对应产品：U8
版本号：12.100
依赖补丁：KB-U8V12.1-0001-180508-InterfaceChangeFiles
发布时间：2019-05-16 08:45:49
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：出纳管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82017032000271
描述：功能节点： 出纳日记账生成付款单
操作场景： 2个不同供应商的日记账，在出纳中做出纳付款，同时选择生单，不合并生单，生单后在应付中查看付款单，表头的银行和供应商账号错误，都是显示的是第一个供应商的默认银行和账号
解决要点：2个不同供应商的日记账，在出纳中做出纳付款，同时选择生单，不合并生单，生单后在应付中查看付款单，表头的银行和供应商账号错误，都是显示的是第一个供应商的默认银行和账号
问题号：U82017030800026
描述：功能节点： 出纳日记账制单
操作场景： 出纳日记账摘要有%时无法制单
解决要点：出纳日记账摘要有%时无法制单
问题号：U82017022400598
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 出纳打完上个补丁出纳银行日记账修改摘要不成功，再次点修改提示加锁
解决要点：出纳打完上个补丁出纳银行日记账修改摘要不成功，再次点修改提示加锁
问题号：U82017021700392
描述：功能节点： 出纳日记账查询
操作场景： 出纳管理，日记账查询的高级过滤为对方科目不等于某个科目时不生效，等于某科目可以
解决要点：出纳管理，日记账查询的高级过滤为对方科目不等于某个科目时不生效，等于某科目可以
问题号：U82016113000144
描述：功能节点： 应付承兑汇票
操作场景： 应付管理--票据管理，做2个承兑汇票（含有保证金），结算时，在票据列表勾选2个票据同时结算。2、 对票据生成的付款单制单，合并制单。3、 出纳管理--收支操作--应付票据管理，进行记账，弹出的窗体状态不正确，应弹出保证金记账窗体，对保证金进行记账。但是记账按钮是不会置灰的
解决要点：应付管理--票据管理，做2个承兑汇票（含有保证金），结算时，在票据列表勾选2个票据同时结算。2、 对票据生成的付款单制单，合并制单。3、 出纳管理--收支操作--应付票据管理，进行记账，弹出的窗体状态不正确，应弹出保证金记账窗体，对保证金进行记账。但是记账按钮是不会置灰的
问题号：U82016112300003
描述：功能节点： 出纳资金报表
操作场景： 账户都是人民币，在出纳的资金报表，按照月份过滤，条件选择原币时，金额与选择本币有差异，本币的合计数是正确的。原币的合计数是错误的，差了1
解决要点：账户都是人民币，在出纳的资金报表，按照月份过滤，条件选择原币时，金额与选择本币有差异，本币的合计数是正确的。原币的合计数是错误的，差了1
问题号：U82016103100149
描述：功能节点： 日记账打印预览
操作场景： 现金、银行日记账及日记账查询中摘要等辅助信息栏目显示信息较多时支持按照内容自动换行自动变动行高
解决要点：现金、银行日记账及日记账查询中摘要等辅助信息栏目显示信息较多时支持按照内容自动换行自动变动行高
问题号：U82016100600008
描述：功能节点： 出纳管理制单
操作场景： 客户服务器是server2012 r2环境（包括2008r2环境）出纳管理制单后提示：mv_win8.exe已停止工作。
解决要点：客户服务器是server2012 r2环境（包括2008r2环境）出纳管理制单后提示：mv_win8.exe已停止工作。
问题号：U82016090200502
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 收付保证金生成凭证后，在出纳日记账中从总账导入，还可以过滤出保证金凭证记录，可以重复导入
解决要点：收付保证金生成凭证后，在出纳日记账中从总账导入，还可以过滤出保证金凭证记录，可以重复导入
问题号：U82016081100005
描述：功能节点： 银行日记账
操作场景： 1、增加收付款界面账户的显示长度
2、收付款界面，在往来单位中，输入简称的信息，支持F2过滤
解决要点：1、在【银行日记账】中，点击收款，显示的账户太小。
2、在往来单位中，输入简称的信息，按F2却过滤不出来。只能先按F2，在参照定义过滤字段中，输入简称信息，才能出来。
问题号：U82016081100339
描述：功能节点： 银行日记账
操作场景： 在【银行日记账】中，点击收款。在往来单位中，可根据录入的简称参照
解决要点：在【银行日记账】中，点击收款。在往来单位中，输入简称的信息，按F2却过滤不出来。
问题号：U82016080200492
描述：功能节点： 支付客户-业务付款
操作场景： 出纳管理中通过【日记账】生单后的付款单还可以通过【业务付款】进行生成日记账。
修改后，支付客户-业务付款中，不再显示生单时，款项类型=其他费用的记录，避免重复
解决要点：1、 打开银行日记账，账户选择建行账户，确定，然后点付款，增加日记账，往来单位类型选择客户，在往来单位中选择客户，贷方金额（付款）录入3003，选择结算方式等，确定；
2、 在收支操作—付款操作—支付客户—出纳付款中进行选择该笔日记账，然后点生单，收款单表体第一行是款项类型应收款，金额3000，第二行是款项类型其他费用，金额3，保存审核该红字收款单。
3、 打开收支操作—付款操作—支付客户—业务付款，该付款单会显示原币未付金额-3和3的记录，可以选择原币未付金额为3的金额再生成日记账。
问题号：U82016072600565
描述：功能节点： 应付票据管理
操作场景： 需要保证金的应付票据，保存并登记日记账，结算并登记日记账，记账按钮是置亮状态，导致可以重复记账（记账按钮在登记日记账后置灰，结算后不再置亮）
解决要点：需要保证金的应付票据，保存并登记日记账，结算并登记日记账，记账按钮是置亮状态，导致可以重复记账（记账按钮在登记日记账后置灰，结算后不再置亮）
问题号：U82016080100448
描述：功能节点： 出纳日记账,银行日记账
操作场景： 由于汇率只按8位小数计算，数据较大时，会导致原币和本币不对应，有尾差，现改为按实际输入的小数位数计算
解决要点：由于汇率只按8位小数计算，数据较大时，会导致原币和本币不对应，有尾差，现改为按实际输入的小数位数计算
问题号：U82016070400374
描述：功能节点： 出纳--账务处理
操作场景： 日记账录入一笔存取款业务，查询资金日报表（含预开支票）昨日余额错误
解决要点：u812.1 出纳管理 资金日报表（含预开支票）和账户余额对不上。 数据案例如下：出纳管理银行日记账，5月11日录入收款2000，录入存取款贷方200。选择“资金日报表（含预开支票）”，系统日期为5月12日，则昨日余额确实显示2000.而不是1800 .
