对应产品：U8
版本号：8.900
依赖补丁：KB-U890-0001-100727-U890SP1
发布时间：2010/11/25 9:16:44
安装位置：客户端 数据服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：911090126
描述：补丁已经验证，在付款申请单上增加了立账日、账期、到期日、收付款协议编码和收付款协议名称字段；同时解决支持问题200911090170，应付冲应收/应收冲应付生成收款单/付款单将相关合同号，记录到收/付款单上；同时解决支持问题200911090172，增加了应收冲应收使用带合同号的预收款冲销售发票能够将并账生成的收款单号在应收明细账显示出来，也就是客户做转账，进行应收冲应收操作，转出户和转入户都有合同号。并账之后，查询应收明细账希望可以在转出户和转入户都看到转入户的合同号；同时解决支持问题200911230106，支持了在信用报警单上可以对发货单进行联查的功能；同时解决支持问题200911230058，增加了可以通过邮件对付款单进行审批的功能。
问题号：201011050094
描述：补丁已经验证，增加了在付款单单据界面进行通过工具栏进行手工核销时在核销界面多了一个“只核销付款申请单对应来源单据”的选项，便于在此界面只核销对应来源的付款申请单；同时解决支持问题201011080094中付款申请单生单选择采购订单输入付款百分比，下次再申请时再输入付款百分比，结果按照上次申请后的可申请金额计算而不是整个订单金额计算的问题。
问题号：201011030050
描述：补丁已经验证，支持了启用了阶段的销售合同和销售发票没有结算完毕，年结后在期初余额提供了继续结算的功能，请同时打上合同最新补丁。
问题号：200912100140
描述：补丁已经验证，支持了在应付中录入期初票据的时候，当录入承兑银行时可以选择系统中已经设置好的银行。
问题号：200912220156
描述：该补丁解决了支持问题：200912220156.修改了现结制单问题。发票现结并进行现结制单后，在收付款单查询中可显示对应的凭证号。
问题号：200912300058
描述：补丁已经验证，解决了设置了客户自定义项之后查询应收明细帐和余额表过滤条件输入相应客户自定义项值之后不能正确过滤问题。
问题号：201001080136
描述：补丁已经验证，解决了初始设置中设置了应收票据科目后在票据背书时无法带出票据科目问题；同时解决支持问题201001070208中应付单据审核列表界面的原币无税金额、原币税额、本币无税金额、本币税额几个字段由显示4位小数变为现实2位小数问题。
问题号：201001180218
描述：补丁已经验证，支持了在应付模块录入应付单时，表头为应付科目，表体为主营业务成本科目，主营业务成本科目有自定义项，生成凭证时可以将自定义项带出；同时解决支持问题201001140074 中应收票据出票人是基础档案中不存在的，输入背书人后背书制单时，凭证上应收票据科目带不出背书人的问题；同时解决支持问题201001170008中部门名称长度超过临时表的字段长度，导致应收账龄分析表打开报错问题。
问题号：201001260132
描述：补丁已经验证，支持了在选择付款选择收款的时候录入项目辅助核算科目，并且输入项目后，生成的付款单收款单上可以自动将项目带出来的问题。
问题号：201001290038
描述：补丁已经验证，解决了做应收票据的时候，如果出票人不是客户档案中存在的，背书人在客户档案中存在，保存票据时可以自动生成收款单；同时解决支持问题201001200236中用户数据在查询应付明细账时显示的结果和联查单据显示的发票结果差一分钱的问题，使报表格式化的方式和单据相同了。
问题号：201001280054
描述：补丁已验证。该补丁解决了支持问题：201001280054，升级890后打上最新的AR补丁，应收业务帐表查询条件按存货分类不能过滤的问题。
问题号：201002030062
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的做一张销售普通发票，录入两条记录，第一条记录数量400，单价72；第二条记录数量-121.5，单价是2.8。进行现结，现结有两条记录，第一条现结金额是8460，第二条现结金额是-0.2，现结方式不一样。然后再应收中审核，提示是否立即制单，点击是。
发现确实存在：生成得凭证借、贷方不平的问题。
问题号：201001290250
描述：补丁已经验证，支持了对应收单据和应付单据的用户数据权限中弃审权限按照审核人进行控制的问题。
问题号：201002250030
描述：补丁已经验证，增加了采购订单开了发票以后可以继续参照订单进行付款申请的功能；同时解决支持问题201002240142中应付的选择中凭证页签选择控制科目按供应商分类.
