对应产品：U8
版本号：8.710
依赖补丁：KB-U871-0026-090923-InterfaceChangeFiles
发布时间：2011-05-30 16:02:31
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：803190132
描述：补丁已经验证，支持了设置供应商对应的结算方式后，在选择付款时可以自动带出该结算方式。
问题号：804150080
描述：补丁已经验证，增加了在应收系统中支持合同分期收款的操作及帐表中的相关显示；同时解决支持问题200804210012中由于871没有同步861版本需求的问题，导致无法打开应收单据查询节点的问题；同时解决支持问200804300080中收款单单据一修改，单据号发生变化问题。
问题号：805050094
描述：补丁已经验证，解决了问题中应收系统的收款单和应付系统收款单单据编号相同，如果应付系统的收款单生辰了凭证，应收系统的收款单也生成凭证，应收系统无法取消这张收款单的审核问题；同时解决支持问题200805070008，支持了数量不为0，金额为0的零售日报报上传到应收。
问题号：804290114
描述：补丁已经验证，在应付系统的对账单中增加了过滤条件，可以查询是否包含未结算发票
问题号：805120022
描述：补丁已经验证，修改了不立账的发货单部分开发票后，剩余部分再做了全额退货单，年结到下一年之后查询余额表时，不进行账期管理单据选择按照“发货单”时依旧将上一年未开票部分显示出来的问题。
问题号：805130088
描述：补丁已经验证，解决了问题中红字应付单在表体输入对应科目以后，表体金额自动变成正数问题
问题号：804260034
描述：补丁已经验证，解决了问题中的关于在应收冲应付时将锁定条件放宽的问题；同时解决支持问题200805090154中的两张立账的发货单生成发票，发票在应收没有审核，查询应收账领分析时显示没有将发票拆开显示问题
问题号：805210138
描述：补丁已经验证，解决了问题中用户数据设置超过第三种结算方式以后就不能设置结算方式和结算科目问题；同时解决支持问题20080602120中应付票据结算，生成凭证，如果有现金流量科目，保存凭证时如果后输现金流量项目系统保存凭证，再查询与总帐对账，发现应付科目翻倍问题。
问题号：806030158
描述：补丁已经验证，对于采购发票审核生成应付账款的日期,不默认根据采购发票表头的发票日期确认应付账款,而根据选项中的单据日期或业务日期来确认；同时解决支持问题200806110100中采购发票现付后应付没有审核，查询应付明细帐的时候包含未审核单据没有将发票的信息过滤出来的问题
问题号：806190154
描述：补丁已经验证，解决了打上补丁cp-u871-1292-080605-AR.mai后采购销售采购发票现结不能制单的问题。
问题号：807110024
描述：补丁已经验证，解决了应付单据审核过滤条件中按照采购类型过滤不出来结果的问题。
问题号：807200020
描述：补丁已经验证，解决了应收应付的应收应付科目分别为应收账款和应付账款，收付科目分别为预收账款和预付账款，应收应付科目和收付科目均为项目核算，在应收应付核销制单生成凭证时带不出相应单据上的项目信息的问题
问题号：807230174
描述：补丁已经验证，解决了问题中应收款管理新增票据选择出票人之后返回不支持显示名称问题；同时解决支持问题200807250148中应收应付的单据中修改了他人录入的单据，原录入人会和变成修改人的问题；同时解决支持问题200807230176中应收款管理账表中的“收款账龄分析”明细对象不能选择‘存货’的问题；同时解决支持问题200807280006 中870数据升级到871后，应收与总账对账不平，应收票据科目应收借方翻倍的问题
问题号：807270020
描述：补丁已经验证，增加了在查询应收账表时可以查询客户自定义项内容。
问题号：808190052
描述：补丁已经验证，解决了问题中的用户数据账龄显示不正确问题；同时一并解决了支持问题200808280020中crm客户全貌中应收明细取值问题。
问题号：808200034
描述：补丁已经验证，支持了当收款单表体为不同客户时，核销后查询应收明细帐按照回款展开应收时可以将收款单上这些客户信息一一显示。
问题号：809030028
描述：补丁已经验证，支持了对发票核销时数量随着核销金额而减少。
问题号：809080024
描述：补丁已经验证，解决了问题中操作员非帐套主管。帐套控制‘用户’数据权限，已经把所有用户都授权给该操作员了。一笔应收冲应付（没有应付，形成预付账款）业务，该操作员在应付业务明细表中查询不到的问题；同时解决支持问题200809090152中使用871快速实施工具，先导入应付系统的付款期初余额，再使用其数据删除，将期初余额删掉后，发现删除了所有付款单据（期初与日常填制的付款单的问题
问题号：809110188
描述：补丁已经验证，解决了问题中的启用应收应付总账模块. 使用收付转凭证类别, 在应付模块做其他应付单,生成凭证时自动跳出的是收款凭证. 改成转账凭证后再做第二张,仍旧是收款凭证的问题；同时解决支持问题200809120001中的应收明细帐中无法按照存货分组查看本期收回数量和金额，如按存货分组，本期收回均为空，不显示数据的问题
