首页 用友下载 用友知识库 用友论坛
    首页 > 用友知识库 > 用友NC知识库

客户将“1405库存商品”科目设置为项目核算，再将“6401主营业务成本”设备为项目和现金流量辅助，月末定义结转公式将1405的贷方转入6401的借方，项目必须

产品版本： NC5.02
问题属性： A应用操作
问题描述： 客户将“1405库存商品”科目设置为项目核算，再将“6401主营业务成本”设备为项目和现金流量辅助，月末定义结转公式将1405的贷方转入6401的借方，项目必须对应，现金流量可不填，应如何设置结转公式？
问题原因： 科目/设置/项目核算/结转
问题解决方式： 有个条件是不能使用CE函数，将两个金额公式设置成一样的，1405的辅助不设置，6401的辅助只设置现金流量，并指定具体值。
大模块： A1财务会计
小模块： 总账
此信息来源于网络 0 0 有用() 没用()

标签

NC5.02 A1财务会计 总账 期初业务和月结年结
上一篇：现金银行进行对账，同为单位银行存款对账手工勾对，保存时提示：“不平衡”，理论来说，做凭证一借一贷，应该可以勾对，不知是什么原因导致无法勾对。
下一篇：公司有三级部门信息，现三级部门需要合并到二级部门中，合并后在进行调配操作时，选择人员的时候，还是可以看到已经合并了的三级部门。

评论

大家都在看

1在工作信息中增加一个自定义项，名称暂定“技术/事物序列”，这个人如果有职务级别，从中进行选择，“技术/事物序列”为灰色不能选择，如果在职务级别选择“无”，则可以 2系统能否进行最低库存预警提示？ 3在人员信息管理--人员花名册中做打印操作只能一页一页打印导出，请问老师能不能将多页信息一次性打印出来呢？ 4IACKJE这个公式里的业务类型是填什么都取不出值来。 5该企业情况特殊，有多种凭证类别，一种凭证类别对应某一特定项目大类下的具体项目，在定义凭证模版的时候，要求凭证类别根据指定项目大类下具体项目一一对应，如何实现 ！ 6客户的A单位的单据审批生成实时凭证时传到了B单位. 7请问客户使用NC全面预算模块，就一个单位按部门进行填报预算，所有的部门全部设置为虚拟预算主体，因为各预算主体编报的预算模型不同编报人员也不同，客户要求，各预算主 8集团内部公司间的交易，要求集采方与供应商结算后，才可进行内部交易结算。 业务状态：当未接到供应商的发票时，集采方在当月进行暂估，而收货方在当月进行调拨入库暂估。 9人员默认委托存在数据重复的问题，就是人员委托表中每个人的记录数和该人的工作记录数一致（人员默认委托数据重复）。造成此数据的原因不明。 10登录一家公司过滤计划时，可以把其他其他主体的也过滤显示并且可以选择进行编制等操作。如何控制过滤计划时只能筛选出本单位的。

热门问题

1在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后，会出现两种问题，第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效（参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2在编制下一年的预算时，看到截至目前的累计发生，用UFIND或UFO公式都有一定的难点，具体和描述参考，问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3交易类型为普通采购，参照到货单录入采购入库单后，签字时不传存货核算。在录入发票后，审核自动结算，由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件，单据类 4集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位；同时，在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后，发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6此版本中运输单可以参照采购订单生成，用于单独计算运费，并生成应付运费发票，但这个发票怎样和采购入库单结算，使得运费金额分摊到采购成本中去，以前的版本通过做运费采 7固定资产增加后发现单据被加锁，提示：当前单据已进行加锁处理 8单据保存时，提示当前单据已进行加锁处理 9路径：公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段：结存数量包含冻结数量吗？ 10【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程（现金管理通用流程）只要客商选择是内部单位，协同单据也生成了。