3、 在初始设置的控制科目中按供应商分类分别设置了应付科目和预付科目,不同的类型科目不同
4、重新注册进入产品，录入付款单，选择供应商类弄后，表体选择是应付款，科目能按供应商类型带出，表体选择预付款，科目只是带基本科目设置的预付款科目的问题；同时解决支持问题201002260220中在录入收付款单时，业务员姓名相同的情况下，选择业务员时，系统默认带出的是编号靠前的业务员及其所在部门的问题。
问题号：201003040094
描述：补丁已经验证，增加了在没有启用销售采购的情况下，在应收应付里面录入销售采购发票时可以录入附件的功能；同时支持了支持问题201003020118中的参照外币付款申请单生成付款单时，可以修改付款单上的本币金额，以便于和发票核销的问题；同时解决支持问题201003040042中应收期初票据在票据管理中重复收款的问题，期初的应收应付票据在票据管理中都不支持通过【收款】或者【付款】生成收款单或者付款单了；同时解决支持问题201002260034中用户使用的是微软的远程桌面和第三方的[瑞友天翼]远程控制软件进行了应付单的录入,然后多次发现bstartflag为null值的问题。
问题号：201003030178
描述：补丁已经验证，解决了票据背书选择冲销其他，对该操作再生成凭证后，删除掉这张凭证。再次生成凭证时，凭证弹出的界面上借贷方都是应收票据科目的问题。
问题号：201003060008
描述：补丁已经验证，解决了收款单的单据编号中有字符信息时，通过出口结汇单结汇生成的收款单不能删除的问题。
问题号：201003150034
描述：补丁已经验证，支持了问题中的汇兑损益科目按照部门进行辅助核算，增加的收款单表体两个部门时，汇兑损益生成凭证时将汇兑损益科目按照不同的部门拆开；同时解决支持问题201003150082 中出口发票cmp-2010-051a在应收的出口发票查询里面显示为两行的问题。
问题号：201003190208
描述：补丁已经验证，支持了在票据背书时系统不自动带出被背书人。
问题号：201003240090
描述：补丁已经验证，在押汇/结汇列表界面增加了“选择”列，便于用户操作时能够精准地选择到对应列。
问题号：201003220162
描述：补丁已经验证，解决了通过快速实施工具可以将导入的收付款单删除的问题。
问题号：201003170136
描述：补丁已经验证，解决了进入应收业务余额表以后双击某乐乎可以进入明细账，但是退出明细账之后再双击余额表就没有反应的问题。
问题号：201001250106
描述：补丁已经验证，支持了在采购的采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票传递到应付系统后，可以对其设置审批流进行审批。
问题号：201003270008
描述：补丁已经验证，解决了不启用采购，在应付中录入采购发票，并且，另外设置了采购发票显示模版。当增加采购发票切换显示模版时，会将采购运费发票显示出来的问题；同时解决支持问题201004010196中其他应付单只有到期日没有收付款协议时，单据报警不能显示这样的应付单的问题；同时解决红字销售费用支出单在应付不能审核问题。
问题号：201004010032
描述：补丁已经验证，解决了负数的销售费用支出单不能审核的问题。
问题号：201004160020
描述：补丁已经验证，解决了启用付款申请单审批流以后，对于非账套主管人员拥有付款申请单审核弃审权限也无法对付款申请单审核弃审的问题
问题号：201004190070
描述：补丁已经验证，解决了外币发票并账时如果修改了汇率生成凭证上的原币金额乘以修改后的汇率不等于本币金额的问题；同时解决支持问题201004150108中应收款管理期初余额录入的人民币保存后会变的问题。
问题号：201004190118
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单过滤界面显示预计付款日期作为过滤条件；同时解决支持问题201004200082中在手工核销界面可以显示客户编码或者供应商编码。
问题号：201004130014
描述：该补丁实解决了u890货代物流—财务的整合。将872的功能同步到890中
问题号：201005070228
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单统计查询表中显示存货大类名称、存货大类编码、存货名称、存货编码的功能；同时解决支持问题201004220254中不启用销售，英文登陆门户，应收调用销售的收付款协议服务不控制方式与销售不一致问题。
问题号：201005130218
描述：补丁已经验证，将应付明细帐查询时对单据联查的功能进行了拆分；同时解决支持问题201005180028中用户数据无法进行应付冲应付操作的问题。
问题号：201005200128