问题号：809220144
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应收款管理-》应收核销明细表中，如果某张销售发票多次核销，在报表中核销数据显示几条则应收数量翻几番的问题；同时解决支持问题200809260098中进口运费发票现付时，当发票表体记录>=2行记录同时现付选择>=2种结算方式时，在系统显示"应付金额"="结算金额"的情况下，点"确定"时系统提示"累计付款原币金额大于发票明细原币金额，不能执行后续操作的问题
问题号：809270104
描述：补丁已经验证，解决了问题中的基本科目中设置了应付科目。对于每个供应商在控制科目设置中设置了应付科目。录入应付单据时，在供应商栏位输入供应商简称，带出来的科目为基本科目设置的应付科目； （此步操作应该带出的也是控制科目中设置的科目）
问题号：810080110
描述：补丁已经验证，解决了应收账款下的业务余额表，在用默认格式查询时，正常，而显示一些隐藏列时，如客户分类，业务员名称、主管业务名称时，则显示空白的问题；同时解决支持问题200810090126Z中查询应收业务余额表，选择包含对应供应商进入余额表中选择供应商行点明细，如果此时客户编码与供应商编码存在相同的情况时，则选择供应商行点明细后出现另一个与该供应商编码相同的客户明细的问题
问题号：810130118
描述：补丁已经验证，支持了采购发票录入完成后，在应付款管理进行合并制单生成凭证。应付款选项设为“非受控科目：合并制单；受控科目：明细到单据”。发票在制单列表显示的顺序与生成凭证后，发票对应的分录顺序不一致的问题；同时解决支持问题200810140122中供应商庄双全（编码201）对应客户庄双全（编码1011）。期初录入的应付余额为47423.00。
查询此客户的应收余额表（包含对应供应商）时期初数据不正确的问题；同时解决支持问题200810140102中P1供应商对应客户C1，P2供应商对应客户C2
在应付款管理中进行应付冲应收的转账处理时先处理了P1供应商转C1客户的业务。再进去处理P2供应商时，选择了供应商后，其对应的客户没有更新的问题
问题号：810170018
描述：补丁已经验证,解决了问题中录入票据管理-生成收款单-生成凭证，进行与总账对账，对账结果应收没有发生，总账有发生的问题;同时解决支持问题200810170042中用户数据保存票据时生成的收款单或者付款单只有表头没有表体的情况;同时解决支持问题200810210080中应收系统中的科目账查询->科目余额表->客户余额表，选择某一个月，再点累计，累计数与当月数相同，而不是全年累计数的问题
问题号：810280104
描述：解决问题：在服务器端执行该补丁，同时需要执行U8-V871-810300006（客户端和服务器都要执行，执行时要先停止报表服务）补丁。
1、余额不显示；2、客户编码和客户名称不显示，只在小记中显示
3、记录排序有问题，若是小记，期初始终显示在末行，排序功能不管用。
问题号：810220132
描述：补丁已经验证，支持了并账时可以按照业务员进行过滤并账的操作；同时解决支持问题200810230104中查89003036、88002010、89004083等客户按发货单进行应收货款分析方式查期初数据 不一致，88005041借方发生少2分的问题，增加了增加选项“业务账表发货单出库确认”，默认否；同时解决支持问题200810300034中在屏幕分辨率是800x600,且是宽屏的情况下，总账审核凭证联查相关单据时，采购发票/采购结算单、委外发票/委外结算单看不见合计数。如果把任务栏隐藏就可以看到合计数的问题
问题号：810310074
描述：补丁已经验证，解决了问题中销售收入科目数量核算,销售发票生成凭证时,如果同一存货表体为二行,第一行有数量金额,第二行只有数量没有金额,则生成凭证时,销售收入科目的数量为第一行有金额的.没有把第二行的数量加入. 造成每次凭证保存前需要手工重新输入数量的问题；同时解决支持问题200810240112 中应收核销明细表的应收金额减去结算金额不等于余额的问题；同时解决支持问题200810300106中客户没有启用销售管理，在客户档案中的币种栏选择相应的币种，当在应收管理中填制销售专用发票时选择客户后，在表头的币种里，币种仍然是人民币，没有跟着档案中的币种变的问题；同时解决支持问题200810300110中用户没有启用销售管理，直接在应收管理中填销售专用发票，在表头中输完备注项后，点击表体时，会出现常用摘要的过滤界面的问题；同时解决支持问题200810170018中应收单表头有应收科目且生成凭证，收款单表体没有应收科目没有生成凭证，应收单与收款单核销以后，查询与总帐对账时，科目没有回写问题。
问题号：811100012
描述：补丁已经验证,解决了问题中当付款单不启用审批流时，操作员01制完付款单后点修改可以使用；当启用审批流时，操作员01制完付款单后并未提交，点修改系统报没有权限的问题.
