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总账与辅助账对账不平

  • 产品版本:用友T6-企业管理软件5.1
  • 产品系列:T6系列
  • 问题描述:总账与辅助账对账不平,应收账款辅助账的余额与总账不一致。
  • 问题原因:分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现,以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算,询问客户,以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算,后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时,在辅助账中形成了应收账款部门辅助账,因而在以前期间中,都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。
  • 解决方案:游客无权查看
  • 所属行业:通用
  • 方案类型:最终解决方案
  • 补丁号:
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