描述：补丁已经验证，解决了三张其他应收单，每张的表头表体科目都是项目核算，且每一张的表头项目和表体项目相同。三张应收单一共三个项目。将这三张应收单合并制单后再修改摘要，查看第一张应收单发现这张应收单表头的项目变成了第三张应收单表头的项目的问题；同时解决支持问题201005210152中对于启用了表体自定义项1并且设置了合法性校验后，录入其他应付单当表体自定义项1为基础档案中不存在的信息时，系统没有给出提示的问题。
问题号：201005260088
描述：补丁已经验证，解决了供应商开了付款申请单后对该供应商进行并户，付款申请单表头上的供应商信息消失的问题；同时解决支持问题201005310054中由于用户数据中部门编码过长导致参照付款申请单生成付款单时报错的问题。
问题号：201006010130
描述：补丁已经验证，支持了对伟库网移商MERP取收付单据终审人取数源的修改。
问题号：201005310230
描述：补丁已经验证，对于应付中设置了采购科目和固定资产采购科目后，固定资产采购发票生成凭证时可以带出设置的固定资产采购科目了。
问题号：201006090220
描述：补丁已经验证，解决了收款单生成凭证保存后，进行修改，增加会计分录后保存时，系统提示“外部制单错误”的问题；同时解决支持问题201006120002中其他应收单修改表头的客户之后，表体客户信息没有随着改变的问题。
问题号：201006120206
描述：补丁已经验证，支持了当采购查询采购订单执行统计表时可以不包含未审核的付款单。可通过执行脚本来从后台控制采购订单执行统计表中是否包含未审核的付款单。
问题号：201006230234
描述：补丁已经验证，解决了非帐套主管人员拥有应付全部功能权限和供应商数据权限，在取消操作时无法取消红票对冲操作的问题；同时解决支持问题201006220100中1000张销售发票合并制单时凭证界面弹出效率慢的问题。
问题号：201006230148
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中当存在红蓝混录的发票进行核销，核销时选中全部的付款单，一行一行地点击对应的被核销发票，当点击红蓝混录的发票时表体分摊后继续核销，核销完成后一部分付款单核销表头金额和表体金额不一致的问题；同时解决支持问题201007020124中票据处理和其它各种方式混合到一起制单以后，票据列表没有回写凭证号的问题；同时解决支持问题201007010244中应收的某一个客户没有任何数据，应付的某一个供应商只有付款单，应收进行该客户和该供应商的应收冲应付操作时按照预收冲预付，结果无法生成凭证且账表里面没有显示的问题；同时解决支持问题201006280220中用户数据2009年年结后部分客户查询余额表，2010年期初和2009年期末不一致的问题，现在修改为如果合同执行单没有和发票结算，则查询明细帐按照执行单显示，如果两者做过结算，则按照发票显示，如果两者是部分结算，则按照发票和执行单分别显示。
问题号：201007050156
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收设置了按照客户＋项目核销，在自动核销时选择了某些客户系统不能自动核销的问题。
问题号：201007090042
描述：补丁已经验证，支持了多张立帐采购入库单生成一张采购发票，应付查询的时候可以分别按照入库单的立帐日等信息显示的问题。
问题号：201007140132
描述：补丁已经验证，解决了问题中多张采购订单合并开一张发票，其中某张订单先付款申请一部分金额，付款申请再生成付款单，付款单和发票核销之后，再参照发票生成付款申请单时发票的可申请金额不正确的问题；同时解决支持问题201007150024中在应付冲应收界面增加了一个转帐总金额，可以向应付和应收单据部分进行分摊。
问题号：201007220244
描述：补丁已经验证，解决了票据通过背书转到企业，在票据上分别录上出票人和背书人，收款单生成凭证 借：应收票据（出票人）贷：应收账款（背书人），此票据到期后结算，生成的凭证贷方为应收票据（背书人）而不是出票人的问题
问题号：201008170068
描述：补丁已经验证，解决了打上890sp之后查询应收的业务余额表无法显示数据问题。
问题号：201008200088
描述：补丁已经验证，解决了不启用销售采购在应收录入销售专用发票，在表头上，点“备注”后的小按钮，出现摘要选择介面，双击，返回销售发票界面，系统提示“请启用栏目字段（cmemo）,否则不能正常返回数据”的问题；同时解决支持问题201008270006中启用了合同执行单后，查询应收账龄分析，执行单和发票做结算，根据结算的不同金额，显示发票的情况。
问题号：201008310048
描述：补丁已经验证，解决了录入几个月的汇率，8,8.1,8.2；