问题号：811170086
描述：该补丁解决了1、帐表里“加载过滤方案”将业务员设置多选后过滤不正确，比如业务余额表，多选业务员后的结果是所有业务员的数据！2、取消预付冲应付后付款单余额不正确3、EAI导入应收应付单的时候表体数量没有导入4、核销制单时一分钱的问题
问题号：811240068
描述：补丁验证通过，增加了应收应付的年结日志信息。
问题号：811250010
描述：解决应收核销明细表以前年度处理的结算数量不显示问题和核销日期不包含以前年度处理问题。
问题号：811260050
描述：补丁已经验证，解决了在选择付款的单据列表界面不能将摘要带出来的问题；同时解决支持问题200811240214中应付单表体系统有预置“税率”、“税额”两个表体项目，当录入税率时，税额不能自动计算的问题；同时解决支持问题200811240212中销售费用支持单表体有费用项目，传到应付系统生成其他应付单后费用项目为空，此时如果手工修改应付单，选择项目核算科目及项目编号，则自动把表体的金额累加到表体第一行，导致借贷方不平的问题。解决销售费用支出单传到应付表体费用项目为空请下载销售补丁811260054。
问题号：812010186
描述：补丁已经验证，提高了用户数据中的发票合并制单生成凭证时，弹出凭证界面的效率。
问题号：812030084
描述：补丁已经验证，解决了问题中的坏账处理方式：账龄分析法，7月做了计提坏账准备，金额100，并生成了凭证100，现在11月再计提坏账准备，金额70，冲回30，但是生成凭证时制单处理界面显示-30但是制单时生成的上的金额却为100，不是-30的问题；同时解决支持问题200812050048中应收核销明细表查询（查询范围：1-11月）出结果后，无法下移滚动条。点击界面几下，产品就退出了的问题；同时解决支持问题200812020108中承兑汇票增加了表头自定义项无法参照自定义项的档案，点击参照按钮没有反应的问题。
问题号：812110092
描述：补丁已经验证，支持了问题中的会计科目主营业务收入在项目档案中设为存货核算项目，销售发票表体录入不同存货且不同项目时，应收制凭证时主营业务收入科目可以按照存货核算项目进行生成；同时解决支持问题200812200014中应收系统,收款单点增加后,输入客户＇金额等表头信息后，不点表体,直接点保存,表体中科目不能自动代出的问题；同时解决支持问题200812170010中在业务余额表中，如果过滤条件中存货分类有输入条件值，同时按存货分类分组汇总，则无法过滤出结果的问题；同时解决支持问题200812150164中应收冲应收时收款单做不同业务员的调整，调整后收款单可以反复核销的问题
问题号：812300036
描述：该补丁解决核销的时候制凭证无法带出存货项目的问题
问题号：901060230
描述：该补丁解决参照客户为外币客户时，能带出币种，但是无法带出币种对应的汇率的问题
问题号：901140004
描述：补丁已经验证，解决了客户年结之后对上一年做的下一年的已经现结的销售发票不能审核的问题。需要重新年结
问题号：902170190
描述：补丁已经验证，解决了在应收中的票据管理进行贴现时，不能按照贴现日期计算贴现净额及费用，必须用贴现日期登陆系统计算出来的贴现净额才正确的问题；同时解决支持问题200902190154中销售发货单表体三行存货记录，第一行数量10，金额1000；第二行数量20，金额4000；第三行数量30，金额9000。发货单金额合计14000。全额生成发票，应收审核发票。应收核销方式设置为按照产品核销，无控制核销规则。录入一张50000元预收款单，做预收冲应收。此时这张发票按照表体三行记录显示在应收部分的页签。14000元的发票金额被全额冲销后，查看应收核销明细表，按照应收展开回款。发现此时显示的这张发票的三行存货信息的结算金额和结算数量都不正确。1000元的存货行显示结算3000元，4000元的存货行显示结算7000元，9000元的结算行显示结算4000元的问题；同时解决支持问题200902090216中对于非账套主管人员，在录入票据时候控制了部门权限，但是在查询时没有，可以看到自己没有权限的部门的票据的问题。
问题号：902240110
描述：补丁已经验证，解决了在用采购发票做应付冲应付生成凭证后，查看业务明细帐里面并账科目为空的问题。
问题号：903030080
描述：补丁已经验证，解决了U871的应收应付的票据打印格式调整后,打印出内容和调整前的格式一样的问题。同时解决支持问题200902280012中应付单制单时表体摘要不能取,只取了表头摘要的问题
问题号：902190108
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收对账查询,查询依据选择按发货单查询,2008年查询客户是10213的,期末余额是平,
