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1001库存现金项目科目余额查询的数据和在期初重算中算出的数据不一致,经过核对是在现金辅助核算的“购买商品、提供劳务”项目金额不一致。
产品版本:
NC5.02
问题属性:
A应用操作
问题描述:
1001库存现金项目科目余额查询的数据和在期初重算中算出的数据不一致,经过核对是在现金辅助核算的“购买商品、提供劳务”项目金额不一致。
问题原因:
不一致
问题解决方式:
对于把现金流量项目设置为辅助核算的,在年初应该这样处理:建一个叫“年初现金流量项目”的项目,期初货币资金类科目,辅助核算都指向这个年初现金流量项目。然后期初建账,重建余额表。这样,上一年的现金流量项目金额,就不会带到本年了。记住现金流量表取数时,不要取这个年初现金流量项目的值。
大模块:
A1财务会计
小模块:
总账
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标签
NC5.02
A1财务会计
总账
算法
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总账结账时,显示还有薪酬模块未结账,我们财务跟人事的模块是分开的,我记得在设置里有“不检查其他模块是否结账”的。
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凭证的模板上有一个备注栏,但是不能操作。
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