2、在应付款管理里做采购普通发票时，先输入一张人民币普通发票。
3、 然后在做美元发票时输入币种后发现美元汇率自动跳成8，重新选择方可自动按当月汇率8.2带出的问题
问题号：201009030100
描述：补丁已经验证，解决了多张付款申请单提交审批，再消息中心的代处理任务中可以看到合并任务，并且通过合并任务可以进入付款申请单列表的问题；同时解决支持问题201009090124中启用了业务员权限后非账套主管人员无法打开付款申请单统计查询表问题；同时解决支持问题201009080032中收款单表头录入了客户后再参照发货单，显示的不是属于这个客户的发货单的问题。
问题号：201009250054
描述：补丁已经验证，解决了问题中的采购发票生成了付款申请单，付款申请单再生成付款单。如果付款单没有审核，发现还可以再参照采购发票生成付款申请单。如果付款单已经审核，则就参照不到采购发票了的问题；同时解决支持问题201009260104中的建立供应商档案甲，填制付款申请单，表头供应商选择甲并保存
2、到基础档案中删除供应商档案甲，系统不做提示，直接删除成功的问题；同时解决支持问题201009190118中的用户数据中的用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-1日的本币余额正确，但是还是用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-31日的本币余额就不正确的问题
问题号：201009290060
描述：补丁已经验证，解决了对非账逃主管人员同时赋予应收和应付的票据查询权限，登陆系统后发现只能看见应收的票据查询权限的问题。
问题号：201010120134
描述：补丁已经验证，支持了付款申请单对按钮二次开发的支持。
问题号：201009200042
描述：补丁已经验证，支持了在报表中心－工作流监控报表可以联查到应付的付款申请单和付款单。使用该功能时请同步下载平台补丁CP-U890-9915-101015-FG。
问题号：201010120148
描述：补丁已经验证，支持了应付单在进行制单的时候可以根据供应商＋自定义项生成凭证科目。
问题号：201010150038
描述：补丁已经验证，在计提坏账准备界面的上面有详细按钮,可以查到提取坏账准备的详细数据；同时解决支持问题201010200060中查询用户数据应收模块的科目余额表--业务员余额表，提示＇-2147220991 (80040201)＇无法绑定有多个部分组成的标识符GL_accvouch的问题。
问题号：201010190030
描述：补丁已经验证，解决了启用了业务员权限之后，参照采购订单或者采购发票生成付款申请的时候系统报错的问题。
问题号：201010140008
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中选择美元做汇兑损益效率慢并且汇兑损益生成凭证科目有一行带的不对的问题。
问题号：201010220142
描述：补丁已经验证，支持了进口订单生成进口发票之后，还可以再参照进口订单生成付款申请单；同时解决支持问题201010290100中外币红字销售发票和外币红字采购发票进行红票对冲之后，生成的凭证上科目不正确，并且进行发票查询，红字余额不正确的问题；同时解决支持问题201010250084中设置了自定义项合并后，应收票据背书冲销应付款生成的凭证上没有按照设置的自定义项合并的问题；同时解决支持问题201010250114中外币的销售发票生成凭证没有将外币收入科目带到凭证上的问题。
问题号：201010280102
描述：补丁已经验证，支持了在应收收款函数中按照项目大类、项目、部门、业务员取数。
问题号：201010180001
描述：补丁已经验证，解决了应收票据进行背书后生成凭证，再把凭证删除，再次生成凭证的时候借方科目和贷方科目都是应收票据的问题。
问题号：201010210100
描述：补丁已经验证，支持了对于付款申请单，可以按照会计月份作为单据编号规则依据。
问题号：201011030114
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中客户按照港币进行汇兑损益系统报错的问题 问题号：201011120001
描述：补丁已经验证，解决了委外订单子表标识与采购订单子表标识一样时，若采购订单上的金额与委外订单上的金额一致，采购订单已经生成了付款申请单，那么委外订单生成的发票不能生成付款申请单的问题；同时解决支持问题201011190110中采购合同部分金额生成付款申请后，采购合同生成采购订单、入库单、发票，参照发票生成付款申请的时候没有扣减合同的金额的问题。
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