问题号：U82016051200292
描述：功能节点： 账务处理--资金日报表（含预开支票）
操作场景： 存在一笔收取款数据时，查询资金日报表（含预开支票）数据问题。
解决要点：在银行日记账中，2016-05-11，增加一笔收款2000，存取款 贷方200，余额是1800.但是查询资金日报表，显示的昨天余额为2000。理论上应该查询资金日报表也是1800吧。
问题号：U82016061400113
描述：功能节点： 出纳--账务处理
操作场景： 客户端出现出纳卡死
解决要点：1、制单会闪退；2、卸载出纳补丁卸载不掉
问题号：U82016052400569
描述：功能节点： 出纳--账务处理
操作场景： 多用户登陆出纳异常
解决要点：如果出纳管理登陆系统管理员Administrator，就能正常操作所有的菜单，但如果用其他用户，例如Admin,也是授予了Administrator组的权限，但打开就会造成U8死机。
问题号：U82016052600231
描述：功能节点： 出纳--日记账
操作场景： 点击制单报错
解决要点：解决了：安装完5月10号的补丁后，出纳日记账制单报错的问题
问题号：U82016042900499
描述：功能节点： 出纳管理-现金日记账
出纳管理-银行日记账
操作场景： 在日记账中选择“客户”和“供应商”进行过滤
解决要点：解决日记账中选择“客户”和“供应商”进行过滤时，客户显示为供应商的问题。
问题号：U82016041500434
描述：功能节点： 收支操作-业务收款
操作场景： 设置业务收款的栏目
解决要点：解决业务收款中栏目设置无法保存的问题
问题号：U82016041400034
描述：功能节点： 账务处理-总账对账
操作场景： 本位币为外币时数据对账异常
解决要点：解决了本位币为外币时与总账对账时，总账数据显示不出来的问题。
问题号：U82016032200132
描述：功能节点： 现金日记账、银行日记账
操作场景： 客商档案中都有同一个名称的客户和供应商，导入日记账默认成为了客户。
解决要点：解决客商档案中都有同一个名称的客户和供应商，导入日记账默认成为了客户的问题，区分了往来单位类型，需要维护往来单位类型对照并录入正确的数值。
问题号：U82016031100280
描述：功能节点：日记账-出纳签字 操作场景： 去掉上期未结账，本期出纳不允许手工签字和取消签字的限制 解决要点：上期未结账，本期日记账制单后自动签字，签字按钮置灰，无法取消签字
问题号：U82016021800182
描述：功能节点： 网报还款单审核报错
操作场景： 还款单审核时提示：账户ID错误，无法添加日记账。（存在多年数据，非当年的还款单）
解决要点：还款单审核时提示：账户ID错误，无法添加日记账。
问题号：U82016011200614
描述：功能节点： 网上报销-还款单审核
操作场景： 借款单是2105年12月的，付款关联出纳管理，已制单；还款单是2016年1月，审核时提示：会计期间”错误。
解决要点：借款单是2105年12月的，付款关联出纳管理，已制单；还款单是2016年1月，审核时提示：会计期间”错误。
问题号：U82016010800077
描述：功能节点： 财务处理-资金报表
操作场景： 出纳管理资金报表中，合计栏没有千分位符
解决要点：出纳管理资金报表中，合计栏没有千分位符
问题号：U82015083100294
描述：功能节点：财务会计--出纳管理 操作场景： 登录出纳管理，（系统管理设置20分钟踢人）等待20分钟后，U8会自动退出，再次进入u8账套后的出纳管理节点，进程UFNote6没有释放掉。导致重新进入的u8账套的出纳管理会出现原来账套的数据。 解决要点：登录出纳管理，（系统管理设置20分钟踢人）等待20分钟后，U8会自动退出，再次进入u8账套后的出纳管理节点，进程UFNote6没有释放掉。导致重新进入的u8账套的出纳管理会出现原来账套的数据。
问题号：U82019042200834
描述：功能节点： 出纳日记账
操作场景： 出纳日记账用excel文件导入
解决要点：补丁已经验证，解决了出纳日记账使用excel文件进行导入，不能导入日记账中客户的问题。
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