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在【总账】-【对账执行】节点与现金管理对账，部分银行账号期初的总账有数据，现金管理无数据。但是在现金管理的期初余额，这几个银行账号的期初数是录入了的，而且复核了

产品版本： NC6.3
问题属性：
问题描述： 在【总账】-【对账执行】节点与现金管理对账，部分银行账号期初的总账有数据，现金管理无数据。但是在现金管理的期初余额，这几个银行账号的期初数是录入了的，而且复核了。
问题原因：
问题解决方式： 补丁号：NC_TM_CMP-NC6.3-Special-20150211-205298859，测试备份。
大模块： 集团财务
小模块： 总账
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NC6.3 集团财务 总账
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