2、到2009年查询,查询依据还选择按发货单查询,期间选择1-1,客户是10213,期初余额有20多万,如果选择查询依据按发票查询就是对的.期初也为0
3、这样导致2009年想按发货单查询对账单时,期初数据就是错的问题；同时解决三井提出的1、应付单审核只允许已整单报销单据：应付单审核过滤界面隐藏“未完全报销”，且保证选中“已整单报销”；2、应付单审核过滤界面，增加业务类型过滤
3、选择已整单报销的情况下，包括直运采购发票。并且对于应付单审核只允许已整单报销单据：应付单审核过滤界面隐藏“未完全报销”，且保证选中“已整单报销”
执行以下脚本：
if not exists(select top 1 1 from Accinformation where cSysID=’’’’AP’’’’ and cName=N’’’’OnlyComplete’’’’)
insert into Accinformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
values(N’’’’AP’’’’,N’’’’AP3J’’’’,N’’’’OnlyComplete’’’’,N’’’’只允许已整单报销’’’’,N’’’’Boolean’’’’,N’’’’1’’’’,N’’’’0’’’’,1,1)
go
问题号：903100134
描述：补丁已经验证，解决了应收款管理-账表管理-统计分析-收款预测-点展开后输出EXCEL后单据类型，单据号，单据日期，到期日变为FIELD2，Field3，Field4，Field5，并且在输出过程中提示FIELD4超宽无论选择是否保存会，比如原来是单据日期是2009-03-21，输入EXCEL
则变为2009-03的问题；同时解决支持问题200903020198中用户应收选项选择按照客户＋发货单进行核销控制，在并账时系统出现错误的问题。本年度的并账，建议删除凭证后取消并账，打上最新的补丁后再做并账。对于上年做的并账（有两笔），执行附件中的脚本进行调整：--客户294->077，并账单据00583918
update ap_detail set idamount_f=112410.00,idamount=112410.00,idamount_s=24.98
where ccovouchtype=cprocstyle
and ccovouchid=’’’’00583918’’’’ and ibvid=1786 and cdwcode=’’’’077’’’’
GO
delete from ap_detail
where ccovouchtype=cprocstyle
and ccovouchid=’’’’00583918’’’’ and ibvid=1786 and cdwcode=’’’’294’’’’
GO
--客户424->094，并账单据00583950
update ap_detail set idamount_f=107520.00,idamount=107520.00,idamount_s=44.8
where ccovouchtype=cprocstyle
and ccovouchid=’’’’00583950’’’’ and ibvid=1955 and cdwcode=’’’’094’’’’
GO
delete from ap_detail
where ccovouchtype=cprocstyle
and ccovouchid=’’’’00583950’’’’ and ibvid=1955 and cdwcode=’’’’424’’’’
GO
问题号：903120178
描述：补丁已经验证，解决了应收选项设置按照单据核销时，并且核销规则为部门、业务员、发货单，进行红票对冲没有能够将蓝字发票表体的负数金额显示出来，导致用户数据中的发票查询和应收单查询金额合计与应收明细帐金额合计不相等。
问题号：903190050
描述：补丁已经验证，解决了支持问题中的U861升级至U871,在应收管理的出口发票制单将摘要"出口订单号"选上并保存,然后制单,单凭证上的摘要内容并没有带出"出口订单号"的问题；同时解决支持问题200903200068中启用了合同阶段，应收的制单处理中无法过滤出销售发票的问题；同时解决支持问题200902190108中用户数据中的10200客户按发货单查询与2008年12--12查询的按发货单查结果不一样了。但是按发票查询2008年12月和2009年1月的期初是一致的问题。
问题号：903220004
