证通过
问题号：U82015061900019
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证后总账对账
解决要点：解决了销售发票与收款单核销后，销售发票与核销记录条一起合并制单后，与总账对账对账不平。
问题号：U82015061600167
描述：功能节点：应付采购发票审核 操作场景： 应付采购发票审核 解决要点：解决了上年未审核采购/销售发票，本年初卸载处理时单据保留，发票审核列表打开上年发票提示可能其他人已将当前单据删除，或没有相应的数据权限。现在可以正常打开，已验证通过
问题号：U82015061000151
描述：功能节点： 应收出口结汇单
操作场景： 应收出口结汇单押汇
解决要点：解决了出口结汇单上的结汇押汇，本币金额不能改的问题，修改为非本位币且汇率不为空或不为0且是外币设置中的有效汇率时，本币金额可以编辑；已验证通过
问题号：U82015061200052
描述：功能节点：收付款单实施导航导入 操作场景： 实施导航收付款单模板中录有票据编号信息，导入系统后单据上却错误的没有相应的票据编号信息 解决要点：实施导航收付款单模板中录有票据编号信息，导入系统后单据上正确显示相应的票据编号信息
问题号：U82015061000379
描述：功能节点： 应付业务明细账
操作场景： 以采购入库单为立账依据，录入的两张采购入库单的立账日期不同，合并生成一张采购发票，发票在收付审核后查询应付业务明细账，系统显示的信息错误的只有一条记录
解决要点：以采购入库单为立账依据，录入的两张采购入库单的立账日期不同，合并生成一张采购发票，发票在收付审核后查询应付业务明细账，系统显示的信息正确为对应的两条记录
问题号：U82015052900034
描述：功能节点： 收付单据定时自动核销
操作场景： 上一年度设置启用了定时核销，本年度设置关闭定时核销，系统会将上一年度的对应单据自动核销掉，核销日期错误的记为本年度的当前日期（最新会计期间为上一年度对应月份）
解决要点：上一年度设置启用了定时核销，本年度设置关闭定时核销，系统会将上一年度的对应单据自动核销掉，核销日期正确的记为上一年度的对应月份（最新会计期间为上一年度对应月份）
问题号：U82015060300004
描述：功能节点：应收票据背书处理 操作场景： sqlserver2000的环境下，票据做背书处理后无法进行退票操作 解决要点：sqlserver2000的环境下，票据做背书处理后可以进行退票操作
问题号：U82015052200044
描述：功能节点： 收付EAI导入功能
操作场景： 收付系统单据通过EAI导入时系统实际导入的单据的编号与系统给出的导入结果显示的单据编号不一致
解决要点：收付系统单据通过EAI导入时系统实际导入的单据的编号与系统给出的导入结果显示的单据编号保持一致
问题号：U82015051900417
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 在将上一年度的会计科目结转到本年度，登陆本年度账套，点击应收账龄分析，选择查询过滤条件中的科目项，显示的科目信息重复
解决要点：在将上一年度的会计科目结转到本年度，登陆本年度账套，点击应收账龄分析，选择查询过滤条件中的科目项，显示的科目信息正确
问题号：U82015052000036
描述：功能节点：API收款单审核 操作场景： 安装API插件后进行收款单审核，系统报错 解决要点：安装API插件后进行收款单审核，系统正常完成操作
问题号：U82015051500140
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 客商档案编码为字母开头的字符串，查询应付明细账无法显示出对应数据
解决要点：客商档案编码为字母开头的字符串，查询应付明细账正常显示出对应数据
问题号：U82015050600069
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 应收余额表
解决要点：解决了应收余额表无法按客户自定义项过滤无法过滤出数据
问题号：U82015042000042
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了非自然会计期间(2015年3月份的会计年度为2014年)票据做结算后，取消操作里过滤不出这条数据
问题号：U82015040900184
描述：功能节点：应收核销明细表 操作场景： 应收核销明细表 解决要点：解决了应收冲应收，对预收款做并帐处理，查询应收核销明细表，按回款展开应收，已经转出的客户账户下还有余额的问题
问题号：U82015032300256
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收汇兑损益制单
解决要点：解决了汇兑损益制单生成凭证，分录无法按“科目+辅助项”进行汇总的问题，已验证通过
问题号：U82015032300357
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 应收收款单 解决要点：解决了发货单未审核不管是否现款结算，在收款单发货单参照里都能过滤出来的问题，修改为收款单参照发货单必须是审核过的或者是未审核的款项类型为现款结算，已验证通过
