总账与辅助账对账不平 产品版本：用友T6-企业管理软件5.1 产品系列：T6系列问题描述：总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致。问题原因：分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现，以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算，询问客户，以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算，后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时，在辅助账中形成了应收账款部门辅助账，因而在以前期间中，都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。 解决方案：游客无权查看 所属行业：通用方案类型：最终解决方案补丁号： 有用 没用76 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库