描述：补丁已经验证，在出口发票查询节点的栏目中增加了客户编码、FOB原币金额和FOB本币金额；同时解决支持问题200903310160中应收款管理里面的票据管理票据结算生成凭证，凭证删除掉再去重新制单生成凭证就不带出凭证科目的问题；同时解决支持问题200903300156中选择收款时点击【确定】后没有将摘要带出来的问题。
问题号：904060022
描述：补丁已经验证，解决用户数据中用户在应付做红票对冲数据错误，生成单条分录凭证的问题；同时解决支持问题200903310018中打上了最新的应收应付补订(CP-U871-1968-090325-AR),发现在应收期初余额的收款单无法进行异币种核销(南孚数据在支持冯泉经理),在未打补订前选择客户"OEM115",在应收期初余额的异币种核销界面上有2006年的收款单和2007年的销售发票,而一打完补订后,2007年的销售发票就显示不出来了的问题；同时解决支持问题200904080014中项目设置,存货核算
2.出口发票表体录入的对应的项目和项目设置不同
3.应收凭证生成时带入的项目不取出口发票表体录入的项目,而取项目设置对应的存货项目的问题。
问题号：904080056
描述：补丁已经验证，增加了在应收核销明细表下面显示存货的规格型号。
问题号：904200042
描述：补丁已经验证，在应收的应收单据审核节点增加了已制单未制单的过滤；同时解决支持问题200904210104中直接转销法计提坏账，做一笔坏账发生业务，制凭证时坏账准备科目无法自动带出的问题
问题号：904150001
描述：补丁已经验证，解决了通过EAI导入收款单时，XML文件上的客户编码在基础档案中不存在也能导入的问题。
问题号：904210134
描述：补丁已经验证，支持了对于应收账龄分析表提供按转换本币后进行应收账龄分析。
问题号：905110040
描述：补丁已经验证，解决了应收冲应收转账生成凭证时，应收单上单据上有部门和业务员信息，合并制单时分录无法合并的问题；同时解决支持问题200905130136中数据权限控制客户档案，在应收中设置控制到客户权限，录入客户简称提示没有权限的问题。
问题号：905260082
描述：补丁已经验证，解决了允许用户将票据的业务员设置为必输项的问题，同时解决如果将部门设置为必输项票据保存时没有校验的问题，如果客户档案设置了对应的部门和业务员，则当录入票据选择客户后系统可以自动带出客户对应的部门和业务员。
问题号：906080001
描述：补丁已经验证，解决了客户usa001,单据0000008078外币余额为0,本币余额0.03
2.对该客户做汇兑损益,如果按客户计算后,该单据本币余额为0.06,按单据计算,本币余额则计算正确为0的问题。
问题号：906100168
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应付选项中为严格按供应商及部门核销时若对v8830 v8975 v8989 等供应商进行选择付款时，弹出供应商锁定提示,若取消严格控制则不会有该提示的问题
问题号：907010038
描述：补丁已经验证，解决了增加一张采购合同1200，参照合同生成采购订单，参照采购订单生成采购发票1100元。应付参照合同录入蓝子付款单1200，同时再参照合同录入红字付款单100元，将发票1100元和1200与－100元的付款单核销。查看合同汇总统计表，查看合同预收付金额。发现确实存在合同汇总统计表中“合同预收付金额”显示-200的问题；同时解决支持问题200907060142中采购普通发票现付后：若已进行审核，则在应付明细账中选择数量金额式时无法查到数量；若未进行审核，则可以正常查询数量的问题；同时解决支持问题200906290056中由于应付单表体录入税率，制单时计算税额未处理造成尾差导致借贷不平的凭证可以保存问题。
问题号：907150104
描述：补丁已经验证，解决了录入销售发票，表体两行记录相同的存货。第一条存货数量2 单价1500,第二条存货数量4,单价1500,保存复核发票,在应收模块审核发票。收款单9000元与销售发票全额核销。应收核销明细表查询，选择这个客户，选择按应收款展开其回款,是否包含已结清项选 否 ，结果发票的这两条存货都会显示出来，结算金额也会显示出来，查询出来和 是否包含已结清项选 是 的结果一样）的问题
问题号：908030068
描述：补丁已经验证，解决了1、录入一个客户档案，并设置控制信用额度，应收选项相关设置启用
2.录入一个收款单，为预收款，1000，审核，进行信用维护为应收余额为-1000
3.录入一个应收单，500.可以正常保存。
4.修改修改该应收单，不做任何修改，保存提示应收余额【0】加本单据【500】超过信用额度【0】，无法保存的问题。
问题号：908110132
描述：补丁已经验证，解决了问题中红字发票，红蓝混录，该发票全额核销后发票余额不正确的问题。
问题号：908060162
