首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

客户先是将“2202”应付账款科目设置为客商辅助，并录入了期初余额。后来又增设了现金流量辅助，结果期初余额中无法修改，始终只出现客商辅助选项。导致在查询余额表时

产品版本： NC5.02
问题属性： A应用操作
问题描述： 客户先是将“2202”应付账款科目设置为客商辅助，并录入了期初余额。后来又增设了现金流量辅助，结果期初余额中无法修改，始终只出现客商辅助选项。导致在查询余额表时，点击辅助，期初数字都是一片空白。只显示借方发生和贷方发生及余额。
问题原因： 辅助核算/增加/修改/期初余额
问题解决方式： 如果中间更改科目的辅助核算后果是这样的。如果需要修改只能反结账到年初，然后再变更辅助核算，补录期初，维护所有凭证。
大模块： A1财务会计
小模块： 总账
此信息来源于网络 1 0 有用() 没用()

标签

NC5.02 A1财务会计 总账 业务流程
上一篇：查询辅助余额表时，有两个往来辅助档案（即客商档案）的名称重复，和往来档案不一致，而且点击明细之后,借方发生数也不一致。
下一篇：001账套下，10020102这个科目只能选择到一个账户，新增账户也不能选择到？而1002其他科目可以选择到其他的账户。

评论

大家都在看

1环境现状：海航集团1000多家业务单元全部使用基准汇率方案 ；外币汇率方案的管控模式为，全局+集团+组织，全局+集团+组织，全局+集团+组织。 使用情况：如果在 2在薪酬管理--薪资核算--发放申请 中查询某一类工资查看发放明细后，再去查看其余类别的薪资明细，结果与上一次查询出来的数据相同，只有退出发放申请单重新查询才能刷 3在节点【财务会计平台】-【凭证生成】中，筛选出的单据中“业务日期”所对应的是单据的哪个日期：单据日期？审核日期？签字日期？结算日期？是否有参数可以指定其选择哪个 4票据管理与先进管理集成后，当实际使用票据付款是，在系统中操作顺序为：票据签发-付款结算单-票据付款。 但是当资金计划取数时，因为业务规则取了付款结算单，但是付 5年结的时候提示有未生成凭证，但是在【凭证生成】节点查询不出来，后来，修改了年结参数，让客户先结账，但是问题还没有解决。 6要填报本公司的项目（浮动维），在各项目公司的上级单位“股份公司”汇总时需要将各项目公司的浮动维信息，以及浮动维对应行的所有信息（文本型、日期型、数值型）全部汇总 7关于预警方案与总账的联系,预警联查总账无反应. 8抄表单在抄用量表的时候，如果用量为1000，保存之后显示为999.9，如果抄表用量为1000.1的时候，保存之后显示用量为1000.2 9设备卡片上的备注字段，字段长度太小了，只能录入10个汉字，希望给个脚本，增加一下这个字段的字符长度。 10成员单位银行账户收到款项时,集团公司按收到款项的指定比例收取管理费,并自动将该管理费归集到本部结算中心的银行账户中.成员单位不同收取的比例也不同.55产品能否实

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。