问题号：U82015031800321
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细账红票对冲不会显示核销人的问题，已验证通过
问题号：U82015031200366
描述：功能节点：应付系统与总账对账 操作场景： 两张应付单与两张票据关联的付款单进行合并制单操作后，接着点击与总账对账，系统提示对账不平 解决要点：两张应付单与两张票据关联的付款单进行合并制单操作后，接着点击与总账对账，系统正确提示对账平衡
问题号：U82015031200173
描述：功能节点： 应收业务余额表
操作场景： 完成数据卸载操作后点击收付业务余额表，系统错误的查询不到任何数据
解决要点：完成数据卸载操作后点击收付业务余额表，系统正确的查询出对应的数据
问题号：U82015031300107
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了同一供应商多张采购发票合并制单，非控科目制单方式：汇总方式，币种不同非控科目可合并的问题。已验证通过
问题号：U82015030200132
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 收款单查询中新增查询条件为客户自定义项，无法过滤出相应数据
解决要点：收款单查询中新增查询条件为客户自定义项，可以过滤出相应数据
问题号：U82015021100182
描述：功能节点： 收付生成凭证
操作场景： 总账系统设置凭证打印-凭证摘要分隔符为空格，应收应付单列表制单摘要显示正确，收付款单错误的显示为非空格分隔符
解决要点：总账系统设置凭证打印-凭证摘要分隔符为空格，应收应付单列表制单摘要显示正确，收付款单也正确显示为空格分隔符
问题号：U82015020200578
描述：功能节点： 应付业务明细账
操作场景： 应付明细账显示为UAP格式时，余额栏系统错误的没有显示数字
解决要点：应付明细账显示为UAP格式时，余额栏系统正确的显示了对应的数字
问题号：U82015020500570
描述：功能节点：应收收款单查询 操作场景： 在系统中录入上一年度最后一个月的一张收款单，月结后录入新一年度的一张收款单，在移动手机端查询，系统重复的显示成四张收款单 解决要点：在系统中录入上一年度最后一个月的一张收款单，月结后录入新一年度的一张收款单，在移动手机端查询，系统正确的显示为两张收款单
问题号：U82015012600627
描述：功能节点：应付付款单录入 操作场景： 录入付款单，当在表体选择的订单号对应的单位为另一家供应商时，付款单保存时系统没有提示 解决要点：录入付款单，当在表体选择的订单号对应的单位为另一家供应商时，付款单保存时系统正确提示表头表体的单位信息不一致
问题号：U82015020200522
描述：功能节点： 收付取消操作
操作场景： 在收付取消操作节点进行取消核销时应支持按客户范围/部门范围/核销人条件进行对应过滤
解决要点：在收付取消操作节点进行取消核销时实现支持按客户范围/部门范围/核销人条件进行对应过滤
问题号：U82015020500055
描述：功能节点：收付生成凭证 操作场景： 录入一张外币多表体采购发票，在应付基本科目中设置了对应的采购科目与税金科目，应付对其审核时选择立即制单正确按条件合并了非受控科目，但在生成凭证列表制单却按发票表体拆开了 解决要点：录入一张外币多表体采购发票，在应付基本科目中设置了对应的采购科目与税金科目，应付对其审核时选择立即制单正确按条件合并了非受控科目，在生成凭证列表制单也正确进行了相应的合并
问题号：U82015012600348
描述：功能节点： 合同管理-合同导航
操作场景： 销售发票或者采购发票来源合同，在收付做红票对冲时并且取消该操作，取消操作的金额在合同导航里合同收付金额回写。
客户账套请执行UPDATE cm_execinterface set decratemoneyapar=794618.76,decratemoneyrmbapar=794618.76 where ccontractid="2014078"
解决要点：解决了执行合同收付款预警，销售发票或者采购发票来源合同，在收付做红票对冲时并且取消该操作后，合同的收付金额回写不正确，导致预警提示信息中金额不正确的问题。
问题号：U82015012600080
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付系统设置受控科目制单方式明细到供应商，外币采购发票在应付审核后立即制单与在生成凭证列表中进行制单，系统对应付账款科目的处理存在问题
解决要点：应付系统设置受控科目制单方式明细到供应商，外币采购发票在应付审核后立即制单与在生成凭证列表中进行制单，系统对应付账款科目处理正确，按供应商对应付受控科目进行合并
问题号：U82015012800073
描述：功能节点：应收系统应收单录入 操作场景： 应收系统设置不控制操作员权限，使用账套主管弃审其他用户所做的已审核且已生成凭证的应收单，系统提示不能弃审，需要先删除对应凭证 解决要点：应收系统设置不控制操作员权限，使用账套主管弃审其他用户所做的已审核且已生成凭证的应收单，系统弃审成功，并自动删除对应凭证