描述：补丁已经验证，解决了销售日报现结时，2000元的单据现结时可以按照2200和-200的方式现结，并且生成的凭证正确。
问题号：910290030
描述：补丁已经验证，解决了录入应收单时，表头币种美元10414.07，汇率是6.82640，本币金额是71090.61。表体中的金额，直接带出来的是本币的金额，修改币种成美元，汇率直接带表头上的汇率，原币金额直接带过来，折算成本币金额差了几分钱，修改成和表头一致，但是修改本币金额后，按回车，修改后的本币金额会跳到原本金额中，对应的本币金额会按照修改后的原币金额换算过来的问题；同时解决支持问题200910210010中用户数据核销进口发票核销生凭证时，没有将制凭证的日期回写到进口单据上，也就是用户数据中iglno_id为721、722的两个凭证DPZDATE标识只有1-2条存在记录的问题。
问题号：200912050001
描述：补丁已经验证，支持了销售费用支出单表体可以录入负数后传到应付系统形成红字的其他应付单的功能。
问题号：201001050214
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应收对账单，查询依据为“按发货单”，查询结果09年末和10年初对不上的问题。
问题号：201001190152
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中上一年度的退货单余额没有被结转下来导致第二年查询期初余额时应收虚增，与上一年对账不平的问题。
问题号：201002220032
描述：补丁已经验证，解决了用户数据汇总汇兑损益本币相差一分钱问题。
问题号：201003010180
描述：补丁已经验证，支持了当出口发票为外币发票，且发票表体有运费和保险费时，当应收的基础科目设置中没有设置外币运费和保险费对应的科目时，则该出口发票生成凭证时运费和保险费科目带本币的运费和保险费科目。如果设置了外币运费和保险费科目则系统先取外币运费科目和外币保险费科目生成凭证。
问题号：201003040250
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应付核销明细表,过滤条件为:日期范围不选,＇包含已结清＇选择否,展开方式为：根据应付展开其付款，其查询结果中依然可以过滤出已核销完毕的发票，如上面几条供应商为法国雷迪埃的采购发票本币余额与原币余额均为0依然可以过滤到的问题。也就是年结之后上年有过处理的单据在下一年继续处理完毕之后，比较余额时没有扣减上年处理的部分的问题。
问题号：201003230078
描述：补丁已经验证，解决了使用英文登陆门户，查询应收账龄分析表，选择按照月份打开后输出成excel后，系统报“UFRTPrn
＇2010.3Locale Amt＇ 不是一个有效名称。请确认它不包含无效的字符或标点，且名称不太长”的问题。
问题号：201005060092
描述：补丁已经验证，解决了付款单单据模板中设置了表头的默认结算方式后，增加付款单保存时系统报错的问题。
问题号：201005110146
描述：补丁已经验证，解决了应付的信用证付汇时按照日期排序后，点击某一行信用证记录付汇时，系统弹出的信用证不是选中的信用证的问题。
问题号：201005280030
描述：发货单做立账依据，跨年度开票，解决了查询应收总账和业务余额表的数据不一致。
问题号：201006220142
描述：补丁已经验证，解决了期初的应收单和应付单设置了表头自定义项1并且来源于基础档案的客户档案或供应商档案后，增加期初应收单或者应付单时，表头自定义项1没有带过来的问题。
问题号：201006250014
描述：补丁已经验证，解决了应收单以单据日期作为立账日，修改单据日期后立账日没有随着进行改变的问题。
问题号：201008090208
描述：补丁已经验证，支持了填写应收单想复制以前的单据，但是经过后续处理的应收单无法在录入界面查询到，所以无法复制的问题
问题号：201008160084
描述：补丁已经验证,解决了收付款单生成凭证：收付款单制单表体科目不合并，在表体第一行填写其他费用，后面填写几条应收款，制单时表体科目还是合并了，选项未生效的问题.
问题号：201009150106
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的取消红票对冲操作时系统提示ar_detail无效的问题 问题号：201105240090
描述：补丁已经验证，解决了在收付款单查询节点从列表界面进入单据界面后，无法在单据界面看到制单时间信息的问题。
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