问题号：U82015012800231
描述：功能节点：收付生成凭证 操作场景： 在收付生成凭证节点中对可制单的单据信息进行分别合并制单，生成的凭证中的附件数错误的为所有单据之和 解决要点：在收付生成凭证节点中对可制单的单据信息进行分别合并制单，生成的凭证中的附件数正确显示为对应的单据数
问题号：U82015012700621
描述：功能节点： 应收票据制单
操作场景： 存在背书人的应收票据制单时应支持票据科目对应单位取出票人
解决要点：存在背书人的应收票据制单时实现支持票据科目对应单位取出票人
问题号：U82015012100142
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收收款单制单生成的凭证分录顺序与生成凭证中展示的收款单列表的顺序不相符 解决要点：应收收款单制单生成的凭证分录顺序与生成凭证中展示的收款单列表的顺序保持一致
问题号：U82015012000474
描述：功能节点： 应收找零换票
操作场景： 期初应收票据无法参与找零换票业务
解决要点：期初应收票据可以参与找零换票业务
问题号：U82015011900622
描述：功能节点：应收单据预警 操作场景： 发货单添加收付款协议档案，录入一张带有收付款协议的发货单并录入到期日，在单据预警界面中按发货单过滤，存在栏目和实际内容不对应的情况 解决要点：发货单添加收付款协议档案，录入一张带有收付款协议的发货单并录入到期日，在单据预警界面中按发货单过滤，栏目与实际内容正确对应
问题号：U82015012000098
描述：功能节点：应收科目设置 操作场景： 在科目设置-控制科目中，按照客户编码设置对应科目，栏目设置中已设置按升降序排列，实际不起作用 解决要点：在科目设置-控制科目中，按照客户编码设置对应科目，栏目设置中已设置按升降序排列，系统正确进行了相应的排序
问题号：U82015012000072
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 预算表的币种为人民币，付款申请单上为外币种，保存时系统没有支持按照单据上的本币金额进行扣减预算
解决要点：预算表的币种为人民币，付款申请单上为外币种，保存时系统正确支持按照单据上的本币金额进行扣减预算
问题号：U82015011900097
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 年结后进入新建年度的应收系统期初余额界面，引入按钮错误的不可见
解决要点：年结后进入新建年度的应收系统期初余额界面，引入按钮正常显示
问题号：U82015011500133
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 启用预算控制的情况下，系统中录入一张次年1月的付款申请单且单据未审核，本年年结时系统错误的关闭了该付款申请单
解决要点：启用预算控制的情况下，系统中录入一张次年1月的付款申请单且单据未审核，本年年结时系统不会自动关闭该付款申请单
问题号：U82015011300058
描述：功能节点：进口发票收付作汇兑损益 操作场景： 进口发票在应付作汇兑损益处理时，系统在单据查询、制单、账表中的金额回写错误 解决要点：进口发票在应付作汇兑损益处理时，系统在单据查询、制单、账表中的金额回写正确
问题号：U82014122900309
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 付款申请单表体没有正常显示合计栏
解决要点：付款申请单表体可以正常显示合计栏
问题号：U82014123000019
描述：功能节点： 监控视图-应收账龄分析
操作场景： 在报表中心点击打开监控视图-应收账龄分析，系统提示执行数据源出现异常
解决要点：在报表中心点击打开监控视图-应收账龄分析，系统正常显示对应的数据
问题号：U82014121600080
描述：功能节点： 移动审批付款申请单
操作场景： 移动审批付款申请单模板补充“总金额”,"本币总金额"字段
解决要点：移动审批付款申请单模板补充“总金额”,"本币总金额"字段
问题号：U82014121100543
描述：功能节点： 应付-汇兑损益
操作场景： 汇兑损益计算的差额与生成的凭证的对应金额不一致，且同一汇率可以重复计算汇兑损益差额
解决要点：汇兑损益计算的差额与生成的凭证的对应金额保持一致，且同一汇率不会重复计算汇兑损益差额
问题号：U82014121000022
描述：功能节点： 移动平台支持查询收款单列表、详情
操作场景： 移动平台支持查询收款单列表、详情
解决要点：移动平台支持查询收款单列表、详情
问题号：U82014120100235
描述：功能节点：付款单录入 操作场景： 应付单编号中包含特殊字符及空格，应付单与付款单核销后从付款单发起联查，系统报错 解决要点：应付单编号中包含特殊字符及空格，应付单与付款单核销后从付款单发起联查，系统能实现正常联查
问题号：U82014120200263
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 设置收付款协议档案后在付款申请单的表头字段中录入相应收付款协议信息后，选择立账日为2014-12-03后点击保存，系统实际保存的日期发生变化
解决要点：设置收付款协议档案后在付款申请单的表头字段中录入相应收付款协议信息后，选择立账日为2014-12-03后点击保存，系统实际保存的日期正确
问题号：U82014112600496
描述：功能节点：应收余额表 操作场景： 查询应收余额表，显示的数据量较大时，系统无法过滤出对应内容 解决要点：查询应收余额表，显示的数据量较大时，系统可以正确过滤出对应内容
问题号：U82014112800313
描述：功能节点： 移动平台支持查询收款单列表、详情
操作场景： 移动平台支持查询收款单列表、详情
解决要点：移动平台支持查询收款单列表、详情
问题号：U82014112500129
描述：功能节点： 合同系统、采购系统、委外系统、进口系统的付款申请单录入
操作场景： 账套操作员有付款申请单的录入权限，在应付系统中可以对已保存的付款申请单进行修改，但在外部系统中却没有权限修改
解决要点：账套操作员有付款申请单的录入权限，在应付系统中可以对已保存的付款申请单进行修改，在外部系统中也有权限对相应的付款申请单进行修改；另同步了五个低版本的支持问题，详见备注描述
问题号：U82014112000353
描述：功能节点： 收付汇兑损益
操作场景： 在应收系统录入付款单，币种为外币，然后做汇兑损益处理，处理时的汇率不同于单据上的汇率，完成后再次按之前那个处理汇率进行汇兑损益处理，那张付款单错误的显示还能进行第二次处理
解决要点：在应收系统录入付款单，币种为外币，然后做汇兑损益处理，处理时的汇率不同于单据上的汇率，完成后再次按之前那个处理汇率进行汇兑损益处理，那张付款单正确的显示不能再进行处理
问题号：U82014110700286
描述：功能节点： 账套库初始化
操作场景： 系统管理的账套库初始化时结转应收系统数据时系统报错，结转失败
解决要点：系统管理的账套库初始化时结转应收系统数据正常完成
问题号：U82014110500131
描述：功能节点： 销售费用支出单-应付系统其他应付单
操作场景： 由销售费用支出单自动生成应付系统的其他应付单，从应付单发起的联查对应不到该费用支出单
解决要点：由销售费用支出单自动生成应付系统的其他应付单，从应付单发起的联查可以对应到该费用支出单
问题号：U82014110700016
描述：功能节点： 选择收款核销红冲等界面
操作场景： 选择收款核销红冲等界面没有[刷新]按钮
解决要点：选择收款核销红冲等界面恢复[刷新]按钮
问题号：U82014102800251
描述：功能节点： 期初收付款单导入
操作场景： 期初收付款单的模板中的科目栏应对应系统中的控制科目，实际对应的却是结算科目
解决要点：期初收付款单的模板中的科目栏正确的对应系统中的控制科目
问题号：U82014102700022
描述：功能节点：汇兑损益处理 操作场景： 对当月所有某种外币的单据已进行过汇兑损益处理，但在第二次选择进行汇兑损益处理时，输入同样数值的最终汇率，却还有一分钱的汇兑损益差额 解决要点：对当月所有某种外币的单据已进行过汇兑损益处理，之后再次选择进行汇兑损益处理时，输入同样数值的最终汇率，不会再出现可处理的汇兑损益差额
问题号：U82014102900266
描述：功能节点： 生成凭证处理
操作场景： 作两张应收单，一红单一篮单，为同一个客户，外币为美元， 但单据汇率不同,且基础科目设置了外币的控制科目，在生成凭证中对这两张单据进行合并制单，系统报错，无法正常制单
解决要点：作两张应收单，一红单一篮单，为同一个客户，外币为美元， 但单据汇率不同,且基础科目设置了外币的控制科目，在生成凭证中对这两张单据进行合并制单，可以正常生成凭证
问题号：U82014102300032
描述：功能节点： 付款单据审核
操作场景： 在付款单据审核节点过滤出某张付款单，点击打开后却是另一张付款单
解决要点：在付款单据审核节点过滤出某张付款单，点击打开后正确显示为该单据
问题号：U82014102000100
描述：功能节点：应收应付定时任务 操作场景： 增加了定时任务，对应收应付单据依据选项设置单据核销自动核销 解决要点：补丁已经验证，支持了应收应付依据选项的设置进行自动核销定时任务功能
问题号：U82014092900144
描述：功能节点： 应付手工核销
操作场景： 在应付中启用了严格核销来源单据的功能，系统提示应付款核销方式只能按产品，客户希望在启用了严格核销来源单据的功能后，应付款核销方式仍能选择按单据
解决要点：在应付中启用了严格核销来源单据的功能，应付款核销方式既能选择按产品，也能选择按单据;另需执行专版开关
问题号：U82014092300370
描述：功能节点： 应收票据管理
操作场景： 应收票据管理贴现
解决要点：解决了客户验证版本，应收票据贴现利率列不能自动反算，系统设置成必输的问题。已验证通过
问题号：U82016101700323
描述：功能节点： 销售发票列表
操作场景： 选项设置审核日期为单据日期，
解决要点：补丁解决了以下问题：选项设置审核日期为单据日期，销售发票列表审核时的日期总是显示登陆日期
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